سایکل در پرایس اکشن چیست؟ + معرفی فازهای اصلی سایکل

نقشه بازار مالی دقیقا در دستان چه کسی قرار دارد؟ تریدری که جعبه ابزار حسابی پر و پیمونی دارد و رد حرکات مخفی بازار را می‌زند؟ یا معامله‌گری که حسابی روی حرکات نهنگ‌ها زوم کرده است و کافی است یک نشانه ببیند تا فورا وارد عمل شود؟ اگر بی‌خیال دسته اول شویم، یک نقشه با کیفیت B هم در دستان معامله‌گران دسته دوم قرار دارد! حالا آن نقشه با کیفیت، فوق‌العاده شفاف و سطح A متعلق به چه کسی است؟ فازهای تکراری بازار را تشخیص بدهید و این گوی طلایی را جایزه بگیرید! با وجود سایکل در پرایس اکشن، نقاط نقدینگی هم ثانیه‌ای کشف می‌شوند و رونمایی از قدرت تریدری اینجا اتفاق می‌افتد.

سایکل در پرایس اکشن با پیش‌بینی رفتار آینده قیمت کار دارد تا شما هم از نظر تمرکز بر روی ترید، لول آپ شوید. به‌این‌ترتیب، فیک بریک‌ها را از دور تشخیص می‌دهید و در دام استاپ هانت‌ها نمی‌افتید. البته، فقط به همین چیزها ختم نمی‌شود و شکار بهترین فاز ورود هم قطعا سهم شما است. رمز ورود در ابتدای Expansion بعد از Manipulation را به خاطر بسپارید و با ژست یک تریدر برنده، در آکادمی حسینی فایننس با مفهوم سایکل در پراس اکشن آشنا شوید.

سبک مارکت سایکل

آغازی آهسته، حرکتی پیش رونده، توقف جریان و برگشت ساختار، تمام آن چیزی است که در سبک مارکت سایکل دنبال می‌شود؛ سبکی که ردیابی مسیر قیمت را تسهیل می‌کند و با ارائه نشانه‌هایی شفاف از مراحل نام برده شده، روند تصمیم‌گیری را با آرامش و اعتماد‌به‌نفس بیشتر همراه می‌سازد. در کل، بنیان سبک مارکت سایکل حول دو پرسش کلیدی شکل می‌گیرد؛ اینکه دقیقا در کجای مسیر قیمت‌گذاری قرار داریم؟ و چگونه باید با جریان مورد نظر، همسو و هماهنگ شویم؟

فازهای اصلی سایکل در پرایس اکشن

سایکل در پرایس اکشن به فازهای مختلفی تقسیم می‌شود تا نمایانگر احساسات، رفتار و مسیر متفاوتی از بازار و فعالان آن باشد. فاز انباشت، صعود، توزیع و نزول که هر یک، روان‌شناسی منحصر‌به‌فردی دارند و همین تفاوت در قوانین و عملکرد کندل‌ها، آنها را متمایز می‌سازد. بیایید اینگونه تصور کنیم که هر فاز مقدمه‌ای از آغاز فاز بعدی است و در کنار یکدیگر، نقشه‌ای کامل از بازار را خلق می‌کنند. در ادامه، توضیحات بیشتری را در مورد هر یک از این فازها ارائه می‌دهیم:

1. فاز انباشت (Accumulation)

فازی که بعد از روند نزولی ایجاد می‌شود و با یک نگاه، می‌توان متوجه افزایش تدریجی حجم معاملات شد. از‌طرفی، نباید گول شکست سقف و کف را خورد و همچنان میزان عرضه و تقاضا در سطح نامتعادل قرار دارد.

2. فاز صعود (Markup)

فازی که افزایش حجم همچنان ادامه می‌یابد و صف طولانی از کندل‌های صعودی را خواهید دید. رفتار بازار هم از نوع اصلاحی کم عمق است و جریان تازه‌ای از نقدینگی شکل می‌گیرد.

3. فاز توزیع (Distribution)

فازی که با نوسانات فشرده و کاهش شتاب همراه است و نشانه‌های قوی از خروج نهنگ‌ها در آن وجود دارد. به شکست سقف‌ها توجه نداشته باشید و بدانید که نقدینگی در حال جابجایی است.

4. فاز نزول (Markdown)

فازی که به دلیل خروج کامل نهنگ‌ها، فشار فروش را به نمایش می‌گذارد تا تریدرها به راحتی در برابر روند به‌شدت نزولی تسلیم شوند. پولبک‌ها از نوع کم‌عمق و کوتاه هستند و صف را کندل‌های نزولی بزرگ اشغال می‌کنند.

مارکت سایکل ال بروکس

مارکت سایکل ال بروکس یک مدل مطرح و کاملا کاربردی برای آنالیز رفتار قیمت و شیوه جابجایی قدرت میان خریداران و فروشندگان به شمار می‌آید؛ مدلی که ساختار اصلی آن متشکل از چهار موج اصلی به نام‌های روند، پولبک، تله‌ها و بریک اوت است. این الگوها مجموعه‌ای از تغییرات دنباله‌دار را به نمایش می‌گذارند تا معامله‌گر بر اساس آنها بتواند نحوه شکل‌گیری و ابعاد کندل‌ها را بهتر درک کند.

در موج اول مارکت سایکل ال بروکس، شاهد کندل‌هایی خواهید بود که بدنه بزرگ و سایه‌های کوچکی دارند و حرکت اصلی بازار دقیقا توسط همین شمع‌ها آغاز می‌شود. در موج پولبک، کندل‌هایی با سایه‌های بلند ظاهر می‌شوند تا اصطلاح موقت روند را استارت بزنند. به احتمال زیاد، ساختار اصلی حفظ می‌شود یا در مواردی هم ممکن است آسیب ببیند و یک تله مخفی را تشکیل دهد. در موج رنج که به تله معروف است، کندل ها از ظاهری متفاوت برخوردار هستند و می‌توان آنها را از نوع دوجی تصور کرد. این همان مرحله Manipulation است که باید حسابی از آن دوری کنید. شروع روند جدید را در موج بریک اوت خواهیم داشت که کندل‌ها هم ابعاد بزرگی دارند.

چگونه چرخه بازار را تشخیص بدهیم؟

چرخه بازار زمانی قابل تشخیص است که سقف و کف‌های اصلی آن تشکیل شده باشند. ازطرفی، درک تفاوت‌های آن با روند و سویینگ برای تشخیص درست ضرورت دارد. در واقع، اثرات روانی مارکت سایکل به‌وضوح مشخص است و تلفیقی زیبا از وحشت، طمع، ناامیدی و حتی اعتماد مفرط را در تمامی بخش‌های آن می بینیم. چرخه به صورت یک حرکت قیمتی طولانی و اثرگذار بین دو سقف بزرگ یا دو کف بزرگ به نمایش درمی‌آید.

در کنار درک مفهوم اصلی، تشخیص فازهای مختلف چرخه با ترکیب اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال انجام می‌شود. تشخیص میانگین متحرک (MA) و شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) چند نمونه از این ابزارهای مفید هستند. مثلا، اندیکاتور EMA در فاز صعود بین دوره های 50 و 200 حرکت می‌کند، ولی در فاز نزولی زیر این میانگین‌ها قرار می‌گیرد.

اشتباهات رایج در تحلیل سایکل

اشتباهات مختلفی در زمان تحلیل چرخه‌های بازار شکل می‌گیرد که با سهل‌انگاری و بی‌توجهی به برخی از اصول و قواعد همراه هستند. ردیابی تغییرات و تحلیل منظم در کنار درک رویکردهای ضروری برای پیشبرد هر فاز، لازمه جلوگیری از این اشتباهات به شمار می‌آید. بیایید چند نمونه از رایج‌ترین اشتباهات را بررسی کنیم:

• تمرکز بر روی شکل نمودار: در تحلیل چرخه بازار بر روی رفتار کندل‌ها حساسیت به خرج دهید و چندان درگیر ظاهر نمودار نشوید.
• تفسیر نادرست استاپ‌ها: استاپ‌ها با همان توقف‌های کوتاه نشانه صد‌درصدی از آغاز فاز جدید نیستند و نباید به اشتباه تفسیر شوند.
• ورود عجله‌ای: پس از هر اصلاح سطحی، دست از ورود عجله ای بردارید و با یک رویکرد منسجم و اصولی پیش بروید.
• تکیه به نتایج یک اندیکاتور یا تایم فریم مشخص: تمرکز بر روی یک ابزار یا محدود کردن خود به یک تایم فریم مشخص معادل از دست دادن فرصت‌های پربازده است. رویکرد هیبریدی را پیاده کنید.

سخن پایانی

آشنایی با مفهوم میان چرخه بازار (Market Mid-Cycle) هم می‌تواند مفید و کاربردی باشد؛ مفهومی که آرام‌ترین و پایدارترین بخش از چرخه بازار را به خود اختصاص داده است و به مرحله میانی حرکت اشاره دارد. میان چرخه بازار هم در روند صعودی و هم در روند نزولی شکل می‌گیرد و با وجود پولبک‌های کوچک و ریسک پایین، بیشترین بازدهی را می‌تواند داشته باشد.

سوالات متداول