استراتژی معاملاتی اسنایپر چیست؟ + آموزش استراتژی اسنایپر
کافی است چند روزی از آغاز مسیر ترید بگذرد تا کاملا بفهمید یک معامله حساب شده، بیشتر از ده معامله هیجانی و بیمنطق ارزش دارد. در صورتی قدر آرامش ذهنی را میدانید که ناخواسته به سمت اور ترید کشیده شوید و بخاطر نسبت ریسک به ریوارد حسابی شاکی باشید. راهی هم هست که این نسبت را جذابتر ببینیم؟ استراتژی معاملاتی اسنایپر را از همین الان استاد ورودی تمیز، دقیق و نسبتهای وسوسه کننده بدانید. فقط اگر تریدر صبور و منطقی هستید و میخواهید نقطه ورود را صاف هدف بگیرید، حق دارید در آکادمی حسینی فایننس آموزش استراتژی اسنایپری را ببینید!
تعریف استراتژی معاملاتی اسنایپر
از آنجایی که درصد بالایی از زیانها از ورود شتابزده نشئت میگیرد، استراتژی معاملاتی اسنایپر فقط نقاط طلایی را مورد هدف قرار میدهد. نواحی لیکوئیدیتی، عرضه و تقاضای قوی و سقفها و کفهای مهم جزو نقاطی هستند که در این رویکرد، تمرکز معاملهگر را به خود جلب میکنند. در واقع، آمادگی بازار برای تغییر جهت یا ادامه حرکت را میتوان فقط در این نقاط یافت. ترکیب دقت بالا در شناسایی نواحی ورود و اصل صبر باعث شکلگیری نسبت ریسک به ریوارد جذابی میشود. ماهیت ساده و در عین حال عمیق استراتژی معاملاتی اسنایپر، دنیایی از انضباط ذهنی را برای تریدرها به دنبال دارد.
عملکرد استراتژی اسنایپر
عملکرد استراتژی اسنایپر بر اساس منطق پرایس اکشن نقدینگی- محور است. بهاینترتیب، قیمت در بازارهای مالی از سر تصادف حرکت نمیکند، بلکه جذب نقدینگی محرکی برای تغییرات آن به شمار میآید. بهدنبال تصمیمات نهادهای بزرگ و واکنش معاملهگران خرد، شاهد شکلگیری نقاطی خواهیم بود که اثرات این روند در آنها نمایان خواهد شد. رویکرد اسنایپر با تمرکز بر کشف همین نقاط، ساختار کندلها و سایهها را مورد بررسی قرار میدهد.
طراحی یک سناریو شفاف و صبر برای تحقق آن، خلاصهای از گزارش عملکرد این استراتژی به شمار میآید. به بیان دیگر، معاملهگر به دنبال تایید چند بعدی نیست و بر اساس منطق تحلیلی قدرتمند عمل میکند. درک رفتار قیمت پیشنیاز اجرای آن به شمار میآید و پیروی از اصول اولیه آن، کاهش میزان خطا را به دنبال خواهد داشت. در نهایت، با افزایش کیفیت معاملات عملکرد این استراتژی منحصربهفرد جلوه میکند.
اجزای اصلی استراتژی اسنایپر
ستاپ معاملاتی که کیفیت آن حرف اول را بزند، باید بر اساس اجزای اصلی استراتژی اسنایپر تنظیم شود. از سطوح نقدینگی تا منطقه تثبیت، جزو اجزایی هستند که هر چقدر همپوشانی بیشتری با یکدیگر داشته باشند، ورود دقیقتری خواهید داشت. بهاینترتیب، برای کشف بهترین زون ورود اسنایپری، بر روی نواحی برگشت قیمت، سطوح آغازکننده حرکات شارپ، نقاط تغییر جهت و محل جمعآوری سفارشات خریدوفروش تمرکز میشود. در ادامه، با اجرای کلیدی آن بیشتر آشنا میشویم:
- سطوح نقدینگی (Liquidity Level): ناحیه فعالیت نهنگهای بازار که قرار است شاهد شکلگیری سقف و کف تاریخی در آنها باشید. این سطوح شارپی، تارگت اصلی اسنایپر هستند و معاملهگران باید مهارت خوبی در شکار استاپ داشته باشند.
- سطوح کلی ایمپالس (Total Impulse Levels): سطوح حمایت و مقاومتی که آغازکننده کندلهای بزرگ هستند. بعد از دریافت سیگنالهای ورود به معامله، نوبت به ورود دقیق میرسد که بهترین ناحیه از آن همین سطوح ایمپالس است.
- سطوح تغییر روند (LSCT): همزمان با نمایش کندلهایی با سایه بلند، شکست سطوح کلیدی اتفاق میافتد و تصمیم بازار برای حرکت کلا عوض میشود. بهاینترتیب، پایان اصلاح تشخیص داده میشود و موج جدیدی آغاز میگردد.
- منطقه تثبیت (Consolidation Zone): حجم پایین معاملات و نوسان قیمت در رنج خاص، منطقه تثبیت را به نمایش میگذارد. این منطقه با انباشت سفارش، مبدا برای ایمپالسهای بعدی به شمار میآید.
آموزش استراتژی اسنایپر
استراتژی اسنایپر حول چرخه مشخصی شکل میگیرد و معاملهگر از مرحله شکار نقدینگی وارد ایمپالس قوی، اصلاح و سپس، ادامه حرکت می شود. برای اجرای این رویکرد باید تایم فریم دقیقی را انتخاب کنید و با تشخیص ساختار بازار در جهت شناسایی لیکوئیدیتی گام بردارید. بعد از گذر از مراحل بعدی، نوبت به مدیریت معامله میرسد که اصول مشخصی دارد. مراحل زیر را بهترتیب دنبال کنید:
مرحله اول: انتخاب تایم فریم
ابتدا، تایم فریم دقیقی را برای ناحیهسازی و ورود مشخص کنید. توجه داشته باشید که بهتر است از بازه 1 الی 5 دقیقه دست به انتخاب بزنید و بر روی تایم فریم کوتاهمدت متمرکز باشید. برای تحلیل روند هم از 30 دقیقه تا 4 ساعت را در نظر بگیرید.
مرحله دوم: تشخیص ساختار بازار
معامله اسنایپر باید در جهت روند اصلی بازار به اجرا درآید؛ بنابراین، ساختار بازار را از نظر صعودی، نزولی یا رنج مشخص کنید.
مرحله سوم: شناسایی لیکوئیدیتی
برای شناسایی لیکوئیدیتی دنبال سقفها و کفهای مساوی باشید و محدودههایی را شناسایی کنید که در آنها، استاپها جمع شدهاند.
مرحله چهارم: تعیین ناحیه ورود
فقط منتظر شکست سطوح ایمپالس باشید. فرایند تعیین ناحیه ورود را با کمک کندلهایی انجام دهید که سایه بلندی دارند.
مرحله پنجم: تایید ورود
در لحظه شکست سطوح ایمپالس در منطقه تثبیت، به دنبال نشانههایی چون کندل قوی اینگالفینگ بگردید تا سیگنال تایید شود.
مرحله ششم: حد ضرر و حد سود
استاپ لاس را در پشت ناحیه لیکوئیدیتی جایگذاری کنید. نسبت ریسک به ریوارد را هم حداقل 1:3 در نظر بگیرید. علاوهبر این، حتما تارگتها را از قبل مشخص نمایید.
مرحله هفتم: اجرای معامله و مدیریت آن
برای مدیریت درست معامله اسنایپر رفتار قیمت را زیر نظر بگیرید تا اگر احیانا وارد منطقه تثبیت شود، خیلی زود متوجه ضعف ستاپ معاملاتی خود شوید. حتما حجم معامله را به دو سفارش تقسیم کنید. تارگت اول در نقطهای بسته میشود که فاصله از نقطه ورود، به اندازه حد ضرر باشد. برای مدیریت ادامه حرکت به دنبال سقف یا کف ساختاری باشید. در نهایت، خروج مرحلهای را به اجرا درآورید.
خطاهای رایج هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی Sniper
علاوهبر معامله انتقامی که احتمالا بعد از یک استاپ کوچک جرقه آن زده میشود، خطاهای دیگری هم بین معاملهگران دیده میشود. جابجایی استاپ لاس و مدیریت یکسان همه استاپها، دو نمونه رایجی هستند که یک ورود دقیق را به سرنوشت شکست دچار میکنند. در ادامه، به تعدادی از خطاها اشاره میکنیم:
- جابجایی استاپ لاس: واکنش بسیاری از معاملهگران در لحظه نزدیک شدن قیمت به استاپ، این است که دست به جابجایی یا حدف کامل آن میزنند. از آنجایی که اسنایپر بر پایه استاپ کوتاه است، با این کار فقط احتمال شکست افزایش مییابد.
- بستن زودهنگام معامله: بعد از دستیابی به سود کوچک، معاملهگر از ترس باخت معامله را میبندد. زمانی میتوانید برای قفل سود اقدام کنید که بر روی حد سود منطقی قرار داشته باشید.
- ادامه یافتن معامله بعد از تغییر رفتار بازار: حتی با وجود کندلهای ضعیف و مکث طولانی، باز هم قصد دارید به معامله ادامه دهید؟ با تغییر رفتار بازار باید فورا دکمه خروج اضطراری را بزنید.
- مدیریت یکسان همه ستاپها: هر ستاپی نیازمند اجرای اصول خاصی از مدیریت معامله است. از شدت محافظهکاری و حد سود و ضرر تا رویکرد قفل سود، باعث تمایز ستاپها از یکدیگر میشود و هر یک، مدیریت متفاوتی را میطلبد.
سخن پایانی
برعکس بقیه استراتژیها، استاپ خوردن در معامله اسنایپری اصلا اشکالی ندارد! در واقع، استاپ هزینه شلیک به سمت هدف به شمار میآید. بر اساس منطق نقدینگی استاپ نشاندهنده درست بودن مسیر معاملاتی است، ولی از نظر تایم فریم اشتباهاتی وجود دارد. علاوهبر این، ممکناست تایید نشانهها به درستی انجام نشده باشد. تفاوت معاملهگر حرفه ای با سایر تریدرها دقیقا در نحوه واکنش به استاپ خلاصه میشود. به دنبال پذیرش ضرر، حرفهایها این مسئله را درک کنند که دقیقا بخشی از استراتژی است و کاملا طبیعی به نظر میرسد.
