ابزار ریسک به ریوارد در متاتریدر چیست؟
از کجا بفهمیم این ترید همانی است که با استراتژی مدیریت ریسک مطابقت دارد و بعدا هم قرار نیست سر ناسازگاری با ما داشته باشد؟ ابزار ATR را روی کار بیاوریم تا ببینیم چقدر بین ما و آن حد ضرر تعیین شده فاصله افتاده است یا اینکه از باند بولینگر استفاده کنیم و حرکات دلنشین باندهای آن را زیر نظر بگیریم؟ البته که تریدرهای حرفه‌ای نظر دیگری دارند! اندیکاتوری که بتواند ارزش معامله را با دقت زیاد تعیین کند و در یک کلام، بگوید که این پوزیشن را باز نکرده ببندید یا فورا به داخل آن بپرید، چیزی جز ریسک به ریوارد نیست.
ابزار ریسک به ریوارد در متاتریدر مثل لنز جدیدی از دوربین است که تصویر کامل و شفافی از میزان ریسک را در هر ترید به شما ارائه می‌دهد؛ تصویری که با دیدن آن، زیر چند ثانیه می‌فهمید که آیا واقعا ارزش دارد وارد این پوزیشن بشوید یا خیر. حالا وقت آن رسیده است که قید احساسات ترس و طمع را یکجا بزنید و با شخصیت متفاوتی وارد معامله شوید. آماده هستید اعتماد‌به‌نفس شما در سطح جدیدی تجلی پیدا کند؟ پس، ابزار R:R را بگیرید و استارت برنامه‌ریزی حرفه‌ای و استراتژیک را درست قبل از ورود به معامله بزنید. برای آشنایی با عملکرد ابزار ریسک به ریوارد در متاتریدر با آکادمی حسینی فایننس همراه باشید.
تعریف اندیکاتور ریسک به ریوارد
توضیحات کادر سبز: اندیکاتور ریسک به ریوارد (Risk Reward Ratio Indicator) نوعی ابزار به شمار می‌آید که امکان مشاهده نسبت طلایی ریسک به ریوارد را از طریق چارت فراهم می‌سازد؛ ابزاری که سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت را به نمایش می‌گذارد و پایه و اساس مدیریت ریسک هوشمند را تشکیل می‌دهد.
محاسبه خودکار با اجرای تنظیمات به‌صورت دستی ادغام شده است تا اندیکاتور ریسک به ریوارد در راستای بهبود کارایی و صرفه‌جویی در زمان به کار گرفته شود. فرقی ندارد استراتژی روزانه را دنبال می‌کنید یا علاقمند به سوئینگ تریدینگ هستید، زیرا این ابزار تحت هر شرایطی، یک گام شما را به اهداف نزدیک‌تر می‌کند.
اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر 4 و 5
اندیکاتور ریسک به ریوارد در پلتفرم‌های قدرتمند متاتریدر 4 و 5 با برخورداری از خصوصیات و مزایای مختلف، قابل اجرا است؛ نمایش بصری، محاسبه مقادیر در زمان واقعی، تنظیمات شخصی، سازگاری با سایر اندیکاتورهای ترید و پوشش تایم فریم‌های مختلف، چند نمونه از خصوصیات کلیدی این اندیکاتور هستند. در عین حال که شباهت‌های زیادی در نحوه عملکرد اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 وجود دارد، ولی یک سری تفاوت‌هایی هم مشاهده می‌شود.
کیفیت نمایش، دقت در محاسبات و سایر امکانات، نقاط مهمی هستند که باعث شکل‌گیری تفاوت‌های بین متاتریدر 4 و 5 شده‌اند. از آنجایی که متاتریدر 5 جدیدترین نسخه به شمار می‌آید، از بهترین سطح کیفیت، بالاترین دقت و بیشترین تنوع در امکانات برخوردار است. در عوض، اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر 4 به شکل ساده‌تری اجرا می‌شود و پیچیدگی‌های کمتری را به دنبال دارد.
آموزش نصب و راه‌اندازی اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر 4 و 5
فرایند نصب و راه‌اندازی اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مشابه است و شامل دانلود تا اجرا می‌شود. توجه داشته باشید که فقط در مرحله سوم، تفاوت ریزی بین این دو پلتفرم دیده می‌شود و در سایر مراحل، دستورات یکسانی وجود دارد. برای نصب و راه‌اندازی ابزار مراحل زیر را دنبال کنید:
1. دانلود فایل اندیکاتور
اندیکاتور ریسک به ریوارد را فقط از منابع رسمی و معتبر دانلود کنید.
2. آماده‌سازی مقدمات نصب فایل
وارد متاتریدر شوید. حالا بر روی منویFile کلیک کنید و از بین گزینه‌ها، Open Data Folder انتخاب شود.
3. کپی کاری
بعد از انتخاب Open Data Folder پنجره‌ای باز می‌شود که باید در آن، فایل اندیکاتور را کپی کنید. پوشه MQL4 مخصوص متاتریدر 4 است و پوشه MQL5 هم به متاتریدر 5 اختصاص دارد. برای تکمیل نصب، کافی است فایل مورد نظر را در پوشه Indicators کپی کنید.
4. ری استارت
پلتفرم را ری استارت کنید. از‌طرفی، می‌توانید مستقیم وارد پوشه Navigators و بعد، Indicators شوید و با راست کلیک، گزینه Refresh را بزنید.
5. اجرا
حالا وارد پنلNavigator شوید و با کلیک بر روی Indicators، اندیکاتور مورد نظر را پیدا کنید. با اجرای عملیات درگ، اندیکاتور در چارت نمایش داده می‌شود.
تنظیمات اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر 4 و 5
تنظیمات پارامترهای اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر به‌صورت دستی انجام می‌شود و می‌توان مقادیر دلخواه را به‌راحتی وارد کرد. تمامی پارامترها دقیقا بر اساس استراتژی معاملاتی تریدر قابل تنظیم هستند. مثلا، همین نسبت ریسک به ریوارد را در نظر بگیرید که در استراتژی سوئینگ بهتر است از 1:2 تا 1:3 تنظیم شود و رنج ایده‌آل در اسکالپ از 1:1 تا 1:2 است. در ادامه، با این پارامترها آشنا می‌شوید:
- Risk Amount: مقدار ریسکی که می‌توانید تحمل کنید.
- Stop Loss Distance: فاصله استاپ لاس که به صورت پیپ یا پوینت تعیین می‌شود.
- Take Profit Distance: فاصله تیک پرافیت که فاصله تارگت را مشخص می‌کند.
- R:R Ratio: نسبت ریسک به ریواردی که واحد سود را دقیقا در برابر واحد ضرر قرار می‌دهد.
- Auto Position Size: پوزیشن سایزی که معادل حجم معامله است و به صورت خودکار تعیین می‌شود.
سایر پارامترها شامل نقطه ورود، رنگ خطوط، تنظیمات نوشته‌ها و غیره می‌شود که بر اساس ترجیحات خود، می‌توانید دست به انتخاب بزنید.
چگونه می‌توان عملکرد اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد را ارتقا داد؟
یک رویکرد هدفمند و منسجم همان چیزی است که برای بهبود عملکرد این اندیکاتور نیاز دارید؛ رویکردی که تمام المان‌های آن منطقی و به‌روز باشند و با نهایت انعطاف‌پذیری به اجرا برسد. از‌طرفی، سرمایه اصلی حفظ شود و بازده بالقوه هم به‌مرور افزایش یابد. بیایید بخش‌های مختلف آن را با هم بررسی کنیم:
- تنظیم نسبت‌های قابل دستیابی: بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نسبت‌ها را بین 1:2 تا 1:3 در نظر می‌گیرند تا بین سودهای در دسترس و ریسک‌های قابل مدیریت تعادل خوبی برقرار شود؛ شما چطور؟!
- ادغام با آنالیز ساختار بازار: بعد از شناسایی پرایس زون نوبت به ادغام این نقاط کلیدی با ابزار می‌رسد. اگر قصد ثبت اوردر خرید را دارید، تیک پرافیت را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهید و جای استاپ لاس هم دقیقا در پایین سطح حمایت است.
- هماهنگی با شرایط مختلف بازار: دقیقا بر اساس شرایط بازار اقدام کنید! مثلا، اگر بازار از نوع رنج است، به تریدر محافظه‌کاری تبدیل شوید.
- استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک: تنظیمات حجم ترید، تنوع‌بخشی و تعیین حد ضرر روزانه، تکنیک‌های مدیریتی هستند که حتما از آنها استفاده می‌کنید.
سخن پایانی
یکی از نکات مهم برای استفاده از ابزار ریسک به ریوارد، اجرای بک تست و فوروارد تست است؛ تست‌هایی که شما را به زمان گذشته می‌برند تا ارتباط بین نسبت‌ها را به‌شکل بهتری درک کنید و با برخورداری از دانش تئوری، به استقبال زمان حال بروید. فوروارد تست در راستای تضمین اعتبار استراتژی به کار گرفته می‌شود و بدون آن، دستیابی به نسبت بهینه محال است. حتما اجرای این دو تست را تیک بزنید.
