پیپ ولیو جفت ارزها چیست؟ نحوه محاسبه Pip Value

در معاملات فارکس، پیپ ولیو جفت‌ ارزها (Pip Value of Currency Pairs) یکی از مهم‌ترین مفاهیم پایه‌ای است که در مدیریت ریسک و محاسبه سود و زیان نقش کلیدی دارد. اگر معامله‌گر هستید ولی نمی‌دانید دقیقا ارزش هر حرکت قیمت در حساب شما چقدر تاثیر می‌گذارد، احتمالا بخش بزرگی از بازار را از دست می‌دهید. اگر می‌خواهید مثل یک تریدر حرفه‌ای، دقیق بدانید در هر معامله چقدر سود یا ضرر می‌کنید، ادامه این مطلب از حسینی فایننس را از دست ندهید.

مفهوم دقیق پیپ ولیو جفت‌ ارزها و تفاوت آن با اسپرد

وقتی صحبت از پیپ می‌شود، تنها دانستن مقدار تغییر کافی نیست. برای محاسبه سود یا زیان واقعی، باید بدانیم هر پیپ چه ارزشی دارد. به این مقدار، پیپ ولیو گفته می‌شود. پیپ ولیو جفت‌ارزها، نشان می‌دهد که هر تغییر یک پیپ در نرخ یک جفت‌ارز، چه مقدار سود یا زیان مالی برای ما ایجاد می‌کند. در مقابل، اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) گفته می‌شود. اسپرد، هزینه‌ای است که معامله‌گر برای ورود به معامله پرداخت می‌کند، در حالی که پیپ ولیو برای اندازه‌گیری تاثیر تغییر قیمت بر سود و زیان استفاده می‌شود.

روش‌های محاسبه پیپ ولیو جفت‌ارزها در سناریوهای مختلف

برای تعیین ارزش واقعی هر پیپ در یک جفت‌ارز، روش‌های محاسبه متفاوتی وجود دارد. در ادامه، این روش‌ها را بر اساس نوع ارز مظنه، ارز پایه و شرایط خاص شرح می‌دهیم.

فرمول محاسبه پیپ ولیو با ارز مظنه USD

وقتی ارز مظنه دلار آمریکا باشد، محاسبه پیپ ولیو ساده‌تر است. برای یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)، ارزش هر پیپ در اکثر جفت‌ارزها مانند EUR/USD یا GBP/USD برابر با ۱۰ دلار است. این محاسبه بر پایه این فرمول انجام می‌شود:

(یک پیپ / نرخ ارز) × حجم معامله = ارزش هر پیپ

محاسبه پیپ ولیو در جفت‌ارزهای دارای نرخ تبادل متغیر

اگر دلار آمریکا ارز پایه باشد یا جفت‌ارز شامل ارزهای کراس باشد، ابتدا باید پیپ را بر اساس نرخ تبدیل ارز مقصد محاسبه کرد. در این موارد، ارزش هر پیپ باید با نرخ جاری ارز به دلار تبدیل شود تا بتوان سود یا زیان را محاسبه کرد.

محاسبه در EUR/JPY و تفاوت با حالت معمول

در جفت‌ارز EUR/JPY، محاسبه پیچیده‌تر می‌شود، چون دلار آمریکا در این جفت‌ارز حضور ندارد. ابتدا پیپ ولیو به ین محاسبه می‌شود، سپس به دلار تبدیل می‌شود. این تبدیل با نرخ لحظه‌ای USD/JPY انجام می‌گیرد. به همین دلیل، پیپ ولیو جفت‌ارزها در این حالت به نرخ تبدیل بین ارز سوم بستگی دارد.

جدول کامل پیپ ولیو جفت‌ارزها بر اساس لات و ارز پایه

برای درک بهتر تفاوت‌ها، بررسی جدول پیپ ولیو جفت‌ارزها در لات‌های مختلف اهمیت دارد. این جدول‌ها با فرض لات‌های ۱.۰۰، ۰.۱۰ و ۰.۰۱ برای جفت‌ارزهای اصلی و کراس محاسبه شده‌اند. در ادامه به مهم‌ترین نکات این جدول‌ها می‌پردازیم:

• پیپ ولیو برای EUR/USD در لات استاندارد: حدود ۱۰ دلار
• پیپ ولیو برای GBP/USD در لات استاندارد: حدود ۱۰ دلار
• پیپ ولیو برای USD/JPY در لات استاندارد: حدود ۹.۱ دلار
• پیپ ولیو برای EUR/JPY با نرخ تبدیل به دلار: بین ۹ تا ۱۰ دلار
• در لات‌های مینی (۰.۱۰) یا میکرو (۰.۰۱)، این مقادیر به ترتیب ۱۰٪ و ۱٪ حالت استاندارد هستند

تحلیل جدول جفت‌ارزهای اصلی (Major Pairs) و پیپ ولیو آن‌ها

جفت‌ارزهای اصلی مثل EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF و USD/JPY معمولا پیپ ولیو ثابتی دارند. چون یکی از ارزها همیشه دلار آمریکاست، محاسبات دقیق‌تر و ساده‌تری دارند. پیپ ولیو آن‌ها اغلب بین ۹ تا ۱۰ دلار در هر لات است و برای بسیاری از معامله‌گران، پایه تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند.

بررسی جفت‌ارزهای کراس و پیپ ولیو آن‌ها در لات‌های مختلف

در جفت‌ارزهای کراس مانند EUR/GBP، EUR/JPY و GBP/JPY، چون دلار در آن‌ها وجود ندارد، محاسبه پیچیده‌تر است. در این موارد باید ارزش پیپ را ابتدا بر اساس نرخ جفت‌ارز تعیین کرده و سپس با نرخ تبدیل به دلار، مقدار دلاری پیپ ولیو را مشخص نمود.

نقش پیپ ولیو در سود و زیان معاملات واقعی فارکس

در معاملات واقعی، پیپ ولیو مستقیما بر سود یا زیان معامله تاثیر می‌گذارد. هر چه حجم معامله بیشتر باشد، ارزش هر پیپ هم بیشتر خواهد بود. به همین دلیل معامله‌گران پیش از ورود به هر معامله، باید پیپ ولیو را بر اساس لات و جفت‌ارز مورد نظر محاسبه کنند.

محاسبه دقیق سود دلاری در معاملات EUR/USD و GBP/USD

اگر معامله‌گری یک لات از EUR/USD را با تفاوت ۵۰ پیپ در جهت مثبت ببندد، سود حاصل ۵۰ × ۱۰ = ۵۰۰ دلار خواهد بود. همین حالت در GBP/USD نیز مشابه است.

مقایسه پیپ ولیو در شاخص‌ها، طلا، نفت و جفت‌ارزها

در بازارهای مختلف، پیپ ولیو مفهومی مشابه دارد، اما نحوه محاسبه و ارزش عددی آن متفاوت است. در ادامه تفاوت‌های ارزش هر پیپ در بازار طلا، نقره، شاخص‌ها و نفت را بررسی می‌کنیم:

• بررسی پیپ ولیو در طلا (XAU/USD) و نقره (XAG/USD): در طلا، هر یک پیپ معمولا برابر با ۰.۰۱ دلار است. اگر یک لات معادل ۱۰۰ اونس باشد، ارزش هر پیپ تقریبا برابر با ۱۰ دلار خواهد شد. در نقره نیز هر لات معادل ۵۰۰۰ اونس است و هر پیپ معادل ۵۰ دلار است.
• تفاوت ارزش پیپ در شاخص‌ها مانند US500 و DAX30: در شاخص US500، هر یک پیپ معمولا برابر با ۰.۱ واحد است و در DAX30، مقدار هر پیپ می‌تواند به‌صورت قراردادی متفاوت باشد. برخی بروکرها برای DAX، هر یک پیپ را برابر با ۰.۱ یا ۱ واحد در نظر می‌گیرند.

لیست دقیق پیپ ولیو کالاها و شاخص‌ها برای لات ۱ و ۰.۱ و ۰.۰۱

سخن پایانی

پیپ ولیو جفت‌ارزها همان عددی است که به معامله‌گر می‌گوید هر تغییر کوچک قیمت چقدر برایش سود یا ضرر دارد. این عدد برای جفت‌ارزهای مختلف و در شرایط مختلف بازار فرق می‌کند. این آگاهی، نمی‌توان درست مدیریت سرمایه داشت یا برای ورود و خروج از معامله تصمیم درستی گرفت. اگر به دنبال پیشرفت در فارکس هستید، به وبلاگ سایت حسینی فایننس سر بزنید و دانش خود را تقویت کنید.

سوالات متداول

• چگونه می‌توان به‌درستی ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟

برای محاسبه، باید حجم معامله، نرخ تبدیل و موقعیت ارزی حساب را در نظر گرفت تا ارزش دلاری یک پیپ به‌دست آید.

• پیپ ولیو جفت‌ارزها چطور در معاملات حرفه‌ای استفاده می‌شود؟

پیپ ولیو جفت‌ارزها به معامله‌گر کمک می‌کند میزان سود یا ضرر بالقوه را پیش‌بینی کرده و ریسک را مدیریت کند.

• تغییرات پیپ در جفت‌ارزهای نوسانی چطور تحلیل می‌شود؟

در جفت‌هایی مانند GBP/JPY یا XAU/USD تغییرات پیپ زیاد است و تحلیل آن نیاز به بررسی نوسانات بازار و اخبار اقتصادی دارد.