نقدینگی سمت خرید (BSL) و فروش (SSL) چیست؟
بخش جذاب ترید از نظر شما فقط در سود خلاصه می‌شود؟ درست است که بازدهی شما را به سمت ترید هل داده است، ولی کم کم که حرفه‌ای می‌شوید، همه چیز را یکجا می‌خواهید! مثلا، همین نقدینگی بازار به‌قدری اهمیت دارد که اگر بدانید، فعلا بی‌خیال بحث سود می‌شوید و به جذب هر چه بیشتر لیکوئیدیتی می‌پردازید؛ مخصوصا اگر سبک ICT را برای ترید انتخاب کرده باشید و با لقب شکارچی درجه یک نقدینگی در بین بقیه تریدرها شناخته شوید!
قرار است با وجود دو نوع لیکوئیدیتی زون، یعنی نقدینگی سمت خرید‌و‌فروش، جهت حرکت بازار را بدانیم و ببینیم تریدرهای حرفه‌ای، موسسات و بانک‌ها الان دقیقا مشغول چه کاری هستند؛ خرید یا فروش؟ مسئله همین است! وضعیت استاپ لاس و پندینگ اوردر را زیر نظر بگیرید و استارت ورود و خروج استراتژیک را بزنید. خلاصه اگر مدیریت ریسک همه‌جانبه می‌خواهید و قصد جارو کردن نقدینگی یا همان لیکوییدیتی سوییپ را دارید، در آکادمی حسینی فایننس ترید با نقدینگی سمت خرید‌و‌فروش را به شما آموزش می‌دهیم.
نقدینگی سمت خرید در ترید چیست؟
نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) به سطوح قیمتی اشاره دارد که میزان وسیعی از پندینگ اوردرهای خرید در آنها جای‌گذاری می‌شود؛ اوردرهایی که توسط بانک‌ها و موسسات به همراه استاپ لاس قرار داده می‌شوند تا بسته شدن پوزیشن در زمان مناسب انجام شود. محل جای‌گذاری نقدینگی سطح خرید معمولا نزدیک به سطوح حمایت یا استخرهای نقدینگی است و می‌توانید الگوهای برگشت روند را کشف کنید.
نقدینگی سمت فروش در ترید چیست؟
نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) به سطوح قیمتی اشاره دارد که میزان وسیعی از پندینگ اوردرهای فروش در آنها جای‌گذاری می‌شود؛ اوردرهایی که برعکس BSL، محل قراگیری آنها در اطراف سطوح مقاومت و بخش‌هایی چون نوسان بالا است. احتمالا قرار است قیمت پس از برخورد با این سطوح دچار برگشت یا شکست شود.
شناسایی سطوح نقدینگی بر روی چارت قیمت
روش‌های نسبتا ساده ای برای شناسایی سطوح مختلف نقدینگی بر روی چارت وجود دارد. بیایید با تعدادی از این روش‌ها آشنا شویم:
- بررسی تعدادی استاپ لاس: نقدینگی در جایی تشکیل می‌شود که بسیاری از تریدرها اوردرهای استاپ لاس را درست در بالای سطوح مقاومت یا پایین حمایت جای‌گذاری کنند؛ نواحی که برای جمع‌آوری نقدینگی یا شکار استاپ لاس مورد هدف قرار می‌گیرند. به دنبال حرکات شارپ باشید.
- نظارت بر نوسانات بالا و پایین: نقاط کلیدی چارت همان نوسانات بالا و پایین هستند که قیمت به طور موقت برگشت می‌کند. این نواحی نقدینگی را به خوبی جذب می‌کنند. ایجاد شکست درست در بالای نوسان بالا یا در زیر نوسان پایین می‌تواند سیگنالی از الگوی BOS یا شکست ساختار باشد و یک تغییر بالقوه را در جهت روند به نمایش بگذارد.
- پیگیری اوردرهای موسسات: ردپای فعالیت‌های موسسات را می‌توان با کمک الگوهایی چون اوردر بلاک‌ها گرفت؛ همان نواحی که اوردرهای بزرگ خرید‌و‌فروش که در گذشته به ثبت رسیده‌اند، در آنها ذخیره می‌شود. اوردر بلاک‌ها دقیقا مثل سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند؛ بنابراین، با شناسایی آنها می‌توانید حرکات اسمارت مانی را دنبال کنید.
ترید با نقدینگی سمت خرید و فروش
ترید با نقدینگی سمت خرید‌و‌فروش با تایید برگشت بالقوه در اطراف سطوح نقدینگی خرید یا فروش همراه است که با پرایس اکشن انجام می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان از کندل‌های اینگالفینگ، کندل پین بار یا سایر الگوهای کلیدی بازار استفاده کرد. البته، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال هم پیشنهاد می‌شود. از طرفی، تریدرها باید به حجم معاملات در این نواحی توجه داشته باشند؛ هر گونه افزایش حجم از نوع شارپ که حول این سطوح کلیدی اتفاق بیفتد، نشان‌دهنده بریک اوت بالقوه است. در نتیجه، قیمت در جهت لیکوئیدیتی زون به حرکت درمی‌آید.
استفاده از لیکوییدیتی سوییپ برای ترید با نقدینگی سمت خرید‌و‌فروش
لیکوییدیتی سوییپ (Liquidity Sweep) نوعی حرکت استراتژیک به شمار می‌آید که توسط موسسات برای آغاز روند جای‌گذاری پندینگ اوردرها و استاپ لاس استفاده می‌شود. وقتی بازار به سطح نقدینگی سمت خرید می‌رسد، فعالیت موسسات افزایش قیمت را درست در بالای سطوح مقاومت به دنبال دارد. همین حرکت باعث می‌شود بقیه تریدرها استاپ لاس جای‌گذاری کنند. در نتیجه، نقدینگی برای اوردرهای موسسات تامین می‌شود و شاهد برگشت نزولی با سرعت سریع خواهیم بود.
در روند نزولی دقیقا همین رویداد تکرار می‌شود و وقتی قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، استاپ لاس تنظیم شده و شاهد برگشت صعودی از نوع شارپ هستیم.
تفاوت‌های بین نقدینگی سمت خرید و فروش
تفاوت‌های بین BSL و SSLرا در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم:
نکات استفاده از نقدینگی سمت خرید و فروش در ترید
هنگام استفاده از نقدینگی، به نکات زیر توجه داشته باشید:
- ساختار بازار را در اوردر بلاک‌ها و ناحیه پرمیوم در تایم فریم‌های بالاتر حتما آنالیز کنید تا تنظیمات ترید به درستی انجام شود.
- سقف و کف برابر به عنوان نواحی با نقدینگی بالا در نظر گرفته می‌شوند.
- برای شناسایی نقدینگی می‌توانید الگوهای برگشت روند را هم زیر نظر داشته باشید. البته برای جواب‌دهی بهتر، حتما این الگو را با سایر سیگنال‌ها مثل BOS و MMS ترکیب کنید.
سخن پایانی
نقدینگی جنگ میان دو احساس ترس و طمع است؛ وقتی قیمت به نواحی نقدینگی نزدیک می‌شود، بعضی از تریدرها فورا می‌ترسند و بر اساس همین احساس زودگذر اقدام به بستن پوزیشن معاملاتی خود می‌کنند. این در حالی است که دسته‌ای دیگر حس متفاوتی را تجربه می‌کنند. در واقع، با غالب شدن حرص طمع، تریدر تمایل دارد نهایت استفاده را از حرکات قیمت داشته باشد. این بازی احساسی، روان‌شناختی نقدینگی سمت خرید و فروش را شکل داده است و با درک آن، می‌توان تغییرات جدیدی را رقم زد.
سوالات متداول:
- نسبت نقدینگی خوب دقیقا چقدر است؟
نسبت نقدینگی معمولا بالای 1.0 است.
- چه زمانی نقدینگی وجود ندارد؟
زمانی که اوردرهای خرید یا فروش بزرگ جایگزین اوردرهای فعلی بازار شوند و حذف اوردر بوک ها در نزدیکی سطوح کلیدی را به دنبال داشته باشند، دیگر نقدینگی وجود ندارد.
- چگونه می‌توان از پرایس اکشن برای تایید نقدینگی استفاده کرد؟
پرایس اکشن با نمایش تغییر ساختار بازار می‌تواند کمک زیادی به تایید نقدینگی کند. به دنبال نشانه‌هایی چون کندل‌هایی با سایه بلند و کندل‌های کوچکی باشید که درون کندل‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
