الگوی V چیست؟ + انواع الگو V در پرایس اکشن

خیلی وقت‌ها بازار مثل یک فنر فشرده عمل می‌کند؛ ناگهان سقوط می‌کند و بعد با همان سرعت به سمت بالا می‌جهد. این نقطه بازگشت تیز همان چیزی است که معامله‌گران آن را الگوی V می‌نامند. در پرایس اکشن، این ساختار نشان می‌دهد که فشار فروش به اوج رسیده و خریداران قوی به میدان برگشته‌اند. شناخت درست این لحظه می‌تواند یک فرصت طلایی برای ورود به معامله باشد، چون حد ضرر نزدیک و نسبت سود به ریسک بسیار جذاب است. اگر می‌خواهید یاد بگیرید چگونه این الگو شکل می‌گیرد، چه انواعی دارد و بهترین استراتژی ورود در آن چیست، ادامه این مطلب را در حسینی فایننس از دست ندهید.

الگوی برگشتی V چگونه شکل می‌گیرد و چه عواملی باعث آن می‌شوند؟

الگوی V یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال (Technical analysis) است که نشان‌دهنده تغییر سریع جهت قیمت در بازار است.  الگوی برگشتی V زمانی شکل می‌گیرد که بازار دچار یک ریزش سریع و شدید می‌شود و بلافاصله بعد از رسیدن به یک محدوده حمایتی، جریان نقدینگی تازه وارد بازار می‌شود و قیمت را با همان شدت به سمت بالا می‌برد. این حرکت معمولا با حجم بالای معاملات همراه است و در مدت کوتاهی تغییر روند ایجاد می‌کند. عوامل متعددی باعث شکل‌گیری این الگو می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین دلایل، ایجاد ترس ناگهانی در بازار است. وقتی معامله‌گران به دلیل اخبار یا شرایط خاص شروع به فروش سنگین می‌کنند، قیمت به سرعت کاهش پیدا می‌کند؛ اما همین کاهش شدید باعث جذب خریداران قدرتمند می‌شود که فرصت خرید در قیمت‌های پایین را غنیمت می‌شمارند.

از سوی دیگر، تغییرات بنیادی در اقتصاد یا بازارهای جهانی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد؛ مثلا انتشار گزارش‌های مالی قوی یا سیاست‌های جدید اقتصادی می‌تواند جرقه‌ای برای بازگشت سریع قیمت‌ها باشد.

چرا الگوی برگشتی V یک فرصت طلایی برای معامله‌گران است؟

الگوی برگشتی V به دلیل سرعت زیاد بازگشت قیمت، یک فرصت طلایی برای معامله‌گران به‌حساب می‌آید. وقتی این الگو شناسایی شود، امکان ورود به معامله با نسبت ریسک به سود بسیار مناسب فراهم می‌شود. به بیان دیگر، ریسک محدودی برای ورود وجود دارد اما سود بالقوه قابل توجه است. این الگو در مقایسه با الگوهای بازگشتی دیگر مثل الگوی W یا سر و شانه (Head and shoulders)، معمولا سریع‌تر عمل می‌کند و همین موضوع جذابیت بیشتری برای تریدرهای کوتاه‌مدت دارد. شناسایی پترن V در زمان مناسب، می‌تواند سودی چندین برابر ریسک معامله به همراه داشته باشد. در بسیاری از مواقع، معامله‌گران از این الگو برای شروع یک روند جدید و پرقدرت استفاده می‌کنند. 

نسبت ریسک به سود در الگوی برگشتی V

نسبت ریسک به سود (Risk-to-reward ratio) یکی از معیارهای اصلی در معاملات است. در الگوی V این نسبت معمولا بسیار مطلوب است. چون بعد از ریزش شدید، حد ضرر (Stop loss) نزدیک به نقطه ورود قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، اهداف قیمتی فاصله زیادی با نقطه ورود دارند. به‌طور متوسط در معاملات الگوی برگشتی V، نسبت ریسک به سود می‌تواند بین 1:3 تا 1:5 باشد؛ یعنی در برابر هر 1 واحد ریسک، 3 تا 5 واحد سود بالقوه وجود دارد. این ویژگی باعث شده بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای به دنبال شناسایی الگوی V باشند.

انواع الگو V در پرایس اکشن و تفاوت‌های آن‌ها

در پرایس اکشن (Price action) الگوی V به‌عنوان یکی از الگوهای بازگشتی شناخته می‌شود که می‌تواند در جهت صعودی یا نزولی ظاهر شود. معامله‌گران با شناسایی الگوی برگشتی V می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند. هرکدام از انواع این الگو، شرایط خاصی برای شکل‌گیری دارند و درک تفاوت آن‌ها به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین انواع این الگو می‌پردازیم.

الگوی برگشتی V صعودی و شرایط شکل‌گیری آن

پترن V صعودی زمانی رخ می‌دهد که یک روند نزولی پرقدرت به پایان برسد و پس از رسیدن به محدوده حمایتی مهم، خریداران جدید وارد بازار شوند. در این حالت، قیمت با سرعت زیادی تغییر جهت می‌دهد و به سمت بالا حرکت می‌کند. برای شناسایی الگوی برگشتی V در حالت صعودی، باید به حجم معاملات توجه کرد. اگر در نقطه بازگشت، افزایش شدید حجم خرید دیده شود، می‌توان انتظار داشت که این بازگشت معتبر باشد. اغلب، این نوع الگو در زمان‌هایی شکل می‌گیرد که اخبار مثبت یا تغییرات بنیادی قوی منتشر می‌شوند. این الگو معمولا سیگنالی برای آغاز یک روند صعودی تازه است و می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود در تایم‌فریم‌های مختلف ایجاد کند. 

الگوی V نزولی و نحوه شناسایی آن

در شرایطی که بازار در یک روند صعودی پرقدرت قرار دارد، گاهی فشار فروش ناگهانی باعث ایجاد الگوی برگشتی V نزولی می‌شود. این الگو نشانه پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی است. در این حالت، خریداران ضعیف می‌شوند و فروشندگان با حجم بالا وارد بازار می‌شوند. شناسایی پترن V در حالت نزولی معمولا با مشاهده یک قله تیز و بازگشت سریع قیمت همراه است. حجم معاملات در این بخش معمولا بالا می‌رود و کندل‌های نزولی بزرگ شکل می‌گیرند. این اتفاق می‌تواند هشداری برای خروج به‌موقع یا حتی ورود به معاملات فروش (Short positions) باشد.

استراتژی ورود و خروج با استفاده از پترن V

الگوی Vبه دلیل ماهیت سریع خود، نیازمند تصمیم‌گیری سریع و دقیق است. معامله‌گران باید با توجه به حجم معاملات، سطوح تکنیکال و ابزارهای کمکی، بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. در ادامه به چند گام مهم اشاره می‌کنیم:

• نحوه تعیین نقاط ورود به معامله: نقاط ورود در الگوی برگشتی V معمولا بعد از تایید بازگشت مشخص می‌شوند. یکی از روش‌های رایج، صبر کردن برای شکست سطح مقاومت یا حمایت کلیدی است. اگر حجم معاملات نیز این شکست را تایید کند، می‌توان آن را به‌عنوان نقطه ورود مطمئن در نظر گرفت. برخی معامله‌گران با استفاده از کندل‌شناسی (Candlestick patterns) به دنبال نشانه‌های بازگشت می‌گردند.
• مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر: در معاملات الگوی برگشتی V، تعیین حد ضرر (Stop loss) اهمیت زیادی دارد زیرا حرکت قیمت سریع و شدید است. بهترین محل برای حد ضرر، کمی پایین‌تر از کف در پترن V صعودی یا کمی بالاتر از سقف در الگوی V نزولی است.
• اهداف قیمتی و استفاده از سطوح فیبوناچی: یکی از ابزارهای مهم برای تعیین اهداف قیمتی در الگوی برگشتی V، استفاده از سطوح فیبوناچی است. معامله‌گران معمولا پس از بازگشت قیمت، اهداف خود را بر اساس سطوح 38.2%، 50% یا 61.8% فیبوناچی مشخص می‌کنند. این سطوح می‌توانند نقاط مناسبی برای خروج مرحله‌ای باشند.

سخن پایانی

الگوی V معمولا پس از یک سقوط شدید پدیدار می‌شود و به معامله‌گر هشدار می‌دهد که بازار به نقطه اشباع فروش رسیده است. ورود به چنین موقعیتی می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد، اما نیازمند مدیریت ریسک دقیق است. به‌ویژه تعیین حد ضرر نزدیک کف قبلی باعث می‌شود کنترل بیشتری روی معامله داشته باشید. در بخش‌های مختلف مقاله، هم عوامل شکل‌گیری این الگو را بررسی کردیم و هم ابزارهایی مانند RSI و فیبوناچی (Fibonacci – ابزار اندازه‌گیری اصلاح قیمت) را معرفی کردیم. برای آشنایی با روش‌های ترکیبی و نمونه‌های دیگر، پیشنهاد می‌کنیم وبلاگ حسینی فایننس را دنبال کنید.

سوالات متداول

• حد ضرر مناسب در معاملات الگوی برگشتی V کجاست؟

بهترین حد ضرر معمولا کمی پایین‌تر از کف شکل گرفته است. این کار باعث می‌شود ریسک محدود و کنترل‌پذیر باقی بماند.

• چرا بسیاری معامله‌گران این الگو را فرصت طلایی می‌دانند؟

چون نسبت سود به ریسک در این شرایط بسیار جذاب است. حد ضرر نزدیک است اما پتانسیل رشد معمولا چند برابر آن خواهد بود.

• چطور می‌توان از شکست‌های فیک در این الگو جلوگیری کرد؟

استفاده از تاییدیه‌های چندگانه مانند حجم بالا، شکست معتبر و کندل بسته‌شده بالای خط گردن مانع ورود اشتباه می‌شود.