شاخص فورس ایندکس چیست؟ + آموزش اندیکاتور Force Index

کدام ابزار قدرت واقعی بازار را به نمایش می‌گذارد و خیالمان دیگر راحت است که خبری از حرکات فیک و نمایشی نیست؟ اندیکاتور RSI یا MACD؟ شاید هم از استوکاستیک حساس و با سیگنال بالا استفاده می‌کنید. وقتی این ابزارها هیچ درکی از ورود اسمارت مانی ندارند و با یک حرکت ما را اسیر پامپ و دامپ می‌کنند، چه فایده‌ای دارد! خیلی راحت از اندیکاتورهای تک بعدی به سمت ابزاری سوئیچ می‌کنیم که هم‌زمان بر روی دو شاخص قیمت و حجم متمرکز است و روی دست ندارد. شاخص فورس ایندکس استاد افشای قدرت واقعی بازار است و از همان بار اولی که استفاده کنید، محو سادگی و عمق آن خواهید شد. در آکادمی حسینی فایننس استفاده عملی از اندیکاتور فورس ایندکس را یاد می‌گیرید و بعد هم چند تا استراتژی معاملاتی جنجالی را تست می‌کنیم.

معرفی اندیکاتور Force Index

عملکرد اندیکاتور EFI فقط در شناسایی جهت حرکت قیمت خلاصه نمی‌شود، بلکه شدت و قدرت آن را هم مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بخاطر همین ابعاد متفاوت عملکردی است که نام دیگر آن را اندیکاتور قدرت روند گذاشته‌اند و یک چشم‌انداز کامل از مومنتوم بازار را ارائه می‌دهد. به‌این‌ترتیب، می‌توان مشخص کرد که در هر موقعیت، این خریداران هستند که بر بازار تسلط یافته اند یا اینکه توپ در زمین طرف مقابل، یعنی فروشندگان است.

کاربردهای اندیکاتور قدرت روند

اندیکاتور قدرت روند در شناسایی روند، واگرایی و اصلاحات قیمت بازار به کار گرفته می‌شود تا بتوان نقاط ورود و خروج را تشخیص داد. نکته مهم در بحث کاربردها این است که نتایج آن را فقط به‌عنوان یک سیگنال در نظر بگیرید که برای تایید، باید حتما با سایر ابزارها ترکیب شود. بیایید سه کاربرد کلیدی آن را با هم بررسی کنیم:

• شناسایی روند: فارغ از محدودیت زمانی می توان به تشخیص روند بازار با کمک این اندیکاتور پرداخت. توجه داشته باشید که برای شناسایی روندهای متوسط و بلندمدت باید دوره‌های بلندتری را در نظر بگیرید. وقتی در یک جریان صعودی، اندیکاتور مثبت باقی می‌ماند و درست در بالای سطح مقاومت می‌شکند، نشان‌دهنده تداوم جریان صعودی است. در شرایط عکس هم شاهد ادامه یافتن روند نزولی هستیم.
• واگرایی: وقتی مقدار اندیکاتور کاهش می‌یابد، ولی همچنان شاهد افزایش قیمت دارایی هستیم، سیگنال واگرایی نزولی دریافت می‌شود و می‌توان برای ورود به معاملات به فروش پلن چید. در شرایط عکس هم معامله‌گران آماده ورود به معاملات خرید می‌شوند.
• اصلاحات قیمت بازار: ترکیب EFI با میانگین متحرک یا بولینگر باند مخصوص شناسایی اصلاحات قیمت بازار است. وقتی قیمت از سطح اشباع خرید عقب‌نشینی می‌کند، نشان‌دهنده یک اصلاح در روند صعودی است و سیگنال فروش به شمار می‌آید. در شرایط عکس هم سیگنال خرید دریافت می‌شود. برای تشخیص اصطلاح با کمک میانگین متحرک، کافی است به وضعیت قرارگیری آن نسبت به فورس ایندکس توجه داشته باشید. EMA بالاتر بیانگر اصلاح در روند صعودی است و بالعکس.

محاسبه اندیکاتور فورس ایندکس به چه صورت انجام می‌شود؟

اندیکاتور فورس ایندکس با در نظر گرفتن تغییرات قیمت و حجم مورد محاسبه قرار می‌گیرد تا به ابزاری کارآمد برای تعیین قدرت بازار تبدیل شود. برای شروع، کافی است عملیات کسر قیمت فعلی از قیمت گذشته را انجام دهید و حاصل آن را در حجم فعلی ضرب کنید. به فرمول زیر نگاه کنید:

بر اساس فرمول بالا، مقادیر مثبت و منفی را برای این شاخص خواهیم داشت که هر یک، بیانگر وضعیت مشخصی از بازار هستند. فورس ایندکس مثبت به معنای تسلط خریداران در بازار است و وضعیت صعودی را به نمایش می‌گذارد. در نقطه مقابل هم فورس ایندکس منفی را داریم که با نمایش تسلط فروشندگان، بیانگر وضعیت نزولی است. در کل، مقدار شاخص نشان‌‎دهنده قدرت روند است و هر چه بیشتر باشد، احتمالا حرکات قدرتمندی را خواهیم داشت.

آموزش اندیکاتور Force Index

با افزودن اندیکاتور Force Index به چارت، امکان استفاده از آن به‌صورت عملی فراهم می‌شود. شما می‌توانید از این ابزار در پلتفرم‌های محبوب متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کنید که هر یک، مراحل مشخصی دارند. در هر دو پلتفرم امکان اعمال تنظیمات دلخواه وجود دارد و بر اساس استراتژی، می‌توان پارامترهای معینی را انتخاب کرد. در ادامه، نحوه افزودن آن به دو پلتفرم را بررسی می‌کنیم:

1. افزودن Force Index به متاتریدر

در منوی بالا، بر روی گزینه Insert کلیک کنید. به ترتیب، گزینه‌های Indicators،  Oscillators و Force Index را بزنید. نوبت به انتخاب تایم فریم در پنجره تنظیمات می‌رسد. توجه داشته باشید که دوره زمانی به‌صورت پیش‌فرض بر روی 13 تنظیم شده است. بهتر است رنگ و سبک نمایش نمودار را بر اساس نیازهای خود تنظیم کنید.

2. افزودن Force Index به تریدینگ ویو

وارد بخش سرچ شوید و نام Force Index را در کادر وارد کنید. به محض نمایش نام اندیکاتور، بر روی آن کلیک کنید تا به چارت افزوده شود. حالا می‌توانید به‌راحتی سایر پارامترهای مربوط به تنظیمات را تغییر دهید.

هنگام ستاپ فورس ایندکس به نوع بازار مالی هم توجه داشته باشید. در بازار سهام، از همان تایم فریم پیش‌فرض (13) استفاده کنید که اکثر شرایط را پوشش می‌دهد. دوره زمانی کوتاه‌تر که در محدود بین 8 تا 10 قرار می‌گیرد، مخصوص بازار کریپتو است، ولی برای ترید بیت کوین و اتریوم پیشنهاد می‌دهیم همان تنظیمات استاندارد را به کار ببرید. برای بازار فارکس و معاملات جفت ارزهای اصلی، تنظیمات ایده‌آل بین 10 تا 15 دوره است.

استراتژی‌های شاخص نیرو

استراتژی‌های شاخص نیرو بدون هیچ محدودیتی از نظر تایم فریم به اجرا درمی‌آیند و با نیازهای همه تریدرها مطابقت می‌یابند. از دی تریدینگ تا سوئینگ ترید و رویکرد ترکیبی، استراتژی‌هایی هستند که دارای ستاپ و پارامترهای مشخصی هستند و با توجه به ترجیحات خود، می‌توانید از بین آنها دست به انتخاب بزنید. حالا بیایید این رویکردها را بررسی کنیم:

1. دی تریدینگ

تریدرهای روزانه از EMA 2 دوره‌ای اندیکاتور فورس ایندکس برای شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت مومنتوم بازار استفاده می کنند. زمانی که شاخص مثبت می‌شود، آن را به‌عنوان نقطه ورود در نظر می‌گیریم. شاخص منفی هم نقطه خروج به شمار می‌آید.

2. سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی از EMA 13 دوره‌ای استفاده می شود. افزایش مقادیر شاخص با نمایش یک روند صعودی از نوع قدرتمند، می‌تواند بیانگر فرصت بالقوه برای خرید باشد. در عوض، کاهش مقادیر هم به‌عنوان سیگنال فروش تلقی می‌گردد.

3. استراتژی ترکیبی

استراتژی که با ترکیب Force Index و اندیکاتورهای میانگین متحرک، RSI و بولینگر باند به اجرا درمی‌آید و با تلفیق سیگنال‌ها، به بهبود وضعیت تصمیم‌گیری کمک می‌کند. ابتدا، از میانگین متحرک برای تایید جهت روند استفاده کنید. اندیکاتور RSI هم مخصوص جلوگیری از ورود به شرایط اشباع خرید/ فروش است. شناسایی شکست قیمت و تغییرات نوسانات هم با وجود بولینگر باند به یک تسک ساده تبدیل می‌شود.

فورس ایندکس چه تفاوتی با شاخص جریان نقدینگی (MFI) دارد؟

ماهیت اندیکاتورهای EFI و MFI با توجه به تمرکز بر روی قیمت و حجم معاملات، بسیار شبیه به یکدیگر است و تفاوت کلیدی بین این دو را باید در روش محاسباتی جستجو کرد. به جای تمرکز بر قیمت نهایی، روش محاسبه MFI بر پایه ترکیبی از رفتار قیمت در کل کندل خواهد بود. در واقع، مجموع بالاترین و کم‌ترین قیمت دارایی با قیمت نهایی در نظر گرفته می شود و با اجرای یک عملیات تقسیم بر 3 محاسبه می‌گردد. در کل، فورس ایندکس محدودیت عددی ندارد، ولی MFI به بازه 0 تا 100 محدود است و برای تشخیص نواحی اشباع به کار گرفته می‌شود.

سخن پایانی

در کنار اینکه ستاپ فورس ایندکس باید بر اساس سبک معاملاتی شما باشد، بک تست دوره‌های مختلف را هم ضمیمه کنید. از‌طرفی، بهتر است به جای تمرکز بر ستاپ بیسیک هر استراتژی، خودتان آن تایم فریم طلایی را کشف کنید. در واقع، تریدرها نباید به دنبال عددی مشخص باشند تا فقط بر اساس آن، تایم فریم را بچینند و هر چه دوره‌های مختلفی را تست کنید، برای شما بهتر است.

سوالات متداول