امواج الیوت چیست؟ استراتژی‌های امواج الیوت

امواج الیوت (Elliot Waves) یکی از راهکارهای نوین برای انجام معاملات در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند روندها و مسیر حرکت قیمت را تشخیص دهند. امواج الیوت با شمارش موج‌ها در مقیاس بزرگ و کوچک، حرکت بعدی را به راحتی مشخص می‌کند. این نظریه در در دهه ۲۰ و ۳۰ میلادی توسط تحلیل‌گر بازارهای مالی آقای «رالف نلسون الیوت» مطرح شد. در این مطلب از بلاگ حسینی فایننس به بررسی امواج الیوت و استراتژی‌های آن پرداخته‌ایم.

به دنبال فعالیت در بازار فارکس هستید؟ آموزش صفر تا صد فارکس +ویدیو آموزشی را از دست ندهید!

امواج الیوت چیست؟

«نظریه امواج الیوت»  (Elliot Wave Theory) روشی برای پیش‌بینی روند حرکت بازار و تحلیل آن است که از یک سری قوانین و نظریه‌های تکمیلی تشکیل شده است. این نظریه در دهه ۲۰ و ۳۰ میلادی توسط تحلیل‌گر بازارهای مالی آقای «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) مطرح شد. آقای الیوت معتقد بود ساختار نمودار قیمت دارایی‌های مختلف بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که بقیه تحلیل‌گرها فکر می‌کنند.

براساس نظریه امواج الیوت تمام بازارهای مالی در هر بازه زمانی براساس موج‌ها و الگوهای خاص و تکرار‌شونده حرکت می‌کنند که نشان‌دهنده رفتار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. هر کدام از این موج‌ها نیز در درون خود ریزموج‌های دیگری دارند که از همان قوانین پیروی می‌کند.

آقای الیوت نظریه مشهور خود را با مطالعه نمودار شاخص‌های مختلف ۷۵ ساله گذشته در بازه‌های زمانی سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و حتی ۱ ساعته و ۳۰ دقیقه مطرح کرده و زمانی که در سال ۱۹۳۵ توانست به‌درستی کف بازار سهام را تشخیص دهد، به محبوبیت رسید.

بیشتر بدانید: راهنمای کامل استراتژی معامله در زمان شکست قیمت در فارکس

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند؟

براساس نظریه امواج الیوت، حرکت قیمت یک دارایی در هر بازار مالی (مثل بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال یا جفت ارز یورو/دلار در بازار فارکس) در قالب الگوهای تکرارشونده و مشخصی حرکت می‌کنند که به آن‌ها موج می‌گویند. این امواج به دو نوع امواج انگیزشی یا «ایمپالسیو» (Impulsive) و امواج اصلاحی یا «کورکتیو» (Corrective) تقسیم می‌شوند.

امواج ایمپالسیو که در منابع فارسی برای آن معادل امواج انگیزشی یا جنبشی در نظر گرفته شده است، به امواجی گفته می‌شود که در جهت موافق روند کلی حرکت می‌کنند. در مقابل امواج اصلاحی نیز به امواجی اشاره دارد که در خلاف جهت روند کلی حرکت می‌کنند.

امواج انگیزشی و اصلاحی به‌صورت تودرتو ایجاد شده و الگوهای بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند. برای مثال در نمودار یک ساله یک دارایی ممکن است در حال تشکیل یک موج اصلاحی باشیم، در صورتی که در نمودار یک ماهه یک موج انگیزشی در حال شکل‌گیری باشد. در چنین شرایطی معامله‌گری که از استراتژی امواج الیوت استفاده می‌کند، از نظر بلند مدت دیدگاه نزولی و از نظر کوتاه مدت دیدگاه صعودی خواهد داشت.

بیایید در ادامه با جزئیات بیشتری در مورد امواج انگیزشی و اصلاحی صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: استراتژی اسکالپ ۱ دقیقه‌ای چیست؟

امواج انگیزشی الیوت چیست

امواج انگیزشی استراتژی الیوت از پنج ریزموج تشکیل شده و کنار هم در جهت روند کلی حرکت می‌کنند. این الگو معمول‌ترین موج انگیزشی محسوب می‌شود و پیدا کردن آن نیز بسیار راحت است. همان‌طور که گفتیم این موج از پنج ریزموج تشکیل می‌شود که سه‌تای آن‌ها موج جنبشی و دوتای آن‌ها موج اصلاحی هستند.

این امواج از قوانین زیر پیروی می‌کنند:

• موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج اول اصلاح کند.
• موج سوم نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج از بین موج ۱، ۳ و ۵ باشد.
• موج ۴ هرگز نمی‌تواند فراتر از سومین موج برود.

اگر حتی یکی از این قوانین نقض شود موج مورد نظر را نمی‌توان یک موج انگیزشی در نظر گرفت.

بیشتر بدانید: ترید چیست و چگونه آن را به زبان ساده یاد بگیریم؟ | راهنمای مسیر معامله گری

امواج اصلاحی الیوت چیست

امواج اصلاحی که به آن‌ها امواج قطری (Diagonal) نیز گفته می‌شود از سه ریزموج تشکیل شده و به‌صورت‌کلی در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند. این امواج نیز از قوانین زیر پیروی می‌کنند:

• در حقیقت موج اصلاحی از ۵ ریزموج تشکیل شده است.
• قطر تشکیل شده معمولا شبیه گُوه در حال گسترش یا کاهش است.
• ریزموج‌های قطر ممکن است ۵ تا نباشند که بستگی به قطر مورد نظر دارد.
• هر ریزموج قطر هیچ‌وقت به طور کامل تا ریزموج قبلی اصلاح نمی‌کند، همچنین ریزموج ۳ قطر ممکن است کوتاه‌ترین موج نباشد.

حتما ۵ قدم مهم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پرایس اکشن را مطالعه کنید تا معامله‌گری حرفه‌ای شوید!

نحوه معامله با امواج الیوت چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر معامله‌گری تشخیص دهد که دارایی مورد نظرش در حال حرکت رو به بالا در یک موج انگیزشی است، می‌تواند قبل از تکمیل موج پنجم خود وارد معامله شده و از این راه کسب سود کند. بعد از تکمیل این موج چون طبق نظریه امواج الیوت انتظار یک موج اصلاحی را داریم، معامله‌گران می‌توانند وارد یک معامله شورت شده و از کاهش قیمت نیز به درآمد برسند. نکته بسیار مهم در مورد این استراتژی این است که تمام این امواج به شکل فراکتال در درون یکدیگر تشکیل شده و مدام در حال تکرار در تمام بازارهای مالی هستند.

آیا می‌دانید می‌توانید از طریق آی‌بی (IB) در فارکس و بروکر دبلیو ام مارکتس به سود برسید؟ کافی است روی لینک زیر کلیک کنید!

ثبت نام رایگان در بروکر دبلیو ام مارکتس

سخن پایانی

امواج الیوت نام نظریه‌ای در تحلیل تکنیکال است که ده‌ها سال پیش توسط فردی به نام رالف نلسون الیوت مطرح شد. براساس این نظریه قیمت تمام دارایی‌ها به شکل امواج تکرار شونده و فراکتال مدام در حال بالا و پایین شدن هستند و برای همین می‌توان به کمک آن‌ها جهت حرکت بازار را تشخیص داد.

تمام این امواج نیز براساس روانشناسی و طرز تفکر سرمایه‌گذاران و فعالان حاضر در بازار ایجاد می‌شوند و برای همین احتمال تکرار آن‌ها در آینده بسیار زیاد است.

امواج الیوت از دو نوع امواج انگیزشی و اصلاحی تشکیل می‌شود که در آن امواج انگیزشی در جهت روند کلی بازار و امواج اصلاحی در خلاف جهت آن حرکت می‌کنند. برای معامله با امواج الیوت نیز می‌توان در یک حرکت صعودی موج‌ها را شماره‌گذاری کرده و به عنوان مثال قبل از تکمیل موج پنجم وارد معامله شده و از این راه کسب سود کرد.