استراتژی سواپ فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟ +انواع سواپ
چه اتفاقی می‌افتد وقتی ترید را شبانه به حال خود رها می‌کنید؟ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوید، با یکی از این دو وضعیت مواجه خواهید شد؛ یا دپوزیت (سرمایه اولیه) را کلا از دست داده‌اید یا اینکه سقف سودآوری که دیشب در رویاهای خود تصور می‌کردید، به طور کاملا ناگهانی افزایش می‌یابد. حالا دوست دارید در کدام وضعیت قرار بگیرید؟ قبل از انتخاب گزینه دوم، بیایید با زیر‌و‌بم یکی از اصطلاحات فارکس آشنا شویم که می‌تواند به اندازه لوریج در فارکس مهم باشد؛ اصطلاحی به نام «سواپ» که تمام تریدرهای حرفه‌ای با آن آشنا هستند.
با درک مفهوم سواپ وارد مرحله پیشرفته‌تری از روند مدیریت ریسک می‌شوید؛ در واقع، بکارگیری استراتژی‌های مخصوص آن، احتمال ریسک را تا سطوح قابل توجهی کاهش می‌دهد و جالب‌تر اینکه، فرصتی برای کسب سود اضافه فراهم می‌شود. فرصتی طلایی که همه تریدرها از آن باخبر نیستند و یک نوع رمز فارکس به شمار می‌آید، ولی حالا شما از آن خبر دارید! مقاله امروز آکادمی حسینی فایننس را به سه دسته از تریدرها پیشنهاد می‌دهیم؛ تریدرهایی که دغدغه مدیریت هزینه‌های معاملاتی دارند، تریدرهایی که به دنبال کسب سود از نوع مضاعف و پنهانی هستند و در نهایت، به شما که می‌خواهید عملکرد صد‌در‌صد حرفه‌ای در بازار فارکس داشته باشید.
قصد شروع آموزش فارکس را دارید؟ می‌توانید به راحتی این مقاله از حسینی فایننس را مطالعه کنید و با مسیر یادگیری آشنا شوید!
سواپ فارکس چیست؟
سواپ فارکس (Forex Swap) یا نرخ جابجایی (Rollover Rate) هزینه‌ای است که در ازای باز بودن پوزیشن معاملاتی خود در تایم فریم شبانه می‌پردازید. به زبان ساده‌تر بخواهیم بگوییم، سواپ همان نرخ بهره است که در چارچوب بازار فارکس ملزم به پرداخت آن هستید. در واقع، وقتی به ترید جفت ارز در فارکس می‌پردازید، یک ارز را می‌فروشید تا بتوانید ارز دیگری را خریداری کنید. درست مثل یک وام که نرخ بهره به آن تعلق می‌گیرد، با توجه نوع پوزیشن، احتمالا هزینه‌ای از نوع شبانه به شما تعلق می‌گیرد یا اینکه همه چیز به نفع شما تمام می‌شود و تازه سود هم می‌کنید.
هزینه سواپ به صورت خودکار توسط بروکر تعیین می‌شود و میزان دقیق آن، به عوامل مختلفی وابسته است؛ عواملی چون تفاوت نرخ بهره، جهت پوزیشن معاملاتی و حتی قوانین بروکر که هر یک، در سطوح خاصی اثرگذار هستند. در کل، سواپ فارکس به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود که قطعا همه تریدرها خواهان نوع مثبت آن هستند!
کاربرد سواپ در فارکس چیست؟
سواپ فارکس به عنوان یک ابزار در معاملات به کار می‌رود؛ ابزاری که هم از نوع استراتژیک و هدفمند است و هم اینکه در معاملات با تایم فریم بلندمدت کاربرد ویژه‌ای دارد. نقش ابزار سواپ در مدیریت ریسک، تامین نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی خلاصه می‌شود. برای بهره‌مندی از ابزار سواپ کافی است نرخ بهره جفت ارزهای معاملاتی را با دقت چک کنید. در واقع، شما باید ارزی را خریداری کنید که نرخ بهره آن، بیشتر از ارزی باشد که به فروش می‌رسانید. به این ترتیب، از این تفاوت قشنگ سود می‌کنید!
بهترین استراتژی‌های سواپ فارکس
بهترین استراتژی سواپ فارکس، روند چند جانبه ای را برای سودآوری ارائه می‌دهند تا هم بتوانید از افزایش قیمت‌های بازار و هم از مثبت شدن سواپ نهایت استفاده را داشته باشید. برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس، به تایم فریم مد نظر خود و میزان مهارت‌ها در زمینه اجرای انواع تحلیل حتما توجه داشته باشد. بیایید این استراتژی‌ها را با هم بررسی کنیم:
برای یادگیری بهترین استراتژی ترید، راهنمای تصویری نحوه معامله در فارکس به زبان ساده را حتما بخوانید!
1. استراتژی هجینگ (Hedging)
استراتژی هجینگ یکی از روش‌های کارآمد برای بهره بردن از سواپ است؛ رویکردی که در عین سودآوری، ریسک بازار را هم کاهش می‌دهد. برای اجرای معاملات هجینگ در فارکس، پوزیشن لانگ را باز کنید. بروکری را انتخاب کنید که نرخ بالایی از سواپ مثبت را ارائه می‌دهد. حالا پوزیشن شورت باز کنید و بروکری که سواپ صفر در نظر گرفته است را انتخاب کنید. با هولد هر دو این پوزیشن‌ها و خنثی کردن ریسک‌های بازار، می‌توانید فقط بر روی کسب سود متمرکز شوید.
2. استراتژی کری ترید (Carry Trade)
در استراتژی کری ترید، ارزی با نرخ بهره بالا را خریداری می‌کنید و سپس، ارزی با نرخ بهره پایین را به فروش می‌رسانید. به عنوان یک رویکرد برای کسب سود از نرخ سواپ مثبت شناخته می‌شود و مهارت بالای تریدر در اجرای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، یک امتیاز به شمار می‌آید. توجه داشته باشید که تمرکز شما باید بر روی جفت ارزهایی باشد که بیشترین اختلاف نرخ بهره را با یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال، می‌توانید جفت ارزهایی مثل AUD/ZAR و NZD/ZAR را انتخاب کنید. در ضمن، استفاده از استاپ لاس را هم فراموش نکنید.
3. استراتژی سواپ اند فلای (Swap and Fly)
استراتژی Swap and Fly را به تریدرهایی پیشنهاد می‌دهیم که الگوهای کندل استیک را به خوبی درک می‌کنند و بر روی تحلیل تکنیکال هم مسلط هستند. در این رویکرد هم بر روی دستیابی به نرخ سواپ مثبت متمرکز هستیم (Swap) و هم اینکه از روند صعودی قیمت، سود قابل توجهی کسب می‌کنیم (Fly). برای استفاده از این استراتژی که تایم فریم آن از چند روز تا چند هفته است، سطوح سفارش را با نسبت 1:1 انتخاب کرده و با مشاهده افزایش قیمت، اوردر استاپ لاس را اجرا کنید.
4. استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
استراتژی سوئینگ تریدینگ تایم فریم فارکس میان‌مدت (از چند روز تا چند هفته) را برای کسب سود در برمی‌گیرد. در این رویکرد، بهترین موقعیت برای معامله جفت ارز (بازار پرنوسان) را شناسایی کرده و با هدف سودآوری از نوسانات پیش می‌رویم. مهارت بالای شما در تحلیل فاندامنتال می‌تواند درصد موفقیت را در این استراتژی به طرز قابل توجهی افزایش دهد.
چک لیست معامله در فارکس را بخوانید تا بتوانید بدون ضرر و منظم ترید کنید!
5. استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
تایم فریم بلندمدت که حتی تا چند سال هم ممکن است ادامه پیدا کند، مشخصه اصلی استراتژی پوزیشن تریدینگ است. همین مشخصه نقش مهمی در کاهش سطح ریسک دارد. تریدر باید در سطحی قرار داشته باشد که علاوه بر تلفیق تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، بتواند بر روی احساسات خود هم کنترل خوبی داشته باشد تا با صبر زیاد و مدیریت سرمایه، امکان کسب سود بالا فراهم شود. درست مثل سایر استراتژی‌ها، رمز موفقیت در انتخاب درست جفت ارزهای معاملاتی و بکارگیری مجموعه‌ای از الگوها و بهترین اندیکاتور فارکس خلاصه می‌شود.
آیا استراتژی سواپ فارکس سودآور است؟
نمی‌توان گفت که در همیشه و در هر شرایطی، استراتژی سواپ فارکس سودآور است؛ هر چند که با رعایت چند نکته، می‌توان به سودآور بودن استراتژی سواپ فارکس هم امیدوار بود. به نکات زیر توجه داشته باشید:
- در انتخاب جفت ارزهای معاملاتی نهایت دقت را به خرج دهید.
- اطلاعات خود را در مورد نرخ بهره به‌روز نگه داشته باشید.
- پوزیشن معاملات خود را برای مدت زمان طولانی‌تری حفظ کنید.
- اندازه پوزیشن را ترجیحا از نوع لانگ انتخاب کنید.
- در انتخاب نوع استراتژی سواپ فارکس هم همه جوانب را در نظر بگیرید.
نکته دیگری هم وجود دارد که بخواهید به لیست اضافه کنید؟
همین حالا با نمادهای فارکس آشنا شوید!
سخن پایانی
سواپ فارکس فقط یک هزینه معاملاتی نیست، بلکه وجود آن برای مدیریت آسیب‌پذیری ارزی در بازار فارکس اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از سواپ فارکس از اجرای تراکنش‌های مالی شبانه فراتر رفته و به یک ابزار یکپارچه با کاربردهای مختلف تبدیل می‌شود. هنگام تنظیم استراتژی سواپ فارکس، حتما به تاثیرات آن بر روی سودآوری نهایی هم توجه داشته باشید.
سوالات متداول:
- نحوه محاسبه سواپ در فارکس به چه صورت است؟
سواپ با حاصل ضرب ارزش پیپ، تعداد شب ها و نرخ سواپ، تقسیم بر 10 بدست می‌آید.
- حکم شرعی سواپ در فارکس چیست؟
نمی‌توان به طور قطعی گفت که در شرع، چه حکمی برای سواپ در نظر گرفته شده است. حلال یا حرام بودن آن بستگی به نظر مرجع تقلید شما دارد.
- چگونه نرخ سواپ فارکس را در متاتریدر 4 و 5 چک کنیم؟
برای بررسی نرخ سواپ فارکس در متاتریدر، به ترتیب بر روی گزینه‌های View، Market Watchو Symbolsکلیک کنید. حالا جفت ارز معاملاتی را انتخاب کنید. در مرحله آخر، در متاتریدر 4 گزینه Properties و در متاتریدر 5، گزینه Specification را انتخاب کنید.
- در چه شرایطی سواپ فارکس از نوع منفی می‌شود؟
با ایجاد نوسانات غیرمنتظره و شدید و حتی افزایش نرخ بهره، احتمال منفی شدن سواپ افزایش می‌یابد.
