چگونه اسپرد معاملات فارکس را کم کنیم؟ + روشهای کاهش اسپرد
حساب معاملاتی با کمیسیون صفر را در هوا میزنید یا اینکه به اسپرد هم آنطور که باید اهمیت میدهید؟ وقتی بحث انتخاب اکانت معاملاتی میشود، باید اسمارت عمل کرد تا در آخر، بتوانید سرتان را بالا بگیرید و از سود نهایی صحبت کنید! هر چقدر کمیسیون صفر در ظاهر جذاب باشد، باز هم تجربه ثابت کرده است در آخر از ماهیت جیب خالی کن خود رونمایی میکند. اگر واقعا میخواهید هزینه واقعی هر معامله کاهش پیدا کند، توجه ریزی به اسپرد داشته باشید. روشهای کاهش اسپرد در معاملات فارکس را در آکادمی حسینی فایننس به شما یاد میدهیم.
اهمیت اسپرد در معاملات فارکس
نسبت ریسک به ریوارد تحت تاثیر اسپرد دچار تغییرات اساسی میشود و بهدنبال برهم خوردن تعادل، نتیجه نهایی امیدبخش نخواهد بود. اهمیت اسپرد در معاملات فارکس زمانی درک میشود که این شاخص با اثرپذیری از میزان نقدشوندگی، زمان معامله و شرایط کلی بازار، از ماهیت متغیر خود رونمایی کند. عدم ثبات و پایداری اسپرد در کنار دیگر مولفههای تشکیلدهنده چارچوب هزینه معاملاتی چون اسلیپیج و کمیسیون، معنای عمیقی مییابد و در کنار هم، هزینه واقعی معامله آشکار میشود.
بررسی روشهای کاهش اسپرد در معاملات فارکس
از همان اول که درگیر انتخاب بروکر میشوید، رویکرد کاهش اسپرد در معاملات فارکس را بهطور ناخواسته به اجرا درمیآورید. در مراحل باقیمانده تا اجرای نهایی معامله، باز هم با روشهای متنوعی میتوانید اسپرد معاملات فارکس را تحت مدریت درآورید. از انتخاب مدل بروکر تا بهکارگیری استراتژی معاملاتی کارآمد، رویکردهایی هستند که در ادامه، آنها را بررسی کنیم:
1. انتخاب مدل بروکر
از آنجایی که میزان اسپرد به نوع بروکر بستگی دارد، ابتدا باید تفاوتهای بین مدلهای بازارساز و ECN (ارسال کننده مستقیم سفارشها به تامینکننده نقدینگی) را درک کنید. در شرایطی که بازار نوسانات چندانی نداشته باشد، بروکر بازارساز با نمایش رقم پایینی از اسپرد، توجه معاملهگران را در ظاهر جلب میکند. بهاینترتیب، اسپرد نهایی مخفی میماند و در نهایت، هزینه معاملاتی بیش از حد تصور محاسبه میشود. ازطرفی، بروکر ECN با ارائه اسپرد واقعی معامله، عملکرد شفافی را به نمایش میگذارد و از این لحاظ میتوان به آن تکیه کرد.
2. بررسی نوع حسابهای معاملاتی
هر یک از انواع حسابهای معاملاتی چارچوب مشخصی برای دریافت هزینه خدمات ارائه شده دارند. ساختار طراحی حسابهای ecn، ecn pro و raw بیشتر بر پایه کمیسیون است و سقف اسپرد بسیار پایین در نظر گرفته میشود. با توجه به درصد قابل توجه کمیسیون در این حسابها، معاملهگران باید حجم معاملات خود را ملاک قرار دهند تا هزینه نهایی بسیار مقرونبهصرفه درآید.
3. توجه به زمانبندی معاملات
کمترین اسپرد متعلق به ساعات اوج نقدینگی است که در زمان همپوشانی سشنهای معاملاتی چون لندن و نیویورک رخ میدهد. در واقع، به دنبال حضور گسترده فعالان بزرگ بازار، فاصله بین قیمت خریدوفروش کاهش مییابد و نتیجه با کاهش اسپرد نمایان میشود. بنابراین، با زمانبندی هوشمندانه میتوان از عهده مدیریت اسپرد برآمد.
4. انتخاب جفت ارز مناسب
اگر به حجم معاملات جفت ارزها توجه کنیم، جفت ارزهای اصلی با تسخیر بیشترین حجم در اولویت قرار میگیرند. در واقع، جریان افزایشی نقدشوندگی است که باعث میشود انتخاب جفت ارزهای اصلی را معادل با پرداخت اسپرد کم تر در نظر بگیریم. سایر دستهها، یعنی جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک با برخورداری از حجم پایین، انتخاب خوبی به شمار نمیآیند.
5. بهکارگیری استراتژی معاملاتی کارآمد
استراتژیهای معاملاتی بر اساس تایم فریمی که بر پایه آن طراحی میشوند، حساسیت خاصی نسبت به اسپرد نشان میدهند. در تایم فریمهای کوتاهتر، حجم معاملات بیشتر است و با تاثیرپذیری شدید از اسپرد همراه میشود. ازطرفی، استراتژیهای که تایم فریم میانمدت تا بلندمدت را دنبال میکنند، هدف قیمتی آنها بزرگتر است و فشار از ناحیه اسپرد کاهش مییابد؛ بنابراین، تطبیق استراتژی با ساختار بازار امری الزامی به شمار میآید و پایداری در عملکرد معاملاتی را به دنبال خواهد داشت.
نقش اخبار اقتصادی در تغییر اسپرد
آگاهی از زمان انتشار اخبار اقتصادی و مدیریت اثرات آن، جزو تدابیری است که معاملهگران حرفهای برای مدیریت هزینههای پنهان بازار به کار میبرند. از آنجایی که زمان انتشار خبری مهم با افزایش اسپرد همراه است، از ورود به پوزیشن خودداری میشود یا اینکه استراتژیهای معاملاتی با تنظیمات خاصی به اجرا در میآیند. پوشش ریسک در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا به هم خورده است و فاصله زیادی بین قیمت خریدوفروش مشاهده میشود، لازمه جلوگیری از ورود هیجانی به بازار است.
مدیریت اسپرد با هوش مصنوعی
مدیریت خودکار اسپرد معاملات را در سال 2026 به هوش مصنوعی بسپارید. فرایند پیشبینی اسپرد توسط AI با تکیه بر دیتای تاریخی و الگوهای بازار انجام میشود تا ورود به معامله در بهترین فرصت ممکن اتفاق بیفتد. ارائه گزارش تحلیلی و هشدار در لحظات حساس کاهش اسپرد، از جمله ابزارهایی هستند که به عملکرد رضایتبخش آن در حوزه مدیریت معاملات کمک زیادی کرده اند. البته، ضرورت ترکیب هوش مصنوعی با تحلیل انسانی را نباید از یاد برد تا محدودیتهای بالقوه کاهش یابد.
سخن پایانی
نکته مهمی که برای اطلاع از هزینه واقعی بلندمدت باید در نظر داشت، توجه به میانگین اسپرد معاملات است. در واقع، اسپرد لحظهای با تغییرات مداوم نمیتواند فاکتور قابل اعتمادی باشد، ولی میانگین اسپرد اطلاعات دقیقی از سقف و کف سود ماهانه را به شما ارائه میدهد. اینجا است که با تکیه بر میانگین اسپرد، میزان صداقت و شفافیت بروکرها در ارائه اطلاعات مشخص میشود و میتوان بهترین تصمیم را گرفت.
