لیکوئیدیتی گرب چیست؟ + نحوه تشخیص لیکوئیدیتی گرب

همیشه گفته می‌شود با بازار هماهنگ باشید و استراتژی‌های معاملاتی خود را در جهت روند به اجرا برسانید، ولی بعد از درک یک مفهوم کلیدی یاد می‌گیرید ساز مخالف زدن آنقدرها هم بد نیست. وقتی همه فکر می‌کنند وضعیت بریک اوت است، شما هیجانات احساسی جمع را با اعتماد‌به‌نفس نادیده بگیرید و دکمه ورود را نزنید. برعکس کلی مبتدی که با دیدن شکست ظاهری به دام می‌افتند، حرفه‌ای‌ها با درک لیکوئیدیتی گرب فعلا دست از واکنش‌های بی‌جا برمی‌دارند. در‌عوض، وقت گرانبهای خود را صرف تحلیل ساختار می‌کنند و به این صورت، شاهکاری از نقطه ورود طلایی را می‌سازند و تحویل بازار می‌دهند. اگر تشخیص لیکوئیدیتی گرب برای شما هم یک امتیاز محسوب می‌شود، روند شناسایی و ترید را در آکادمی حسینی فایننس شرح می‌دهیم.

تعریف لیکوئیدیتی گرب

با توجه به نیاز بازار به نقدشوندگی، لیکوئیدیتی گرب با هدف تامین حجم لازم برای حرکت بعدی انجام می‌شود. در واقع، انواع سفارشات از استاپ لاس گرفته تا سفارشات ورود معلق، در یک محدوده مشخص قرار می‌گیرند و بر اساس منطق حرکت، قیمت به این ناحیه کشیده می‌شود. اینجا است که شکست‌هایی در سطح بوجود می‌آید و معامله‌گر حرفه‌ای باید با تکیه بر مهارت‌های خود، فراتر از ظاهر کندل‌ها را در نظر بگیرد تا فلسفه این حرکات کشف شود. در‌مجموع، لیکوئیدیتی گرب کانون جذب نقدینگی بازار به شمار می‌آید و نقش مهمی در شکل‌گیری ساختار بازار ایفا می‌کند.

ویژگی‌های لیکوئیدیتی گرب

ویژگی‌های لیکوئیدیتی گرب مجموعه‌ای از نشانه‌ها را شامل می‌شود که با بررسی آنها متوجه می‌شوید که چقدر با آغاز روند جدید متفاوت هستند. برای جلوگیری از ورود احساسی، باید به نشانه‌هایی چون سایه‌های بلند در کندل‌ها، هم‌راستای با جهت روند غالب و افزایش ناگهانی حجم معاملات توجه داشته باشید. در واقع، این نوع رفتار بازار اتفاقی نیست و با دنبال کردن رد تک تک ویژگی‌ها، می‌توان به یکی از مفاهیم کلیدی دست یافت. بیایید این ویژگی‌ها را بررسی کنیم:

• نفوذ سریع به بالای سقف یا پایین کف‌های واضح: با اینکه نفوذ کوتاه‌مدت است، ولی نقش مهمی در فعال‌سازی سفارش‌ها دارد.
• وجود سایه‌های بلند در کندل‌ها: در تایم فریم‌های پایین‌تر، هر چه سایه کندل‌ها کشیده‌تر باشد، نشان‌دهنده جمع‌آوری سفارش و بازگشت سریع قیمت است.
• تمرکز در نواحی دارای استاپ انباشته: بیشترین احتمال شکل‌گیری در سقف‌ها و کف‌های مساوی و برابر، محدوده‌های رنج و سطوح پرتماس وجود دارد.
• هم‌راستایی با جهت روند غالب: بیشتر اوقات، بر خلاق حرکت کوتاه‌مدت شکل می‌گیرد، ولی باز هم در جهت روند اصلی است.
• افزایش ناگهانی حجم معاملات: در لحظه لمس ناحیه نقدشوندگی، حجم رشد زیادی می‌کند.

نحوه شکل‌گیری Liquidity Grab

شکل‌گیری لیکوئیدیتی گرب از نقطه‌ای آغاز می‌شود که بازار برای ایجاد موج‌های اصلی حرکت، نیاز به جمع‌آوری سفارشاتی پیدا می‌کند که دقیقا برخلاف جهت حرکت بعدی قرار گرفته‌اند. به دنبال روند جمع‌آوری، شاهد پاکسازی موقعیت‌های ضعیف و آماده‌سازی کلی مسیر قیمت هستیم. در مرحله بعد، حرکت شارپی قیمت را خواهیم داشت که با لمس محدوده‌ای با بیشترین حجم سفارش همراه است. در نهایت، بازار وارد فاز حرکت اصلی می‌شود و با فعال‌سازی پالس جمع‌آوری کامل سفارشات، تخلیه نقدینگی را خواهیم داشت.

تشخیص لیکوئیدیتی گرب

برای تشخیص درست لیکوئیدیتی گرب باید هم‌زمان بر روی ساختار بازار و رفتار قیمت متمرکز باشید. اولین نشانه خوبی که می‌توانید به دنبال آن بگردید، نزدیکی قیمت به نواحی واضح سقف یا کف است. در واقع، با نزدیک شدن بازار به این نقاط می‌توانید انتظار واکنش‌های سریع را داشته باشید. دومین نشانه را در بین کندل‌ها جستجو کنید. کندل‌هایی با سایه بلند و بدنه کوچک را شکار کنید که نشان‌دهنده بازگشت قیمت به محدوده هستند. بررسی تایم فریم‌های بالاتر هم می‌تواند در این فرایند به شما کمک کند، زیرا جذب نقدینگی هماهنگ با این بازه‌ها اتفاق می‌افتد. در ادامه، به‌طور تخصصی به نحوه تشخیص لیکوئیدیتی گرب صعودی و نزولی می‌پردازیم:

لیکوئیدیتی گرب صعودی

حرکتی که با نفوذ قیمت به زیر کف‌های کوتاه‌مدت یا کف‌های مساوی همراه است. هدف از لیکوئیدیتی گرب صعودی صرفا فعال‌سازی استاپ فروشندگان و ورود نقدشوندگی به بازار است و بعد، شاهد بازگشت سریع قیمت به بالای سطح شکسته شده هستیم.  در نهایت، حرکت صعودی آغاز می‌شود و جمع‌آوری سفارش‌ها در وضعیت تکمیل شده قرار می‌گیرد.

لیکوئیدیتی گرب نزولی 

حرکتی که با شکست یا نفوذ به بالای سقف‌های اخیر همراه است و شاهد شکل‌گیری کندل هایی با سایه‌های بلند خواهیم بود. در مرحله بعد، قیمت به زیر سطح شکسته شده برمی‌گردد و به دنبال جمع‌آوری سفارش‌ها، شاهد ایجاد ساختار نزولی هستیم. هدف از لیکوئیدیتی گرب نزولی، فعال‌سازی استاپ خریداران و ورود سفارش‌های خرید است.

ترید با لیکوئیدیتی گرب

از آنجایی که لیکوئیدیتی گرب نشانه بازگشت بازار است، ترید با تمرکز بر این حرکت می‌تواند متفاوت و پربازده باشد. با درک اینکه حجم زیادی از خریداران و فروشندگان در سطوح کلیدی وارد بازار شده‌اند، تعیین جهت‌گیری بازار هم می‌تواند کار ساده‌ای به نظر برسد. به‌این‌ترتیب، اگر لیکوئیدیتی گرب صعودی باشد، سیگنال از معاملات لانگ (خرید) را دریافت می‌کنیم. در‌عوض، معاملات شورت (فروش) با مشاهده لیکوئیدیتی گرب نزولی آغاز می‌شوند. برای اینکه استراتژی کارآمدی داشته باشید، بهتر است لیکوئیدیتی گرب را با اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه (FVG) ترکیب کنید.

لیکوئیدیتی گرب چه تفاوتی با فیک بریک اوت دارد؟

فیک بریک اوت به شکستی اشاره دارد که اصلا ادامه‌دار نیست و شاهد بازگشت سریع قیمت به محدوده قبل هستیم. همین مسئله دلالت بر تفاوت آن با لیکوئیدیتی گرب دارد. فیک بریک اوت بر روی شکست موقت سطح تکنیکال متمرکز است و جایگاه آن بر روی سطح حمایت و مقاومت است. در‌عوض، شکار استاپ ها و جمع‌آوری نقدینگی هدف اصلی لیکوئیدیتی گرب به شمار می‌آید و از نظر جایگاه، نزدیک به استخر نقدینگی قرار دارد. در کل، منطق لیکوئیدیتی گرب از نوع نقدینگی- محور است و با شکست ناپایدار فیک بریک اوت بسیار متفاوت است.

نکات کلیدی لیکوئیدیتی گرب

در کنار توجه گذرا به تایم فریم بالا که نشانه‌ای مکمل از شکل‌گیری لیکوئیدیتی گرب به شمار می‌آید، نکات دیگری هم وجود دارد که با آگاهی از آنها، به شکارچی نقدینگی تبدیل می‌شوید. از دبل چک محل شکل‌گیری تا توجه به سرعت حرکت، از جمله نکاتی هستند  که به تحلیل شما جهت می‌بخشند. در ادامه، به مهم‌ترین نکات اشاره می‌کنیم:

1. ورود ممنوع: اگر بعد از شکست سطوح تصمیم می‌گیرید ورود عجولانه‌ای داشته باشید، بهتر است این سبک از ورود را از همین اول ممنوع در نظر بگیرید. پیش‌فرض ذهنی نادرست را کنار بگذارید و به جای اینکه فکر کنید هر شکست نشانه آغاز یک حرکت قدرتمند است، به این مسئله بیاندیشید که شاید یک لیکوئیدیتی گرب باشد.
2. دابل چک محل شکل‌گیری: محل شکل‌گیری باید معتبر باشد. فقط بر روی انتهای روند، سقف و کف رنج و قبل از تغییر ساختار بازار تمرکز کنید.
3. توجه به سرعت حرکت: سرعت حرکات باید حتما شارپی باشد و وقفه و عملکرد ضعیف هم پذیرفتنی نیست.

سخن پایانی

در بعضی از زمان‌های خاص احتمال شکل گیری لیکوئیدیتی گرب بیشتر است و می‌توانید بر اساس همین بازه‌ها، تحلیل‌های دقیقی را به اجرا برسانید. شروع سشن لندن و هم‌پوشانی سشن‌های لندن و نیویورک را جزو بهترین زمان‌ها در نظر داشته باشید. البته، چک تقویم اقتصادی را هم حتما ضمیمه کنید تا آمار اخبار مهم را داشته باشید، چون قبل انتشار باز هم احتمال جمع‌آوری نقدینگی بالا می‌رود.

سوالات متداول