اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتورهای متاتریدر در Forex
اندیکاتورها از جمله ابزارهای ضروری در بازار فارکس هستند که معامله‌گران و تحلیل‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها بهترین زمان خرید یا فروش را در بازار فارکس تشخیص دهند. این اندیکاتورها از تنوع بسیاری برخوردار هستند که هر تحلیل‌گری باید با توجه سبک و نوع استراتژی معاملاتی خود اندیکاتور مناسب را انتخاب کند.
در حقیقت اندیکاتورهای فارکس در چهار دسته‌بندی مختلف نظیر اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای حرکتی، اندیکاتورهای نوسان و اندیکاتورهای حجمی قرار می‌گیرند که می‌توانند بسیاری از محاسبات ساده و پیچیده بازار معاملات را پوشش دهند. ما در این مقاله از بلاگ حسینی فایننس قصد داریم تا به معرفی اندیکاتورهای فارکس بپردازیم و نکات مهم در خصوص اندیکاتورهای متاتریدر را در بازار فارکس به‌طور کامل شرح دهیم.
اندیکاتور فارکس چیست؟
اندیکاتورهای فارکس از جمله ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل داده‌های بازار هستند که برای مقایسه داده‌ها و متغییرها در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران از این اندیکاتورها برای انجام محاسبات ساده و پیچیده معاملات خود استفاده می‌کنند، به همین دلیل می‌توان اندیکاتورهای فارکس را یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال دانست.
لازم به ذکر است که این اندیکاتورها از تنوع بسیاری برخوردار هستند و در دسته‌بندی‌های مختلفی نظیر اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای مومنتوم یا حرکتی، اندیکاتورهای نوسان و اندیکاتورهای حجمی قرار می‌گیرند. از این رو هر معامله‌گری می‌تواند بسته به سبک و نوع استراتژی معاملاتی خود، از یک اندیکاتور یا ترکیبی از چند اندیکاتور استفاده کند.
قصد شروع آموزش فارکس را دارید؟ می‌توانید به راحتی این مقاله از حسینی فایننس را مطالعه کنید و با مسیر یادگیری آشنا شوید!
اندیکاتورهای روند فارکس
معامله در جهت روند یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از آن می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهند. این ایده که معامله‌گران با معامله در جهت روند می‌توانند سود کسب کنند، یک ایده منطقی است. اما به این معنی نیست که استراتژی‌های خلاف روند کارآمد نیستند؛ زیرا این استراتژی‌ها نیز در شرایط خاص نتایج درستی را نشان می‌دهند.
با این حال، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی روند و معامله در جهت آن (نه برخلاف روند) احتمال موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش دهند. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور MACD از جمله اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار فارکس هستند.
تفاوت بروکر و صرافی در جیست؟ این مقاله را از دست ندهید!
اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار
اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یک «اندیکاتور پس‌رو» (Lagging) در بازار فارکس است که برای نشان دادن قدرت یک روند طراحی شده‌اند. این اندیکاتور از سه خط با نام‌های DI- ،DI+ و ADX تشکیل شده است که بین بازه ۰ تا ۱۰۰ در نوسان هستند.
نحوه قرارگیری خطوط DI- و DI+ نسبت به یکدیگر، نشان‌دهنده روند صعودی یا نزولی است. اگر خط DI- بالاتر از خط DI+ قرار بگیرد، روند نزولی و اگر خط DI+ بالاتر از DI- باشد، روند صعودی است. در هر دو حالت معامله‌گران می‌توانند از خط ADX به عنوان معیاری برای سنجش قدرت روند استفاده کنند.
همانطور که گفتیم خط ADX میزان قدرت یک روند را نشان می‌دهد، بنابراین با عبور خط ADX به بالاتر از سطح 25 می‌توان دریافت که روند قدرت کافی برای ادامه یافتن دارد، به همین دلیل، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند دست به معامله بزنند. همچنین اگر خط ADX به پایین‌تر از سطح ۲۰ حرکت کند، باید از انجام معامله پرهیز کنند.
آیا می‌دانید بهترین استراتژی فارکس برای کسب سود های منظم چیست؟
اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی یا اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یک اندیکاتور تشخیص روند است که از آن در کنار سایر اسیلاتورها استفاده می‌شود. این اندیکاتور رابطه میان دو «میانگین متحرک نمایی» (EMA) را نشان می‌دهد که خط روند آن از کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود.
این اندیکاتور به طور معمول شامل موارد زیر است:
- خط MACD – که از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت بدست می‌آید.
- ترسیم میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط MACD – که به‌عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود و از آن برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.
- هیستوگرام – فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.
به طور کلی می‌توان گفت که اندیکاتور MACD از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است که به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقاطع خط MACD و خط سیگنال در بالای نمودار نشان‌دهنده سیگنال خرید و تقاطع خط MACD و خط سیگنال در پایین نمودار به معنای سیگنال فروش است.
همچنین معامله‌گران می‌توانند با توجه به موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی یا خط صفر، سیگنال خرید یا فروش دریافت کنند. بنابراین در صورتی که خط MACD بالاتر از خط صفر برود، سیگنال خرید صادر شده و اگر خط MACD پایین‌تر از خط صفر باشد، به معنای سیگنال فروش است.
اندیکاتور MACD در پلتفرم معاملاتی متاتریدر به صورت استاندارد عرضه می‌شود که این نسخه با اندیکاتور کلاسیک MACD متفاوت است. در حقیقت اندیکاتور MACD متاتریدر شکل ناقص اندیکاتور کلاسیک مکدی است، به همین دلیل معامله‌گران برای استفاده از اندیکاتور کلاسیک مکدی باید آن را بر روی این پلتفرم نصب کنند.
معرفی بهترین بروکر فارکس در جهان را از دست ندهید!
اندیکاتورهای مومنتوم یا حرکتی فارکس
اندیکاتورهای مومنتوم که در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرند به معامله‌گران کمک می‌کنند تا شتاب و سرعت حرکت یک روند نزولی یا صعودی را مشخص کنند. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این اندیکاتورها در کنار اندیکاتورهای تشخیص روند، زمان شروع و پایان یک روند را شناسایی کنند.
بیشتر مطالعه کنید: معامله با شکست قیمت چیست؟
اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی یا RSI
اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای فارکس است که در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید را تشخیص دهند. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است که سطوح ۳۰ و ۷۰ به‌ترتیب سطوح اشباع فروش و اشباع خرید را نشان می‌دهد.
بنابراین اگر مقدار RSI کمتر از عدد ۳۰ باشد، یعنی بازار با فروش‌های افراطی مواجه است و در نتیجه احتمال کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. همچنین اگر مقدار RSI از سطح ۷۰ بالاتر رود، یعنی شاهد خریدهای افراطی در بازار خواهیم بود که در نهایت با پایان یافتن خریدها، قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.
بیشتر بخوانید: استراتژی اسکالپ ۱ دقیقه‌ای چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک
«اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Oscillator) با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت یک دارایی به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش را به‌راحتی شناسایی کنند. این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.
بیشتر بدانید: استراتژی معاملاتی تایم فریم ۱ دقیقه | سود در ۱ دقیقه
نحوه انتخاب بهترین اندیکاتور فارکس
برای انتخاب بهترین اندیکاتور فارکس حتما موارد زیر را در نظر داشته باشید:
-
شناخت سبک معاملاتی خود: ابتدا مشخص کنید که اسکلپر، سوئینگ تریدر یا معامله‌گر بلندمدت هستید، چون هر سبک اندیکاتور خاص خود را می‌طلبد.
-
توجه به شرایط بازار: ببینید بازار بیشتر رونددار است یا در حالت رِنج؛ برخی اندیکاتورها فقط در شرایط خاص خوب عمل می‌کنند.
-
ترکیب اندیکاتورها با هم: فقط از یک اندیکاتور استفاده نکنید، بلکه اندیکاتورهای مکمل (مثلاً RSI با میانگین متحرک) را ترکیب کنید.
-
پرهیز از شلوغی چارت: استفاده زیاد از اندیکاتورهای مختلف باعث سردرگمی می‌شود؛ کیفیت مهم‌تر از کمیت است.
-
بررسی عملکرد در گذشته (Backtest): استراتژی خود را با داده‌های تاریخی تست کنید تا ببینید اندیکاتورها چقدر دقیق عمل می‌کنند.
-
سازگاری با زمان‌بندی معاملات: اندیکاتورها باید با تایم‌فریمی که بیشتر استفاده می‌کنید (مثلاً ۱۵دقیقه‌ای یا روزانه) هم‌خوانی داشته باشند.
-
درک نحوه کارکرد اندیکاتور: فقط از اندیکاتوری استفاده کنید که دقیقاً بدانید چطور محاسبه می‌شود و چه سیگنال‌هایی می‌دهد.
-
انعطاف در تغییر ابزار: به یک اندیکاتور خاص تعصب نداشته باشید؛ بسته به شرایط بازار، ابزارها و تنظیمات خود را به‌روزرسانی کنید.
بیشتر بدانید: ترید چیست و چگونه آن را به زبان ساده یاد بگیریم؟ | راهنمای مسیر معامله گری
سخن پایانی
در این مقاله از حسینی فایننس به معرفی 4 اندیکاتور معروف فارکس که کاربرد فراوانی در ترید دارند پرداخته‌ایم. همواره به یاد داشته باشید که برای داشتن یک استراتژی منظم و بدون اشتباه، باید اندیکاتور مناسب را انتخاب و روی چارت خود پیاده‌سازی کنید. البته اینکه ترمینال معاملاتی بروکر شما نیز تنوع بالایی در اندیکاتورها داشته باشد در انتخاب اندیکاتور درست بی‌تاثیر نخواهد بود. برای اینکه بتوانید بهترین استراتژی معاملاتی را با استفاده از اندیکاتورها داشته باشید، باید در بهترین بروکر فارکس حساب کاربری داشته باشید. بهترین بروکر فارکس در حال حاضر، بروکر دبلیو ام مارکتس است که از طریق لینک‌های زیر هم می‌توانید در این بروکر ثبت نام کنید، هم آموزش رایگان استفاده از بروکر را ببینید.
