۱۰ اشتباه رایج در اجرای استراتژی های فارکس چیست؟
تا به حال چند اشتباه مرگبار در ترید فارکس انجام داده‌اید؟ حتی اگر اشتباهات شما از بی‌نهایت هم گذشته باشد، باز هم طبیعی است! فراتر از تعداد اشتباهات، ماهیت و اثرات آنها است که واقعا اهمیت دارد و ممکن است حتی برای همیشه ماندگار باشد. از آنجایی که اشتباهات بخشی از پیشرفت و موفقیت در حوزه ترید هستند، قرار است بدون احساس ترس و اضطراب، فقط از اشتباهات گذشته درس بگیرید و چرخه تکرار آنها را قطع کنید.
قرار نیست همه اشتباهات رایج در اجرای بهترین استراتژی‌های فارکس فقط به عدم بک تست و ریسک بالا مرتبط باشد، همان نادیده گرفتن اخبار اقتصادی هم می‌تواند کاری کند که کل برنامه معاملاتی شما ناکارآمد باشد و نتوانید به نتیجه دلخواه برسید. در آکادمی حسینی فایننس، فقط بر روی اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های فارکس متمرکز هستیم و برای تحقق این ویژن، 10 تا از رایج‌ترین اشتباهات را مورد بررسی قرار می‌دهیم. از همین امروز سعی کنید تعداد اشتباهات خود را کاهش دهید و ترید خود را به صورت طوفانی آغاز کنید.
اهمیت شناسایی اشتباهات رایج در بازار فارکس
چه چیزی بهتر از اینکه با درک اشتباهات رایج در بازار فارکس بتوانید به موفقیت نزدیک‌تر شوید و حس اعتماد‌به‌نفس را در لحظه به لحظه از ترید تجربه کنید. با شناسایی به موقع اشتباهات، مزایای مختلفی در انتظار شماست. مثلا:
- عملکرد خود را ارتقا می‌بخشید.
- ترس و اضطراب ناشی از ضرر مالی را تجربه نخواهید کرد.
- با دستیابی به دیدگاهی جامع‌تر، کنترل بهتری بر روی شرایط خواهید داشت.
- و در نهایت، به ورژن بهتری تبدیل می‌شوید و به عنوان یک تریدر حرفه‌ای، باقی مسیر را خواهید پیمود.
برای آشنایی با اشتباهات رایج در اجرای استراتژی‌های فارکس آماده هستید؟ بیایید 10 مورد از مهم‌ترین آنها را با هم بررسی کنیم:
1. نداشتن برنامه معاملاتی مشخص
نداشتن برنامه معاملاتی مشخص مساوی با عدم موفقیت است؛ بنابراین، اگر واقعا قصد دارید در حوزه ترید موفق شوید، بنشینید و آن برنامه منحصر‌به‌فردی که فقط مخصوص استایل و شخصیت شماست را طراحی کنید. با همین یک قدم، 20% جلو می‌افتید و اگر بتوانید قبل از اجرا، برنامه خود را در یک اکانت دمو تست کنید که واقعا موفقیت شما تضمین شده خواهد بود.
در برنامه معاملاتی خود به همه جزئیات بپردازید؛ از استراتژی‌های مدیریت ریسک و نقاط ورود و خروج گرفته تا پوزیشن سایز، همگی جزئیات ریز ولی با اثرگذاری فوق‌العاده زیاد هستند. اگر به پلن معاملاتی هیچ توجهی نداشته باشید، همه تصمیمات شما از نوع احساساتی خواهد بود و لذت نظم و متمرکز ماندن بر روی ترید را هرگز تجربه نخواهید کرد.
2. امید و ترس؛ قاتلین سود معامله‌گر
امید و ترس، دو حس متناقضی که هر تریدری در مرحله ای آن را تجربه می کند، با رویکرد منطقی و عاقلانه در تضاد هستند. با اینکه همیشه مقداری امید و ترس در لحظات حساس ترید وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد، ولی اگر از یک مقداری فراتر رود، هیچ فایده‌ای ندارند و صرفا مانعی برای سودآوری به شمار می‌آیند.
از اینکه فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهید، نترسید! هر روزه، در بازار فارکس تعداد بی‌شماری از فرصت‌های طلایی متولد می‌شوند و با از دست دادن تعداد انگشت‌شماری از آنها، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد! از طرف دیگر، زیاد هم نسبت به سودآوری در پوزیشن مورد نظر امیدوار نباشید، زیرا در کسری از ثانیه شرایط تغییر می‌کند. رویکرد منطقی را در پیش بگیرید و دور معاملات احساسی هم خط قرمز بکشید.
3. تنظیمات اشتباه در مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه در فارکس یعنی اینکه از تکنیک‌های مخصوصی برای کاهش ضرر، افزایش سود و ارتقا حساب معاملاتی استفاده کنید؛ تکنیک‌هایی که به تنظیمات مشخصی نیاز دارند و اگر قبل از آغاز ترید به طور دقیق به آنها نپردازید، نتایج جبران‌نشدنی را به دنبال خواهند داشت. از همان اول، میزان سرمایه لازم برای ترید را مشخص کنید تا با توجه به آن، بیش از 2-3% ریسک نکنید.
عدم استفاده از اوردر استاپ لاس در استراتژی‌های معاملاتی یک نمونه از تنظیمات اشتباه است. از همین امروز، این نوع اوردر را به بخش جدا نشدنی از استراتژی خود تبدیل کنید. نسبت ریسک به ریوارد را روی چه عددی تنظیم می‌کنید؟ اگر تا به حال این نسبت را زیر 1 در نظر می گرفتید، پس اشتباه است. نسبت درست باید حداقل 1 یا بالاتر باشد. نکته دیگر اینکه در محاسبه حجم ترید دقت داشته باشید تا میزان ریسک در هر معامله مشخص شود. در کل، در حوزه مدیریت سرمایه باید به تنظیمات مختلفی توجه داشته باشید و به همه ابعاد بپردازید.
4. استفاده بیش از حد از اندیکاتورها
درست است که هر اندیکاتوری مزایای متفاوتی دارد و یک جور خاصی به کمک شما می‌آید، ولی قرار نیست از این ابزارهای مفید بیش از حد استفاده کنید. باز هم قانون تعادل در اینجا مطرح می‌شود و عدم توجه به تعداد مجاز از اندیکاتورها فقط باعث سردرگمی و عدم سودآوری می‌شود. شاید تعداد مجاز اندیکاتورها بین 2 تا 3 عدد تعیین شده باشد، ولی هیچ قانون کلی وجود ندارد و باز هم باید به سمت سبک معاملاتی خود فلش بک بزنید.
5. عدم بک تست استراتژی پیش از اجرا
چگونه از قبل مطمئن شویم که استراتژی ما از همه لحاظ خوب و سودآور است؟ بک تست! استراتژی خود را در شرایط مختلف ارزیابی کنید تا با برخورداری از دانش و آگاهی عمیق‌تر، شانس موفقیت در ترید افزایش یابد. حالا که بک تست می‌تواند نتیجه استراتژی بلندمدت را پیش‌بینی کند، چه اتفاقی می‌افتد اگر این کار را انجام ندهیم؟ از کاهش میزان اعتماد‌به‌نفس گرفته تا افزایش ریسک و عملکرد بسیار ضعیف، در انتظار تریدر خواهد بود.
6. معامله بدون بررسی تایم فریم بالاتر
معامله با مولتی تایم فریم که متشکل از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است، جزو اصول کار تریدرهای حرفه‌ای به شمار می‌آید. شاید این سوال در ذهن شما هم بوجود آمده است که چه لزومی دارد با وجود استراتژی کوتاه‌مدت، تایم فریم بالاتر را مورد بررسی قرار بدهیم؟ توجه به تایم فریم بالاتر باعث می‌شود مسیر طولانی دستیابی به سودآوری بسیار کوتاه‌تر شود و با سرعت تصورنکردنی به مقصد برسید.
7. ریسک‌پذیری بدون محاسبه دقیق
اشتباه ریسک‌پذیری بدون محاسبه دقیق متعلق به آن دسته از تریدرهایی است که قبل از آغاز ترید، به یک سری از سوالات پاسخ نداده اند! اگر کنجکاو هستید که این سوالات دقیقا چه چیزهایی هستند، به موارد زیر نگاهی بیندازید:
- قصد دارید چه مقدار از دارایی خود را به ترید اختصاص دهید؟
- از کدام ترفند برای مدیریت ریسک استفاده خواهید کرد؟
- دقیقا به چه صورت می‌خواهید به مدیریت ترید و تنظیم سطوح استاپ لاس بپردازید؟
- چه معیارها و ملاک‌هایی برای ورود و خروج از ترید دارید؟
- چگونه به پیگیری و آنالیز عملکرد خود می‌پردازید؟
درست است که ترید بدون ریسک‌پذیری معنایی ندارد، ولی نه به این صورت که بدون حساب و کتاب دقیق در دنیایی از زیان‌ها و ضررهای مرگبار غرق شوید. بازار فارکس با وجود اهرم است که جذابیت خاصی دارد و همین امر محاسبات دقیقی را می‌طلبد. با اینکه یکی از توصیه‌های همیشگی منتورها این است که در هر ترید بیش از 1% ریسک نکنید، ولی باز هم تریدرها 10 برابر این رقم مجاز ریسک می‌کنند! یک دفعه به خودتان می‌آیید و می‌بینید که نوتیف قرمز رنگ کال مارجین برای شما ارسال شده است و کل سرمایه شما در معرض از دست رفتن قرار می‌گیرد.
8. تعقیب بازار
تعقیب بازار یعنی اینکه به معنای واقعی کلمه «بازی تعقیب و گریز» راه بیندازید! وقتی هدف کسب سود از روند فعلی در ذهن شما وجود داشته باشد، شمارش تعداد دفعات ورود و خروج از بازار فارکس از دست شما در می‌رود و اصلا متوجه نیستید که دارید با قیمت بالا خرید می‌کنید و به قیمت پایین هم می‌فروشید. به جای اینکه این روش را در پیش بگیرید، صبر کنید تا نوسانات بزرگ از راه برسند تا به سود طلایی که در آن مخفی شده است، دست یابید.
9. نادیده گرفتن اخبار و داده‌های اقتصادی
اثرگذاری رویدادها و اخبار بر روی نتایج ترید به قدری بالا است که نه تنها باید به صورت مداوم آنها را چک کنید تا چیزی از قلم نیفتد، بلکه بهتر است قادر به پیش‌بینی شدت اثرات آنها هم باشید. با نادیده گرفتن اخبار و داده‌های اقتصادی، توانایی شما در زمینه مدیریت ریسک به طرز عجیبی کاهش می‌یابد. گاهی اوقات، بزرگ‌ترین فرصت‌های معاملاتی درست در زمان انتشار اخبار از راه می‌رسند و تنها کلید دستیابی به آنها، دنبال کردن داده‌های اقتصادی است.
10. عدم استفاده از ژورنال معاملاتی
واقعا از ژورنال معاملاتی فارکس استفاده نمی‌کنید؟ پس تکلیف پیگیری عملکرد و اصلاح استراتژی چه می‌شود؟ ژورنال معاملاتی همان گزارش کامل از فعالیت ترید است که همه داده‌ها در آن به ثبت می‌رسد. آنالیز منظم این اطلاعات می‌تواند نقش مهمی در مدیریت احساسات هم داشته باشد. قبول داریم که بررسی ژورنال معاملاتی زمان زیادی را می‌طلبد، ولی وقتی به نتایج آن نگاه کنید، تبدیل به باارزش‌ترین دارایی شما خواهد شد.
آیا تصورات غلط در ترید هم جزو اشتباهات رایج در بازار فارکس به شمار می‌آید؟
تصورات غلط هم دسته دیگری از اشتباهات به شمار می‌آید که بسیاری نسبت به آن بی‌توجه هستند. قبل از هر توضیحی، ابتدا تصورات خودتان را آنالیز کنید و ببینید که چه فکرهایی در سر شما وجود دارد که از پایه نادرست است. شما هم بر این باور هستید که موفقیت در معاملات فارکس شانسی است؟ به راحتی می‌توان سرمایه اولیه را چند برابر کرد؟ استفاده از اهرم سود زیادی را به دنبال دارد؟ همه این موارد جزو تصورات غلط هستند. فقط با گذشت چند سال از ترید در بازار فارکس می‌فهمید که جز تلاش، کسب تجربه و عملکرد حرفه‌ای، دیگر پای هیچ چیزی در میان نیست!
سخن پایانی
«تعریف شفاف قوانین ترید» همان چیزی است که برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های فارکس به آن نیاز دارید. درست است که هر تریدری قوانین خاصی را برای معاملات خود در نظر می‌گیرد، ولی یک سری چارچوب‌هایی هم وجود دارد که نباید نسبت به آنها بی‌توجه باشید. با مشخص بودن تمام جزئیات، از نسبت ریسک به ریوارد گرفته تا نوع اندیکاتورهای مورد استفاده، شفافیت و نظم در هر گام از ترید به وضوح قابل نمایش خواهد بود؛ این شما هستید که با اعتماد‌به‌نفس بیشتر ظاهر می‌شوید و پرقدرت ادامه خواهید داد.
سوالات متداول:
- آیا کپی کردن از سایر تریدرها هم یکی از اشتباهات رایج در استراتژی‌های فارکس است؟
بله، کپی کردن از استراتژی بقیه تریدرها در بازارهای مالی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. علت آن هم به متفاوت بودن دیدگاه‌های تریدرها و دلایل مختلف ترید برمی‌گردد. بهتر است بر اساس دانش و اطلاعات خودتان وارد ترید شوید.
- منظور از حساسیت به نوسانات قیمت در استراتژی‌های فارکس چیست؟
حساسیت به نوسانات قیمت به عنوان یک اشتباه رایج مطرح می‌شود؛ اشتباهی که فراموش کردن برنامه معاملاتی و تمرکز محض بر روی شرایط بازار را به دنبال دارد. در نتیجه، تریدر درگیر ضررهای قابل توجهی می‌شود.
- چرا معامله همزمان بر روی چند جفت ارز یک اشتباه رایج در بازار فارکس است؟
همیشه به تریدرها توصیه می‌شود که تنها بر روی 1 الی 2 جفت ارز متمرکز بمانند. از آنجایی که هر جفت ارز معاملاتی باید به طور جداگانه مورد آنالیز قرار بگیرد، استفاده از یک استراتژی برای جفت ارزهای متعدد نتایج خوبی را به دنبال ندارد.
