کندل بیس چیست؟ + انواع کندل بیس و ساختار آن

از مکث بازار بترسیم یا وقتی که حرکات شارپی را می‌بینیم؟ سیگنال‌های فیک، سرعت بالا و کندل‌هایی شبیه به یک غول، همین دلایل کافی است که ترس را فقط در زمان حرکات شارپی احساس کنید. واقعیت این است که تریدرها باید عاشق مکث بازار باشند، چون رد اسمارت مانی را می‌توان زد و از شر هر چیز فیکی راحت شد. اگر مثل یک دانشجوی خوب دوره‌های آموزش ترید را پشت سر گذاشته‌اید، جز مکث هیچ فکر و خیالی ندارید و از آن طرف، در به در دنبال شروع روند جدید می‌گردید! بیشترین بازده با کمترین ریسک، قالب دلخواه همه استراتژی‌های معاملاتی است و اگر کندلی باشد که آن نقطه استارت را به ما بدهد، کل توجه خود را وقف آن می‌کنیم. کندل بیس همان است!

کندل بیس مثل یک مکث عمیق، ولی پر از حرف است که چشم‌های هر تریدری فقط محو آن می‌ماند. اگر تا دیروز شناسایی اوردر بلاک واقعی چالش‌انگیز بود، الان با وجود همین کندل که خاصیت فیلتراسیون ذاتی دارد، یک تسک پیش‌پا‌افتاده به شمار می‌آید. یکی از مشکلات معامله‌گران همین لرزیدن دست در هنگام تعیین نقطه ورود است و راه رهایی از آن، تنظیم زمان زدن دکمه اینتر بر اساس کندل Base محبوب است. اگر قصد جنگیدن با نویز بازار را ندارید، آکادمی حسینی فایننس بهترین جا برای آشنایی با کندل جنجالی بیس و آغاز عملیات پریدن به داخل معامله است.

کندل بیس چیست؟

در عملیات شناسایی کندل بیس به دنبال شمعی بگردید که طول بدنه آن در مقایسه با کندل‌های قبل، به وضوح کوچک باشد و از نظر طول سایه هم کوتاه در نظر گرفته شود. به‌این‌ترتیب، نوسانات قیمت چندان زیاد نیست و شاهد محدودیت خاصی هستیم. شکل‌گیری این کندل در نواحی عرضه و تقاضا دلالت بر جمع‌ شدن پندینگ اردرها دارد و تکلیف بازار هم به زودی مشخص می‌شود. در کل، کندل بیس با همین ماهیت بی‌طرفانه، یک جایگاه فوق‌العاده را در تحلیل ساختار بازار به خود اختصاص داده است.

کندل بیس چه ویژگی‌هایی دارد؟

درک ویژگی‌های کندل بیس لازمه آشنایی با سازوکار حرفه‌ای آنها است؛ عملکردی که فراتر از آرامش، توقف و انتظار بازار معنا است و نوید از شکار نقاط کلیدی و تشخیص تله‌ها را می‌دهد. خصوصیات متمایز این نوع کندل در نوسانات محدود، کاهش هیجان بازار، فشردگی حجم جریان سفارشات خلاصه می‌شود. محدودیت در دامنه نوسانات بخاطر ظاهر متفاوت این کندل است که با بدنه بسیار کوتاه شناخته می شود و مزیت عدم افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد.

به محض تشکیل کندل بیس شاهد افت ویژه در سطح خرید‌و‌فروش هستیم که به عنوان کاهش هیجانات بازار در نظر گرفته می‌شود. در واقع، بازار در انتظار یک محرک جدید برای شروعی دوباره به سر می‌برد. خصوصیت فشردگی حجم جریان سفارشات هم به توقف حجم ارزش‌گذاری شده اشاره دارد و نشانه‌ای از حضور نهنگ‌ها تعبیر می‌شود. در نهایت، ضعف در روند کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود که زمینه‌ای را برای اصلاح یا بازگشت فراهم می‌کند.

انواع کندل بیس و ساختار آن

انواع کندل بیس را می‌توان به دو دسته کلی صعودی و نزولی تقسیم کرد؛ کندل بیس صعودی زمانی شکل می‌گیرد که کندل استیک صعودی بین چهار شمع صعودی ظاهر می‌شود و  کندل بیس نزولی هم دقیقا برعکس است. علاوه‌بر این، برای تشخیص کیفیت و رفتار کندل‌ها دسته‌بندی دیگری را هم می‌توانیم داشته باشیم که شامل بیس خنثی، فشرده، حجمی و غیره می‌شود. در ادامه، انواع بیس را با هم بررسی می‌کنیم:

• بیس خنثی (Neutral Base): بیسی که بدنه کوچک و سایه‌های کوتاهی دارد و نشانه مکث بازار و عدم وجود فشار قابل توجه است.
• بیس با سایه بلند (Wick-heavy Base): بیسی که بدنه آن همچنان کوچک است، ولی سایه برجسته‌ای دارد و نشانه تلاش شکست خورده یکی از طرفین است.
• بیس فشرده (Tight Base): بیسی که با وجود تعدادی کندل پشت سر هم شکل می‌گیرد و نشانه آماده‌سازی بازار برای حرکت تند است.
• بیس حجمی (Volume Base): بیسی که با حجم بالاتر از معمول که نشانه ورود نهنگ و تراکم سفارش‌ها است
• بیس تکراری (Repeated Base): بیسی که با وجود کندل‌های متوالی و مشابه شکل می‌گیرد و نشانه عدم تمایل بازار نسبت به ادامه روند فعلی است.

الگوهای کندل بیس

الگوهای Base Candlestick از نظر ساختار کلی، ترتیب حرکات و کاربردها تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند و بیانگر رفتار متفاوتی از بازار در زمان اجرای سفارشات خرد و کلان هستند. رالی بیس رالی، دراپ بیس رالی و جام و دسته، سه تا از مهم‌ترین الگوها هستند که تشکیل آنها در نواحی برگشتی است و بیانگر تقویت یا تضعیف طرفین فعال بازار هستند. بیایید کاربردها و جزئیات هر یک از آنها را آنالیز کنیم:

1. الگوی رالی بیس رالی (RBR)

الگویی که برای ورود به معامله خرید در اصلاح بعدی به کار می‌رود و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. در الگوی رالی بیس رالی چند مرحله حرکات پرشتاب را داریم و نوع حرکات آن به‌ترتیب، شامل صعودی، بیس و مجددا صعودی می‌شود. به محض دیدن این الگو می‌توان اینگونه استنباط کرد که سفارشات خرید توسط پول هوشمند پر شده‌اند و نقطه تقاضا در حال روشن شدن است.

2. الگوی دراپ بیس رالی (DBR)

الگویی که نوع حرکات آن را می‌توان به‌ترتیب، با روند صعودی، بیس و نزولی نشان داد. نمایش این الگو بر روی چارت نشانه‌ای از تکمیل اردرهای خرید توسط نهنگ ها است و روند صعودی را در پیش خواهیم داشت. برای یافتن منظقه برگشت از این الگو استفاده کنید.

3. الگوی فنجان و دسته (Cup & Handle)

الگویی که به شکل U است و یک بیس کوچک را تشکیل می‌دهد تا روند صعودی با قدرت زیاد ادامه یابد. الگوی فنجان دقیقا در همین روند صعودی ساخته می‌شود و به محض ورود قیمت به محدوده ای آرام و کم دامنه شاهد شکل‌گیری الگوی دسته خواهیم بود. با مشاهده این الگو می‌توان فهمید که سفارشات قبل از بریک اوت جمع‌آوری شده اند و می‌توان ورودی با وین ریت بالا را استارت زد.

کندل بیس چه تفاوتی با کندل‌های حجمی و روندی دارد؟

حجم معامله و دامنه نوسانات، دو نقطه کلیدی برای شکل‌گیری تفاوت در بین کندل بیس و کندل‌های حجمی و روندی هستند. در کندل بیس شاهد کاهش قابل توجه حجم و دامنه هستیم، ولی در سایر کندل‌ها وضعیت برعکس است. اگر بازار را اینگونه تصور کنیم که در هر فازی در حالت ذخیره یا آزادسازی انرژی است، بنابراین ذخیره انرژی با شکل‌گیری کندل بیس همراه می‌شود و آزادسازی آن هم با وجود کندل‌های دیگر استارت می‌خورد. نقطه دیگر مقایسه بین کندل‌ها را زمان شکل‌گیری آنها تشکیل می‌دهد که در کندل‌های روندی و حجمی دقیقا برعکس بیس است و بعد از شکست حمایت یا مقاومت انجام می‌شود.

سخن پایانی

بعد از شناسایی الگوهای بیس، کار را تمام شده فرض نکنید و حتما از ابزارهای دیگر در کنار آن استفاده شود. همه شما می‌دانید که اندیکاتورهای فیبوناچی، میانگین متحرک و غیره همیشه پای ثابت تحلیل های چارت و اجرای استراتژی‌های اصولی هستند؛ پس، تنها به عملکرد کندل بیس اکتفا نکنید و رویکرد منطقی را در پیش بگیرید.

سوالات متداول