آموزش جامع ترید ارزهای دیجیتال از صفر تا صد به صورت رایگان
«ارز دیجیتال» یا «کریپتوکارنسی» (Cryptocurrency) از دارایی‌هایی‌ست که به ظاهر پیچیدگی‌های جفت ارزهای فارکس را ندارد و در عین حال کسب سود از آن‌ها ساده به نظر می‌رسد. با این وجود برای شرکت در این بازار حتما لازم است که به خوبی با ماهیت آن‌ها آشنا باشید و نحوه معامله آن‌ها را بدانید.
دارایی‌های دیجیتال که با توسعه فناوری بلاک چین و اینترنت نسل سوم، به‌تدریج به بازارهای مالی راه باز کردند و توانستند به عنوان شکلی از دارایی با ارزش مورد معامله قرار بگیرند؛ در حال حاضر محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌اند. تریدرها و سرمایه‌گذاران زیادی به کسب درآمد از این بازار روی آورده‌اند. اگر شما هم از افرادی هستید که به این بازار علاقه دارید و می‌خواهید در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید بهتر است که این مقاله را مطالعه نمایید.
معامله ارز دیجیتال
سرمایه‌گذاران بلند مدت ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و با هدف فروش آن‌ها با سود، برای یک مدت طولانی نگهداری می‌کنند. اگر تصور می‌کنید که قیمت ارز دیجیتال در دراز مدت افزایش پیدا می‌کند این بهترین روش معامله برای شماست.
معامله کوتاه مدت نیز سود بردن از معامله ارزهای دیجیتال در زمان کوتاه است. برای این منظور از سوئینگ (نوسانات کوتاه مدت قیمت) کسب سود می‌کنید. این روش استرس و ریسک بیشتری نسبت به روش قبلی دارد؛ اما در یک زمان کوتاه شما را به سود زیادی می‌رساند. همچنین به شما این امکان را می‌دهد تا همزمان از کاهش و افزایش قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرید.
- معامله مستقیم ارزهای دیجیتال:
می‌توانید ارزهای دیجیتال را مستقیما در برابر یکدیگر معامله کنید؛ یک جفت کریپتو را با جفتی دیگر یا با ارزهای فیات با هدف کسب سود از طریق خرید در کف قیمت و فروش با قیمت بالاتر معامله کنید. این ممکن است به شکل خرید یک ارز دیجیتال قبل از یک رویداد مهم باشد (به عنوان مثال، پیش از اینکه کاردانو قابلیت قراردادهای هوشمند را اضافه کند) و زمانی که تبلیغات در حال محو شدن هستند، آن را در مقابل یک استیبل کوین بفروشید.
اگر این کار را به درستی و با رعایت اصول انجام دهید، سرمایه شما رشد خواهد کرد. اما اگر اشتباه کنید، سرمایه شما به مرور زمان کاهش می‌یابد. البته گفتنی است که این روش معامله نیاز به زمان‌بندی دقیق و تحقیقات دارد.
- معامله مشتقات ارز دیجیتال:
برای معامله «مشتقات» (Derivatives) ارز دیجیتال نیازی به داشتن هیچ ارز دیجیتالی ندارید. به جای آن بر سر کاهش یا افزایش قیمت در بازار «شرط‌بندی» می‌کنید.
معاملات مشتقات انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری نسبت به خریدوفروش ساده ارزهای دیجیتال دارند، اما پیچیده‌تر هستند و فقط برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌اند. انواع مختلفی از مشتقات مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله (آپشن) و مبادلات دائمی وجود دارند که همگی تفاوت‌های خاص خود را دارند و می‌توان به‌طور همزمان از آن‌ها استفاده کرد.
برای انجام معاملات مشتقات کریپتو می‌توان از اهرم استفاده کرد که این یک امتیاز برای تریدرها محسوب می‌شود. همچنین معامله‌گران حتی اگر بازارها نسبتا آرام باشند می‌توانند با بازکردن موقعیت‌های شورت از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال نیز سود ببرند، ریسک‌های خود را با پوشش ریسک کاهش داده و معاملات بزرگ انجام دهند. با این وجود، معامله مشتقات اگر بدون دانش و آگاهی صورت بگیرد می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه تریدر شود.
- معامله CFDهای ارز دیجیتال:
قراردادهای مابه‌تفاوت ارزهای دیجیتال (CFD) نوع خاصی از مشتقات است که به شما امکان می‌دهد روی حرکت قیمت یک دارایی در آینده شرط‌بندی کنید. مانند سایر مشتقات، این نوع از معاملات به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با تنظیم معاملات لانگ (شرط بر افزایش قیمت) و شورت (شرط بر کاهش قیمت) از اهرم برای معاملات استفاده کنند و دست به معامله بزنند.
در معاملات CFD، معامله‌گران بر اساس اختلاف بین قیمت آغازین (Open) و پایانی (Close) یک دارایی پایه، به خرید یا فروش یک ارز یا دارایی می‌پردازند. یکی از مزایایی که در این روش وجود دارد این است که شما می‌توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت نیز سود ببرید و در اصطلاح از معاملات دو طرفه سود کنید.
آموزش ترید ارز دیجیتال
اولین قدم برای ورود به بازار کریپتوکارنسی بررسی صرافی‌ها و یافتن یک اکسچنج مجاز و معتبر برای معاملاتتان است.
- در یک صرافی کریپتو حساب باز کنید؛
اغلب معامله‌گران کریپتو دارایی‌های دیجیتال را از طریق یک صرافی کریپتو خرید و فروش می‌کنند. کسانی که تازه وارد بازار کریپتو شده‌اند باید یک صرافی را انتخاب و برای انجام معاملاتشان یک حساب باز کنند.
برای انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب باید ویژگی‌ها، خدمات و هزینه‌های معاملاتی آن‌ها را بررسی و با هم مقایسه کنید. بعد از اینکه صرافی مناسب خود را پیدا کردید، باید یک حساب کاربری ایجاد کند. برای ثبت نام و احراز هویت در صرافی باید اطلاعات خاصی را ارائه دهید. هر صرافی مراحل مشخصی را در نظر می‌گیرد که برای انجام معاملات باید آن‌ها را پشت سر بگذارید. این مراحل می‌تواند شامل آپلود عکس تا مدرک هویتی و سند منزل‌تان شود.
- حسابتان را شارژ کنید؛
قبل از اینکه کاربر بتواند معاملات خود را شروع کند، ابتدا باید حساب خود را با مقداری ارز فیات شارژ کند. بسیاری از صرافی‌ها برای افتتاح حساب و شروع معامله حداقل مبلغی را در نظر می‌گیرند. پس از شارژ اعتبار حساب، کاربر می‌تواند شروع به خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال کند.
- یک ارز دیجیتال را برای معامله انتخاب کنید؛
کاربران می‌توانند با مراجعه به پنل خود از طریق اپلیکیشن معاملاتی اقدام به معامله کنند.
- برای معاملاتتان یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید؛
چندین روش مختلف برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. با توجه به هدفتان از سرمایه‌گذاری و نوع ارز دیجیتالی که انتخاب می‌کنید، استراتژی‌تان را بچینید.
- معامله خود را آغاز کنید؛
زمانی که انتخاب کردید کدام دارایی را معامله و از کدام استراتژی معاملاتی استفاده کنید، می‌توانید از قسمت مربوطه به اپلیکیشن ترید صرافی خود رفته و معاملات را اجرا کند. بهتر است با حساب دمو این کار را آغاز کنید.
- ارزهای دیجیتال را ذخیره کنید.
در حالی که بسیاری از صرافی‌ها کیف پول‌های دیجیتال داخلی (معروف به کیف‌پول‌های کاستدی) دارند، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر کلیدهای عمومی و خصوصی‌شان داشته باشند. اینجاست که کیف پول‌های غیرکاستدی معرفی می‌شوند.
کیف پول‌های غیرکاستدی دو نوع اصلی دارند:
کیف‌پول‌های داغ (Hot Wallet) برنامه‌های آنلاینی هستند که برای ذخیره کلیدهای عمومی و خصوصی استفاده می‌شوند. با این حال، بیشتر در معرض هک هستند. خبر خوب این است که بسیاری از ارائه دهندگان کیف پول داغ، برای کمک به بازیابی وجوه در صورت از دست دادن اعتبار ورود به سیستم، پشتیبانی مشتری هم دارند.
کیف پول‌های سرد (Cold Wallet) دستگاه‌های آفلاینی هستند، مانند درایو USB که امنیت بیشتری دارند. هکرها نمی‌توانند به راحتی به کلیدهای ذخیره‌شده در کیف پول سرد دسترسی پیدا کنند؛ زیرا این کیف پول به اینترنت متصل نیست. با این حال، نقطه ضعف آن‌ها این است که اگر شخصی کدهای دسترسی به کیف پول سرد خود را گم کند، خدمات مشتری محدودی برای کمک به او وجود دارد. علاوه بر این، هنگامی که یک کیف پول سرد به رایانه متصل شود، کلیدها در برابر هکرها آسیب پذیر می‌شوند.
سوالات متداول
- چطور می‌توانم ارز دیجیتال ترید کنم؟
معامله ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک صرافی یا پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌شود. همچنین می‌توانید مشتقات ارزهای دیجیتال مانند CFD را معامله کنید، که به شما امکان می‌دهد بدون در اختیار داشتن ارز دیجیتال در مورد تغییرات قیمت، حدس و گمان بزنید.
- آیا ترید ارزدیجیتال امن است؟
اگر معاملات ارزهای دیجیتال مسئولانه و آگاهانه انجام شود می‌تواند ایمن باشد. مهم است که از یک صرافی معتبر و مجاز استفاده کنید که رگولاتوری سختی داشته باشد. علاوه بر این، اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک، پیگیری اخبار و روندهای بازار نیز بر حفظ سرمایه‌تان تاثیر دارد.
- حداقل سرمایه برای ترید ارز دیجیتال چقدر است؟
با توجه به صرافی که انتخاب می‌کنید حداقل و حداکثر مبلغ ترید می‌تواند متفاوت باشد. معمولا صرافی‌ها برای ترید کاربران یک مبلغ حداقل و حداکثر تعریف می‌کنند که در قوانین معاملات ذکر شده است.
- چطور ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنم؟
برای شروع معامله با ارزهای دیجیتال، ابتدا باید یک حساب معاملاتی در یک صرافی معتبر باز کنید. زمانی که در صرافی حساب باز کردید و حسابتان را شارژ کردید، می‌توانید معامله خود را شروع کنید. توصیه می‌شود با یک حساب آزمایشی شروع کنید تا بدون ریسک کردن پول واقعی، ترید را یاد بگیرید.
- چطور قیمت ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم؟
از آنجا که قیمت ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی نشان می‌دهند، پیش‌بینی آینده قیمت دشوار است؛ اما با برخی ابزارها امکان‌پذیر است. اندیکاتورهایی وجود دارند که ممکن است به پیش‌بینی روند قیمت در آینده کمک می‌کنند.
ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی رویدادهای خبری، روندهای بازار، و سایر عوامل کلان اقتصادی می‌تواند پیش‌بینی جامع‌تری از بازار ارائه دهد.
سخن پایانی
معامله ارز دیجیتال راه خوبی برای سودآوری سرمایه‌گذاران با تجربه به‌شمار می‌آید. سبک‌های معاملاتی مختلفی وجود دارند که تریدر با توجه به هدفش از سرمایه‌گذاری و نوع استراتژی که تمایل به استفاده از آن را دارد از میان آن‌ها انتخاب می‌کند. نکته قابل توجه در مورد معامله ارزهای دیجیتال این است که حتما باید برای این کار آموزش ببینید و نحوه عملکرد این بازار را به خوبی بدانید.
معاملات ارز دیجیتال کار پر ریسکی است و می‌تواند سرمایه شما را در معرض از دست رفتن قرار دهد؛ با این وجود با تغییرات سریع قیمت سودهای کلان و سریعی برای شما به همراه خواهد داشت. توجه داشته باشید که تا بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید را کاملا بررسی نکرده‌اید و با آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به روز نشده‌اید، معامله را شروع نکنید. به عنوان قدم اول این مقاله می‌تواند به شما کمک کند.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
