اسپینینگ تاپ یا الگوی فرفره چیست؟ + انواع الگوی فرفره
اگر تریدر حرفه‌ای باشید، به‌خوبی می‌دانید که وقتی سطح خریداران و فروشندگان بازار یه یک تعادل نسبی می‌رسد، قرار نیست وضعیت همینجوری باقی بماند! در چنین شرایطی، فقط باید چهارچشمی چارت را نگاه کنید تا آن اتفاقی که باید بیفتد. چه بسیار فرصت‌های معاملاتی که درست در لحظات تغییر روند رونمایی می‌شوند و اگر «الگوی فرفره» را درست تشخیص بدهید، می‌توانید در آنها شیرجه بزنید.
الگوی فرفره نوید از فصل تازه‌ای از داستان ترید را می‌دهد؛ فصلی که با پایان روند قبل آغاز شده و شما را برای ایجاد تغییرات 180 درجه‌ای آماده می‌کند. این شما هستید که با یادگیری جزئیات ترید با الگوی اسپینیگ تاپ، آمادگی قلبی خود را نشان می‌دهید و همگام با اصلاح قیمت‌ها، به استقبال روند جدید می‌روید. یادتان باشد بعد از تشکیل این الگو، احتمالا قرار است یک الگوی هیجانی‌تر با فرصت‌های بیشتر در انتظار شما باشد. در آکادمی حسینی فایننس اسپینینگ تاپ تریدینگ را کامل یاد می‌گیرید و با در دست داشتن سیگنال‌های معتبر، وارد پوزیشن‌های معاملاتی توپ می‌شوید.
الگوی فرفره چیست؟
الگوی فرفره (Spinning Top) نوعی الگوی تک کندلی است که نشان می‌دهد باز و بسته شدن بازار با قیمتی مشابه بوده و منجر به تردید و بی‌تصمیمی تریدرها شده است. در کل، این الگو را به عنوان سیگنال خنثی در نظر بگیرید.
ساختار الگوی فرفره
در ساختار متمایز الگوی فرفره، کندل دارای بدنه کوچک، ولی با سایه‌های بلند در ناحیه بالا و پایین (فتیله) است. بر‌اساس همین ساختار می‌توان نتیجه گرفت که حرکات صعودی و نزولی قیمت در طی دوره معاملاتی قابل توجه بوده است، ولی در نهایت، نزدیک به سطح باز شدن متوقف شده است. بیایید با هر یک از مولفه‌های این ساختار بیشتر آشنا شویم:
- بدنه کوچک: مرکز کندل استیک اسپینینگ تاپ را یک بدنه کوچک تشکیل می‌دهد. این مولفه نشان‌دهنده این است که جهت مشخصی در چارت وجود دارد.
- سایه‌های بلند در ناحیه بالا و پایین: درست در بالا و پایین بدنه کندل، سایه‌هایی وجود دارد که از نظر طول واقعا بلند هستند. همین مولفه نشان می‌دهد که خریداران باعث شدند قیمت دارایی بالاتر برود، ولی فروشندگان قیمت را کاهش دادند و در نهایت، هیچ یک از دو طرف نتوانستند کنترل بازار را به دست بگیرند. در کل، تعادل نسبی برقرار شده است.
انواع الگوی فرفره
بر اساس قیمت‌های ابتدایی و نهایی، دو نوع الگوی فرفره داریم که در ادامه، در مورد آنها توضیح می‌دهیم:
1. فرفره صعودی
الگویی که در آن، کندل کمی بالاتر از قیمت اولیه بسته می‌شود. الگوی فرفره صعودی بیانگر این است که خریداران در پایان معامله، کمی بر وضعیت تسلط یافتند. اهمیت این الگو زمانی افزایش می‌یابد که بعد از روند نزولی شکل بگیرد و به برگشت احتمالی اشاره‌ای داشته باشد.
2. فرفره نزولی
الگویی که در آن، کندل کمی پاین تر از قیمت اولیه بسته می‌شود. الگوی فرفره نزولی بیانگر این است که فروشندگان تسلط کمی بر بازار داشته‌اند، ولی به اندازه کافی قدرتمند نبودند که روند مشخصی را شکل بدهند. اگر این الگو بلافاصله بعد از روند صعودی ظاهر شود، سیگنالی از مومنتوم صعودی تضعیف شونده یا تغییر احتمالی به شمار می‌آید.
ترید با الگوی اسپینینگ تاپ
ترید با الگوی اسپینینگ تاپ بستگی به این دارد که دقیقا این الگو در چه جایی از روند، وسط یا بالا و پایین تشکیل می‌شود. بیایید نحوه ترید در هر دو حالت را یاد بگیریم:
1. ترید با الگوی فرفره در وسط روند
اگر در وسط روند الگوی فرفره را مشاهده کردید، آن را به عنوان سیگنالی از تردید بازار تلقی کنید؛ تردیدی که با یک مکث در مومنتوم نشان داده می‌شود و نتیجه را با دو احتمال، ادامه یافتن روند یا احتمال برگشت بیان می‌کند. برای آغاز ترید باید منتظر تایید حرکت بعدی قیمت بمانید. شکست در بالای سایه اسپینیگ تاپ احتمالا سیگنالی از ادامه یافتن روند صعودی خواهد بود و وضعیت عکس هم سیگنالی از تداوم روند نزولی را ارائه می‌دهد. تیک پرافیت را هم راستای سطوح کلیدی قیمت قرار دهید و استاپ لاس هم مطابق با نسبت ریسک به ریوارد تنظیم شود.
2. ترید با الگوی فرفره در بالا یا پایین روند
اگر الگوی فرفره را در فراز و فرود روند مشاهده کردید، آن را به عنوان سیگنالی از برگشت بالقوه در نظر بگیرید. در واقع، ممکن است بعد از روند صعودی یا نزولی طولانی، بازار درگیر تردید و بی‌تصمیمی شده باشد. برای ورود به ترید، محل شکست قیمت را در نظر بگیرید. تیک پرافیت را در نواحی اصلی حمایت یا مقاومت جای‌گذاری کرده و تنظیمات استاپ لاس بر اساس ریسک به ریوارد است.
نکته: در هر دو حالت، باید از اندیکاتورها کمک گرفت و به روند بازار و قوانین مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشت.
مثالی از الگوی فرفره
مثال الگوی فرفره را به جفت ارز EURUSD اختصاص می‌دهیم. به چارت زیر نگاه کنید:
کندل قرمز رنگ اسپینینگ تاپ درست در پایین روند نزولی دیده می‌شود. تریدر درست در زمان بسته شدن کندل صعودی وارد پوزیشن خرید شده است. تیک پرافیت در نزدیک‌ترین سطح مقاومت جای‌گذاری شده و استاپ لاس هم در زیر کندل استیک اسپینینگ تاپ قرار داده شده است.
در سمت راست، فرفره صعودی دیگری هم وجود دارد که در روند نزولی شکل گرفته و می‌توان از آن به عنوان سیگنالی از تداوم روند استفاده کرد؛ بنابراین، تریدر دقیقا بعد از بسته شدن کندل بعدی در زیر سایه پایینی از کندل تاپ اسپینینگ، وارد پوزیشن فروش می‌شود.
تفاوت‌های کلیدی الگوهای اسپینینگ تاپ و کندل دوجی
تفاوت الگوهای فرفره و دوجی در ساختار و مفهوم خلاصه می‌شود. برای درک بهتر، اطلاعات جدول را بررسی کنید:
سخن پایانی
استفاده از الگوی فرفره زمانی بهترین نتایج را به دنبال دارد که تایم فریم و نوع اندیکاتورها را هم درست بچینید. اگر سیگنال قدرتمندتر می‌خواهید، از تایم فریم طولانی‌مدت (روزانه و هفتگی) استفاده کنید. از نظر اندیکاتورها هم RSI و MACD را پیشنهاد می‌دهیم. در آخر، یادتان نرود که قبل از ورود به ترید، حتما تایید لازم را از الگوهای کندل استیک دریافت کنید.
سوالات متداول:
- نمایش الگوی فرفره در بازار رنج به چه معنا است؟
با مشاهده الگوی فرفره در بازار رنج، مفاهیمی چون تردید خریداران و فروشندگان، انتظار تریدرها برای کسب اطلاعات جدید و کاهش مومنتوم برداشت می‌شود. باید صبر کرد تا شکست قیمت اتفاق بیفتد.
- منظور از الگوی فرفره سیاه چیست؟
الگوی فرفره سیاه هم نوعی کندل اسپینینگ تاپ است که بدنه کوچکی دارد و طول سایه‌ها کاملا با یکدیگر برابر است. تفاوت آن با فرفره صعودی در میزان قیمت نهایی خلاصه می‌شود و بیانگر پایین بودن آن است. با کمک اندیکاتورها می‌توان اهمیت آن را ارزیابی کرد.
- استفاده از الگوی فرفره چه چالش‌هایی را به دنبال دارد؟
اعتماد بیش از حد به الگوی فرفره و نادیده گرفتن روند اصلی بازار، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بر سر راه شما قرار می‌گیرد.
