استراتژی فانتوم چیست؟ + آموزش فانتوم تریدینگ

اگر در ترید به اصل کیفیت مهم‌تر از کمیت پایبند هستید، ذاتا تریدر حرفه‌ای به شمار می‌آیید! تا به حال به این فکر کرده‌اید که حتی استراتژی معاملاتی خود را هم با این ذهنیت ست کنید؟ پس، آماده شوید تا در مسیری قدم بگذاریم که اکثر معامله‌گران چشم بصیرت برای دیدن آن را ندارند. اگر برای بقیه ورود دقیق قفل است، شما این در را با تمرکز بر حرکت‌های پنهان بازار خواهید شکست! حرکات اسمارت مانی را زیر نظر می‌گیرید و یک ستاپ کم ریسک را پیاده می‌کنید. با استراتژی فانتوم دیگر ناممکن معنا ندارد و نسبت ریسک به ریوارد هم واقعا جذاب می‌شود. معاملات احساسی را به گوشه‌ای هل بدهید و در آکادمی حسینی فایننس مراحل فانتوم تریدینگ را آموزش ببینید.

تعریف استراتژی فانتوم

حرکات پنهان بازار مبنایی برای شکل‌گیری استراتژی فانتوم محسوب می‌شود. در واقع، کشف نحوه فعالیت و تصمیمات نهنگ‌های بازار به همین حرکات نهانی وابسته است که دقیقا پس از حرکات اصلاحی شکل می‌گیرد. سرنخ مهمی در جایی از بازار نهفته شده است که قیمت بدون واکنش ظاهر، در حال آماده‌سازی برای حرکت بعدی است. به‌ این‌ ترتیب، معامله‌گر هم با تکیه بر ساختار کندل‌ها، سرعت حرکت و محل توقف قیمت، می‌تواند اقدام به شناسایی این ناحیه کند و تصمیمات خود را با رفتار واقعی بازار هماهنگ سازد. در کل، با به‌کارگیری استراتژی فانتوم فرصتی برای درک عمیق ساختار بازار خواهید داشت و ترید کم ریسکی را تجربه خواهید کرد.

استراتژی فانتوم چگونه عمل می کند؟

درک عملکرد استراتژی فانتوم به منطق پرایس اکشن گره خورده است؛ منطقی که ارتباط بین حرکت بازار با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را برملا می‌سازد. هر زمان که شاهد عدم تعادل باشیم، قیمت هم با شتاب بالایی حرکت می‌کند و به طرز نامحسوس، ردی را از خود به جا می‌گذارد.

استراتژی فانتوم استاد کشف همین ردپاها است. از آنجایی که قیمت با سرعت از این نواحی عبور کرده است، فرض را بر این می‌گذاریم که بازار باز هم به این سطوح برمی‌گردد و واکنش خاصی را نشان می‌دهد. تلاش معامله‌گران هم در راستای شناسایی به موقع این نقاط است که با توجه به نوع کندل‌ها، سایه ها و نحوه بسته شدن قیمت انجام می‌شود. در یک کلام بخواهیم بگوییم، عملکرد این استراتژی بر اساس حافظه بازار است.

آموزش فانتوم تریدینگ

فانتوم تریدینگ رویکردی است که با صبر و پایبندی به قوانین به اجرا می‌رسد. در تمام مراحل آن، معامله‌گر فراتر از نشانه‌های ظاهری عمل می‌کند و با درک عمق بازار، حرکتی حساب شده و اصولی می‌زند. از تحلیل ساختار بازار و شناسایی سوئینگ تا ورود به شرط اجرای قوانین مدیریت ریسک، مراحل مختلف استراتژی فانتوم هستند که با تکیه بر دانش و تجربه به اجرا می‌رسند. مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:

مرحله اول: تحلیل ساختار بازار

صعودی، نزولی یا شکست؟

ساختار بازار را با دقت تشخیص بدهید. پیشنهاد می‌دهیم با تایم فریم بالاتر شروع کنید.

مرحله دوم: شناسایی سوئینگ‌های کلیدی

سوئینگ ها نقاط چرخش قیمت هستند و جهت بازار را می‌توان بر اساس آنها تشخیص داد. بر روی شناسایی سقف و کف قیمتی متمرکز شوید که دقیقا قبل از شکست ساختار شکل گرفته‌اند.

مرحله سوم: تعیین نواحی عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا بر مبنای ساختار مشخص می‌شوند. این نواحی که رد پای واضحی از اسمارت مانی هستند، قبل از حرکات شارپی شکل می‌گیرند.

مرحله چهارم: انتظار برای تایید قیمت

حالا مقداری صبر کنید تا قیمت به نواحی عرضه و تقاضا برسد. با بررسی کندل و الگوهای قیمتی می‌توانید نشانه‌های برگشت را چک کنید. مثلا، کندل اینگالف و لیکوئیدیتی سوییپ دو نمونه از نشانه‌های قدرتمند هستند.

مرحله پنجم: ورود با مدیریت ریسک

بعد از تایید نهایی، فورا ورود را نزنید! اول به ترفندهای مدیریت ریسک بچسبید و حد ضرر منطقی را در پشت آخرین سوئینگ جای‌گذاری کنید.

اصول انتخاب تایم فریم در استراتژی فانتوم

کیفیت سیگنال‌های دریافتی متکی به انتخاب تایم فریم درست در فانتوم تریدینگ است. اگر به دنبال نواحی فانتوم با اعتبار بالا هستید، حتما تایم فریم بالاتر را انتخاب کنید. علت آن هم به حجم بالاتر سفارشات و مشارکت فعال نهنگ های بازار برمی‌گردد که صرفا در این بازه‌های زمانی شکل می‌گیرد. از‌طرفی، برای بهینه‌سازی نقطه ورود می‌توانید رویکرد مولتی تایم فریم را در پیش بگیرید.

نکات معامله با استراتژی فانتوم

در کنار رعایت شرط صبوری که ماهیت چالش‌انگیزی دارد، نکات دیگری هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آنها آگاه باشند. از عدم کارایی در بازار رنج تا توجه به نسبت ریسک به ریوارد، نکاتی هستند که باید حتما در نظر گرفت تا احتمال خطا کاهش یابد. در ادامه، این نکات را بررسی می‌کنیم:

• عدم کارایی در بازار رنج: از آنجایی که کل این استراتژی بر روی محوریت ساختار بازار طراحی شده است، عملا در بازار رنج ناکارآمد تلقی می‌شود. در واقع، شمار فیک اوت در بازار رنج افزایش می‌یابد و دیگر خبری از ساختار شفاف نیست.
• عدم توجه به نقاط شلوغ چارت: هر نوع شلوغی که در اثر ثبت کف و سقف قیمت ایجاد می‌شود را نادیده بگیرید و در‌عوض، بر روی نواحی معتبر تمرکز کنید.
• توجه به نسبت ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد را حداقل 1:3 در نظر بگیرید تا ستاپ معاملاتی کارآمدی داشته باشید.

سخن پایانی

شاید بتوان گفت وجه تمایز پررنگ فانتوم با سایر استراتژی‌ها در این است که مشکلی با فیک اوت ندارد! حتی برعکس، ارتباط دوستانه‌ای میان آنها برقرار است و به جمع‌آوری نقدینگی کمک زیادی می‌کند. ازطرفی، میزان ریسک ورود را کاهش می‌دهد و می ‌توان جهت واقعی بازار را کشف کرد. فقط اینکه معامله‌گران باید تفاوت بین این دو را درک کنند تا از ورود هیجانی جلوگیری شود.

سوالات متداول