معرفی ۵ اندیکاتور برای تشخیص بازار رنج + نکات استفاده

در شرایطی که احساس می‌کنید واقعا بازار شما را دست انداخته است، از چه ابزاری برای حفظ آرامش خود استفاده می‌کنید؟ فرض کنید بازار کاملا از تعادل خارج شده و حرکات قیمت یک گیجی محض را به نمایش می‌گذارند؛ حالا از این وضعیت عصبانی می‌شوید و پوزیشن را به حال خود رها می‌کنید یا قول می‌دهید همچنان عاقل باشید؟ در صورت انتخاب گزینه دوم، ما هم به شما ترفند خاصی را پیشنهاد می‌دهیم که مخصوص ترید در بازار رنج است. اول، چند تا اندیکاتور مخصوص بگیرید و خیال خود را بابت هندل این وضعیت بغرنج راحت کنید!

شاید اندیکاتور برای تشخیص بازار رنج در ظاهر یک ابزار ساده باشد، ولی با شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و بررسی قدرت حرکات قیمت، نمره بیست را در بین رقبا می‌گیرد. رنج تریدینگ ذاتا هیجانی و ریسکی است و با هر بار بالا و پایین شدن قیمت‌ها، دل شما می‌لرزد، ولی با روی آوردن به اندیکاتورهای مخصوص، به یک آرامش خاصی می‌رسید. اگر رنج تریدر هستید و می‌خواهید تغییرات محسوسی در نتایج معاملات خود ایجاد کنید، با معرفی بهترین اندیکاتورها برای تشخیص بازار رنج، در آکادمی حسینی فایننس همراه شما هستیم.

اهمیت استفاده از اندیکاتور در رنج تریدینگ

اهمیت استفاده از اندیکاتور در رنج تریدینگ در تشخیص نقاط اشباع خریدو‌فروش و تایید نقاط برگشتی خلاصه می‌شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های رنج تریدینگ، شناسایی زمان مناسب برای ورود و خروج از معامله است که با وجود اندیکاتورها و قدرت آنها در تشخیص نقاط اشباع خرید‌و‌فروش، می‌توان به طور هوشمندانه‌ای عمل کرد. از‌طرفی، آنالیز قدرت حرکات و تایید نقاط برگشتی هم مهم است و بدون چنین دیتایی، نمی‌توان دکمه را زد. در کل، نقش اندیکاتورها در بازار رنج در کاهش خطاهای بالقوه و افزایش احتمال موفقیت‌آمیز بودن ترید بسیار پررنگ است.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای تشخیص بازار رنج

برای تشخیص بازار رنج، به سراغ جعبه ابزار می‌رویم و تعدادی از بهترین اندیکاتورها را انتخاب می‌کنیم. توجه داشته باشید که نام این اندیکاتورها را بارها شنیده‌اید و با عملکرد اکثر آنها از قبل آشنا هستید. با‌این‌حال، هر رنج تریدری باید حتما از این اندیکاتورها در جعبه ابزار خود داشته باشد تا به آن حس بی‌نظیر از تسلط بر بازار دست یابد.

• اندیکاتور میانگین محدوده واقعی؛
• اندیکاتور بولینگر باند؛
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی؛
• اندیکاتور شاخص هدایتی میانگین؛
• اندیکاتور میانگین متحرک.

حالا بیایید این اندیکتورها را با هم بررسی کنیم:

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) وضعیت نوسانات را در دوره‌ای مشخص به نمایش می‌گذارد. هر چه مقادیری که این اندیکاتور به نمایش می‌گذارد بالاتر باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که وضعیت بسیار نوسانی است. بر اساس مقادیر اندیکاتور ATR می‌توان استراتژی هوشمندانه‌ای را برای خروج از بازار رنج تهیه کرد.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) با عملکرد بی‌نظیر خود هم به عنوان کانالی برای بررسی نوسانات در نظر گرفته می‌شود و هم می‌تواند یک ابزار عالی برای مومنتوم به شمار آید. فقط کافی است از بخش‌های بالایی و پایینی باندها به‌عنوان کانال برای کشف نوسانات پنهان بازار استفاده کنید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) مخصوص شناسایی محدوده اشباع خرید‌و‌فروش است و به همراه پیوت پوینت واقعا عالی عمل می‌کند. با بررسی عدد RSI می‌توان گام مهمی در جهت آنالیز وضعیت بازار رنج برداشت. مثلا، اگر مقدار آن زیر 20 باشد و ناگهان افزایش یابد، یک سیگنال بالقوه از سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود که بازار دوباره برمی‌گردد. همراه با این برگشت هم شاهد آغاز حرکت صعودی خواهیم بود.

اندیکاتور شاخص هدایتی میانگین

اندیکاتور شاخص هدایتی میانگین (ADX) یک خط است که جایگاه اختصاصی آن در زیر چارت تعریف می‌شود. برای اندازه‌گیری قدرت روند، حرکات قیمت اخیر را با دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. با همین اطلاعات کلیدی می‌توانید قدرت روند جدید و احتمال شکست آن از سطح حمایت یا مقاومت را مورد آنالیز قرار دهید. نشانه قدرت روند هم قرار گرفتن آن مقداری بالاتر از جایگاه معمول و نمایش مقادیر بالای 25 است.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) قدرت روند بازار را به نمایش می‌گذارد. اگر قیمت با خط این اندیکاتور جفت شود و شاهد هیچ نوع نوسانی نباشیم، بیانگر این است که بازار رنج در حال از بین رفتن است. از‌طرفی، می‌توان میانگین قیمت دارایی را با این ابزار مورد بررسی قرار داد. بر اساس نیازهای خود می‌توانید از دو نوع آن، یعنی میانگین متحرک ساده و نمایی استفاده کنید.

مقایسه بهترین اندیکاتورها برای تشخیص بازار رنج

اطلاعات مهم جدول زیر را هم از دست ندهید:

نکات بهینه‌سازی استراتژی رنج تریدینگ با تنظیمات اندیکاتورها

بی‌شک برای اینکه از ابزارهای تکنیکال درست استفاده کنید و استراتژی دقیقی بچینید نکات ریز و جزئی هستند که نباید از آن‌ها غافل شوید. برای بهینه‌سازی استراتژی منحصربه‌فرد خود، موراد زیر را در نظر داشته باشید:

• تعداد کندل: برای شناسایی بهتر محدوده‌های مربوط به رنج، از حداقل تعداد کندل استفاده کنید. اهمیت این مسئله در کاهش سیگنال‌های اشتباه و عملکرد بهتر در تایم فریم کوتاه‌مدت نوسانات مخصوص رنج نهفته است.
• عرض رنج: با تنظیم پهنای محدوده رنج می‌توان انواع حرکات کوچک و بزرگ را تشخیص داد. به‌این‌ترتیب، با تنظیم عرض با مقادیر پایین‌تر در تشخیص رنج‌های کوچک عملکرد بهتری دارد و مقادیر بالاتر عرض هم مخصوص شناسایی رنج‌های بزرگ‌تر هستند.
• طول رنج: تنظیمات مربوط به طول به میزان حساسیت در تشخیص رنج مرتبط است. با انتخاب طول کوتاه، محدوده کوچک‌تری از تغییرات را زیر نظر می‌گیرید و هم‌زمان احتمال بالای خطا هم وجود دارد. تنظیم اندیکاتور با طول بلند در تشخیص رنج‌های بزرگ به کار می‌رود و در نهایت، سیگنال معتبرتری خواهید داشت.

سخن پایانی

بعد از انتخاب اولیه اندیکاتورها، چیزی که واقعا اهمیت دارد و باعث بهبود نتایج می‌شود، اجرای تنظیمات درست است. هر پارامتری از اندیکاتور قرار است نتیجه مشخصی را برای شما رقم بزند و مسیری متفاوت را به روی شما باز کند. معیار تنظیم اندیکاتور هم در هر تریدری متفاوت است و به استراتژی و تایم فریم ایده‌آل بستگی دارد. در کل، نباید از کنار هر پارامتر به سادگی گذشت و با نهایت دقت وارد عمل شد.

سوالات متداول