کندل پیرسینگ چیست؟ + آموزش معامله با کندل پیرسینگ

جدا از رنگ، سایه و ارتفاع بدنه کندل ها، چه سرنخ‌هایی را در نظر بگیریم؟ اوایل که با ساختار کندل ها‌آشنا می‌شوید و با تمرکز بر خصوصیات ظاهری آنها، دوره کندل شناسی را کامل پاس می‌کنید، بهتر است به یک پارامتر کلیدی دیگر هم توجه داشته باشید. میزان نفوذ کندل‌ها به بدنه یکدیگر هم قابلیت این را دارد که یک الگوی جدید را در چارت به نمایش بگذارد. کندل پیرسینگ و نفوذ بیش از 50 درصدی کندل دوم به اولی، الگوی بازگشتی صعودی به شمار می‌آید که خبر از ورود اسمارت مانی می‌دهد. مبانی معامله با کندل پیرسینگ را در آکادمی حسینی فایننس به شما آموزش می‌دهیم.

معرفی کندل پیرسینگ

کندل پیرسینگ (Piercing Candle) یک نوع الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که معمولا در پایان روند نزولی ظاهر می‌شود و سیگنالی از شروع حرکت صعودی را ارائه می‌دهد. متشکل از دو کندل است و شمع صعودی به دنبال کندل نزولی ظاهر می‌شود.

انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران، پیامی است که الگوی کندل نفوذی در قلب خود پنهان کرده است. در واقع، ابتدا فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و با ورود خریداران، فشار خرید افزایش می یابد. قیمت هم تا بالای نیمه کندل قبلی شروع به رشد می‌کند و نشانه ای از تضعیف روند نزولی به شمار می‌آید. در‌مجموع، کندل پیرسینگ به عنوان مبدا چرخش احساسات بازار در نظر گرفته می‌شود و نشانه‌ای از ورود اسمارت مانی است.

ساختار کندل پیرسینگ

تمام اعتبار کندل پیرسینگ به ساختار آن برمی‌گردد که دقیقا بعد از یک جریان نزولی شفاف شکل می‌گیرد. این الگو، در ظاهر از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل اول از نوع نزولی با قدرت نسبتا بالا است. بدنه آن نسبتا بلند نشان داده می‌شود و نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است. کندل دوم از نوع صعودی است که پایین تر از قیمت نهایی کندل اول باز می‌شود. توجه داشته باشید که معمولا به طور کامل بدنه کندل اول را پوشش نمی‌دهد.

چگونه کندل پیرسینگ را بر روی چارت تشخیص بدهیم؟

برای تشخیص صحیح کندل پیرسینگ بر روی چارت، ابتدا روند نزولی باید تایید شود. در گام بعد، دو کندل کلیدی را بر اساس خصوصیات آنها پیدا کنید. نکته مهم تشخیص کندل این است که شمع صعودی باید دقیقا بالاتر از نیمه بدنه کندل اول بسته شود. برای تایید می‌توانید به حجم توجه داشته باشید. در واقع، هر چقدر حجم معاملات در کندل صعودی بیشتر باشد، سیگنال هم قدرتی و معتبر به شمار می‌آید.

آموزش معامله با کندل پیرسینگ

با اینکه کارایی کندل پیرسینگ در تایم فریم بلندمدت بسیار زیاد است، ولی تریدرهای روزانه هم می‌توانند با احتیاط کامل، ترید با این الگو را امتحان کنند. قانون کلی این است که بلافاصله بعد از مشاهده الگوی کندل نفوذی وارد پوزیشن نشوید و صبر کنید تا سقف کندل اول توسط کندل بعدی شکسته شود. از‌طرفی، زمانی این رویکرد کارآمد است که با تحلیل حجم همراه باشد. در واقع، قدرت الگو از حجم نشئت می گیرد. مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:

مرحله اول: شناسایی الگو

روند نزولی قدرتمند را شناسایی کنید تا به دو کندل کلیدی برسید.

مرحله دوم: تایید حجم

در زیر کندل صعودی به بررسی حجم بپردازید. اگر حجم پایین‌تر از حد متوسط باشد، سیگنال ضعیف یا نامعتبر در نظر گرفته می‌شود.

مرحله سوم: نقطه ورود

در ناحیه بسته شدن کندل صعودی وارد پوزیشن شوید.

مرحله چهارم: تنظیم استاپ لاس

در زیر بخش پایینی کندل صعودی، استاپ لاس را جای‌گذاری کنید. با رسیدن قیمت به زیر این سطح، فورا از معامله خارج شوید.

مرحله پنجم: تعیین حد سود

حد سود خود را با توجه به سطوح کلیدی مقاومت و نواحی اصلاحی فیبوناچی تعیین کنید. نسبت ریسک به ریوارد را هم 1:2 در نظر داشته باشید. با حرکت قیمت در جهت ایده‌آل، استفاده از تریلینگ استاپ هم خوب به نظر می‌رسد.

کندل پیرسینگ چه تفاوتی با الگوی پوشای صعودی دارد؟

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing Pattern) و کندل پیرسینگ سیگنالی از برگشت بالقوه روند صعودی را بعد از روند نزولی ارائه می‌دهند. شناسایی نقاط ورود در پوزیشن‌های لانگ، کاربرد اصلی هر دو الگو به شمار می‌آید، ولی از نظر میزان پوشش کندل، قیمت باز شدن و قدرت تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. در پوشای صعودی، کندل دوم کل بدنه کندل اول را دربرمی‌گیرد. از‌طرفی، کندل صعودی بر روی قیمت نهایی قبلی یا در ناحیه زیرین آن باز می‌شود. از نظر قدرت تایید برگشت قیمت، الگوی کندل نفوذی در سطح متوسط قرار دارد، ولی پوشای صعودی سیگنال قدرتمندتری به شمار می‌آید.

اشتباهات رایج در ترید با الگوی کندل نفوذی

در کنار ورود بدون تایید که توجهی به وضعیت کندل پشتیبان نمی‌شود، معامله‌گران ناخواسته در دام اشتباهات مختلف می‌افتند. در حین توجه به حجم که خود به تنهایی یک کلید طلایی به شمار می‌آید، به شفافیت روند، ساختار کندل و جای‌گذاری استاپ لاس هم باید توجه کافی داشته باشید. در ادامه، رایج‌ترین اشتباهات را بررسی می‌کنیم:

• روند نزولی مبهم: ازترید در بازار رنج خودداری کنید و فقط دنبال روند نزولی شفاف و واضح باشید.
• ساختار نامعتبر کندل: اگر کندل دوم بالاتر از 50% بدنه کندل اول بسته نشود، اصلاالگوی پیرسینگ به شمار نمی‌آید.
• جای‌گذاری نادرست استاپ لاس: پایین‌تر از کف کندل صعودی، محل دقیق جای‌گذاری استاپ لاس است.

سخن پایانی

بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند فقط بازارهای پرنوسان برای ترید با کندل پرسینگ عالی هستند، ولی این فقط یکی از بهترین شرایط برای اجرای این الگو به شمار می‌آید. در شرایط اشباع خرید یا حتی بعد از سقوط بازار بخاطر انتشار خبر هم می‌توان استراتژی‌های پربازده‌ای را اجرا کرد. در واقع، در بدترین شرایط هم تشکیل این الگو می‌تواند نشانه‌ای از برقراری ثبات و بازگشت کنترل بازار به دست خریداران باشد.

سوالات متداول:

تفاوت کندل پیرسینگ و الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟

الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) هم نوعی الگوی برگشتی دو کندلی به شمار می‌آید که از نظر نوع سیگنال، روند بازار و وضعیت کندل‌ها با کندل پیرسینگ تفاوت دارد. در واقع، سیگنال برگشت نزولی را ارائه می‌دهد و بعد از روند صعودی شکل می‌گیرد. از نظر نوع و جایگاه کندل‌ها هم فرق دارد.

معایب کندل پیرسینگ چیست؟

تولید سیگنال‌های فیک در بازار رنج به‌عنوان مهم‌ترین نقطه ضعف این الگو در نظر می‌شود. ازطرفی، در تایم فریم‌های پایین‌تر کارایی چندانی را نشان نمی‌دهد و به ساختار بازار و تایید با سایر اندیکاتورها هم وابسته است.

انتشار خبر چه تاثیری بر میزان اعتبار کندل پیرسینگ می‌گذارد؟

انتشار اخبار ناگهانی  اعتبار این الگو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ولی باز هم می‌توان با احتیاط وارد معامله شد. به بیان دیگر، اگر الگو بلافاصله بعد از خبری مهم تشکیل شود، می‌توانید اعتبار آن را بسنجید و در صورت تایید، وارد معامله شوید.