اندیکاتور EMV چیست؟ + کاربردهای اندیکاتور EMV
از کجا بفهمیم که حرکت قیمت بدون فشار بوده است یا اینکه احیانا عاملی آن را هل داده تا به زور تکانی به خود بدهد؟ تریدر بودن به این نیست که فقط قیمت را ببینید و بعد هم برای خرید یا فروش تصمیم بگیرید. بهتر است به حجم معاملاتی که باعث جابجایی قیمت شده است هم توجهی داشته باشید تا بهسادگی بفهمید واقعا جذب نقدینگی انجام شده است یا اینکه قرار است در دام تلهای بزرگ بیفتید. از همین اول، رشد شارپی قیمت با حجم پایین را کلا مشکوک بدانید. در حالت عکس هم یک نفس راحت بکشید و با اندیکاتور EMV وارد پوزیشنهای واقعی و پربازده شوید. در آکادمی حسینی فایننس میفهمیم که اندیکاتور EMV دقیقا چه کمکی به معاملات میکند.
تعریف اندیکاتور EMV
تعیین حجم مورد نیاز برای حرکت صعودی یا نزولی قیمت، هدف اصلی طراحی اندیکاتور EMV به شمار میآید. اگر قیمت با حجم کم تغییر قابل توجهی داشته باشد و EMV هم مقدار بالاتری را نمایش دهد، نشاندهنده روان بودن حرکت بازار است. بهاینترتیب، لایه عمیقتری از بازار کشف میشود و قدرت واقعی روند هم قابل شناسایی است. درمجموع، اندیکاتور سهولت حرکت میزان مقاومت بازار را به نمایش میگذارد تا اطلاعات جالبی درباره نحوه جریان پول ارائه دهد.
کاربردهای اندیکاتور EMV
در بحث کاربردهای اندیکاتور EMV ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که سیگنال ورود یا خروج دقیقی را ارائه نمیدهد، اما در تایید یا رد انواع تحلیل نقش واقعا پررنگی دارد. آمادگی بازار برای ادامه مسیر را میتوان زمانی کشف کرد که در عین ایجاد شکست در سطحی مهم، همچنان اندیکاتور مقادیر مثبتی را نشان میدهد. از شناسایی حرکات روان قیمت تا تشخیص فازهای فرسایشی بازار، ابعاد دیگری از کارایی این اندیکاتور به شمار میآیند. کاربردهای آن را با هم بررسی میکنیم:
- شناسایی قدرت روند: مقادیر مثبت EMV در طی جریان صعودی به افزایش قیمت اشاره دارد. در حالت عکس، مقادیر منفی آن از روند نزولی حمایت میکند و کاهش قیمت را به نمایش میگذارد.
- تشخیص برگشت: با عبور آن از خط صفر و حرکت از مقادیر منفی به سمت مقادیر مثبت، سیگنالی از شروع روند صعودی را ارائه میدهد. آغاز روند نزولی را هم در حالت عکس خواهیم داشت.
- تایید بریک اوت: افزایش قابل توجه مقادیر آن در طی بریک اوت نشان میدهد که قیمت با مقدار کمی مقاومت در حال حرکت است و همین مسئله، شکست را تایید میکند.
اندیکاتور EMV چه کمکی به معاملات میکند؟
نقش اندیکاتور EMV در معاملات این است که پشت صحنه قیمت را نشان دهد تا کلی مزایا را برای معاملهگران به دنبال داشته باشد. در واقع، بسیاری از تغییرات روند، چه شکستها و چه ادامه دار شدن آن، تنها با بررسی چارت قابل درک نیستند، بلکه فقط با بهکارگیری اندیکاتور میتوان فهمید آیا این حرکت با فشار منطقی بازار همراه بوده است یا اینکه راحتی در انجام، در تمام مراحل دیده میشود.
با تمرکز بر رابطه قیمت و حجم، ورود احساسی به طرز عجیبی کاهش مییابد. فیلتر سیگنال های ضعیف هم با اتکا بر این ارتباط انجام میشود و دیگر معاملهگران فریب حرکات نمایشی بازار را نمیخورند. از همه مهمتر، افزایش دقت در تشخیص ادامه دار بودن روند است که در تایم فریمها بالاتر بهراحتی انجام میشود. در کل، اندیکاتور EMV نقش یک فیلتر تحلیلی را ایفا میکند که با کمک آن، میتوان تصمیمات منطقیتری گرفت.
محدودیتهای اندیکاتور EMV
با وجود عملکرد عالی اندیکاتور در بازارهای پرحجم، وقتی نوبت به بازارهای رنج و کم نوسان میرسد، شاهد کارایی بسیار پایینی خواهید بود. در واقع، وابستگی بیش از حد آن به حجم یک نقطه ضعف تلقی میشود. تاخیر نسبی در ارسال سیگنال در بعضی از شرایط و نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر، دیگر مواردی هستند که بر محدودیت آن تاکید دارند. علاوهبر این، نمیتوان در تایم فریمهای پایین چندان به این ابزار اعتماد کرد، زیرا همزمان با افزایش نویز بازار احتمال شکلگیری سیگنالهای فیک به شدت افزایش مییابد.
نکات استفاده از اندیکاتور EMV
در کنار استفاده از تایم فریم مناسب که تقریبا از 15 دقیقه تا چند ساعت متغیر است و میتواند در کاهش نویز بازار عملکرد عالی داشته باشد، نکات دیگری هم وجود دارد که با اطلاع از آنها، میتوانید بهصورت حرفهای از اندیکاتور EMV استفاده کنید. از بررسی ساختار تا ترکیب با میانگین متحرک، نکاتی هستند که در ادامه، به بررسی آنها میپردازیم:
- بررسی ساختار بازار: تصمیمگیری با اتکا به نتایج اندیکاتور اشتباه محض است و باید ابتدا بررسی ساختار بازار را در اولویت قرار داد. بهاینترتیب، جهت روند را مشخص کنید و بعد هم به آنالیز شکست ساختار و بررسی نواحی عرضه و تقاضا بپردازید.
- توجه به خط صفر: خط صفر هم معیار خوبی برای تایید قدرت روند است. اگر اندیکاتور در بالای خط صفر قرار گیرد، حرکت صعودی از نوع راحت تفسیر می شود. در حالت عکس که به زیر خط صفر میرسد، حرکت نزولی راحت را داریم. در صورتی رسیدن به نزدیکی صفر میتوان به وجود فشار پی برد.
- ترکیب با میانگین متحرک: بهترین اندیکاتوری که میتوانید با EMV ترکیب کنید، میانگین متحرک است که با کاهش نویز، سیگنالهای قابل اعتمادتری را ارائه میدهد.
سخن پایانی
پلن ترید با اندیکاتور EMV زمانی اجرا میشود که آن را با تحلیل پرایس اکشن هم ترکیب کنید تا نقاط ورود و خروج بهطور دقیق مشخص شوند. البته، برای تصمیمگیری بهتر میتوان بر روی ترکیب آن با تحلیل فاندامنتال هم حساب کرد. بهاینترتیب، ارتباط بین قیمت و حجم بر اساس فاکتورهای کلیدی آنالیز میشود و روند تصمیمگیری با دیدگاهی جامع به اجرا میرسد.
