الگوی تاسوکی (Tasuki Pattern) چیست؟ + انواع تاسوکی: صعودی و نزولی
الگوی تاسوکی از الگوهای شمعی پرکاربرد و قوی است که میتواند در نقش یک سیگنال مهم در تغییر روند بازار عمل کند. این الگو با ترکیب دو کندل متوالی، قادر به پیشبینی برگشتهای قوی در بازار است. در این مقاله از حسینی فایننس، نحوه شناسایی و استفاده از الگوی تاسوکی برای معاملهگران مبتدی و حرفهای بررسی میشود تا از این ابزار قدرتمند در تحلیل بازار بهرهبرداری شود. با درک عمیقتر از این الگو و شرایط تشکیل آن، میتوانید بهطور موثری در تصمیمات معاملاتی خود از آن استفاده کنید.
الگوی تاسوکی چیست؟
الگوی تاسوکی از الگوهای شمعی کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص ادامه روند یا تغییر جهت احتمالی بازار بهکار میرود. این الگو معمولا از دو کندل تشکیل میشود و بسته به موقعیت، میتواند صعودی یا نزولی باشد. در حالت صعودی، الگو پس از یک حرکت نزولی ظاهر شده و نشاندهنده قدرتگیری خریداران است؛ در حالت نزولی نیز پس از روند صعودی شکل میگیرد و بیانگر غلبه فروشندگان میباشد. ویژگی مهم الگوی تاسوکی این است که کندل دوم با جهت مشخص و قدرت بیشتر، بدنه کندل اول را کاملا پوشش میدهد. همین ساختار باعث میشود این الگو در نواحی مهم نموداری در نقش نشانه قابل اعتماد برای تشخیص ادامه یا تغییر روند مورد استفاده قرار گیرد.
انواع تاسوکی: صعودی و نزولی
الگوی تاسوکی در دو فرم صعودی و نزولی ظاهر میشود و هر کدام میتوانند نشانهای از قدرت گرفتن جهت جدید بازار باشند. شناخت تفاوت این دو نوع کمک میکند تا معاملهگر بتواند تصمیم دقیقتری در لحظه بگیرد.
تاسوکی صعودی
تاسوکی صعودی زمانی شکل میگیرد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد و یک کندل نزولی بزرگ ظاهر میشود. بلافاصله پس از آن، کندل صعودی با یک گپ رو به بالا باز میشود که نشاندهنده تغییر ناگهانی احساسات بازار به سمت خرید است. این گپ نشان میدهد خریداران با قدرت وارد شدهاند و قصد دارند روند را معکوس کنند. زمانیکه کندل دوم بدنه کندل اول را کاملا میپوشاند، اعتبار الگو افزایش مییابد و سیگنال خرید در نقش یک نقطه ورود قدرتمند در نظر گرفته میشود.
تاسوکی نزولی
تاسوکی نزولی در شرایطی بهوجود میآید که بازار در یک روند صعودی قرار دارد و ابتدا یک کندل صعودی قوی دیده میشود. سپس یک کندل نزولی با گپ رو به پایین ظاهر میشود که نشاندهنده فشار ناگهانی فروش و خروج سریع معاملهگران از موقعیتهای خرید است. این گپ بیانگر ضعف خریداران و قدرتگیری فروشندگان میباشد. هنگامیکه کندل دوم بدنه کندل اول را کاملا یا تا حد زیادی پوشش میدهد، سیگنال نزولی معتبر صادر میشود و این الگو نشانهای از شروع احتمالی روند نزولی است.
در مجموع، گپ بین کندلها و پوشش کامل بدنه، عوامل اصلی اعتبار این الگو هستند. تشخیص صحیح این دو فرم میتواند مسیر تصمیمگیری معاملهگر را در لحظه تغییر دهد.
شرایط تشکیل الگو
برای شکلگیری الگوی تاسوکی، چند شرط اساسی باید همزمان برقرار باشد تا الگو اعتبار لازم را پیدا کند. ابتدا کندل اول باید قدرتمند باشد و جهت روند قبلی را با وضوح نشان دهد؛ یعنی در الگوی صعودی یک کندل نزولی قوی و در الگوی نزولی یک کندل صعودی پرقدرت قرار گیرد. پس از آن، کندل دوم با یک گپ مشخص در جهت مخالف باز میشود و بدنه کندل اول را کاملا پوشش میدهد؛ این گپ مهمترین جز الگوست و نشاندهنده تغییر سریع احساسات بازار است.
این الگو معمولا در محدودههای مهم نموداری مانند حمایتها و مقاومتها یا پس از یک روند واضح شکل میگیرد و بهترین کارایی را در چنین نقاطی دارد. برای افزایش اطمینان، معاملهگران از حجم معاملات یا اندیکاتورهای کمکی استفاده میکنند تا مطمئن شوند تغییر جهت بازار واقعی است و الگو میتواند سیگنال قابلاعتمادی ارائه کند.
تشخیص کندلهای کلیدی
برای تشخیص الگوی تاسوکی، شناخت دقیق کندلهای مهم اهمیت زیادی دارد. در این الگو، کندل اول باید قدرتمند باشد و روند قبلی را بهصورت روشن نشان دهد؛ یعنی برای الگوی صعودی یک کندل نزولی قوی و برای الگوی نزولی یک کندل صعودی محکم قرار گیرد. این کندل نقش پایه الگو را دارد.
کندل دوم باید با گپ باز شود و بدنه کندل اول را کاملا بپوشاند. اندازه و قدرت این کندل اهمیت زیادی دارد، زیرا هر چه پوشش بدنه کاملتر و قدرتمندتر باشد، اعتبار الگو بیشتر میشود. در واقع کندلهای کلیدی در الگوی تاسوکی باید از نظر اندازه، رنگ و قدرت حرکتی بهحدی واضح باشند که تغییر احساسات بازار را بهطور قاطع نشان دهند.
نقش گپ در الگوی تاسوکی
گپ در الگوی تاسوکی مهمترین بخش تایید کننده تغییر احساسات بازار است و نبود آن میتواند الگو را بیاعتبار کند. این فاصله قیمتی نشان میدهد که بازار ناگهان تصمیم جدیدی گرفته است.
- تغییر سریع احساسات بازار: گپ بیانگر ورود ناگهانی قدرت خریداران و فروشندگان است.
- نشانه شروع روند جدید: در الگوی صعودی آغاز صعود و در الگوی نزولی شروع فشار فروش را نشان میدهد.
- تقویت اعتبار کندل دوم: هرچه گپ بزرگتر و واضحتر باشد، قدرت الگو بیشتر است.
- تایید شکست روند قبلی: گپ نشان میدهد روند قبلی دیگر توان ادامه ندارد.
در پایان، اگر گپ بین دو کندل واضح و قدرتمند باشد، الگوی تاسوکی یک سیگنال قابل اعتماد ارائه میدهد؛ اما گپ کوچک یا نامشخص از اعتبار الگو میکاهد.
نقاط مناسب ورود
نقاط ورود در الگوی تاسوکی زمانی معتبر هستند که کندل دوم جهت بازار را تایید کرده باشد و قیمت آماده ادامه حرکت در همان مسیر باشد. معمولا بهترین ورودیها یا روی بسته شدن کندل دوم شکل میگیرد، یا بعد از یک پولبک سبک به ناحیه گپ.
در نوع صعودی، ورود زمانی مناسب است که قیمت پس از بسته شدن کندل دوم دوباره به سمت بالا حرکت کند یا پس از برگشت کوتاه به گپ، نشانه صعودی نشان دهد. در نوع نزولی نیز ورود زمانی انجام میشود که قیمت بعد از کندل دوم رو به پایین ادامه دهد یا پس از لمس ناحیه گپ، دوباره وارد مسیر نزولی شود. استفاده از تایید هایی مانند RSI و MACD نیز میتواند دقت ورود را بیشتر کند.
حد ضرر و تارگت
در الگوی تاسوکی، تعیین حد ضرر و تارگت باید دقیق باشد تا معامله با کمترین ریسک و بیشترین بازده انجام شود. حد ضرر معمولا بر اساس کندل دوم تنظیم میشود، زیرا این کندل جهت اصلی الگو را تایید میکند.
در نوع صعودی، حد ضرر کمی پایینتر از پایینترین نقطه کندل دوم قرار میگیرد و در نوع نزولی، حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین نقطه کندل دوم تنظیم میشود. برای تعیین تارگت نیز میتوان از سطوح مهم حمایت و مقاومت، ابزار فیبوناچی یا اندازه حداقل حرکت الگو استفاده کرد تا میزان سود منطقی و قابل دستیابی تعیین شود.
اعتبارسنجی الگو با حجم
در الگوی تاسوکی، حجم معاملات نقش اصلی در تایید اعتبار الگو دارد. اگر حجم در کندل دوم بیشتر از کندل اول باشد، یعنی تغییر جهت بازار واقعی است و قدرت خریداران یا فروشندگان کاملا پشت حرکت قرار دارد.
- در تاسوکی صعودی، حجم بالاتر نشاندهنده ورود جدی خریداران و شروع روند صعودی معتبر است.
- در تاسوکی نزولی، افزایش حجم یعنی فشار فروش قوی و آغاز روند نزولی قابل اعتماد.
اما اگر حجم کم باشد یا تغییری نکند، الگو اعتبار کمتری دارد و احتمال خطا بیشتر است. بهطور خلاصه، حجم بالا در کندل دوم یعنی الگوی تاسوکی معتبر و قابل معامله است.
ترکیب با سایر الگوهای شمعی
ترکیب الگوی تاسوکی با الگوهای شمعی دیگر، قدرت سیگنال را چند برابر میکند و به معاملهگر کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شود. زمانیکه پس از یا قبل از تاسوکی یک الگوی برگشتی یا تاییدی دیده شود، احتمال موفقیت تحلیل بسیار بالا میرود.
- تاسوکی صعودی + چکش یا دوجی: اگر در کف بازار ابتدا یک چکش یا دوجی دیده شود و بلافاصله تاسوکی صعودی شکل بگیرد، سیگنال خرید بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
- تاسوکی نزولی + شوتینگ استار: اگر در سقف بازار شوتینگ استار دیده شود و پس از آن تاسوکی نزولی ظاهر شود، بازار آمادگی ریزش قوی دارد.
در مجموع، ترکیب الگوی تاسوکی با الگوهای تک کندلی معتبر، مسیر آینده قیمت را واضحتر میکند و خطای تحلیلی را کاهش میدهد.
مشکلات تحلیلگران در تشخیص الگوی تاسوکی
تحلیلگران در تشخیص الگوی تاسوکی معمولا به دلیل شباهت آن با سایر الگوهای کندلی دچار سردرگمی میشوند. مهمترین چالش، تشخیص درست کندل دوم است؛ زیرا این کندل باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در عین حال یک گپ واضح میان دو کندل وجود داشته باشد. هرگونه همپوشانی یا نبود گپ، اعتبار الگو را کاهش میدهد.چالش دیگر، بیتوجهی به حجم معاملات است. بسیاری از افراد تنها به شکل کندلها توجه میکنند اما فراموش میکنند که افزایش حجم در کندل دوم از ارکان اصلی تایید الگوست. علاوهبر این، ورود عجولانه قبل از تایید کامل الگو بدون بررسی گپ، روند قبلی یا حجم باعث میشود تحلیلگر در موقعیتهای اشتباه وارد شود.در مجموع، برای تشخیص درست الگوی تاسوکی باید سه چیز با دقت بررسی شود: گپ واضح، پوشش کامل بدنه کندل اول، و حجم تاییدی؛ در غیر این صورت احتمال خطای تحلیل بسیار بالا خواهد بود.
سخن پایانی
الگوی تاسوکی با ویژگیهای خاص خود میتواند فرصتی مناسب برای معاملهگران فراهم کند تا از تغییرات ناگهانی در روند بازار استفاده کنند. با شناسایی دقیق الگو و ترکیب آن با حجم معاملات و سایر اندیکاتورها، میتوان به نتایج بهتری رسید. همچنین، درک چالشهای مرتبط با تشخیص این الگو و استفاده صحیح از آن میتواند به کاهش ریسکهای معاملاتی کمک کند. در نتیجه، الگوی تاسوکی از ابزارهای ارزشمند در تحلیل تکنیکال است که میتواند به معاملهگران کمک کند تا در لحظات حساس بازار، تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند.
