بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج در معامله چیست؟

انتخاب بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج معامله می‌تواند تفاوت بین سود و زیان را رقم بزند،‌از این رو نقش بسزایی در معاملات خواهد داشت. اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که با استفاده از داده‌های قیمتی، روندها و سیگنال‌های ورود یا خروج را نشان می‌دهند. اگر به دنبال پاسخ به سوالی مانند “بهترین اندیکاتور برای ورود به معامله” هستید، اطلاعات دقیق و کاربردی برای شما در این مقاله «حسینی فایننس» گنجانده شده است. با هم در این مطلب تمام جنبه‌ها را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با اطمینان از این ابزارها در معاملات فارکس و کریپتو استفاده کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.

بهترین اندیکاتور برای ورود به معامله

بهترین اندیکاتور برای ورود به معامله آن‌هایی هستند که سیگنال‌های خرید قوی در شروع روند ارائه می‌دهند.

• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average): اندیکاتور میانگین متحرک یکی از محبوب‌ترین‌هاست؛ برای مثال وقتی MA کوتاه‌مدت (مثل ۵۰ روزه) از MA بلندمدت (۲۰۰ روزه) عبور کند، یک تقاطع (Golden Cross) شکل می‌گیرد که می‌شود آن را به‌عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله صعودی در نظر گرفت.  در معاملات فارکس، این اندیکاتور برای جفت‌ارزهایی مانند GBP/USD دقت ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد. گفتنی است که در کریپتو هم Golden Cross  برای ارز دیجیتال بیت کوین، اغلب روندهای صعودی طولانی ایجاد می‌کند.
• اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence): اندیکاتور مکدی نیز عالی است؛ وقتی خط MACD بالای خط سیگنال عبور کند، سیگنال ورود برای خرید است. طبق گزارشات، در سال‌های اخیر با نوسانات کریپتو، MACD  سیگنال‌های ورود سریع ارائه می‌دهد و نرخ برد را تا ۵۵ درصد افزایش می‌دهد.
• اندیکاتور بولینگر باندز (Bollinger Bands): اندیکاتور بولینگر باندز نیز  برای ورود در بازارهای رنج، مناسب است؛ وقتی قیمت به باند پایین برسد، سیگنالی برای خرید است.

این اندیکاتورها در متاتریدر رایگان هستند و با ترکیب با سایر اندیکاتورها، دقت ورود به معامله را به ۷۵ درصد می‌رسانند. می‌توان گفت که این اندیکاتورها ریسک ورود اشتباه را کاهش می‌دهند و سود تریدر را حداکثر می‌کنند.

بهترین اندیکاتور برای خروج از معامله

بهترین اندیکاتور برای خروج از معامله آن‌هایی هستند که سیگنال‌های فروش به‌موقع ارائه می‌دهند تا سود حفظ شود یا زیان محدود گردد. اندیکاتور قدرت نسبی RSI (Relative Strength Index) عالی است. وقتی RSI بالای سطح ۷۰ باشد (اشباع خرید)، سیگنال خروج از معامله خرید می‌دهد. در معاملات فارکس، RSI برای جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY دقت بالایی دارد و از زیان‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند.

• اندیکاتور پارابولیک سار(Parabolic SAR) نیز برای خروج مناسب است. وقتی نقطه‌ها زیر قیمت باشند، روند صعودی است، اما تغییر به بالای قیمت، سیگنال خروج می‌دهد.  در کریپتو، برای اتریوم، این اندیکاتور خروج‌های سریع ارائه می‌دهد و سود را قفل می‌کند.
• اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌توان از آن سیگنال گرفت. به این صورت که وقتی این اسیلاتور بالای ۸۰ باشد، سیگنال برای فروش می‌دهد.

در سال‌های اخیر که معاملات بیشتر با ربات انجام می‌شوند؛ اندیکاتورها خروج‌های اتوماتیک ایجاد می‌کنند و زیان را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهند.  در متاتریدر، تنظیم این اندیکاتورها آسان است و برای خروج موفق، ترکیب با سطوح فیبوناچی مفید است.

ترکیب اندیکاتورها برای ورود و خروج معامله

ترکیب اندیکاتورها دقت ورود و خروج معامله را افزایش و ریسک را کاهش می‌دهد. استراتژی‌های ترکیبی برای ورود و خروج معاملات را می‌شود بر حسب تجربه کار با اندیکاتورهای مختلف برنامه‌ریزی کرد.

• ترکیب مکدی و قدرت نسبی: ترکیب MACD برای ورود (کراس صعودی) و RSI برای خروج (بالای ۷۰). در معاملات فارکس، این ترکیب برای EUR/USD نرخ برد ۶۵ درصد دارد.
• ترکیب مووینگ اوریج و پارابولیک سار: ترکیب MA برای ورود در (Golden Cross) و Parabolic SAR برای خروج در (تغییر نقطه‌ها).
• ترکیب بولینگر باندز و استوکاستیک: در کریپتو، ترکیب Bollinger Bands برای ورود در (باند پایین) و Stochastic برای خروج (بالای ۸۰) سودآور است.

در سال‌های اخیر، با کمک هوش مصنوعی، ترکیب اندیکاتورها اتوماتیک شده و دقت را به ۸۰ درصد رسانده است. در متاتریدر، می‌توانید اندیکاتورها را لایه ‌به ‌لایه اضافه و با بک‌تست بررسی کنید. این ترکیب‌ها ریسک ورود اشتباه را کم و خروج به‌موقع را تضمین می‌کنند، که این کار برای تریدرهای ایرانی در بازار پرنوسان بسیار مفید است.

استفاده از اندیکاتورها در متاتریدر

اندیکاتورها در متاتریدر ابزارهای اصلی برای ورود و خروج معامله هستند و نصب آن‌ها آسان است. متاتریدر ۴ و ۵ بیش از ۳۰ اندیکاتور پیش‌فرض مانند MA و RSI دارند. در صورتی که قصد دارید اندیکاتوری را اضافه کنید تنها کافی‌ست برای نصب اندیکاتور سفارشی، فایل MQL را در فولدر Indicators کپی و پلتفرم را ریستارت کنید. سپس، از بخش Insert > Indicators،  اندیکاتور را به چارت اضافه کنید.

• در معاملات فارکس، اندیکاتورها در متاتریدر سیگنال‌های زنده ارائه می‌دهند، مانند هشدار MACD برای ورود به معامله.
• در کریپتو نیز برای بیت کوین، RSI در متاتریدر منطقه اشباع خرید را نشان می‌دهد.

با افزونه‌های متاتریدر، اندیکاتورها اتوماتیک شده‌اند. برای کاربران ایرانی، متاتریدر رایگان است.

اندیکاتورها برای معاملات فارکس و کریپتو: تفاوت‌ها و کاربردها

اندیکاتورها در معاملات فارکس و کریپتو مشابه هستند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند.

• در فارکس، با بازار ۲۴ ساعته، اندیکاتورهایی مانند MACD برای ورود در ساعات پرنوسان (لندن-نیویورک) مناسب است.
• در کریپتو، با نوسانات بالا (تا ۲۰ درصد روزانه)، RSI برای خروج در بیش‌خرید بیت کوین مفید است.

در سال‌های اخیر اندیکاتورها در کریپتو با داده‌های زنجیره‌ای (On-Chain) ترکیب شده‌اند تا دقت افزایش یابد. برای فارکس نیز اندیکاتورها،‌شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بهره را در نظر می‌گیرند. در هر دو، ترکیب اندیکاتورها، ورود و خروج معامله را بهینه می‌کند. تریدرها می‌توانند با اندیکاتورهای متاتریدر، سود معاملات فارکس را ۱۵ تا ۲۰ درصد و کریپتو را تا ۳۰ درصد افزایش دهند.

سخن پایانی

بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج معامله، ابزاری است که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد و ریسک را کاهش دهد. با ترکیب اندیکاتورها در متاتریدر، می‌توانید سود معاملات فارکس و کریپتو را افزایش دهید. حالا که با کارکرد اندیکاتورها برای ارائه سیگنال ورود و خروج معامله آشنا شدید زمان آن رسیده تا اندیکاتورها را تست کرده و معاملاتتان را شروع کنید.

سوالات متداول

1. بهترین اندیکاتور برای ورود به معامله چیست؟ اندیکاتور MACD با دقت ۶۵ درصد برای سیگنال‌های ورود قوی و در روندهای صعودی مناسب است.

2. بهترین اندیکاتور برای خروج از معامله چیست؟ استفاده از اندیکاتور RSI برای خروج در بیش‌خرید (بالای ۷۰) یا بیش‌فروش (زیر ۳۰) ایده آل است.

3. چگونه اندیکاتورها را در متاتریدر نصب کنیم؟ فایل MQL را در فولدر Indicators کپی کنید و پلتفرم را ریستارت کنید؛ سپس از منو اندیکاتور را اضافه کنید.

4. تفاوت اندیکاتورها در فارکس و کریپتو چیست؟ اندیکاتورها به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال در فارکس برای بازار ۲۴ ساعته و در کریپتو برای نوسانات بالا استفاده می‌شوند.

5. چگونه اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟ اندیکاتور مکدی را برای ورود و  RSI را برای خروج ترکیب کنید تا دقت معامله‌تان افزایش یابد.

6. بهترین اندیکاتور برای مبتدیان چیست؟ اندیکاتور میانگین متحرک (MA) نحوه استفاده ساده‌ای دارد و برای شناسایی روندها مناسب است.