ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو چیست؟ + نحوه محاسبه
تنظیم ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) یکی از اصول مهم برای موفقیت در معاملات است که نسبت زیان احتمالی به سود مورد انتظار را نشان می‌دهد. پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) با ابزارهای پیشرفته، محاسبه و اعمال این نسبت را آسان می‌کند و به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات سودآورتر داشته باشند.
اگر خیلی با مفهوم «ریسک به ریوارد» و نحوه محاسبه آن در تریدینگ ویو آشنا نیستید و قصد دارید در معاملات‌تان از آن استفاده کنید، این مقاله از «حسینی فایننس» می‌تواند تا حد زیادی به شما کمک کند. فعالیت در بازارهای مالی با آگاهی بیشتر، رضایت شما از معاملات‌تان را افزایش می‌دهد، پس این مطلب را از دست ندهید.
تعریف ریسک به ریوارد و اهمیت آن در معاملات
اهمیت تعیین میزان ریسک به ریوارد در کاهش زیان‌های متوالی است؛ بدون آن، معاملات مانند قمار می‌شوند. طبق گزارشات در سال‌های اخیر، تریدرهای موفق نسبت ریسک به ریوارد را حداقل ۱:۲ نگه می‌دارند، که این کار نرخ برد ۵۰ درصد را به سودآوری تبدیل می‌کند. به‌عبارت ساده، اگر ریسک به ریوارد ۱:۲ باشد، به ازای هر ۱ دلار ریسک، ۲ دلار سود انتظار می‌رود. این نسبت در پلتفرم تریدینگ ویو با ابزارهایی مانند Long Position و Short Position محاسبه می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات سودآور را انتخاب کنند.
این مفهوم بخشی از تحلیل تکنیکال است و در بازارهای فارکس و کریپتو، از نوسانات قیمت برای تنظیم نسبت استفاده می‌شود. درک ریسک به ریوارد کمک می‌کند تا تریدرها، معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند و سودآوری را به حداکثر برسانند.
نحوه محاسبه میزان ریسک به ریوارد
محاسبه ریسک به ریوارد ساده است:
برای مثال، در معامله فارکس EUR/USD با قیمت ورود ۱.۱۰۰۰، استاپ لاس ۱.۰۹۵۰ و قیمت هدف ۱.۱۱۰۰، ریسک ۵۰ پیپ و ریوارد ۱۰۰ پیپ است؛ پس نسبت ۱:۲ در نظر گرفته می‌شود. در پلتفرم تریدینگ ویو، ابزار Position Size Calculator این محاسبه را اتوماتیک می‌کند. به‌عنوان مثالی دیگر در معامله طلا (XAU/USD) با ورود ۲۵۰۰ دلار، استاپ ۲۴۸۰ و هدف ۲۵۵۰، نسبت ۱:۲ سودآوری را افزایش می‌دهد. در نظر داشته باشید که این فرمول در معاملات فارکس ریسک را کنترل می‌کند و سود را به حداکثر می‌رساند.
مزایا و معایب تعیین ریسک به ریوارد در معاملات فارکس
تعیین ریسک به ریوارد در معاملات فارکس مزایای زیادی دارد.
مزایا
- کنترل ریسک: با نسبت ۱:۲، حتی با نرخ برد ۴۰ درصد سودآور هستید.
- تصمیم‌گیری آگاهانه: در پلتفرم تریدینگ ویو، این نسبت معاملات بد را فیلتر می‌کند.
- افزایش سودآوری: تریدرها با نسبت بالا، زیان‌های کوچک را با سودهای بزرگ جبران می‌کنند.
- روانشناسی مثبت: تمرکز روی ریوارد، استرس را کاهش می‌دهد.
معایب
- پیچیدگی برای مبتدیان: محاسبه دقیق نیاز به تمرین دارد.
- سیگنال‌های کاذب: در بازار رنج، نسبت ممکن است نادرست باشد.
- محدودیت در معاملات کوتاه‌مدت: در نوسان‌گیری، نسبت پایین‌تر (۱:۱.۵) رایج است.
- تاثیر روانی: تمرکز بیش از حد روی ریسک می‌تواند معاملات را محدود کند.
برای ایرانیان، در بازار فارکس با نوسانات ارزی، ریسک به ریوارد، خطر ضرر در معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
استراتژی‌های موفق با ریسک به ریوارد در بازار مالی
تریدرهای حرفه‌ای معمولا از نسبت حداقل ۱ به ۲ استفاده می‌کنند؛ به این معنا که سود بالقوه آن‌ها دو برابر میزان ریسک در هر معامله است. در ادامه چند استراتژی مؤثر بر پایه این اصل معرفی می‌شود:
استراتژی اول: Trend Trading (معاملات روندی)
در این روش، تریدر در جهت روند غالب بازار وارد معامله می‌شود. استفاده از میانگین متحرک (Moving Average) برای شناسایی جهت روند، ابزار اصلی این استراتژی است. نقطه خروج معمولاً با نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳ تعیین می‌شود تا بازدهی بیشتری حاصل شود.
استراتژی دوم: Breakout Trading (معاملات شکست سطوح)
در این استراتژی، ورود زمانی انجام می‌شود که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور کند. ابزارهایی مانند Bollinger Bands و حجم معاملات به شناسایی شکست واقعی کمک می‌کنند. حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح شکست قرار می‌گیرد و نسبت ۱ به ۲.۵ برای هدف سود در نظر گرفته می‌شود.
استراتژی سوم: Scalping (اسکالپینگ)
اسکالپینگ بر معاملات بسیار کوتاه‌مدت با حجم بالا تمرکز دارد. در این سبک، از اندیکاتور RSI برای یافتن نقاط ورود استفاده می‌شود و معمولاً نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱.۵ مناسب است. هرچند سود هر معامله کوچک است، اما تکرار زیاد معاملات، سود کلی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.
برای افزایش دقت سیگنال‌ها، می‌توان از اندیکاتور MACD به‌عنوان ابزار تأیید روند یا قدرت حرکت قیمت استفاده کرد. در بازار فارکس، اجرای این استراتژی‌ها به‌ویژه در تایم‌فریم یک‌ساعته (H1) برای تریدرهای ایرانی عملکرد بسیار خوبی داشته است.
چگونه ریسک به ریوارد را در پلتفرم تریدینگ ویو اعمال کنیم؟
برای اعمال ریسک به ریوارد در پلتفرم تریدینگ ویو، لازم است که چند مرحله را به‌ترتیبی که در ادامه می‌گوییم، طی کنید:
- چارت را باز کنید و ابزار Position را انتخاب کنید.
- قیمت ورود، استاپ لاس و تیک‌پرافیت را وارد کنید – تریدینگ ویو نسبت را اتوماتیک محاسبه می‌کند.
- اندیکاتورها مانند RSI را اضافه کنید تا سیگنال تأیید شود.
- حجم معامله را بر اساس ریسک ۱-۲ درصد تنظیم کنید.
- معامله را اجرا نمایید و در ژورنال ثبت کنید.
در نظر گرفتن این مراحل مشخص کردن ریسک به ریوارد را در معاملات فارکس، آسان می‌کنند. البته گفتنی است که در سال‌های اخیر، ابزارهای AI در تریدینگ ویو محاسبه را سریع‌تر کرده‌اند.
سخن پایانی
ریسک به ریوارد یکی از اصول طلایی در معاملات است که با محاسبه دقیق، زیان‌ها را محدود و سودها را حداکثر می‌کند. این نسبت با ابزارهای پلتفرم تریدینگ ویو مانند Position Tool، تحلیل را آسان‌تر کرده و نرخ برد را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. با توجه به نوساناتی که بازار نشان می‌دهد، در نظر گرفتن ریسک به ریوارد بیش از هر چیزی ضروری است، اما موفقیت نیاز به تمرین و تست استراتژی دارد. حالا که با مفهوم ریسک به ریوارد آشنا شدید، بهتر است دست به‌کار شوید و با انتخاب یک بروکر از میان بهترین بروکرها، معاملات خود را با اطمینان و خاطری آسوده انجام دهید.
