پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی

تا به اینجا که در بازار فارکس فعالیت کرده‌اید، عملکرد خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا از عهده تسک‌های پیچیده آن برآمده‌اید؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت و امیدبخش است، پس جزو 2% از تریدرهایی هستید که حرکات جفت ارزهای فارکس را با موفقیت پیش‌بینی می‌کنند! اگر نه که اصلا جای نگرانی نیست، زیرا هوش مصنوعی با تمام قدرت خود به کمک شما می‌آید و وضعیت ترید را در کسری از ثانیه عوض می‌کند.

بسیاری از ما فکر می‌کنیم که استفاده از هوش مصنوعی فقط به ترید خودکار محدود می‌شود، ولی در واقعیت، نقش یک تحلیل‌گر حرفه‌‌ای را هم بر عهده دارد و با عملکردی موفقیت‌آمیز، شما را شگفت‌زده خواهد کرد. البته، این همه ماجرا نیست و هوش مصنوعی فارکس ثابت کرده که کارایی‌های آن فراتر از تمام پیش‌فرض‌های ذهنی ما است. با توجه به افزایش مداوم نرخ ترید با هوش مصنوعی، در آکادمی حسینی فایننس به ابعاد مختلفی از آن، از کاربردها و مزایا گرفته تا معایب می‌پردازیم تا ببینیم آینده فارکس چگونه رقم می‌خورد.

قصد شروع آموزش فارکس را دارید؟ می‌توانید به راحتی این مقاله از حسینی فایننس را مطالعه کنید و با مسیر یادگیری آشنا شوید!

هوش مصنوعی فارکس چیست؟

هوش مصنوعی فارکس (Forex AI) اصطلاحی است که به استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای اجرای معاملات در بازار فارکس اشاره دارد؛ ظرفیتی که فراتر از مهارت‌های یک تریدر حرفه‌ای است و با ارائه الگوریتم‌ها و مدل‌های پیشرفته، دقت و کارایی بالا را جایگزین خطاها و محدودیت‌های انسانی کرده است.

تحلیل دقیق انواع داده‌ها، شکار روندهای پنهان و در نهایت، پیش‌بینی قیمت‌های فارکس، مولفه‌های ترید با هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند. شاید، بدون استفاده از این ابزار باز هم احساس کنید که از پس شناسایی فرصت‌های بالقوه برمی‌آیید، ولی تحلیل داده‌های تاریخی و درک الگوها با توجه به حجم زیاد و پیچیدگی بیش از حد آنها، از جمله تسک‌هایی هستند که هوش مصنوعی از عهده آنها به خوبی برمی‌آید.

برای یادگیری بهترین استراتژی ترید، راهنمای تصویری نحوه معامله در فارکس به زبان ساده را حتما بخوانید!

کاربردهای هوش مصنوعی در بازار فارکس

کاربردهای هوش مصنوعی در بازار پویای فارکس، توانمندی‌هایی چون پیش‌بینی، تحلیل و بهینه‌سازی را در برمی‌گیرد و به مرحله اجرای ترید هم می‌رسد؛ در واقع، باید انتظار کارایی همه‌جانبه‌ای را از این ابزار داشت و گام به گام در مسیر یک ترید موفقیت‌آمیز با آن همراه شد. حالا بیایید مهم‌ترین کاربردهای این ابزار را بررسی کنیم:

• پیش‌بینی روند تغییرات قیمت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر تریدری در پیش‌بینی درست قیمت جفت ارزهای معاملاتی خلاصه می‌شود. هوش مصنوعی با تلفیق خصوصیات مختلف خود، از جمله تحلیل داده‌های تاریخی گرفته تا در نظر گرفتن رویدادها و انتشار اخبار مهم، این کار را به بهترین شکل انجام می‌دهد.
• تحلیل احساسات و داده‌های مختلف: با وجود اخباری که هر روز و هر ساعت منتشر می‌شوند، می‌توان با کمک هوش مصنوعی احساسات بازار را شناسایی کرد و با توجه به طبقه‌بندی آن در دسته‌های مثبت، منفی یا خنثی، رویکرد خاصی را برای معاملات فارکس در نظر گرفت. توانمندی تحلیل حجم زیادی از داده‌ها در کمترین زمان، یک نوع کاربرد همه‌جانبه به شمار می‌آید که در همه مراحل ترید در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• شناسایی الگوهای معاملاتی: شناسایی الگوهای معاملاتی ارتباط مستقیمی با انتخاب بهترین نقطه برای ورود و خروج از پوزیشن دارد.
• اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک: بعد از انتخاب تکنیک مدیریت ریسک، فرایند اجرای آن را به هوش مصنوعی بسپارید! حتی می‌توانید انتخاب رویکرد درست را هم برعهده این ابزار بگذارید و شاهد کاهش سطوح ریسک باشید.
• خودکارسازی ترید: همه مسئولیت ها، از ورود به پوزیشن معاملاتی، نظارت و مدیریت گرفته تا خروج از معامله را برعهده هوش مصنوعی بگذارید؛ روندی که به «خودکارسازی معاملات» شهرت یافته است.
• بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی: علاوه بر اجرای بهترین استراتژی، بهینه‌سازی هم کاربرد این ابزار را تعریف می‌کند. فرایند بهینه‌سازی با تست شمار مختلفی از استراتژی‌ها همراه می‌شود تا در نهایت، بهترین استراتژی فارکس دقیقا متناسب با شرایط و جزئیات ترید انتخاب شود.

چگونه می‌توان قیمت های فارکس را با هوش مصنوعی پیش‌بینی کرد؟

هوش مصنوعی با بکارگیری یادگیری ماشینی و قدرت بالا در تحلیل، عملکرد خوبی را در مورد پیش‌بینی قیمت‌های فارکس نشان می‌دهد. پیش‌بینی قیمت‌های فارکس در قالب مراحل مختلفی انجام می‌شود که به طور مختصر به آنها می‌پردازیم:

1. جمع‌آوری داده‌ها: از آنجایی که همه مراحل پیش‌بینی قیمت به جمع‌آوری داده متکی است، انواع داده ها با دقت توسط هوش مصنوعی جمع‌آوری می‌شوند.
2. پردازش مقدماتی داده‌ها: در طی این فرایند، داده‌های کامل و معتبر از بین باقی اطلاعات جدا می‌شوند.
3. گزینش ویژگی‌های ترید: ویژگی‌های ترید شامل حجم معامله و سایر جزئیات می‌شود که در هر معامله‌ای متفاوت است. هوش مصنوعی ویژگی‌های خاصی را برای هر ترید انتخاب می‌کند تا همه چیز برای دستیابی به یک نتیجه موفقیت‌آمیز آماده باشد.
4. انتخاب مدل: انواع مدل‌های هوش مصنوعی شامل مدل‌های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق می‌شود که با توجه به معامله به انتخاب نهایی می‌رسد.
5. تست و ارزیابی: معیارهای مختلفی توسط هوش مصنوعی برای تست و ارزیابی داده ها و مدل منتخب در نظر گرفته می‌شود.
6. اجرا: پیش‌بینی قیمت فروش تکمیل شده و می‌توان به سیگنال خرید یا فروش دست یافت.

همین حالا با نمادهای فارکس آشنا شوید!

بهترین نرم افزارها و ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس

نرم افزارها و ربات‌ فارکس در انواع مختلفی در دسترس هستند که می‌توانید بر اساس خصوصیات و مزایای خاصی که ارائه می‌دهند، از بین آنها دست به انتخاب بزنید. تعدادی از بهترین نرم افزارها و ربات‌ها عبارتند از:

1. ربات Forex Fury

Forex Fury یک ربات خودکار با نتایج تضمین شده است؛ رباتی که مخصوص تریدرهای مبتدی و آن دسته از افرادی است که بسیار محتاط و محافظه‌کار هستند. نرخ برد در معاملات فارکس با ربات فارکس فیوری تا 93% پیش‌بینی شده است. اجرای انواع استراتژی‌های معاملاتی و ترید با سرعت بالا، از مهم‌ترین مزایای استفاده از این ربات است. امکان ترید با هر نوع جفت ارزی وجود دارد و برای شروع می‌توانید از ویدئوهای آموزشی آن استفاده کنید.

2. ربات Forex Diamond

ربات Forex Diamond با امکان اجرای چند استراتژی، از اسکالپینگ گرفته تا ترید خلاف روند به جامعه تریدرها معرفی شد. وجود امکانات پیشرفته باعث شده است که ربات دیاموند به تریدرهای باتجربه پیشنهاد داده شود. ترید با جفت ارزهای اصلی مثل EUR/USD، تایم فریم M15 و امکان مدیریت کارآمد، ویژگی‌هایی است که می‌توان در آن یافت. اگر به دنبال تلفیقی از سرعت دقت و همچنین عملکرد قابل اطمینان هستید، این ربات بهترین انتخاب است.

چک لیست معامله در فارکس را بخوانید تا بتوانید بدون ضرر و منظم ترید کنید!

3. ربات WallStreet Forex

WallStreet Forex در سال 2007 به عنوان یک ربات متمرکز بر سشن توکیو عرضه شد. رشد و پیشرفت در بلندمدت یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که با استفاده از ربات وال استریت فارکس به آن دست خواهید یافت. امکان نصب آن بر روی هر دو پلتفرم متاتریدر 4 و 5 وجود دارد و گزینه خوبی برای تریدرهای تازه‌وارد است. فقط اینکه قبل از انتخاب ربات، سازگاری آن را با بروکر مورد نظر خود چک کنید.

4. ربات FxStabilizer

ربات FxStabilizer فرصتی را برای تریدرها فراهم می‌کند تا با تحمل ریسک پایین، فرایند منظم و پیوسته‌ای از سودآوری را تجربه کنند. تنظیمات ربات افیکس استبلایزر به صورت شخصی‌سازی شده انجام می‌شود و بر روی پلتفرم متاتریدر 4 قابل اجرا است. سطح قابل قبول از نظر انطباق‌پذیری، اعتبار بالا و ریسک پایین، از مزایای کلیدی این ربات است.

بهترین روزهای هفته برای معامله در فارکس چه روزهایی هستند؟

5. ربات EA Builder

ربات EA Builder منعطف‌ترین گزینه از نظر اجرای استراتژیهای معاملاتی است، زیرا برعکس ربات‌های قبلی که به دو یا حداکثر سه استراتژی محدود می‌شوند، هر استراتژی که بخواهید را می‌توانید با آن اجرا کنید. علاوه بر این، به برنامه‌نویسی و کدگذاری هم نیازی ندارید. این اکسپرت ادوایزر بر روی هر دو پلتفرم متاتریدر قابل اجرا بوده و امکان بک تست و استفاده از الگوهای رایگان را هم فراهم کرده است.

آیا می‌دانید متاتریدر چیست؟

مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس

مزایا و معایب زیر را هنگام استفاده از هوش مصنوعی در نظر بگیرید تا در صورت برخورد با نقاط ضعف، شوکه نشوید:

مزایا:	معایب:
. تجربه سرعت بالا در روند اجرای معاملات	. احتمال نادرست بودن تحلیل داده‌ها
. کمرنگ شدن نقش احساسات تریدر	. وابستگی زیاد به داده‌های تاریخی
. کاهش درصد ریسک	. بروز خطا در برابر نوسانات پیش‌بینی نشده
. ترید بر اساس شرایط بازار	. پیچیدگی در استفاده
. پیش‌بینی بهتر حرکات بازار	…..
. گرفتن تصمیمات بهتر و سودآورتر	…..

مقایسه عملکرد هوش مصنوعی فارکس با روش‌های سنتی تحلیل بازار

روش‌های سنتی تحلیل بازار فارکس شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌شود که از اول تا آخر فرایند اجرای آنها در معاملات، بر عهده خود تریدر است. احتمال بروز خطا و اشتباه هم طبیعی است که بالا باشد و هر چه تریدر تجربیات بیشتری داشته باشد، عملکرد او در زمینه پیاده‌سازی اصول تحلیل ارتقا می‌یابد.

در یک مقایسه کلی بین عملکرد هوش مصنوعی با روش‌های سنتی تحلیل بازار، می‌توان به نکات مختلفی اشاره کرد؛ اول اینکه، در روش سنتی، ترید به صورت دستی اجرا می‌شود، ولی با روی کار آمدن هوش مصنوعی شاهد تغییر ماهیت ترید به نوع ماشینی هستیم. دوم، در روش سنتی احساسات درگیر می‌شود و نتایج منفی بر روی روند ترید به جا می‌گذارد، ولی انتخاب هوش مصنوعی پایانی برای اثرگذاری احساسات بر روی نتایج است. در کل، این دو رویکرد تفاوت‌های کلیدی با یکدیگر دارند و ماهیت متضاد آنها، نقطه آغازی برای یک تصمیم‌گیری چالش‌برانگیز به شمار می‌آید.

آینده هوش مصنوعی در بازار فارکس چگونه خواهد بود؟

آینده هوش مصنوعی در بازار فارکس با چارچوب‌های متفاوتی ترسیم می‌شود؛ اتوماسیون و سرعت فوق‌العاده بالا که همگی در راستای بهبود نتایج معاملات به اجرا درمی‌آیند، تنها ابعاد کوچکی از آن را شکل می‌دهند. برای اینکه یک چشم‌انداز از آینده ترید فارکس با هوش مصنوعی داشته باشید، توضیحاتی را در خصوص چند تا مهم‌ترین ابعاد آن ارائه می‌دهیم.

مدل‌های پیشرفته ترید که در حال حاضر به کار گرفته می‌شوند، جای خود را به سبک‌های پیشرفته‌تری خواهند داد که با در نظرگرفتن همه ابعاد و تطابق کامل با همه خصوصیات تریدر، در بهترین حالت و شرایط به اجرا درمی‌آیند. با وجود تحلیل همه جانبه که از نمودار و شاخص‌ها گذر کرده و انواع اخبار را هم پوشش می‌دهد، سودآوری به صورت کاملا تضمین شده خواهد بود. در کل، قرار است نظاره‌گر آینده‌ای باشیم که ترید از هر لحاظ یک فرایند آسان به شمار می‌آید.

بهترین بروکر فارکس برای ترید جفت ارزها کدام بروکر است؟ حتما کلیک کنید!

آیا ترید فارکس فقط با هوش مصنوعی پیشنهاد می‌شود؟

با وجود همه مزایای بی نظیر ترید فارکس با هوش مصنوعی، این سوال مطرح می‌شود که آیا فقط با این ابزار به ترید بپردازیم یا رویکرد بهتر و معقولانه‌تری هم وجود دارد؟ ترید بدون استفاده از هوش مصنوعی یک روند نسبتا آهسته، تک بعدی و پر از خطا به نظر می رسد و از طرفی، هوش مصنوعی هم بیش از حد به داده‌های گذشته متکی است و گاهی اوقات هم اقدامات نادرستی را انجام می‌دهد که اصلا منطقی به نظر نمی رسد. بهترین راهکار این است که همراه با نظارت تریدر از این ابزار استفاده شود.

سخن پایانی

هوش مصنوعی، شرط موفقیت در ترید فارکس است و با تلفیق انواع یادگیری، از ماشینی گرفته تا تقویتی یک ابزار بسیار مفید برای تریدرها به شمار می‌آید. با وجود همه توانایی‌هایی آن که فراتر از ظرفیت انسانی است، باز هم باید رویکرد متعادلانه‌ای را در نظر گرفت تا ظرفیت انسانی و ماشینی به یک نقطه تعادل برسد. به تریدرها توصیه می‌شود که بر اساس منطق و تجربیات خود، مسئولیت اجرای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را همچنان برعهده بگیرند و در سایر مراحل هم به عنوان یک ابزار کمکی از هوش مصنوعی استفاده کنند.

سوالات متداول:

1. هوش مصنوعی در چه شرایطی خوب عمل نمی‌کند؟

در شرایطی که نوسانات و رویدادهای پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد.

2. هوش مصنوعی از چه ابزارهایی برای پیش‌بینی قیمت فارکس استفاده می‌کند؟

یادگیری تقویتی و شبکه‌های عصبی بازگشتی، دو نمونه از این ابزارها هستند.

3. برای پیش‌بینی قیمت فارکس، هوش مصنوعی از چه نوع داده‌هایی استفاده می‌کند؟

داده‌های اقتصادی و فنی، دو نمونه از این داده‌ها هستند.