فیبوناچی اکسپنشن چیست و چه کاربردی دارد؟
یک نگاه به مجموع مهارت‌های خود در ترید بیندازید و ببینید دقیقا از چه تکنیک‌هایی برای ترسیم نمودار استفاده می‌کنید. فیبوناچی اصلاحی؟ پروجکشن؟ با اینکه کلی راه و روش برای یافتن سطوح حمایت یا مقاومت وجود دارد که هر یک تا حدی از عهده تسک پیش‌بینی قیمت‌ها برمی‌آیند، ولی در بعضی از موقعیت‌ها باید متد متفاوتی را به کار برد تا به نتیجه رسید. فرقی ندارد پوزیشن مورد نظر شما از نوع لانگ باشد یا شورت، مهم این است که سطوح بالقوه هدف سود را بالاخره درست شناسایی کنید.
این تکنیک کلیدی «فیبوناچی اکسپنشن» نام دارد و اگر استفاده از آن را یاد بگیرید و به لیست مهارت‌های منحصر‌به‌فرد خود اضافه کنید، ترند تریدینگ با وجود آن همه چالش به سمت سودآوری پیش می‌رود. بدون اکسپنشن نمی‌توانید پک جعبه ابزار فیبوناچی را ببندید و مستقیم به دل ترید بزنید. در آکادمی حسینی فایننس موج سواری با کمک فیبوناچی اکسپنشن را یاد می‌گیرید و از این به بعد، تنها با ایستادن بر روی موج درست، وارد ترید می‌شوید.
فیبوناچی اکسپنشن چیست؟
فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی (Fibonacci Expansion) یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که با کمک آن می‌توان ابعاد و گستره حرکت قیمت را در آینده محاسبه کرد. نقش این ابزار در تصمیمات معاملاتی با تعیین نقاط ورود و خروج مشخص می‌شود.
اهمیت استفاده از فیبوناچی اکسپنشن
از فیبوناچی اصلاحی برای تشخیص سطوح قیمتی استفاده می‌شود که احتمالا قرار است با توجه به وضعیت فعلی بازار از آنها رونمایی شود. برعکس فیبوناچی اصلاحی که بر روی نقطه پایانی روند متمرکز است، در فیبوناچی اکسپنشن ارتباط بین قیمت اصلاحی و روند اصلی به عنوان منشا توسعه و گسترش حرکات قیمت در نظر گرفته می‌شود. به همین علت است که تریدرها از این ابزار برای شناسایی هدف سود دلخواه و سطوح مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند. در کل، اهمیت فیبوناچی اکسپنشن را می‌توان در نقش یک محافظت‌کننده خلاصه کرد؛ محافظی که به تریدر کمک می‌کند تا با جای‌گذاری درست استاپ لاس، از ریسک‌های بزرگ دور بمانند.
چگونه از فیبوناچی اکسپنشن استفاده کنیم؟
برای استفاده از فیبوناچی اکسپنشن با دو موج یا سطح قیمت سرو‌کار دارید و هدف این است که محل قرارگیری موج سوم را پیدا کنید. به چارت زیر نگاه کنید:
- اولین موج (AB): نشان‌دهنده حرکت قیمت در جهت روند اصلی است. فاصله بین نقاط A و Bدر نمودار به صورت 100% مشخص شده است.
- دومین موج (BC): این موج قیمت همان حرکت قبلی است که حالا اصلاح شده است. نقطه C به عنوان یک نقطه شروع در نظر گرفته می‌شود که در آن، سطوح اکسپنشن مطابق با ضریب فیبوناچی 0.618 یا همان 61.8% ترسیم می‌شوند. البته، می‌توانید ضرایبی چون 2.618 و 4.236 را هم انتخاب کنید.
با کمک این سه نقطه کلیدی (پیوت پوینت) می‌توان به راحتی استارت یک روند جدید را زد؛ همان روندی که با تشکیل کف بالاتر بعد از خط روند نزولی یا سقف پایین‌تر بعد از روند صعودی ایجاد می‌شود.
آموزش ترید با فیبوناچی اکسپنشن
برای آغاز ترید عملی با فیبوناچی اکسپنشن، ابتدا این ابزار را در پلتفرم متاتریدر پیدا کنید. نقاط A و B را با کمک یک خط به یکدیگر وصل کرده و بر روی بیس لاین کلیک کنید. حالا با توجه به فتیله کندل استیک، نقطه B را به C متصل کنید.
حالا دو نقطه برای ورود به بازار وجود دارد:
- می‌توانید بر اساس سطح فیبوناچی اصلاحی اولین موج قیمت، مثل نقطه C وارد ترید شوید. این سطوح شامل 38.2%، 50% یا 61.8% می‌شود.
- وقتی قیمت فراتر از انتهای اولین موج حرکت می‌کند، مثلا بالای نقطه B می‌توانید وارد ترید شوید.
نقطه D دقیقا همان سطح تیک پرافیت به شمار می‌آید و در اکسپنشن 161.8% قرار دارد. اگر روند قدرتمند باشد، احتمالا قیمت فراتر از آن حرکت می‌کند؛ بنابراین، اکسپنشن 261.8 درصد به عنوان هدف بالقوه هم در نظر گرفته می‌شود.
مزایا و معایب فیبوناچی اکسپنشن
مزایا و معایب زیر را حتما در نظر داشته باشید:
تفاوت فیبوناچی اکسپنشن با فیبوناچی پروجکشن
فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن ابزارهای مهمی هستند که از نظر پیش‌بینی حرکات قیمت به یکدیگر شبیه هستند. تفاوت اصلی این دو در دقت پیش‌بینی خلاصه می شود که به تعداد نقاط پیوت مرتبط است. در واقع، نیاز به 3 نقطه پیوت در فیبوناچی پروجکشن تصویر دقیق‌‌تری از حرکات قیمت را ارائه می‌دهد و شاهد بهبود روند تصمیم‌گیری تریدر هستیم. البته، می‌توان با ادغام این دو ابزار فیبوناچی از مزایای هر یک بهره‌مند شد.
سخن پایانی
این نکته را به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد با وجود سطوح فیبوناچی اکسپنشن، همچنان قیمت ثابت بماند. ممکن است قیمت‌ها افزایش پیدا کند یا حتی دچار برگشت شود. به همین دلیل است که استفاده از اکسپنشن در کنار سایر ابزارها، مثل اندیکاتور مکدی، بهترین راهکاری است که می توانید اجرا کنید. در هنگام ادغام آن با سایر ابزارها حتما به شرایط بازار و استراتژی خود توجه داشته باشید.
سوالات متداول:
- چرا فیبوناچی اکسپنشن به همراه فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌شود؟
برای به دست آوردن نقاط بازگشتی در فیبوناچی اکسپنشن، از ابزار اصلاحی هم به طور همزمان استفاده می‌شود.
- نکات مهم در استفاده از فیبوناچی اکسپنشن شامل چه مواردی می‌شود؟
در هنگام استفاده از این ابزار حتما به احساسات بازار، داده‌های اقتصادی و تحلیل فاندامنتال هم توجه داشته باشید.
- فیبوناچی اکسپنشن چه تفاوتی با فیبوناچی اکستنشن دارد؟
هر دو این ابزارها برای تشخیص انتهای روند استفاده می‌شوند. تفاوت کلیدی در تعداد نقاط پیوت خلاصه می‌شود که در اکستنشن تعداد آنها به 3 عدد می‌رسد.
