تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟ + بررسی تفاوتها
اطلاعات بازار را میخواهید واضح و شفاف دریافت کنید یا اینکه صرفا دوست دارید سر از تنشهای بازار دربیاورید؟ همه تریدرها میدانند که برای دریافت اطلاعات اضافه، نامحسوس و عمیق بازار باید به سراغ اندیکاتور و اسیلاتور رفت، ولی اگر بیاید از آنها بپرسید که این دو تا دقیقا چه فرقی با هم دارند، سکوتی عمیق بر فضا حاکم میشود. اگر اندیکاتور دوربینی باشد که مسیر حرکت قیمت را بتوان با آن دید، اسیلاتور هم نقش سنسور را ایفا میکند که با وجود تنش و درگیری بین صف خریدار و فروشنده فعال میشود! بقیه تفاوتهای اندیکاتور و اسیلاتور را در آکادمی حسینی فایننس مطالعه کنید.
اندیکاتور چیست و چگونه در معاملات عمل میکند؟
تشخیص جهت بازار و دوری از ورود هیجانی به عملکرد منحصربهفرد اندیکاتورها در معاملات اشاره دارد. اندیکاتورهای روندی و مونتوم، دو دسته اصلی از این ابزارهای کاربردی را تشکیل میدهند که هر یک، خصوصیات متفاوتی دارند. با تمرکز بر جهت و شتاب حرکت قیمت، میتوان از اندیکاتور روندی در جهت تشخیص روند اصلی استفاده کرد و یافتن نقطه ورود را هم به اندیکاتور مونتوم محول کرد. در مجموع، اندیکاتورها با تفسیر دادههای خام به سیگنالهای کاربردی، نقش دستیار محاسباتی معاملهگر را برعهده دارند.
اسیلاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟
اسیلاتور (Oscillator) زیرمجموعهای از اندیکاتور به شمار میآید که رفتار نوسانی محدودی دارد و برای سنجش هیجان بازار به کار میرود. همزمان با تمرکز بر ارزیابی قدرت خریدوفروش، نقاط بازگشت احتمالی به نمایش گذاشته میشوند.
با کارایی در بازارهای بدون روند یا رنج، اسیلاتورها میتوانند عملکرد متفاوتی را از خود به جا بگذارند. در واقع، سایر ابزارها در شرایطی که قیمت بین یک محدوده حمایت و مقاومت در حرکت باشد، رسما بدون کارایی در نظر گرفته میشوند، ولی اسیلاتورها با تشخیص دقیق نقاط اشباع خریدوفروش بر کاربرد بینظیر خود تاکید میکنند. در کل، اسیلاتورها اطلاعاتی از انرژی حرکت قیمت را به ارائه میدهند و نوسان سنج بازار به شمار میآیند.
بررسی تفاوتهای اندیکاتور و اسیلاتور
تفاوتهای کلیدی اندیکاتور و اسیلاتور فراتر از اطلاعات اصلی است که ارائه میدهند و از ساختار متفاوت آنها نشئت میگیرد. علاوهبر تشخیص جهت بازار، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و حتی واگرایی که ابعاد وسیعی از اطلاعات نهفته در ماهیت اندیکاتورها و اسیلاتورها را نشان میدهند، بهتر است از نظر ساختاری هم به نقاط تمایز آنها پی ببرید. ساختار اندیکاتورها به شکلی پویا طراحی شده است تا دنبال کننده همهجانبه روند باشند. ساختار اسیلاتورها هم با وجود محدودیتها و نوسان-محور بودن مزایایی را در خود پنهان کرده است. از محل نمایش تا کاربرد در انواع بازارها، دامنه تفاوتهای آنها را تشکیل میدهند که در ادامه، به بررسی آنها میپردازیم:
محل نمایش
محل نمایش اندیکاتور دقیقا بر روی چارت یا نهایت زیر آن است. اسیلاتور هم در پنجرهای جداگانه و در زیر چارت به نمایش درمیآید تا نوسانات آن بین دو سطح مشخص شود.
سرعت واکنش
سرعت بالای واکنش را در اسیلاتورها خواهید یافت و اندیکاتورها با ماهیت تاخیری نمایان میشوند. بهاینترتیب، اندیکاتورها لزوما نقش تاییدکننده روند را برعهده میگیرند.
دامنه نوسان
محدودیت در دامنه نوسانات، خصوصیت بارز اسیلاتورها است و دامنه آن از 0 تا 100 را شامل می شود. عدم محدودیت را در اندیکاتورها خواهید یافت.
نوع سیگنال دهی
نوع سیگنال دهی اندیکاتورها بر اساس تقاطع خطوط و دنبال کردن روند است، ولی اسیلاتورها بیشتر بر پایه شکست سطوح اطلاعات کلیدی را ارائه میدهند. علاوهبر این، هر دو ابزار میتوانند واگرایی را به نمایش بگذارند.
کاربرد در انواع بازارها
کارایی عالی اندیکاتورها در بازارهای روندار ثابت شده است و در مورد بازارهای رنج میتوان آنها را در سطح متوسط برآورد کرد. ازطرفی، احتمال خطای اسیلاتورها در بازارهای رونددار به شدت افزایش مییابد و در عوض، در بازار رنج بسیار کارآمد عمل میکنند.
از نظر واگرایی، اندیکاتور چه تفاوتی با اسیلاتور دارد؟
واگرایی زمانی بوجود میآید که جهت حرکت قیمت با جهت حرکت اندیکاتور یا اسیلاتور یکی نباشد. به دنبال شکلگیری این ناهماهنگی، میتوان هشداری از تضعیف روند را دریافت کرد. در واقع، با وجود کاهش قدرت حرکت بازار، همچنان ساختار روند تغییری نکرده است. در چنین شرایطی، اندیکاتورها و اسیلاتورها از نظر وضوح، دقت و میزان اعتبار سیگنال، تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.
از نظر وضوح سیگنال، اسیلاتورها در سطح بسیار بالاتری قرار دارد و اندیکاتورها در نمایش واکنش واقعا کندتر عمل میکنند. نوع هشدار اندیکاتورها کاهش قدرت روند است، ولی در اسیلاتورها پیام احتمال بازگشت قیمت دریافت میشود. بهاینترتیب، قدرت تشخیص واگرایی در اندیکاتورها و اسیلاتورها وابسته به نوع بازار است. در بازار روندی از اندیکاتورها استفاده کنید و اسیلاتور هم برای تشخیص واگرایی در بازار رنج پیشنهاد میشود.
از اندیکاتور استفاده کنیم یا اسیلاتور؟
انتخاب از بین اندیکاتور و اسیلاتور در درجه اول به شرایط بازار بستگی دارد. اگر بازار روند مشخصی داشته باشد، از اندیکتورهای روندی استفاده کنید. بازار رنج هم مخصوص اسیلاتورها است. ازطرفی، زمانی میتوانید به ترکیب این دو ابزار فکر کنید که به دنبال تایید ورود در جهت روند باشید و بخواهید ریسک از نوع کنترل شده باشد. سطح تریدر هم نقش مهمی در این تصمیمگیری دارد. با توجه به ماهیت پیچیده اسیلاتورها بهتر است بعد از کسب تجربه و آشنایی با انواع نوسانات واقعی و فیک بازار، در جهت استفاده از آنها گام بردارید. برای اینکه نقطه شروع خوبی داشته باشید، اندیکاتورها بهترین ابزار هستند.
سخن پایانی
اثرات روانی اندیکاتور و اسیلاتور هم میتواند نقطه جذابی باشد. در واقع، اندیکاتورها ناخودآگاه پیام صبر را ارائه میدهند، ولی اسیلاتورها در نقش هشداردهنده باقی میمانند. واکنش روانی معاملهگران کاملا متفاوت است و با آرامش و احساس فوریت تفسیر میشود. در کل، از لنزهای مختلفی برای مقایسه این دو میتوان استفاده کرد و با آگاهی از همه ابعاد، تصمیمگیری وارد فاز جدیدی از هوشمندی میشود.
