استفاده از فیبوناچی در استراتژی های معاملاتی فارکس

۰ مطالعه این مقاله 8 دقیقه زمان می‌برد.

تریدرهای حرفه‌ای بازار فارکس چه رازی دارند که تا این اندازه در شناسایی حرکات بازار موفق عمل می‌کنند؟ تجربه آنها بسیار زیاد است یا اینکه احتمالا از ابزار خاصی استفاده می‌کنند؟ همه چیز به انتخاب درست برمی‌گردد! یکی از ابزارهایی که به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند در هر شرایطی، تصمیمات درستی بگیرند و بقیه مات‌و‌مبهوت عملکرد عالی آنها بمانند، «فیبوناچی» است.

فیبوناچی همان ابزاری است که با ترکیب اعداد و نسبت‌های طلایی، جادویی را خلق می‌کند تا همه محالات در دنیای تریدینگ به واقعیت تبدیل شوند؛ مثلا، همین شناسایی سطوح حمایت و مقاومت فارکس را در نظر بگیرید که اگر به‌درستی انجام شود، تا چه اندازه بر روی مدیریت زمان و نتایج ترید تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. شاید فکر کنید استفاده از این ابزار حتما باید سخت و پیچیده باشد، ولی همه چیز ساده است! فقط کافی است با آکادمی حسینی فایننس همراه باشید تا به شیوه‌ای کاملا راحت، از فیبوناچی در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید و هنر معامله‌گری خود را به رخ رقبا بکشید!

فیبوناچی چیست و چگونه ترسیم می‌شود؟

فیبوناچی (Fibonacci) یک مفهوم بنیادی به شمار می‌آید که در تحلیل تکنیکال بازار فارکس به کار رفته و با کمک آن، می‌توان پیش‌بینی دقیق‌تری از نقاط حمایت و مقاومت فارکس ارائه داد. به بیان دقیق‌تر، فیبوناچی دنباله‌ای از اعداد است که ارتباط خاصی با یکدیگر دارند؛ در واقع، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبل است و این ارتباط تا آخر حفظ می‌شود. برای درک بهتر فیبوناچی، در نظر داشته باشید که 0 و 1 آغازگر چنین توالی هستند و بعد از آنها، مجددا عدد 1 را خواهیم داشت که حاصل جمع اعداد پیشین است. به این ترتیب، اعداد جدیدی را خواهیم داشت و این چرخه تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت. به توالی اعداد فیبوناچی نگاهی بیندازید:

غیره و 144، 89، 55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1، 0

بعد از درک توالی اعداد، نوبت به کشف درصدها می‌رسد؛ وقتی هر عدد را بر عدد بعدی تقسیم می‌کنید، درصدهای متفاوتی به دست می‌آید، ولی قرار است به زودی متوجه اتفاق خاصی شوید؛ همه چیز از تقسیم اعداد 21 و 34 شروع می‌شود! حالا اعداد بعدی، یعنی 34 و 55 را با هم تقسیم کنید و همینطور اعداد بعدی تا به یک جواب مشابه، یعنی 0.618 برسید. 0.618 را به درصد تبدیل کنید تا نسبت طلایی 61.8% به دست آید. با کمک این نسبت می‌توانید زمان ثبت اوردر خرید‌و‌فروش را به طور دقیق تنظیم کنید؛ هر وقت قیمت به سطح 61.8% (1.618) برگشت، به احتمال زیاد حرکت قیمت رو به بالا خواهد بود و زمان خوبی برای ثبت اوردر خرید به شمار می‌آید. فروش هم کاملا برعکس است. به یاد داشته باشید که این فقط یک نسبت طلایی است و می‌توان با درک روابط ریاضی، نسبت‌های دیگر را هم کشف کرد.

برای ترسیم فیبوناچی باید گام‌های زیر را بردارید:

گام اول: جهت روند، یعنی روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنید.

گام دوم: نوسان بالا یا پایین را مشخص کنید.

گام سوم: سبک ترسیم خود را انتخاب کنید (استفاده از کندل استیک یا قیمت نهایی در نوسان بالا و پایین).

گام چهارم: سطوح فیبوناچی را آنالیز کنید.

ابزارهای ترسیم فیبوناچی دقیق

برای ترسیم فیبوناچی به صورت کاملا دقیق و درست، سری به دنیای ابزارهای کاربردی بزنید؛ از انواع پلتفرم‌های معاملاتی قدرتمند گرفته تا ابزارهای درون پلتفرمی، همگی به کمک شما می‌آیند تا این تسک را هم با موفقیت به انجام برسانید. نگاهی به این ابزارها بیندازید و کاربردی‌ترین نوع را در هر دسته انتخاب کنید:

پلتفرم معاملاتی: خوشبختانه، گزینه‌های مختلفی برای انتخاب دارید! اگر کار با متاتریدر برای شما راحت است، می‌توانید از همین پلتفرم برای ترسیم فیبوناچی استفاده کنید. در غیر این صورت، از بین پلتفرم‌های تریدینگ ویو، نینجا تریدر، سی تریدر و موارد مشابه دست به انتخاب بزنید.
ابزارهای درون پلتفرمی: ابزارهای درون پلتفرمی بر اساس کاربردهای مشخصی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در ادامه، به تعدادی از مهم‌ترین ابزارها اشاره می‌کنیم:

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement): ارزیابی پولبک (Pullback) و شناسایی نقاط بالقوه بازگشت قیمت
ابزار فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension): پیش‌بینی قیمت آتی و تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار فارکس
ابزار کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs): شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تعیین بهترین نقطه برای ورود و خروج از بازار
ابزار فیبوناچی تایم زون (Fibonacci Time Zone): آنالیز دقیق وضعیت و شناسایی زمان احتمالی بازگشت
ابزار کانال فیبوناچی (Fibonacci Channel): تشخیص سطوح و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده

فیبوناچی اصلاحی و گسترشی؛ تفاوت و کاربرد

فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی، چشم‌اندازهای مختلفی از گستره حرکت قیمت را در آینده نمایش می‌دهند. قبل از بررسی تفاوت‌های این دو ابزار، در مورد کاربردهای آنها صحبت می‌کنیم. از سطوح فیبوناچی اصلاحی با هدف پیدا کردن ارتباط بین دو نقطه از قیمت نهایی در انواع استراتژی‌ها استفاده می‌شود تا بتوان نقاط احتمالی اصلاح قیمت را بدست آورد. معمولا، با کشیدن ابزار فیبوناچی از نوسان بالا (قله) به نوسان پایین (دره) می‌توان از فیبوناچی اصلاح بهره برد.

فیبوناچی گسترشی برای تشخیص نقاط مختلفی بکار می‌رود که در آنها، قیمت می‌تواند به طور بالقوه به دنبال عقب‌نشینی اصلاحی حرکت کند. علاوه بر شناسایی سطوح تیک پروفیت، از این ابزار برای تایید بعضی از سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده می‌شود. از نظر تفاوت هم می‌توان گفت که فیبوناچی اصلاحی عمق روند را نشان می‌دهد، ولی فیبوناچی گسترشی گستره روند را به نمایش می‌گذارد.

کاربرد فیبوناچی در تعیین حمایت و مقاومت

برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت با ابزار فیبوناچی اصلاحی سروکار خواهید داشت. در واقع، این ابزار به شما کمک می‌کند تا نقطه احتمالی پایان روند را شناسایی کنید؛ همان نقطه‌ای که سطوح حمایت و مقاومت بر پایه آن طراحی شده‌اند. رویکرد کلی به این صورت است که روند صعودی فیبوناچی، سطوح حمایت را نشان دهند و روند نزولی فیبوناچی هم نشان‌دهنده سطوح مقاومت باشد.

نقاط ورود و خروج با سطوح فیبوناچی

برای شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج به فیبوناچی اصلاحی و گسترشی نیاز خواهید داشت. بیاید با نحوه استفاده از این ابزارها در هر یک از نقاط ورود و خروج بیشتر آشنا شویم:

شناسایی نقاط ورود: در شرایطی که قیمت ها رو به رشد باشند، قطعا در یک خط صاف حرکت نمی‌کنند. در واقع، قبل از اینکه قیمت‌ها به حرکت در جهت قبل ادامه دهند، عقب‌نشینی می‌کنند! درست در همین شرایط، فیبوناچی اصلاحی به کمک شما می‌آید و آن نقاطی که ممکن است عقب‌نشینی قیمت متوقف شود را شناسایی می‌کند. شما هم می‌توانید به شکل بهتری برای ورود به ترید برنامه‌ریزی کنید.

روند صعودی: زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی عقب‌نشینی کند و سیگنالی از برگشت دوباره به جهت سابق را نشان دهد، می‌توان آن را به عنوان نقطه‌ای برای ورود در نظر گرفت.
روند نزولی: وقتی قیمت در یک روند صعودی به سطح فیبوناچی برگشت کند و حرکت آن در مسیر رو به پایین آغاز شود، یک نقطه ورود به شمار می‌آید.

شناسایی نقاط خروج: درست به اندازه شناسایی نقاط ورود مهم است. خروج زودهنگام باعث می‌شود نتوانید از سودهایی که در مسیر ترید جمع‌آوری کرده‌اید، استفاده کنید. اگر هم دیر از پوزیشن خارج شوید، انگار تمام سودهای کسب شده را دو دستی برگردانده‌اید! به سراغ فیبوناچی گسترشی می‌رویم تا با پیش‌بینی دامنه تغییرات قیمت بعد از شروع دوباره روند، به شما در فرایند شناسایی نقاط خروج کمک زیادی کند.

سطوحی از فیبوناچی گسترشی که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل 127.2%، 161.8%، 200% و 261.8% می‌شوند. برای شناسایی نقاط خروج، بعد از اینکه قیمت به سطح فیبوناچی اصلاحی برگشت و روند دوباره آغاز شد، به دنبال سطح 127.2% باشید. این همان نقطه‌ای است که قیمت کاهش می‌یابد یا اینکه از خود مقاومت نشان می‌دهد. اگر روند فعلی همچنان قدرتمند به مسیر خود ادامه دهد، هدف بعدی دستیابی به سطح 161.8% خواهد بود که در آن، برگشت قیمت در سطح وسیع‌تری رخ می‌دهد. برای تیک پرافیت یا کسب سود بیشتر، سطوح بعدی را در نظر بگیرید. نکته کلیدی این است که همیشه با انتخاب یک یا تعدادی از سطوح گسترشی، بتوانید در زمان مناسب از پوزیشن خارج شوید.

مثال عملی معامله با فیبوناچی

می‌خواهیم در قالب یک مثال با کاربرد فیبوناچی اصلاحی در شناسایی نقطه ورود به معامله بیشتر آشنا شویم؛ فرض کنید که قیمت جفت ارز GBP/USD در یک روند صعودی قرار دارد و از 1.266 به 1.326 در حال حرکت است. به چارت زیر نگاه کنید:

بعد از رسیدن به 1.326، قیمت شروع به برگشت می‌کند. برای شناسایی نواحی احتمالی مقاومت که ممکن است در آنها قیمت برگشت کند، از فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم. سطح اصلاحی 50% (یعنی 1.296) انتخاب می‌شود که هم با خط روند صعودی و هم با میانگین متحرک 50 دوره‌ای مطابقت دارد و سطوح قدرتمندی از حمایت را می‌تواند به نمایش بگذارد.

میانگین متحرک 50 دوره‌ای می‌تواند به عنوان یک روند حمایتی در سطح فیبوناچی 50 درصدی عمل کند و در نقش تایید‌کننده سیگنال برگشت قیمت هم قرار بگیرد. علاوه بر این، میانگین متحرک 50 دوره‌ای در بالای میانگین متحرک 200 دوره‌ای قرار می‌گیرد تا تاییدی بر قدرت و حرکت صعودی باشد.

در کل، با آنالیز این سیگنال‌ها به این نتیجه می‌رسیم که 1.296 می‌تواند یک نقطه ورود منطقی باشد. برای مدیریت ریسک می‌توانید استاپ لاس را درست زیر سطح 61.8% (1.290) قرار دهید. از طرفی، با توجه به وضعیت بازار می‌توانید تیک پرافیت را در بالای نوسان بالا (قله) از سطح فیبوناچی گسترشی (مثل 127.2% یا 161.8%) تنظیم کنید.

ترکیب فیبوناچی با سایر اندیکاتورها

از ترکیب فیبوناچی با سایر اندیکاتورها در راستای ارتقا کارایی استفاده می‌شود. از بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، از میانگین متحرک و ترند لاین گرفته تا الگوهای کندل استیک، هر کدام را که انتخاب کنید، باز هم چنین ترکیبی باعث می‌شود تحلیل تکنیکال با دقت بیشتری اجرا شود و نتیجه، چیزی جز دستیابی به تصویر شفاف‌تری از حرکات بالقوه قیمت نیست.

با پایبندی به حفظ ترکیب فیبوناچی+ سایر اندیکاتورها، استراتژی منسجم و یکپارچه‌ای از ترید را برای خود طراحی می‌کنید که شانس موفقیت را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این، با دستیابی به سیگنال‌های متفاوت، بهترین تصمیم ممکن را می‌گیرید و اعتماد‌به‌نفس بیشتری را به عنوان یک تریدر احساس خواهید کرد.

بررسی فیبوناچی در بازارهای نوسانی

به دنبال انتشار اخبار مهم، مثل شاخص NFP و تاثیرپذیری از سایر عوامل ژئوپلیتیکی، بازار فارکس دچار نوسانات شدیدی می‌شود و همین مسئله شناسایی سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر از قبل چالش‌برانگیز می‌کند. از آنجایی که فیبوناچی اصلاحی یک ابزار دستی است، تریدرها در چنین شرایط پرنوسانی نباید از آن در استراتژی‌های معاملاتی فارکس استفاده کنند.

فیبوناچی در تحلیل مولتی تایم فریم

تحلیل فیبوناچی در مولتی تایم فریم باعث شناسایی نقاط کلیدی قیمت می‌شود و نتایجی مثل ارتقا استراتژی ترید، بهبود دقت و کاهش سیگنال‌های اشتباه را به دنبال دارد. جالب است بدانید که با ادغام سطوح فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم‌های مختلف، می‌توانید درستی و صحت پیش‌بینی قیمت را به بیش از 40% ارتقا ببخشید.

اشتباهات رایج در استفاده از فیبوناچی

اشتباهات ساده، ولی بسیار تاثیرگذار در خصوص استفاده از فیبوناچی وجود دارند که با دوری از آنها، می‌توانید نتیجه کار را تضمین شده ببینید:

استفاده از ابزار فیبوناچی به تنهایی: همیشه به یاد داشته باشید که از ابزار فیبوناچی باید در ترکیب با سایر مفاهیم و ابزارها، مثل پرایس اکشن استفاده شود.
انتخاب سبک‌های متنوع برای ترسیم فیبوناچی: یک سبک طراحی را برای ترسیم فیبوناچی انتخاب کنید و همیشه به آن پایبند بمانید تا به سطح خوبی از پایداری و انسجام در آنالیز دست یابید.
استفاده در کوتاه‌مدت: درست است که ترید روزانه در بازار فارکس هیجان‌انگیز است، ولی باید نوسانات آن را هم در نظر داشت که باعث می‌شود ابزار فیبوناچی، مخصوصا فیبوناچی اصلاحی چندان کارآمد نباشد.

سخن پایانی

ابزار فیبوناچی می‌تواند ماهیت تصمیمات آتی شما را حوزه ترید تغییر بدهد؛ تمامی تصمیمات مبهم و نامفهوم جای خود را به دنیای از شفافیت داده و با اطمینان بیشتری در این مسیر پرتکاپو حرکت می‌کنید. فقط اینکه حتما از ترکیب فیبوناچی با اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا گام‌های شما برای فعالیت در بازار فارکس، کاملا آگاهانه و هوشمندانه باشد. تا به حال از کدام ابزار فیبوناچی استفاده کردهاید؟