بوک مپ در فارکس چیست؟ + کاربردهای بوک مپ
بعد از سالها مشاهده بازار بهصورت ظاهری، وقت آن رسیده است که مقداری عمیق تر نگاه کنیم. کار از بررسی الگوهای تاریخی قیمت گذشته است و باید در جریان واقعی سفارشها غرق شد. اگر مقداری شنا کردن بلد باشید، رد اسمارت مانی که در یک جایی بین سفارشات کمین کرده است و منتظر است کشف شود را بهراحتی میزنید. فقط قبل از پریدن در حجم سفارشها، به نقشه حرارتی بوک مپ مجهز شوید! سطوح نقدینگی را قبل از رسیدن قیمت ببینید و از تلههای فیک هم کاملا دور شوید. بوک مپ یک پلتفرم است که با برخورداری از نقشه رنگی، ساختار بازار را با جزئیات عجیبوغریب به شما نشان میدهد. در مورد سایر کاربردهای بوک مپ در آکادمی حسینی فایننس اطلاعات دقیق بدست میآورید.
تعریف بوک مپ
با تمرکز بر ارائه نمایی متفاوت از جریان سفارشها، بوک مپ اوردرهای در حال انتظار را هم به همراه معاملات انجام شده به نمایش میگذارد. بهاینترتیب، رفتار فعالان بازار پیش از حرکت قیمت شناسایی میشود و در کنار آن، میتوان نواحی مهم حمایت و مقاومت را هم کشف کرد. از آنجایی که پشت صحنه بازار محلی برای جریان یافتن نقدینگی است، این پلتفرم کلیدی برای تماشای نبرد خریداران و فروشندگان بهصورت زنده است. در مجموع، بوک مپ پلتفرمی است که تمرکز شما را از روی کندلها برمیدارد و به سمت جریان پویای نقدینگی هدایت میکند تا بتوانید دیدگاه تحلیلی خود را به سطح حرفهای برسانید.
ویژگیهای اصلی بوک مپ
ترکیب جذابی از قابلیتهای بصری و تحلیلی در کنار هم جمع شدهاند تا ویژگیهای اصلی بوک مپ را تشکیل دهند. از نقشه حرارتی تا فیلتر سفارشات بزرگ و بازبینی دادههای گذشته، جزو خصوصیاتی هستند که شفافیت در رفتار نقدینگی بازار را به دنبال دارند. اجرای انواع استراتژی معاملاتی، مخصوصا کوتاهمدت و اسکالپ با ورود دقیق و تمیزی همراه خواهد بود. در ادامه، با ویژگیهای دقیق این پلتفرم بهتر آشنا میشویم:
- نقشه حرارتی: نمایش تراکم سفارشات خریدوفروش با طیف رنگی و جذاب تا نواحی با نقدینگی سنگین بهسرعت شناسایی شوند. با وجود نمایش تغییرات سفارش ها بهصورت لحظهای، هرگونه حذف و اضافه در سفارشات بزرگ بهراحتی قابل مشاهده است.
- نمایش حجم معاملات: معاملات در انتظار و انجام شده به شکل دایرههای بر روی نمودار ظاهر میشوند و برای بررسی حجم آنها، کافی است به ابعاد توجه داشته باشید. بهاینترتیب، میتوان تشخیص داد که آیا حجم بالایی از معامله انجام شده است یا اینکه صرفا سفارشهای معلق داریم. علاوهبر این، امکان جذب سفارش هم قابل بررسی است و فقط کافی است دو نشانه حجم بالای معاملات و ثابت ماندن قیمت در یک محدوده مشخص را بر روی چارت ببینید.
- فیلتر سفارشات بزرگ: برای نمایش معاملات یا سفارشاتی که حجم قابل توجهی دارند، میتوانید دکمه فیلتر را بزنید. تمرکز بر روی معاملات کلان به جای سفارشات خرد، یک نوع مزیت رقابتی به شمار میآید و فرصتی عالی برای بررسی نحوه جذب نقدینگی و حتی شکستهای معتبر است.
- اتصال به انواع بازارها: محدودیت خاصی در خصوص اتصال به بازارهای مالی دیده نمیشود و از فارکس و کریپتو تا سهام و فیوچرز تحت پشتیبانی پلتفرم قرار دارند. توجه داشته باشید که شفافیت دادهها و دقت تحلیل در هر بازاری متفاوت است. بالاترین سطح از شفافیت و دقت به بازارهای متمرکزی چون فیوچرز اختصاص دارد.
- بازبینی دادههای گذشته: امکان مشاهده رفتار نقدینگی در تایم فریم گذشته هم وجود دارد تا فرصتی برای بررسی نحوه واکنش قیمت به سفارشات سنگین فراهم شود. شناسایی الگوهای تکراری در جذب سفارش یا شکست سطوح، مهمترین مزینی است که با بازبینی دادههای گذشته میتوان به آن دست یافت. قطعا ارتقا مهارت تحلیلی و بهبود کیفیت اجرای استراتژی هم بخشی از نتیجه نهایی است.
کاربردهای بوک مپ
کاربردهای بوک مپ فراتر از نمایش جریان سفارش و نقدینگی است و میتوان نقش آن را مهمتر از یک ابزار نمایشی در نظر گرفت. با شناسایی نواحی حمایت و مقاومت و تشخیص شکست معتبر، نقاط حساس بازار در معرض دید معاملهگر قرار میگیرند. علاوهبر این، با تحلیل جذب سفارش و بهبود زمانبندی ورود و خروج، تصمیمگیری معاملاتی به شکل بهتری انجام میشود و همه این کاربردها به شکل هدفمندی در کنار هم افزایش بازدهی را به دنبال خواهند داشت. بیایید کاربردهای آن را بررسی کنیم:
- شناسایی نواحی حمایت و مقاومت واقعی: تراکم و حجم معاملات به عنوان شاخصی برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت در نظر گرفته میشود و این سطوح کلیدی با نقشه حرارتی بهراحتی قابل شناسایی هستند.
- تشخیص شکست معتبر از فیک: تشخیص شکست یک کار چالشی است و پلتفرم با ارائه نشانههای قدرتمند، نقش مهمی در کاهش ورود در شکستهای فیک دارد. ارزیابی کیفیت شکست با بررسی همزمان اجرای سفارشها و تغییر در عمق بازار انجام میشود. مثلا، اگر همزمان با عبور قیمت، حجم بالایی از معاملات مشاهده شود و سفارشات سنگین هم حذف گردند، احتمال شکست معتبر افزایش مییابد.
- بررسی ورود و خروج پولهای بزرگ: با وجود حجم بالایی از معامله در یک محدوده مشخص و واکنشهای شارپ قیمت میتوان به این نتیجه رسید که سرمایه بزرگی وارد بازار شده است. ورود و خروج پولهای بزرگ بهصورت مستقیم و زنده قابل مشاهده هستند و امکان حرکت معاملهگر با جریان سرمایه را فراهم میکنند.
- تحلیل جذب سفارش در سطوح حساس: با مشاهده اجرای مداوم معاملات در یک سطح و کاهش تدریجی صف سفارشات میتوان به این نتیجه رسید که جذب سفارش انجام شده است. پیشبینی ادامه حرکت تنها با بررسی وضعیت سطوح امکانپذیر است و پلتفرم عملکرد بینظیری در نمایش ضعف یا قدرت سطوح دارد.
- بهبود زمانبندی ورود و خروج: افزایش دقت در زمانبندی معاملات با اثرگذاری بر نتیجه، روند مدیریت ریسک را به طرز قابل توجهی بهبود میبخشند. با مشاهده لحظه ای جریان سفارش، ورود به معامله در زمانی اتفاق میافتد که نقدینگی کافی در حال شکلگیری باشد. به محض مشاهده تغییراتی چون کاهش حجم میتوان فورا از معامله خارج شد.
نحوه راهاندازی و نصب بوک مپ
راهاندازی بوک مپ یک گام عملی برای استفاده از تمامی خصوصیات و قابلیتهای این پلتفرم تحلیلی است. برای افزایش کارایی نقشه حرارتی، امکان شخصیسازی بعضی از پارامترها هم وجود دارد و میتوانید با هیجان بیشتری جریان پویای بازار را دنبال کنید. از دانلود آخرین نسخه از پلتفرم تا تست و تمرین نهایی، مراحلی هستند که با هم، آنها را دنبال میکنیم:
مرحله اول: دانلود آخرین نسخه Bookmap
با مراجعه به وبسایت رسمی Bookmap، آخرین نسخه از آن را دانلود کنید. توجه داشته باشید که متناسب با سیستم عامل، انواع متفاوتی از نسخه ها ارائه میشوند. بر اساس دستورالعمل، مراحل نصب را انجام دهید.
مرحله دوم: ساخت اکانت
گزینه Create Account را بزنید تا روند ساخت حساب معاملاتی آغاز شود. حتما ایمیل معتبری وارد کنید و با تایید لینک فعالسازی، حساب را فعال سازید.
مرحله سوم: اتصال به بروکر/ صرافی
حالا نوبت به اتصال پلتفرم به منبع داده میرسد. منبع میتواند بروکر، صرافی یا حتی کارگزاری باشد. برای اتصال به بخش Connections یا Data Providers بروید تا از لیست، دست به انتخاب بزنید. پس از اتصال موفق دسترسی به دادههای بازار بهصورت زنده بر روی پلتفرم فراهم میشود.
مرحله چهارم: انجام تنظیمات اولیه
تنظیمات شامل انتخاب رنگ نمایش، تغییر ابعاد و موقعیت پنجره، افزودن ابزارها و غیره میشود. برای انتخاب حالت اجرا، گزینه های حالت شبیهسازی، معاملاتی و بازپخش را در اختیار دارید که هر یک، کارایی متفاوتی دارند.
مرحله پنجم: تست و تمرین
فورا وارد معاملات واقعی نشوید و زمانی را به تمرین با دادههای تاریخی و زنده اختصاص دهید.
بوک مپ در فارکس
در بین بازارهای مالی، اهمیت بوک مپ در فارکس با نقطه دید متفاوتی مورد بحث قرار میگیرد. در واقع، ماهیت بازار فارکس متمرکز نیست و نمیتوان همچون سایر بازارهای مالی به دادههای کاملی از دفتر سفارش دسترسی یافت. خوشبختانه، بروکرها دادههای سطح دوم بازار را ارائه میدهند و همین فرصت کافی است تا بوک مپ با بهکارگیری آنها، تصویری نسبتا شفاف از تراکم سفارشها را برای معاملهگران به نمایش بگذارد. بهاینترتیب، به عمق بازار فارکس میتوان دست یافت و در زمانهای حساس، با مشاهده حجم سفارشات در سطوح کلیدی متوجه تغییرات و ورود نقدینگی شد.
سخن پایانی
یکی از مشکلات رایج برای کار با بوک مپ، مسئله عدم اتصال در بعضی از بروکرهای فارکس است. در چنین شرایطی، میتوان از دیتافید (DataFeed) استفاده کرد که بر روی ارائه دادههای سطح دوم بازار متمرکز است و حجم معاملات و سفارشات را با کیفیت بالا به نمایش میگذارد. برای فعالسازی هم باید از طریق خود پلتفرم اقدام کنید.
