شاخص NFP در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟
اولین جمعه هر ماه، ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک چه خبری منتشر می‌شود که طوفانی را بر پا می‌کند؟ خبری که تریدرهای بازار فارکس را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی کوچک‌ترین جزئیات مربوط به آن واقعا مهم به شمار می‌آید، «شاخص NFP» است. در این گزارش ماهانه، اطلاعاتی منتشر می‌شود که آینده ترید را رقم می‌زند؛ اینکه فرصت‌های بیشتری را برای سودآوری در اختیار خواهید داشت یا روند ترید وارد یک جریان سراشیبی از نوع تند می‌شود.
کافی است فقط چند ساعت از انتشار شاخص NFP بگذرد و تاثیرات آن را بر روی جفت ارزهای معاملاتی فارکس ببینید! بخاطر همین مسائل است که تحلیل‌گران، کارشناسان و حتی تریدرهای حرفه‌ای، تمام تلاش خود را می‌کنند تا عدد و ارقامی که قرار است در این گزارش درج شود را از قبل پیش‌بینی کنند و هشدارهای لازم را به من و شما بدهند. اینکه دقیقا این شاخص چیست و وضعیت ترید بعد از انتشار آن چگونه خواهد بود، سوالاتی هستند که در آکادمی حسینی فایننس به آنها پاسخ می‌دهیم.
قصد شروع آموزش فارکس را دارید؟ می‌توانید به راحتی این مقاله از حسینی فایننس را مطالعه کنید و با مسیر یادگیری آشنا شوید!
شاخص NFP چیست؟
شاخص NFP (Non-Farm Payroll) گزارش ماهانه ای است که توسط اداره آمار کار منتشر شده و آمار دقیقی از تعداد کسب‌و‌کارهای فعال در ایالات متحده آمریکا را ارائه می‌دهد. البته، باید مشاغل بخش کشاورزی، خانگی و حتی سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی را فاکتور بگیرید و آنچه که باقی می‌ماند، رقم خالص از افرادی است که در ازای انجام کاری معین، حقوقی را دریافت می‌کنند.
ماهیت شاخص NFP فراتر از یک گزارش مهم است و به عنوان یک اندیکاتور اقتصادی کلیدی در نظر گرفته می‌شود؛ اندیکاتوری بر اساس تعداد مشاغل افزوده شده یا کاسته شده از لیست، سلامت اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. نرخ بیکاری، میانگین درآمد ساعتی و مشارکت نیروی کار، شاخص‌های مهمی هستند که هر یک، رنگی تازه به پالت اقتصادی کشور اضافه می‌کنند و آنچه که به چشم می‌آید، تصویری همه‌جانبه از وضعیت بحرانی یا رو به رشد است.
برای یادگیری بهترین استراتژی ترید، راهنمای تصویری نحوه معامله در فارکس به زبان ساده را حتما بخوانید!
چرا شاخص NFP مهم است؟
پس از ارائه چشم‌انداز از وضعیت اقتصاد مهم‌ترین کشور در جهان، باید واکنش‌های بازارهای مختلف مالی را ببینید! از بازار فارکس و بورس گرفته تا طلا، هر یک واکنش‌هایی را نشان می‌دهند که حالا ری اکشن سرمایه‌گذاران فعال در این بازارها بماند. جدا از این فضاها، شاهد تغییرات شدیدی در زمینه قیمت دلار و نرخ بهره خواهیم بود و سیاست‌های پولی در سطح بین‌المللی همه متاثر از این گزارش، وارد فاز جدیدی می‌شوند.
برای درک بهتر میزان اهمیت، به تاثیرات دقیق شاخص NFP بر روی بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) می‌پردازیم؛ بانک مرکزی آمریکا مسئول تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره است و برای اجرای این روند، اطلاعات مختلفی چون آمار اشتغال را بسیار مهم در نظر می‌گیرد. شاخص NFP هم با ارائه یک گزارش کامل از وضعیت اشتغال و آمارهای مربوط به آن، به طور مستقیم بر روی کاهش یا افزایش نرخ بهره اثر می‌گذارد. در کل، اهمیت این شاخص به صورت همه‌جانبه مطرح می‌شود.
تاثیر شاخص NFP در فارکس
حالا می‌خواهیم تاثیرات این شاخص را بر بازار فارکس به صورت جزئی‌تر بررسی کنیم؛ اثرات آن درست مثل انداختن یک سنگ در برکه آب است. شاید، در نگاه اول امواج حاصل از آن در دوردست‌ها قرار داشته باشد، ولی به زودی همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی گزارشی از کسب‌و‌کارها منتشر می‌شود که با پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران تفاوت دارد، نوسانات بسیار شدیدی را در جفت ارزهای معاملاتی ایجاد می کند؛ مخصوصا اگر جفت ارز ما شامل دلار آمریکا شود، تاثیرات شاخص NFP حد و مرزی ندارد.
همین حالا با نمادهای فارکس آشنا شوید!
نحوه ترید شاخص NFP
از آنجایی که با انتشار شاخص NFP مسئله ضرر و ریسک مطرح می‌شود و ذهن تریدرها را به خود مشغول می‌کند، آشنایی با نحوه ترید یک ضرورت است. در واقع، باید رویکردها و استراتژی‌های معاملاتی خاصی را بکار گرفت تا میزان اثرات منفی را تا حد امکان کاهش داد و با پوششی از جنس مدیریت ریسک به ترید ادامه داد. حالا به سراغ مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های ترید با این شاخص می‌رویم:
1. استراتژی توقف ترید قبل از انتشار
این استراتزی مخصوص تریدرهای حرفه ای است و بر اساس این اصل عمل می کند که تا یک ساعت قبل از انتشار شاخص، از انجام ترید خودداری کنید. علت هم به نوسانات بازار برمی‌گردد که در این بازه زمانی شدت می یابد. با اجرای همین رویکرد می توان به سادگی جلوی ضرر را گرفت.
2. استراتژی بریک اوت
بریک اوت (Breakout) یا شکست قیمت یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که منتورها توصیه می‌کنند. با شکست سطح مقاومت یا حمایت، سیگنال قدرتمندی را برای ورود به معامله به دست خواهید آورد. زمان اجرای آن هم بلافاصله بعد از انتشار گزارش است تا بتوانید از نوسانات شدید بازار به نفع خود استفاده کنید. البته، بریک اوت به شیوه‌های مختلفی اجرا می‌شود و به تعیین حد سود و ضرر هم نیاز دارد. پیشنهاد می‌دهیم در شاخص NFP، حد سود بین 1.5 تا 3 برابر ریسک باشد.
چک لیست معامله در فارکس را بخوانید تا بتوانید بدون ضرر و منظم ترید کنید!
3. استراتژی پول بک
استراتژی پول بک (Pullback) یا اصلاح قیمت بعد از واکنش اولیه بازار (چند دقیقه اول) به اجرا درمی‌آید؛ یعنی درست در شرایطی که شاهد یک تناقض عجیب و غریبی هستیم و اعداد و ارقام با نتایج منتشر شده مطابقتی ندارد. با برخورداری از مهارت تکنیکال صبر می‌کنید تا قیمت به سطح شکست برگردد تا بهترین نقطه ورود را پیدا کنید.
نکات ترید با شاخص NFP
نکاتی که می‌خواهیم بگوییم، همگی به حساسیت بازه‌های زمانی قبل و بعد از انتشار این شاخص مرتبط هستند و لازم است با درک این شرایط، وارد معامله شویم. نکات زیر را در نظر داشته باشید:
- بر روی جفت ارزهای اصلی متمرکز شوید.
- احساسات کلی بازار را بررسی کنید.
- حجم معاملاتی را کاهش دهید.
- هزینه افزایش یافته اسپرد و اسلیپیج فارکس را در طی این تایم فریم مدیریت کنید.
مثال واقعی از شاخص NFP
یک مثال تاریخی از این شاخص می‌زنیم تا موقعیت را بهتر درک کنید. بیایید به مارس 2019 برگردیم؛ گزارش NFP منتشر شده در این تاریخ نشان می‌دهد که تعداد 20000 شغل جدید در ایالات متحده ایجاد شده است که با رقم پیش‌بینی شده (180000) تفاوت بسیار زیادی دارد. همین مسئله باعث شد قیمت جفت ارزهای اصلی افزایش شدیدی پیدا کند.
می خواهیم با کمک استراتژی پول بک چنین وضعیتی را کنترل کنیم؛ همانطور که در نمودار می‌بینید، همراه با افزایش نوسانات، در نقطه ای شاهد کاهش نوسان و قرار گرفتن قیمت جفت ارزها در زیر سطح NFP هستیم. با بکارگیری استراتژی پول بک، می‌توانیم دقیقا در این نقطه اوردر خرید را فورا ثبت کنیم. به کندل بزرگ سبز رنگ نگاه کنید که بازه زمانی 5 دقیقه بعد را به نمایش می‌گذارد. از آنجای که هیچ تضمینی وجود ندارد که در چنین شرایطی، استراتژی پولبک 100% با موفقیت اجرا شود، با بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از استاپ اوردر، جلوی ریسک‌های بزرگ را می‌گیریم.
روند قیمت بعد از شاخص NFP چطور خواهد بود؟
قیمت‌گذاری بعد از انتشار شاخص NFP، چارچوب مشخصی را دنبال نمی‌کند و همین بی‌ثباتی و ناپایداری، ماهیت ترید با این شاخص را شکل می‌دهد. در واقع، همه چیز به انتظارات و روند پیش‌بینی شده بستگی دارد. اگر داده NFP بیشتر از رقم پیش‌بینی شده باشد، شاهد افزایش قیمت دلار هستیم. حال در وضعیت برعکس که در آن، داده کمتر از رقم پیش‌بینی شده است، قیمت دلار کاهش می‌یابد. در نتیجه، تاثیرگذاری این شاخص بر روی دلار از نوع مستقیم است.
گاهی اوقات هم شاهد حرکات رفت و برگشتی هستیم و روند صعودی و نزولی دائما تکرار می‌شوند. این وضعیت در دقایق اوایل پس از انتشار دیده می‌شود و مقداری طول می‌کشد تا وضعیت به یک ثبات نسبی برسد. در لابلای این روندها، باید مواظب باشید تا درگیر یک وضعیت موقت نشوید که در اصطلاح «فیک اوت» یا شکست کاذب نامیده می شود. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که روند بازار در جهت مشخصی حرکت کند، به طور ناگهانی دچار بازگشت 180 درجه‌ای شود؛ این در حالی است که روند اصلی دقیقا در خلاف جهت قرار دارد.
آیا شاخص NFP در تحلیل تاثیر دارد؟
رد تاثیرات این شاخص بر روی انواع تحلیل را می‌توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نظر گرفت. انواع تحلیل شامل فاندامنتال، تکنیکال و احساسات بازار می‌شود که هر یک، اثرات مشخصی را به نمایش می‌گذارند. در تحلیل فاندامنتال، اثرات NFP از نوع مستقیم و شدید است. تاثیرات آن بر تحلیل تکنیکال از نوع غیرمستقیم در نظر گرفته شده و به صورت تغییر جهت روند یا حتی شکست نواحی حمایت و مقاومت نمایان می‌شود.
نحوه تحلیل شاخص NFP
برای تحلیل شاخص NFP، کافی است مراحل زیر را انجام دهید:
- بررسی رقم پیش‌بینی شده: بررسی کنید و ببینید قبل از انتشار گزارش، تحلیل‌گران بازار چه رقمی را برای شاخص پیش‌بینی کرده‌اند.
- مقایسه رقم پیش‌بینی شده با عدد واقعی: بعد از انتشار گزارش، ببینید که رقم‌های در نظر گرفته شده تا چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارند. اگر اختلاف رقم زیاد بود، شاهد افزایش نرخ بهره خواهید بود و قیمت دلار هم به صورت صعودی بالا می‌رود.
- بررسی سایر اطلاعات درج شده در گزارش: شاخص NFP علاوه بر نرخ اشتغال، در مورد نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی هم اطلاعات دقیقی را ارائه می‌دهد. این اطلاعات را هم حتما بررسی کنید.
- آنالیز واکش اولیه بازار: واکنش اولیه بازار از دقیقه اول تا پنجم را شامل می‌شود. در این تایم فریم، وضعیت کندل‌ها و نحوه واکنش آنها به تغییرات قیمت را بررسی کنید.
- استفاده از اصول تحلیل تکنیکال: با مهارت هایی که در زمینه تحلیل تکنیکال دارید، سطوح حمایت و مقاومت را آنالیز کرده و سایر اصول آن را اجرا کنید.
کار تحلیل شاخص به اتمام رسید و اگر می‌خواهید پوزیشن معاملاتی باز کنید، باید در بهترین فرصت وارد عمل شوید!
سخن پایانی
شاخص NFP هم می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای سودآوری در بازار فارکس پیش روی ما قرار دهد؛ فقط به شرطی که استراتژی هوشمندانه‌ای را به کار بگیریم و مدیریت ریسک یکپارچه‌ای را اجرا کنیم. موفقیت در ترید با NFP فقط به پیش‌بینی اعداد و ارقام مربوط نمی‌شود، بلکه باید داده‌ها را به خوبی تفسیر کرد و به صورت کاملا حرفه‌ای، به حرکات بازار واکنش نشان داد. آیا تا به حال، قبل یا بعد از انتشار شاخص NFP، دست به معامله زده اید؟ بهترین استراتژی از نظر شما؟
سوالات متداول:
- ترید فارکس با شاخص NFP چه مزایایی را به دنبال دارد؟
بهره‌مندی از نوسانات بالا و دستیابی به فرصت‌های سودآور، از جمله مزایای ترید با این شاخص است.
- معایب ترید فارکس با شاخص NFP چیست؟
از بین معایب ترید با این شاخص می‌توان به افزایش هزینه های معاملاتی و فیک اوت اشاره کرد.
- از بین استراتژی‌های پول بک و بریک اوت، کدام ک برای ترید با شاخص NFP بهتر است؟
هر یک از این استراتژی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند، ولی با توجه به اینکه وضعیت بازار پس از انتشار کاملا بی ثبات است، از بسیاری جهات بهتر است از استراتژی پول بک استفاده کنید تا جوانب احتیاط بیشتر رعایت شود.
- آیا می‌توان در ترید با شاخص NFP از اهرم استفاده کرد؟
بله، استفاده از اهرم مزایای مثل جلوگیری از بسته شدن معاملات را به دنبال دارد.
