آموزش جامع ترید ارزهای دیجیتال از صفر تا صد به صورت رایگان

ترید ارزهای دیجیتال با توجه به امکان کسب سود آنی با درصدهای بسیار بالا، تبدیل به جذاب‌ترین روش برای کسب درآمد از بازارهای مالی شده است. از آنجایی که ترید ارزهای دیجیتال نیازمند کسب دانش عمیق کریپتویی و معامله‌گری است، باید زمان زیادی را صرف یادگیری کرده و با انتخاب بهترین استراتژی و مدیریت سرمایه درست، به سود مستمر برسید. اما ترید ارزهای دیجیتال چگونه است؟ از کجا باید ترید ارزهای دیجیتال را آغاز کرد؟ ما در این مطلب از «حسینی فایننس» علاوه بر نحوه ورود به این بازار،‌موضوعاتی که لازم است نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشید را مطرح خواهیم کرد تا با دید کامل وارد بازار ارز دیجیتال شوید.

آموزش ترید ارز دیجیتال

اولین قدم برای ورود به بازار کریپتوکارنسی بررسی صرافی‌ها و یافتن یک اکسچنج مجاز و معتبر برای معاملات‌تان است.

در یک صرافی کریپتو حساب باز کنید

اغلب معامله‌گران کریپتو دارایی‌های دیجیتال را از طریق یک صرافی کریپتو خرید و فروش می‌کنند. کسانی که تازه وارد بازار کریپتو شده‌اند باید یک صرافی را انتخاب و برای انجام معاملاتشان یک حساب باز کنند. برای انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب باید ویژگی‌ها، خدمات و هزینه‌های معاملاتی آن‌ها را بررسی و با هم مقایسه کنید. بعد از اینکه صرافی مناسب خود را پیدا کردید، باید یک حساب کاربری ایجاد کند. برای ثبت نام و احراز هویت در صرافی باید اطلاعات خاصی را ارائه دهید. هر صرافی مراحل مشخصی را در نظر می‌گیرد که برای انجام معاملات باید آن‌ها را پشت سر بگذارید. این مراحل می‌تواند شامل آپلود عکس تا مدرک هویتی و سند منزل‌تان شود.

حسابتان را شارژ کنید

قبل از اینکه کاربر بتواند معاملات خود را شروع کند، ابتدا باید حساب خود را با مقداری ارز فیات شارژ کند. بسیاری از صرافی‌ها برای افتتاح حساب و شروع معامله حداقل مبلغی را در نظر می‌گیرند. پس از شارژ اعتبار حساب، کاربر می‌تواند شروع به خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال کند.

یک ارز دیجیتال را برای معامله انتخاب کنید

کاربران می‌توانند با مراجعه به پنل خود از طریق اپلیکیشن معاملاتی اقدام به معامله کنند.

برای معاملاتتان یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید

چندین روش مختلف برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. با توجه به هدفتان از سرمایه‌گذاری و نوع ارز دیجیتالی که انتخاب می‌کنید، استراتژی‌تان را بچینید.

معامله خود را آغاز کنید

زمانی که انتخاب کردید کدام دارایی را معامله و از کدام استراتژی معاملاتی استفاده کنید، می‌توانید از قسمت مربوطه به اپلیکیشن ترید صرافی خود رفته و معاملات را اجرا کند. بهتر است با حساب دمو این کار را آغاز کنید.

ارزهای دیجیتال را ذخیره کنید

در حالی که بسیاری از صرافی‌ها کیف پول‌های دیجیتال داخلی (معروف به کیف‌پول‌های کاستدی) دارند، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر کلیدهای عمومی و خصوصی‌شان داشته باشند. اینجاست که کیف پول‌های غیرکاستدی معرفی می‌شوند.

کیف پول‌ها ارز دیجیتال انتخاب کنید

کیف‌پول‌های داغ (Hot Wallet) برنامه‌های آنلاینی هستند که برای ذخیره کلیدهای عمومی و خصوصی استفاده می‌شوند. با این حال، بیشتر در معرض هک هستند. خبر خوب این است که بسیاری از ارائه دهندگان کیف پول داغ، برای کمک به بازیابی وجوه در صورت از دست دادن اعتبار ورود به سیستم، پشتیبانی مشتری هم دارند.

کیف پول‌های سرد (Cold Wallet) دستگاه‌های آفلاینی هستند، مانند درایو USB که امنیت بیشتری دارند. هکرها نمی‌توانند به راحتی به کلیدهای ذخیره‌شده در کیف پول سرد دسترسی پیدا کنند؛ زیرا این کیف پول به اینترنت متصل نیست. با این حال، نقطه ضعف آن‌ها این است که اگر شخصی کدهای دسترسی به کیف پول سرد خود را گم کند، خدمات مشتری محدودی برای کمک به او وجود دارد. علاوه بر این، هنگامی که یک کیف پول سرد به رایانه متصل شود، کلیدها در برابر هکرها آسیب پذیر می‌شوند.

 انواع معامله ارز دیجیتال

معاملات ارزهای دیجیتال به دو روش کلی زیر انجام می‌شوند:

• سرمایه‌گذاران بلند مدت ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و با هدف فروش آن‌ها با سود، برای یک مدت طولانی نگهداری می‌کنند. اگر تصور می‌کنید که قیمت ارز دیجیتال در دراز مدت افزایش پیدا می‌کند این بهترین روش معامله برای شماست.
• معامله کوتاه مدت نیز سود بردن از معامله ارزهای دیجیتال در زمان کوتاه است. برای این منظور از سوئینگ (نوسانات کوتاه مدت قیمت) کسب سود می‌کنید. این روش استرس و ریسک بیشتری نسبت به روش قبلی دارد؛ اما در یک زمان کوتاه شما را به سود زیادی می‌رساند. همچنین به شما این امکان را می‌دهد تا همزمان از کاهش و افزایش قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرید.

مزایا و معایب ترید ارزهای دیجیتال

ترید ارزهای دیجیتال مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته‌ایم:

روش‌های مختلف ترید ارز دیجیتال

ترید ارزهای دیجیتال به شکل زیر صورت می‌گیرد:

معامله مستقیم ارزهای دیجیتال:

می‌توانید ارزهای دیجیتال را مستقیما در برابر یکدیگر معامله کنید؛ یک جفت کریپتو را با جفتی دیگر یا با ارزهای فیات با هدف کسب سود از طریق خرید در کف قیمت و فروش با قیمت بالاتر معامله کنید. این ممکن است به شکل خرید یک ارز دیجیتال قبل از یک رویداد مهم باشد (به عنوان مثال، پیش از اینکه کاردانو قابلیت قراردادهای هوشمند را اضافه کند) و زمانی که تبلیغات در حال محو شدن هستند، آن را در مقابل یک استیبل کوین بفروشید. اگر این کار را به درستی و با رعایت اصول انجام دهید، سرمایه شما رشد خواهد کرد. اما اگر اشتباه کنید، سرمایه شما به مرور زمان کاهش می‌یابد. البته گفتنی است که این روش معامله نیاز به زمان‌بندی دقیق و تحقیقات دارد.

معامله مشتقات ارز دیجیتال:

برای معامله مشتقات (Derivatives) ارز دیجیتال نیازی به داشتن هیچ ارز دیجیتالی ندارید. به جای آن بر سر کاهش یا افزایش قیمت در بازار «شرط‌بندی» می‌کنید. معاملات مشتقات انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری نسبت به خریدوفروش ساده ارزهای دیجیتال دارند، اما پیچیده‌تر هستند و فقط برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌اند. انواع مختلفی از مشتقات مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله (آپشن) و مبادلات دائمی وجود دارند که همگی تفاوت‌های خاص خود را دارند و می‌توان به‌طور همزمان از آن‌ها استفاده کرد.

برای انجام معاملات مشتقات کریپتو می‌توان از اهرم استفاده کرد که این یک امتیاز برای تریدرها محسوب می‌شود. همچنین معامله‌گران حتی اگر بازارها نسبتا آرام باشند می‌توانند با بازکردن موقعیت‌های شورت از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال نیز سود ببرند، ریسک‌های خود را با پوشش ریسک کاهش داده و معاملات بزرگ انجام دهند. با این وجود، معامله مشتقات اگر بدون دانش و آگاهی صورت بگیرد می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه‌ تریدر شود.

معامله CFDهای ارز دیجیتال:

قراردادهای مابه‌تفاوت ارزهای دیجیتال (CFD) نوع خاصی از مشتقات است که به شما امکان می‌دهد روی حرکت قیمت یک دارایی در آینده شرط‌بندی کنید. مانند سایر مشتقات، این نوع از معاملات به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با تنظیم معاملات لانگ (شرط بر افزایش قیمت) و شورت (شرط بر کاهش قیمت) از اهرم برای معاملات استفاده کنند و دست به معامله بزنند. در معاملات CFD، معامله‌گران بر اساس اختلاف بین قیمت آغازین (Open) و پایانی (Close) یک دارایی پایه، به خرید یا فروش یک ارز یا دارایی می‌پردازند. یکی از مزایایی که در این روش وجود دارد این است که شما می‌توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت نیز سود ببرید و در اصطلاح از معاملات دو طرفه سود کنید.

ابزارهای ترید ارز دیجیتال

برای موفقیت در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، تریدرها به ابزارهایی نیاز دارند که تحلیل، مدیریت و اجرای معاملات را تسهیل کنند. استفاده از ابزارهای حرفه‌ای می‌تواند تصمیم‌گیری دقیق‌تری را ممکن کرده و استراتژی معاملاتی شما را ارتقا دهد.

در ادامه، تعدادی از مهم‌ترین ابزارهای ترید ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم:

• پلتفرم‌های نموداری (Charting Platforms) مثل تریدینگ‌ویو (TradingView) برای تحلیل تکنیکال و مشاهده الگوهای قیمتی؛
• ربات‌های معاملاتی (Trading Bots) برای اجرای خودکار استراتژی‌ها بدون نیاز به حضور مداوم در بازار؛
• مقایسه‌گر صرافی‌ها (Exchange Aggregators) جهت یافتن بهترین قیمت خرید و فروش در بین صرافی‌ها؛
• ماشین‌حساب سود و ضرر (P&L Calculator) برای برآورد سودآوری یا زیان احتمالی هر معامله؛
• ابزارهای هشدار قیمت (Price Alerts) که با رسیدن قیمت‌ها به سطوح مشخص، به کاربر اطلاع می‌دهند؛
• تقویم رویدادهای فاندامنتال برای رصد زمان انتشار اخبار یا آپدیت‌های مهم پروژه‌ها؛
• پلتفرم‌های مدیریت پورتفولیو برای کنترل دارایی‌ها و محاسبه ارزش کل سرمایه.

استفاده هوشمندانه از این ابزارها به شما کمک می‌کند نه‌تنها تحلیل دقیق‌تری داشته باشید، بلکه در اجرای معاملات نیز عملکرد بهتری از خود نشان دهید.

اصلاحات مهم و کاربردی ارز دیجیتال

درک اصطلاحات پرکاربرد دنیای رمزارزها، اولین قدم برای ورود حرفه‌ای به این بازار است. این اصلاحات نه‌تنها در تحلیل‌های فنی و بنیادی کاربرد دارند، بلکه در پلتفرم‌های معاملاتی و فضای عمومی کریپتو نیز به‌طور متداول استفاده می‌شوند.

در این‌جا تعدادی از مهم‌ترین اصلاحات را معرفی می‌کنیم:

HODL

اصطلاح “HODL “که از اشتباه تایپی واژه “Hold” گرفته شده، به معنای نگه‌داری بلندمدت ارز دیجیتال بدون توجه به نوسانات بازار است. این واژه به‌ویژه در زمان سقوط‌های قیمتی به‌کار می‌رود و سرمایه‌گذارانی که به آینده یک رمزارز ایمان دارند، با افت قیمت نیز دارایی خود را نمی‌فروشند. این استراتژی بیشتر در میان کاربران مبتدی یا آن‌هایی که دیدگاه بلندمدت نسبت به بازار دارند رایج است.

FOMO

FOMO مخفف «Fear Of Missing Out» به‌معنای ترس از جا ماندن از سود احتمالی است. وقتی قیمت یک ارز به‌سرعت رشد می‌کند، بسیاری از معامله‌گران احساس می‌کنند که اگر وارد بازار نشوند، فرصت سود را از دست داده‌اند. این احساس منجر به تصمیم‌گیری عجولانه و ورود هیجانی به معامله می‌شود، که معمولا با ضرر همراه است. کنترل فومو برای مدیریت احساسات در بازار ضروری است.

ATH / ATL

دو اصطلاح ATH (All Time High) و ATL (All Time Low) به ترتیب به بیشترین و کمترین قیمت تاریخی یک ارز دیجیتال اشاره دارند. این نقاط برای تحلیل‌گران تکنیکال بسیار مهم‌اند؛ چون عبور از ATH معمولا به‌عنوان یک شکست قیمتی بزرگ در نظر گرفته می‌شود و رسیدن به ATL ممکن است نشانه‌ای از رکود یا کف قیمتی تلقی شود. این اصطلاحات در بررسی روندها کاربرد فراوانی دارند.

Whale

«وال» یا نهنگ به افرادی گفته می‌شود که حجم زیادی از یک رمزارز خاص را در اختیار دارند. خرید یا فروش بزرگ این افراد می‌تواند موجب تغییرات شدید قیمتی در بازار شود. نهنگ‌ها به‌راحتی می‌توانند با ایجاد فشار خرید یا فروش، روند بازار را در کوتاه‌مدت تغییر دهند. فعالیت آن‌ها از طریق ابزارهایی مانند هشدار انتقال در بلاکچین قابل رصد است.

Bull / Bear Market

بازار گاوی (Bull Market) به دوره‌ای از رشد قیمتی مستمر گفته می‌شود، در حالی که بازار خرسی (Bear Market) به افت طولانی‌مدت قیمت‌ها اشاره دارد. این اصطلاحات بیان‌گر روان‌شناسی بازار هستند؛ بازار صعودی نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران و بازار نزولی نمایان‌گر ترس و خروج نقدینگی است. شناخت این فازها برای زمان‌بندی ورود و خروج از بازار ضروری است.

DeFi

دیفای یا «مالی غیرمتمرکز» به مجموعه‌ای از خدمات مالی گفته می‌شود که بر بستر بلاکچین و بدون واسطه‌هایی مانند بانک‌ها ارائه می‌شوند. این خدمات شامل وام‌دهی، تبادل، استیکینگ و بیمه‌های غیرمتمرکز هستند. پروژه‌های DeFi اغلب روی شبکه‌هایی مانند اتریوم توسعه می‌یابند و دسترسی آزاد و شفاف به ابزارهای مالی را برای همه فراهم می‌کنند.

Gas Fee

گس فی (Gas Fee) هزینه‌ای است که برای انجام تراکنش یا اجرای قرارداد هوشمند روی شبکه‌هایی مانند اتریوم پرداخت می‌شود. این کارمزدها به ماینرها یا تاییدکنندگان تراکنش تعلق می‌گیرد. میزان گس فی بسته به شلوغی شبکه و پیچیدگی عملیات متغیر است و در زمان‌های پرترافیک می‌تواند بسیار بالا رود؛ عاملی مهم که باید هنگام انتقال رمزارز در نظر گرفته شود.

Rug Pull

راگ پول نوعی کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال است که در آن توسعه‌دهندگان یک پروژه رمزارزی پس از جذب سرمایه، به‌صورت ناگهانی نقدینگی را خارج و پروژه را رها می‌کنند. این نوع پروژه‌ها معمولا با وعده‌های بزرگ و تبلیغات وسیع شروع می‌شوند و در مدت کوتاهی سرمایه کاربران را از بین می‌برند. تشخیص پروژه‌های مشکوک و بررسی دقیق وایت‌پیپر و تیم توسعه‌دهنده برای جلوگیری از راگ‌پول بسیار ضروری است.

شناخت دقیق این واژگان باعث می‌شود بتوانید محتوای تحلیلی را بهتر درک کنید و در مکالمات تخصصی این بازار مشارکت موثرتری داشته باشید.

انواع روش های ترید ارز دیجیتال

روش‌های ترید در بازار رمزارزها با توجه به بازه زمانی، سطح ریسک‌پذیری و هدف تریدر تنوع بالایی دارند. شناخت این روش‌ها به شما کمک می‌کند مسیر معاملاتی متناسب با شرایط خود را انتخاب کنید.

رایج‌ترین روش‌های ترید ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

اسکالپ تریدینگ (Scalping):

در استراتژی اسکالپینگ، تریدر سعی می‌کند از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت قیمت‌ها در تایم‌فریم‌های پایین (معمولا دقیقه‌ای) سود کسب کند. معاملات اسکالپ ممکن است تنها چند ثانیه یا چند دقیقه باز بمانند و با حجم بالا انجام شوند. این سبک نیازمند واکنش سریع، تحلیل تکنیکال دقیق و حضور مداوم در بازار است؛ به همین دلیل مناسب افراد تازه‌کار نیست.

دی تریدینگ (Day Trading):

در این روش، معامله‌گر تمام پوزیشن‌های خود را در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌کند و هیچ معامله‌ای را برای روز بعد نگه نمی‌دارد. دی‌تریدینگ برای کسانی که می‌توانند چند ساعت در روز را به بازار اختصاص دهند، مناسب است و بر پایه تحلیل تکنیکال، اخبار روز و نوسانات میان‌روزی انجام می‌شود.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading):

سوئینگ‌تریدرها از حرکات قیمتی چندروزه تا چند هفته‌ای بهره می‌برند. استراتژی سوئینگ تریدینگ بر تحلیل تکنیکال و گاهی تحلیل فاندامنتال استوار است و به زمان کمتری نسبت به دی‌تریدینگ نیاز دارد. سوئینگ برای کسانی مناسب است که تمایل دارند با تحلیل دقیق‌تر و بدون نیاز به حضور مداوم، سود مناسبی کسب کنند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading):

معمولا پوزیشن تریدرها، ارز دیجیتال را برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها نگه می‌دارند. تصمیم‌گیری در این سبک بر پایه تحلیل فاندامنتال، بررسی روندهای کلان اقتصادی و تحولات پروژه انجام می‌شود. این روش بیشتر شبیه سرمایه‌گذاری بلندمدت است و نیاز به پیگیری روزانه بازار ندارد.

ترید الگوریتمی (Algorithmic Trading):

در این سبک، معاملات توسط برنامه‌های رایانه‌ای و الگوریتم‌های هوشمند اجرا می‌شوند. الگوریتم‌ها براساس داده‌های تکنیکال، حجم معاملات و دیگر متغیرها طراحی می‌شوند تا بدون دخالت انسانی، تصمیم‌گیری و اجرا را انجام دهند. این سبک بیشتر در اختیار تریدرهای حرفه‌ای و سازمانی است که به ابزارهای برنامه‌نویسی و سرورهای قوی دسترسی دارند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای ترید ارز دیجیتال

برای تصمیم‌گیری موثر در معاملات کریپتو، استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال الزامی است. این دو روش مکمل یکدیگرند و با ترکیب آن‌ها می‌توان به درک عمیق‌تری از بازار رسید.

در جدول زیر تفاوت‌های این دو تحلیل را مشاهده می‌کنید:

سخن پایانی

معامله ارز دیجیتال راه خوبی برای سودآوری سرمایه‌گذاران با تجربه به‌شمار می‌آید. سبک‌های معاملاتی مختلفی وجود دارند که تریدر با توجه به هدفش از سرمایه‌گذاری و نوع استراتژی که تمایل به استفاده از آن را دارد از میان آن‌ها انتخاب می‌کند. نکته قابل توجه در مورد معامله ارزهای دیجیتال این است که حتما باید برای این کار آموزش ببینید و نحوه عملکرد این بازار را به خوبی بدانید.

معاملات ارز دیجیتال کار پر ریسکی است و می‌تواند سرمایه شما را در معرض از دست رفتن قرار دهد؛ با این وجود با تغییرات سریع قیمت سودهای کلان و سریعی برای شما به همراه خواهد داشت. توجه داشته باشید که تا بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید را کاملا بررسی نکرده‌اید و با آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به روز نشده‌اید، معامله را شروع نکنید. به عنوان قدم اول این مقاله می‌تواند به شما کمک کند.

سوالات متداول