الگوی سه گانه صعودی و الگوی سه گانه نزولی چیست؟
بعد از اجرای الگوی دو‌گانه صعودی یا نزولی یا همان دو قلوها و پشت سر گذاشتن چالش‌های تعیین نقاط ورود و خروج، نوبت به تست یک الگوی جدید می‌رسد؛ الگویی که از هر لحاظ کارآمدتر از قبلی باشد و با پیاده کردن آن بتوانید ثابت کنید که پیش‌بینی روند بازار فقط کار شماست. باز هم به سراغ کندل استیک‌های جذاب می‌رویم و این بار، الگوی سه‌گانه صعودی و الگوی سه‌گانه نزولی را انتخاب می‌کنیم.
شاید تصور اولیه شما از الگوی سه‌گانه این باشد که به محض دیدن سه کندل باید فورا به داخل پوزیشن بپرید! بهتر است مقداری صبر کنید و ببینیم آیا الگو در نمودار کامل تشکیل می‌شود یا خیر. نگاه شما به این الگو باید از نوع سیگنال قدرتمندی باشد که احساسات بازار و بالانس بین فروشنده‌ها و خریداران را به نمایش می‌گذارد. در کل، با یادگیری الگوی سه‌گانه صعودی و نزولی در آکادمی حسینی فایننس، قرار است یک جور متفاوتی تصمیم بگیرید و جز معاملات پربازده، وارد هیچ پوزیشنی نشوید.
الگوی سه‌گانه صعودی چیست؟
الگوی سه‌گانه صعودی (Three Inside Up) نوعی الگوی بازگشتی کندل است و سیگنالی از برگشت روند صعودی بعد از روند نزولی را ارائه می‌دهد.
الگوی سه‌گانه نزولی چیست؟
الگوی سه‌گانه نزولی (Three Inside Down) نوعی الگوی بازگشتی کندل است و سیگنالی از برگشت روند نزولی بعد از روند صعودی را ارائه می‌دهد.
ساختار الگوی سه‌گانه صعودی و الگوی سه‌گانه نزولی
ساختار الگوی سه‌گانه صعودی و الگوی سه‌گانه نزولی متشکل از 3 کندل است؛ کندل‌های مجزایی که بر اساس توالی مشخصی شکل می‌گیرند و حاوی یک پیام یا سیگنال مهم هستند. در واقع، چنین ساختاری نشان‌دهنده این است که روند فعلی در حال اتمام است و جهت حرکت عوض شده است. بیایید از نزدیک با ساختار هر یک از این الگوها آشنا شویم:
1. ساختار الگوی سه‌گانه صعودی:
ساختار الگوی سه‌گانه صعودی متشکل از 3 کندل است؛ کندل اول از نوع نزولی و با ابعاد بزرگ است، کندل دوم با ابعاد کوچک‌تر، ولی از نوع صعودی است و در نهایت، کندل سوم که صعودی است و درست در بالای کندل دوم می‌ایستد. نمایش این سه کندل در کنار هم بیانگر بازگشت صعودی است و انتظار می‌رود قیمت دارایی رشد قابل توجهی را تجربه کند.
2. ساختار الگوی سه‌گانه نزولی:
ساختار الگوی سه‌گانه نزولی هم متشکل از 3 کندل است؛ کندل اول از نوع صعودی و با ابعاد بزرگ است، کندل دوم با ابعاد کوچک‌تر، ولی از نوع نزولی است و در نهایت، کندل سوم که نزولی است و درست در زیر کندل دوم قرار می‌گیرد. نمایش این سه کندل در کنار هم بیانگر بازگشت نزولی است و انتظار می‌رود قیمت دارایی سقوط کند.
روان‌شناختی تریدر در الگوی سه‌گانه صعودی و الگوی سه‌گانه نزولی
الگوهای سه‌گانه صعودی و سه‌گانه نزولی حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد روان‌شناختی تریدر و پویایی بازار هستند. الگوی سه‌گانه صعودی بیانگر تغییر احساسات از نزولی به صعودی است. اولین کندل تسلط فروشندگان بر بازار را نشان می‌دهد و دومین کندل افزایش فشار خرید را به تصویر می‌کشد. تریدرها به محض مشاهده این الگو وضعیت را از نوع بازگشتی ارزیابی می‌کنند و زمینه را برای ورود به پوزیشن‌های لانگ مهیا می‌بینند. در الگوی سه گانه نزولی دقیقا وضعیت برعکس است.
ترید با الگوی سه‌گانه صعودی و الگوی سه‌گانه نزولی
برای اینکه ترید با این دو الگو نتیجه‌بخش و پربازده باشد، باید برای دریافت سیگنال تایید مقداری صبر کرد. شما می‌توانید سیگنال تایید را با چک کردن سایر الگوهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت و حتی شکست خط روند بدست بیاورید. مراحل ترید با این الگوها می تواند با استراتژی شخصی شما کاملا هماهنگ باشد و از همه لحاظ، انعطاف‌پذیری دارد. در ادامه، به مراحل ترید با الگوی سه‌گانه صعودی می‌پردازیم:
- شناسایی: تشکیل الگو مقداری زمان‌بر است و وقتی تکمیل می‌شود که کندل سوم هم بر روی نمودار ظاهر شود. استارت ترید را بلافاصله بعد از شناسایی الگو نزنید و وارد مرحله بعدی شوید.
- تایید: تایید الگو همان چیزی است باید انجام شود تا ترید آغاز گردد. در این مرحله، قدرت الگوی سه گانه صعودی را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که احساسات بازار با الگو کاملا هماهنگ است.
- تنظیم استاپ لاس: با توجه به ریسکی که می‌توانید آن را تحمل کنید و درست بعد از ورود به پوزیشن، استاپ لاس را هم حتما تنظیم کنید.
- تیک پرافیت: در شکار فرصت‌های معاملاتی و سودآوری سعی کنید حریص نباشید. در الگوی سه گانه صعودی، پوزیشن از نوع لانگ انتخاب می‌شود و وقتی قیمت به سطح پرافیت می‌رسد، تریدر باید از بازار خارج شود. برای خروج به‌موقع و حساب شده، بهتر است ترید خودکار را اجرا کنید.
- نظارت: بلافاصله پس از تشکیل الگو روند نظارت آغاز می‌شود و تا آخر ادامه پیدا می‌کند. رفتار بازار را پس از شکل‌گیری الگو به طور دقیق نظاره کنید و اگر می‌توانید ریسک بالاتری را تحمل کنید، وارد پوزیشن جدیدی شوید. البته، پوزیشن قبلی را باید ببندید.
مثالی از ترکیب الگوی سه گانه نزولی با اندیکاتور
فرض کنید الگوی سه گانه نزولی را با اندیکاتور ADX ترکیب کرده‌ایم؛ اندیکاتوری که قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند. قانون کلی این است که اگر ADX عدد بالاتر از 25 را نشان دهد، قدرت روند بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود. اعداد پایین‌تر از 20 هم نشان‌دهنده یک بازار آرام هستند. به وضعیت نگاهی بیندازید:
به این ترتیب، وارد ترید می‌شویم، زیرا اندیکاتور بالای 25 را به نمایش گذاشته است. این رقم می‌تواند سیگنالی از روند صعودی از نوع پرقدرت باشد و در عین حال هم نشان می‌دهد که روند فعلی رو به اتمام است. علاوه بر نمایش عدد بالای 25 در اندیکاتور، سه کندل داریم که ساختار الگوی سه گانه نزولی را به نمایش می‌گذارند. نقطه خروج هم بعد از چارت بار پنجم است.
جدول مقایسه الگوی سه گانه صعودی و الگوی سه گانه نزولی
وقت آن رسیده است که اطلاعات کلیدی الگوها را با جدول زیر چک کنید:
سخن پایانی
اجرای بک تست قبل از ترید، استفاده از مدیریت ریسک مناسب و اصولی و لزوم ترکیب با انواع اندیکاتورها، سه تا از نکات مهمی هستند که باید در کنار انتخاب الگوی سه گانه صعودی و نزولی در نظر داشت. برای تشخیص میزان اعتبار الگو هم به مدت روند، تایم فریم کندل استیک و وضعیت کلی بازار توجه داشته باشید. در آخر، با درک و بکارگیری درست الگوها، کیفیت تصمیمات ترید را به طرز عجیبی بالا می‌برید و واقعا ارزش امتحان کردن را دارد.
سوالات متداول:
- چند وقت یک بار الگوی سه‌گانه صعودی شکل می‌گیرد؟
شکل‌گیری مکرر الگو سه گانه صعودی یکی از دلایل اصلی گیج شدن تریدرها به شمار می‌آید. جالب است بدانید که نرخ تشکیل این الگو در حالت عادی نزدیک به 60% است.
- معایب الگوی سه‌گانه صعودی و نزولی چیست؟
نیاز به تایید با کمک سایر ابزارها و ورود با تاخیر به علت انتظار برای تکمیل کندل سوم، می‌تواند از مهم‌ترین معایب این الگوها باشد.
- آیا الگوی سه‌گانه صعودی همیشه معتبر است؟
اعتبار الگوی سه گانه صعودی بستگی به نواحی و نقاطی دارد که در آن شکل گرفته است. یکی از نشانه‌های اعتبار بالای الگو این است که شکل‌گیری آن در نواحی حمایتی انجام شده باشد.
