الگوی ضد حمله (پاتک) Counterattack چیست؟

برای ورود به بازار خیلی عجله دارید، ولی به محض مشاهده یک الگوی ناخوانده فعلا باید دست نگه داشت؟ گاهی اوقات، اصل صبر در ترید را کلا زیر پا می‌گذاریم و با دیدن یک فرصت بکر، فقط می‌خواهیم آن را زودتر شکار کنیم. سریع ستاپ از پیش تعیین شده استراتژی را اصلاحی می‌زنیم و تایم فریم، پوزیشن سایز و مدیریت ریسک را به نفع یک ورود یهویی تغییر می‌دهیم. قبل از اجرای عملیات پرش آنی وسط معامله، بهتر نیست چارت را چک کنید تا احیانا الگوی ضد حمله تشکیل نشده باشد؟ این الگو همان بلای طبیعی است که به‌محض شناسایی، پلن فورا استاپ می‌شود. حالا اینکه الگوی ضد حمله دقیقا چه شکلی است و چگونه عمل می‌کند را در آکادمی حسینی فایننس کشف خواهید کرد.

کندل ضد حمله

سیگنال برگشت روند را می‌توان با تشکیل کندل ضد حمله در نواحی اشباع خرید یا فروش دریافت کرد. نکته کلیدی برای تشخیص الگو، تشابه در قیمت بسته شدن هر دو کندل است و در بازارهایی مثل سهام هم باید توجه داشت که کندل دوم با گپ باز می‌شود. به‌محض مشاهده کندل ضد حمله بر روی چارت نباید آن را به‌عنوان یک سیگنال کاملا معتبر در نظر گرفت و برای ورود درست و حسابی، باز هم نیاز به ادغام با سایر ابزارها وجود دارد.

الگوی Counterattack 

باید بدانید که الگوی Counterattack در انتهای روندهای صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از خستگی بازار نسبت به ادامه یافتن روند قبل به شمار می‌آید. برای تشخیص درست این الگو باید به جهت و فاصله بسته شدن کندل‌ها توجه ویژه‌ای داشت. به‌این‌ترتیب، کندل دوم در خلاف جهت کندل اول قرار می‌گیرد و فاصله بسته شدن کندل دوم نسبت به کندل اول، برابر یا بسیار نزدیک است. از‌طرفی، حجم معاملات در کندل دوم هم باید مورد بررسی قرار گیرد تا قدرت بازگشت روند به درستی آنالیز شود.

ساختار این الگو با توجه به دو روند غالب تعریف می‌شود. در روند نزولی، کندل اول قرمز رنگ است و کندل دوم با رنگ سبز نمایش داده می‌شود و قیمت آن مشابه قیمت بسته شدن کندل قبلی است.

در روند صعودی هم جای کندل‌ها عوض می‌شود و کندل دوم قرمز رنگ با گپ بالاتر باز می‌شود و در نهایت، همان ساختار قیمت بسته شدن را دنبال می‌کند.

پاتک صعودی و نزولی

پاتک صعودی و نزولی در عین حال که کندل‌های متضادی محسوب می‌شوند، با نمایش جهت‌های حرکتی معکوس یکدیگر را کامل می‌کنند تا تصویر نهایی همان الگوی ضد حمله باشد. درست در انتهای روند نزولی، پاتک صعودی را خواهیم داشت که نشانه‌ای از افزایش محسوس قدرت خریداران به شمار می‌آید. پاتک نزولی در پایان روند صعودی به یک باره ظاهر می‌شود و می‌توان انتظار داشت که حرکات نزولی آغاز شوند. در مورد احتمال قدرت برگشت احتمالی در پاتک صعودی و نزولی می‌توان گفت که نسبتا بالا در نظر گرفته می‌شود، ولی باز هم سیگنال باید تایید گردد.

استراتژی الگوی پاتک

استراتژی الگوی پاتک با فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف، تایید و تعیین نقاط ورود و خروج همراه است تا احتمال خطا و اشتباهات کاهش یابد. در گام نخست، تشخیص نوع پاتک را داریم و باقی مراحل هم به‌ترتیب طی می‌شود تا به بخش مدیریت ریسک برسیم. جزئیات جای‌گذاری استاپ لاس و تیک پرافیت و پارامترهای مربوط به آنها را با دقت چک می‌کنیم تا در نهایت، گزینه خروج را بزنیم. برای اجرای استراتژی، گام‌های زیر را در نظر داشته باشید:

گام اول: شناسایی الگو

حداقل 5 کندل قبلی را با دقت آنالیز کنید تا روند غالب بازار مشخص شود.

گام دوم: تایید

اندیکاتورهای مومنتوم و نوحی حمایت و مقاومت، ابزارهای مفیدی هستند که در جهت تایید روند به کار می‌روند.

گام سوم: تعیین نقطه ورود

بعد از تایید نهایی، نقطه ورود را تنظیم کنید.

گام چهارم: جای‌گذاری استاپ لاس و تیک پرافیت

بعد از ورود استراتژیک، نوبت به جای‌گذاری استاپ لاس می‌رسد که در زیر یا بالای کندل دوم انجام می‌شود. تیک پرافیت را حداقل 2 برابر ریسک در نظر بگیرید و در نزدیک‌ترین مقاومت و حمایت معتبر، تنظیمات آن را انجام دهید.

گام پنجم: خروج

برای تعیین نقطه خروج مجددا از اندیکاتورهایی چون میانگین متحرک استفاده کنید.

مثالی از الگوی ضد حمله

چارت زیر، نحوه شکل‌گیری پاتک نزولی را در جفت ارز EURUSD نشان می‌دهد. با کمی دقت، متوجه می‌شوید که کندل دوم با قیمت بالاتری باز شده است و شاهد تداوم احساسات صعودی هستیم، ولی در نزدیکی بسته شدن کندل قبلی بسته می‌شود. چنین حرکاتی بیانگر تلاش خریداران برای تسلط به بازار است و با ورود فروشندگان قدرتمند متوقف می‌شود. در نتیجه، پاتک نزولی قدرتمندی را در این نقطه داریم. محل جای‌گذاری استاپ لاس درست بالاتر از سقف کندل نزولی است و حد سود هم بر روی نزدیک‌ترین کف نوسانی تنظیم می‌شود.

نکات استفاده از الگوی Counterattack

دستیابی به نسبت منطقی سود به زیان، هدف نهایی استفاده از الگوی Counterattack به شمار می‌آید و برای تحقق آن، لازم است به تعدادی نکته توجه داشته باشید. این نکات در قالب تنظیم تایم فریم، انتخاب نوع اندیکاتور برای ادغام و شرایط ممنوعه مطرح می‌شوند. بیایید نکات را بررسی کنیم:

• برای دریافت سیگنال‌های دقیق، تایم فریم بالاتر را مورد هدف قرار بدهید (مثلا 1 ساعته).
• برای بهبود کارایی الگو در استراتژیهای معاملاتی، ادغام با اندیکاتور فیبوناچی فراموش نشود.
• خط قرمز استفاده از الگوی Counterattack در بازارهای بدون روند است.

سخن پایانی

با اینکه ساختار الگوی ضد حمله با چند بار تست و بررسی تقریبا قابل تشخیص است، ولی باز هم تریدرها از پیچیدگی نسبی آن کلی شکایت دارند! شاید همه این مسائل از درک سطحی نشئت بگیرد و بهتر است تریدرهای مبتدی اول در راستای کسب تجربه اقدام کنند. اگر علاقمند به استراتژی کانتر اتک هستید، تست در اکانت دمو را هم در برنامه خود بگنجانید.

سوالات متداول