بریکر بلاک و انواع آن چیست؟ + ترید با بریکر بلاک

در ترید چه ناحیه‌ای را اگر شناسایی کنید، می‌توانیم تضمینی بگوییم که دست کم نصف مسیر را جلو رفته‌اید؟ نقدینگی یا تایم زون؟ بهتر است ناحیه‌ای را در نظر بگیرید که حرکت‌های برگ ریزان بازار دقیقا از آنجا شروع می‌شود! دیر یا زود می‌فهمید که پول در محل چرخش بازار خوابیده است و با کشف به موقع، نسبت ریسک به ریوارد هم فراتر از دابل شدن پیش می‌رود. بریم جزئیات ناحیه تصمیم پول هوشمند را در بیاوریم؟ پس، بریکر بلاک را دریابید که نشان می‌دهد پول هوشمند کجا دچار شکست شده است و اتفاقا باز هم قرار است به همان جا برگردد. با بریکر بلاک ملقب به BB که یک اندیکاتور خاص و جذاب است در آکادمی حسینی فایننس آشنا شوید تا یک استراتژی متفاوت را بچینید.

بریکر بلاک چیست؟

برای درک بهتر بریکر بلاک، ابتدا یک اردر بلاک را در نظر بگیرید. ناحیه تاریخی عرضه یا تقاضا که اردرهای نهنگ‌ها روی هم جمع می‌شوند و با اولین حرکت، به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. حالا اگر قیمت بالاتر از اردر بلاک بسته شود، آن ناحیه هم معکوس به نمایش در می آید و به بریکر بلاک تبدیل می‌شود.

انواع بریکر بلاک

با توجه به ارتباطی که بین بریکر بلاک و اردر بلاک وجود دارد، می‌توان دو نوع بریکر را در نظر گرفت. بریکر صعودی و نزولی که حاصل تغییر روند و نقش اردر بلاک های از دست رفته هستند. در ادامه، شرایط انواع بریکر را بررسی می‌کنیم:

• بریکر بلاک صعودی: اگر اردر بلاک نزولی با عبور از مقاومت قبلی به بالا شکسته شود. در واقع، قیمت در ابتدا پایین‌تر می‌آید، ولی به طور ناگهانی و به طرز عجیبی افزایش پیدا می‌کند و ناحیه نزولی را می‌شکند. در مسیر بازگشت به ناحیه قبل، اول پایداری خاصی را تجربه می‌کند و به حالت اول برمی‌گردد. در نهایت، ناحیه نزولی از‌دست‌رفته به‌عنوان یک حمایت جدید عمل می‌کند.

• بریکر بلاک نزولی: اگر اردر بلاک صعودی با ایجاد یک سقف، سطح حمایت قبلی را بشکند. در واقع، قیمت ابتدا بالاتر می‌رود، ولی به طور ناگهانی دچار ریزش می شود و ناحیه صعودی را می‌شکند. در مسیر برگشت مجدد به ناحیه، در اثر برخورد به یک مانع با شدت پایین می‌آید. در نهایت، ناحیه صعودی از‌دست‌رفته به عنوان یک مقاومت جدید عمل می‌کند.

عملکرد اندیکاتور بریکر بلاک

اندیکاتور بریکر بلاک در پلتفرم های متاتریدر و تریدینگ ویو به‌صورت اسکریپت یا ابزار با قابلیت شخصی‌سازی در دسترس است. معامله‌گران می‌توانند فارغ از عملیات دستی، نواحی بالقوه بازگشت یا ادامه روند را به‌سرعت شناسایی کنند. این ابزار بر اساس الگوریتم‌های پیشرفته طراحی شده است تا عملکرد آن فراتر از شناسایی ساده باشد و شامل تایید واکنش بازار شود. امکان استفاده از فیلترهای متعدد هم وجود دارد با تنظیم حجم معاملات و سایر پارامترها می‌توان سیگنال‌های معتبری را با کمک این اندیکاتور دریافت کرد.

آموزش شناسایی بریکر بلاک

شناسایی بریکر بلاک با تحلیل ساختار بازار و پرایس اکشن همراه است. البته، صبر و عملکرد آرام و منعطف را هم باید ضمیمه روند شناسایی کنید. 5 مرحله کلیدی را در نظر بگیرید که در هر گام، باید به مهارت‌های خود در زمینه تحلیل چارت تکیه کنید و نسبت به هر تغییر کوچکی حساس باشید. مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:

مرحله اول: تحلیل ساختار بازار

اول، شکست ساختار (BOS) را شناسایی کنید. شکست ساختار به این معنی است که قیمت با قاطعیت، سقف یا کف نوسانی اخیر را شکسته است و روند بازار هم دچار تغییر خواهد شد. به‌بیان‌دیگر، به دنبال یک کندل قوی باشید که بالای سطح کندل قبلی بسته شده باشد. توجه داشته باشید که این شکست معمولا با لیکوئیدیتی سوئیپ همراه است و قیمت کمی بالاتر از سقف‌ها یا کمی پایین‌تر از کف‌ها می‌رود.

مرحله دوم: شناسایی اردر بلاک قبل از شکست  

حالا نوبت به شناسایی اردر بلاکی می‌رسد که به‌‎تازگی شکسته شده است. اگر قیمت کاهش یافته است، اردر بلاک صعودی را پیدا کنید و در حالت عکس هم به دنبال اردر بلاک نزولی باشید. ناحیه کانسالیدیشن را علامت بزنید که موقعیت بالقوه بریکر بلاک را نشان می دهد.

مرحله سوم: تایید شکست 

به قیمت بسته شدن بلاک در بریکر صعدی و نزولی توجه کنید. در بریکر صعودی قیمت دقیقا در بالای سقف اردر بلاک صعودی بسته می شود و در بریکر نزولی هم باید به پایین کف اردر بلاک نزولی توجه داشته باشید. اگر جز این باشد، اردر بلاک اصلی هم نامعتبر در نظر گرفته می‌شود.

مرحله چهارم: علامت‌گذاری ناحیه بریکر بلاک

به محض تایید بریک، با کمک محدوده اردر بلاک اقدام به ترسیم مجدد ناحیه بریکر بلاک کنید. البته، ناحیه بریکر بلاک بخش‌های مشابه با کندل اصلی اردر بلاک را پوشش می‌دهد. احتمالا باز هم قیمت به این ناحیه طلایی برگشت می‌کند.

مرحله پنجم: تست مجدد و تایید نهایی

معتبرترین ورود را زمانی خواهیم داشت که قیمت به ناحیه بریکر بلاک برگشت می‌کند. از آنجایی که پس از بریک اوت، قیمت سطح شکسته شده را مجددا تست می‌کند، شاهد اصلاح و رد آن خواهید بود. برای تست مجدد بریکر نزولی از کندل اینگالفینگ نزولی استفاده کنید و کندل پین بار صعودی هم برای تست دوباره بریکر صعودی به کار می‌رود. بعد از تایید کندل استیک یا مشاهده تغییر کوچک در ساختار می‌توانید با یک پلن هدفمند ورود داشته باشید.

ترید با بریکر بلاک

بعد از شناسایی اولیه، وارد مرحله عملی ترید با بریک بلاک می‌شوید که به بخش‌های ستاپ ورود، مدیریت ریسک، تیک پرافیت و خروج تقسیم می‌شود. هر زمان که ناحیه بریکر بلاک را لمس کردید، می‌توانید با رعایت اصول وارد معامله شوید. وقتی قیمت می‌افتد تا بلاک قبلی را تست کند، پلن خرید را بچینید و با افزایش قیمت و رسیدن آن به اردر بلاک قبلی هم نوبت به معامله فروش می‌رسد.

در ستاپ نزولی، استاپ لاس را کمی بالاتر از بریکر بلاک قرار دهید و در ستاپ صعودی هم کافی است استاپ کمی پایین‌تر جای‌گذاری شود. حالا سقف و کف قبلی را بر روی چارت هدف بگیرید و برای دستیابی به پرافیت خوب، از فیبوناچی اکستنشن هم حتما استفاده کنید. در نهایت، پلن خروج را پیاده کنید که با توجه به حد سودآوری می‌تواند در قالب یک یا چند مرحله‌ای تنظیم شود.

مثالی از بریکر بلاک

چارت زیر، خرید دارایی با کمک اندیکاتور بریکر بلاک را نشان می‌دهد. اول، اردر بلاک نزولی شکل می‌گیرد. درست قبل از شکار نقدینگی، قیمت در حال پایین آمدن است. در واقع، نمایش همین نقدینگی باعث شده است که به دنبال فرصت طلایی برای خرید باشیم. یک کندل صعودی درست در بالای اردر بلاک نزولی بسته می شود که باعث می‌شود اعتبار آن از دست رود و به بریکر بلاک صعودی تبدیل شود. به محض اینکه قیمت بریکر بلاک صعودی را مجددا تست کند، می‌توانید استاپ لاس را کمی در زیر این ناحیه تنظیم کنید. ریسک به ریوارد را هم 1:2 در نظر بگیرید.

سخن پایانی

بریکر بلاک با تایم فریم هم مشکل خاصی ندارد بر اساس سبکی که دنبال می‌کنید، می‌توانید به تایم فریم خاصی پایبند باشید. با وجود انعطاف‌پذیری بالا، دامنه خاصی برای تایم فریم تعریف شده است که می‌توانید شاهد بهترین نتایج باشید. دامنه 5 تا 15 دقیقه‌ای برای تریدرهای روزانه مناسب است و دامنه 4 ساعته تا روزانه هم برای سوئینگ تریدرها کاربرد دارد. یک قانون دیگر هم وجود دارد که به اعتبار سیگنال‌ها در تایم فریم بلندمدت اشاره می‌کند.

سوالات متداول