معامله با اوردربلاکها | ویدیو شناسایی سفارشات بانک‌ها
در دنیای معاملات، درک نواحی که سفارشات زیادی در آنجا وجود دارد نقشی کلیدی در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت ایفا می‌کند. «اوردربلاک» (Order Block) یکی از این نواحی است که با شناسایی آن می‌توانید انتظار واکنش قیمت را داشته باشید و نقاط ورود و خروج مناسب را با دقت بیشتری تعیین کنید.
پیش از این در مقاله «آموزش سبک پرایس اکشن ICT» به اوردربلاکها اشاره کردیم. اما در این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، به بررسی مفهوم اوردر بلاک، انواع آن، نحوه شناسایی و کاربرد آن‌ها در معاملات می‌پردازیم.
اوردربلاک (Order Block) چیست؟
تراکم سفارشات، نشان‌دهنده سطحی از تقاضا یا عرضه است که می‌تواند مقاومت یا حمایتی موقت یا دائمی برای قیمت ایجاد کند. معمولا بعد از این نقاط تغییرات بزرگی در روند قیمت دارایی ایجاد می‌شود. به همین دلیل تریدرها برای تنظیم سفارشات خود به دنبال این نواحی می‌گردند.
تشکیل اوردربلاکها به فعالیت بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها، موسسات مالی و معامله‌گران حرفه‌ای نسبت داده می‌شود. این بازیگران به منظور کنترل قیمت و جهت‌دهی به روند بازار، از سفارشات حجیم در سطوح قیمتی خاص استفاده می‌کنند.
معمولا سفارشات بزرگی در این مناطق وجود دارند. اوردربلاکها در فارکس به دلیل نقدینگی بالا در بازار و حجم معاملات بسیار مهم هستند. شناخت این نواحی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با اقدامات احتمالی بازیگران بزرگ بازار، سازمان‌ها و موسسات هماهنگ کنند، که به طور بالقوه منجر به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و موفق‌تر می‌شود.
کار با انواع اوردربلاک
حالا که با مفهوم اوردر بلاک آشنا شدید، در این قسمت از مقاله شما را با معامله با انواع اوردربلاک آشنا خواهیم کرد.
- اوردربلاک صعودی: در روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند به سمت بالا‌ست.
یک اوردربلاک صعودی یا منطقه تقاضا، در طول یک حرکت قیمت نزولی شناسایی می‌شود و منطقه‌ای است که آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قابل توجه قیمت ایجاد می‌شود. این نشان می‌دهد که خریداران نهادی وارد عمل می‌شوند، سفارش‌های فروش را جذب می‌کنند و برای بالا بردن قیمت آماده می‌شوند.
معامله‌گرانی که به اوردربلاک صعودی چشم دوخته‌اند، این مناطق را به‌عنوان نقاط بالقوه‌ای که قیمت ممکن است حمایت پیدا کند، پیش‌بینی می‌کنند، بنابراین یک نقطه ورود استراتژیک برای سفارشات خرید هستند.
- اوردر بلاک نزولی: در روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند به سمت پایین است.
برعکس حالت صعودی، یک اوردربلاک نزولی یا منطقه عرضه، در طول یک حرکت قیمت رو به بالا در آخرین کندل صعودی پیش از یک چرخش قیمت به سمت پایین ظاهر می‌شود. این نشان می‌دهد که فروشندگان سازمانی یا نهادی زیادی در این ناحیه وجود دارند که احتمالا موجب کاهش قیمت می‌شوند. اوردربلاک‌های نزولی مناطق مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند و فرصت‌هایی را برای ورود به پوزیشن‌های فروش با پیش‌بینی ریزش قیمت ارائه می‌کنند.
هنگامی که بازار به این مناطق باز می‌گردد، اغلب باعث معکوس شدن روند کوتاه‌مدت و ادامه روند بازه زمانی بالاتر می‌شود.
کاربرد اوردر بلاک در معاملات
اوردربلاکها کاربردهای متعددی در معاملات دارند، از جمله:
- شناسایی نقاط ورود و خروج: معامله‌گران می‌توانند با خرید در ناحیه حمایت اوردربلاک صعودی و فروش در ناحیه مقاومت اوردربلاک نزولی از فرصت‌های معاملاتی سودآور بهره‌مند شوند.
- کمک به تعیین حد ضرر و حد سود: با قرار دادن حد ضرر زیر اوردربلاک حمایتی و حد سود بالای اوردر بلاک مقاومتی، می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد و سود را به حداکثر رساند.
- تایید روند: شکستن یا عدم شکستن اوردربلاک می‌تواند تاییدی بر ادامه یا معکوس شدن روند باشد.
نکات مهم در مورد استفاده از اوردربلاک
هیچ سیگنالی بی‌نقص نیست؛ اوردربلاکها نیز مانند هر ابزار تحلیلی دیگری نمی‌توانند با قطعیت جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. استفاده از ابزارهای دیگر همراه با اوردربلاک، سیگنال‌های قوی‌تری برای تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج معامله به تریدر می‌دهند.
درست است که اوردر بلاک‌ها می‌توانند ابزار ارزشمندی برای معامله‌گران باشند، اما استفاده موثر از آن‌ها نیازمند درک صحیح است. در اینجا به چند نکته مهم در استفاده از اوردربلاکها اشاره می‌کنیم:
۱. تایید:
- تایید با الگوهای قیمتی: به دنبال الگوهای قیمتی معتبری مانند سر و شانه، پرچم، کانال در نزدیکی اوردربلاک باشید. این الگوها می‌توانند اعتبار اوردربلاک را افزایش دهند.
- تایید با اندیکاتورها: از اندیکاتورهای تکنیکی مانند RSI، استوکاستیک، MACD برای تائید سطوح حمایت و مقاومت در نزدیکی اوردربلاک استفاده کنید.
- تایید با حجم معاملات: به دنبال افزایش حجم معاملات در نزدیکی اوردربلاک باشید. این امر نشان‌دهنده حضور فعال معامله‌گران در آن سطح قیمتی است.
۲. مدیریت ریسک:
- مدیریت سرمایه: به طور کلی، هرگز بیش از حد توان خود در یک معامله سرمایه‌گذاری نکنید.
- قرار دادن حد ضرر: همیشه حد ضرر خود را زیر اوردربلاک حمایتی و بالای اوردر بلاک مقاومتی قرار دهید. این کار به محدود کردن ضرر شما در صورت عدم موفقیت معامله کمک می‌کند.
- استفاده از نسبت ریسک به پاداش مناسب: مطمئن شوید که پتانسیل سود معامله (پاداش) به اندازه کافی بیشتر از ریسک (حد ضرر) باشد.
۳. صبر در انجام معاملات:
- منتظر فرصت مناسب بمانید: عجله نکنید و منتظر بمانید تا همه شرایط برای ورود به معامله (تائید الگو، حجم معاملات بالا، مدیریت ریسک مناسب و…) فراهم شود.
- از حرص و طمع دوری کنید: احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید حرص و طمع شما را به انجام معاملات عجولانه و بدون برنامه سوق دهد.
- از معاملات بر‌خلاف روند خودداری کنید: به طور کلی، معامله در خلاف جهت روند غالب بازار ریسک بالایی دارد.
۴. دانش و آگاهی:
- مطالعه و یادگیری: به طور مداوم در مورد تحلیل پرایس اکشن، اوردربلاکها و سایر ابزارهای معاملاتی مطالعه کنید و دانش خود را به‌روز نگه دارید.
- تجزیه و تحلیل معاملات گذشته: معاملات گذشته خود را بررسی کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و از آن‌ها برای بهبود عملکردتان در آینده استفاده کنید.
- دنبال کردن معامله‌گران باتجربه: از تجربیات و دانش معامله‌گران باتجربه در بازارهای مالی بهره ببرید.
به یاد داشته باشید که هیچ روش معاملاتی بی‌نقصی وجود ندارد و اوردربلاکها نیز مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، دارای محدودیت‌هایی هستند. استفاده از این ابزار در کنار سایر روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک مناسب، می‌تواند به شما در ارتقای احتمال موفقیت در معاملات‌تان کمک کند.
اندیکاتور شناسایی اوردربلاک
شناسایی اوردر بلاک‌ها با دقت و ظرافت خاصی همراه است و به تجربه و مهارت در تحلیل پرایس اکشن نیاز دارد. با این حال، چند راهکار کلی برای یافتن این نواحی کلیدی وجود دارد:
نواحی که در آن‌ها حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، می‌توانند نشان‌دهنده وجود اوردربلاک باشند. قیمت‌ها اغلب در سطوحی که قبلا به عنوان مقاومت یا حمایت عمل کرده‌اند با واکنش‌های قوی مواجه می‌شوند. این سطوح می‌توانند محل تشکیل اوردربلاک باشند.
برخی از الگوهای پرایس اکشن مانند الگوی سر و شانه، پرچم و کانال می‌توانند نشان‌دهنده وجود اوردربلاک باشند. نحوه واکنش قیمت به سطوح قیمتی خاص می‌تواند سرنخ‌هایی از وجود اوردربلاک در آن ناحیه ارائه دهد.
علاوه‌براین‌ها برای اطمینان خاطر بیشتر می‌توانید از ابزارهای تکنیکال استفاده کنید. یکی از ابزارهایی که در تشخیص اوردربلاکها به تریدرها کمک می‌کند، اندیکاتور “Order Block Indicator” در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر است که به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید.
سخن پایانی
اوردربلاک یک منطقه قیمتی خاص است که در آنجا شرکت‌کنندگان بزرگ بازار (بانک‌ها و موسسات) سفارشات خرید و فروش قابل توجهی را قرار داده‌اند. شناسایی این مناطق در نمودار قیمت به شناسایی محدوده عرضه و تقاضا کمک می‌کند و همچنین سیگنالی از ریورسال می‌دهد. تریدرها معمولا از این مناطق برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه به معاملات استفاده می‌کنند.
تشخیص اوردربلاکها به معامله‌گران خرد با سرمایه‌های اندک اجازه می‌دهد که بتوانند سفارشات بازیگران بزرگ بازار را ردیابی کنند و با آن‌ها همراه شوند تا فریب بازی‌های بازار را نخورند.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
