اندیکاتور شاخص قدرت واقعی TSI (True Strength Index) چیست؟

اگر دیگر حوصله استفاده از اندیکاتور مکدی و RSI را نداشته باشیم، چه آپشنی می‌تواند جذاب‌ تر به نظر برسد؟ بهانه‌هایی مثل عملکرد ضعیف در نمایش قدرت روند و تشخیص دیرهنگام تغییرات در این ابزارها، این بار قابل قبول هستند و به شما حق می‌دهیم که نخواهید بیشتر از این درگیر شوید. حالا با ترکیب مزایای این دو اندیکاتور و رفع نواقص احتمالی و صد‌درصدی موافق هستید؟ اندیکاتور شاخص قدرت واقعی را همین الان بگیرید و از کشف زودهنگام روند و آن نقاط قشنگ اشباع خرید‌و‌فروش شگفت‌زده شوید.

بی‌دلیل نیست که اسم یک اندیکاتور را شاخص قدرت واقعی گذاشته‌اند! حتما توانایی آن در اندازه‌گیری قدرت روند ستودنی است و از‌طرفی، نسبت به نویزهای روی مغز بازار هم حساسیت خاصی نشان نمی‌دهد. اگر تا‌به‌حال از عدم نمایش دقیق واگرایی بر روی چارت رنج می‌بردید، باز هم اندیکاتور TSI می‌تواند شما را از این وضعیت نجات بدهد. از هر طرف که نگاه کنید، TSI واقعا ثابت شده است و در آکادمی حسینی فایننس به طور اختصاصی، به این اندیکاتور فول کاربردی می‌پردازیم.

اندیکاتور شاخص قدرت واقعی چیست؟

در مقایسه با سایر ابزارهای تک بعدی، اندیکاتور شاخص قدرت واقعی بر روی شناسایی نقاط بالقوه بازگشت روند هم متمرکز است. در واقع، این اندیکاتور ابتدا موقعیت‌های اشباع در خرید‌و‌فروش را تعیین می‌کند تا بالاخره از نقاط بازگشتی رونمایی شود. در‌مجموع، کار تایید روند را فقط به اندیکاتور TSI بسپارید و با اطمینان، در مسیر ترید گام بردارید.

کاربردهای اندیکاتور شاخص قدرت واقعی

احتمالا تا به اینجا در مورد کاربردهای اندیکاتور True Strength Index حدس‌های دقیقی زده‌اید! بیایید ببینیم چه تعداد کاربرد برای آن لیست شده است:

• سیگنال‌های ورود و خروج: با توجه به نمایش نقاط اشباع خرید‌و‌فروش، واگرایی و عبور خط اندیکاتور از خط مرکزی، می‌توان به مجموعه‌ای از سیگنال‌های ورود و خروج دست یافت. در واقع، با عبور اندیکاتور از بالای خط مرکزی یک سیگنال خرید دریافت می‌شود و با عبور آن از پایین خط مرکزی شاهد ایجاد سیگنال فروش هستیم.
• تایید روند: با افزایش سطح اندیکاتور شاخص قدرت واقعی در زمانی که روند صعودی باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که روند بسیار قدرتمند است و در حالت عکس، روند از نوع ضعیف برآورد می‌شود.
• مدیریت ریسک: کاربرد اندیکاتور TSI به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک را نمی‌توان نادیده گرفت. کافی است بعد از شناسایی بازگشت و تغییرات روند، استاپ لاس و ابعاد پوزیشن را بر اساس آنها تنظیم کنید.

اندیکاتور TSI چگونه عمل می‌کند؟

از آنجایی که ماهیت اندیکاتور شاخص قدرت واقعی بسیار خاص به نظر می‌رسد، ابتدا باید ساختار و مولفه‌های آن را بررسی کنیم تا ببینیم این همه تفاوت در عملکرد دقیقا از کجا نشئت می‌گیرد. اجزای زیر را در نظر داشته باشید:

• خط مومنتوم قیمت (PML): خطی که مومنتوم تغییرات قیمت یک دارایی را به نمایش می‌گذارد.
• تثبیت و هموارسازی نوسانات: اندیکاتور از تکنیک هموارسازی مضاعف برای نمایش خط مومنتوم قیمت استفاده می‌کند. تکنیکی که در آن، دو میانگین متحرک نمایی (EMAs) برای دوره‌های مختلف به کار برده می‌شود. هدف از هموارسازی نوسانات هم حذف نویز کوتاه‌مدت و سیگنال‌های اشتباه است.
• خط سیگنال: بلافاصله بعد از هموارسازی آخرین خط مومنتوم قیمت به خط سیگنال دست می‌یابیم؛ همان خطی که به شناسایی جهت روند و نقاط بازگشتی بالقوه کمک می‌کند.

در کل، عملکرد اندیکاتور شاخص قدرت واقعی به نحوه محاسبه آن گره خورده است که از تفاوت‌های بین قیمت نهایی دارایی در دوره‌های گذشته و فعلی بدست می‌آید. در نهایت، با فرمول زیر به نتیجه کاملا نرمالی می‌رسیم:

TSI= (تغییر قیمت دو بار رند شده/ تغییر دقیق قیمت دو بار رند شده) * 100

نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت واقعی

برای استفاده عملی از اندیکاتور باید اول در مورد محدوده حرکات اطلاعات داشته باشیم. محدوده حرکت اندیکاتور شاخص قدرت واقعی بین 100+ و 100- در نظر گرفته می‌شود. بعد از افزودن اندیکاتور TSI به پلتفرم مورد نظر می‌توانید انواع روند و سیگنال‌های مرتبط به آن را شناسایی کنید. در واقع، نحوه استفاده به وضعیت قرارگیری لاین‌های اصلی در مقایسه با خط اندیکاتور بستگی دارد. بیایید اطلاعات بیشتری در مورد آنها بدست آوریم:

1. عبور از خط سیگنال (Signal Line Crossovers)

با عبور خط اندیکاتور از بالای خط سیگنال، می‌توان اوردر خرید را استارت زد. در حالت عکس که محل عبور اندیکاتور از پایین خط سیگنال است، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

2. عبور از خط مرکزی (Centerline Crossovers)

خط مرکزی دقیقا بر روی 0 قرار دارد و به شناسایی تغییرات مومنتوم کمک زیادی می‌کند. با قرارگیری اندیکاتور در بالای خط مرکزی، مومنتوم از نوع مثبت در نظر گرفته می‌شود و روند هم صعودی خواهد بود. در حالت عکس هم روند نزولی به نمایش گذاشته می‌شود.

3. بریک اوت و واگرایی (Breakouts & Divergence)

با عبور اندیکاتور از ترند لاین، شاهد تغییر مومنتوم و نمایش فرصت‌های معاملاتی خواهیم بود. از طرفی، با دور شدن اندیکاتور و جهت قیمت از یکدیگر، نوبت به رویداد مهم واگرایی می‌رسد. اگر افزایش محدوده اندیکاتور و کاهش قیمت در یک زمان اتفاق بیفتد، احتمالا شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. در حالت عکس هم شاهد افت قیمت هستیم.

نکات ترید با اندیکاتور شاخص قدرت واقعی

برای ترید موفقیت‌آمیز، نکات زیر را به یاد داشته باشید:

• در‌صورتی‌که حرکات بازار به طور ناگهانی باشد، شاهد کاهش سرعت عملکرد اندیکاتور TSI خواهید بود.
• درصد ایجاد سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج یا پرنوسان به شدت افزایش می‌یابد.
• کارایی این ادیکاتور به انتخاب دوره‌های مناسب برای هموارسازی نوسانات بستگی دارد.

سخن پایانی

چگونه می‌توانیم اندیکاتور شاخص قدرت واقعی را به بهترین شکل تنظیم کنیم؟ به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. در حالت استاندارد، اندیکاتور بر روی دوره های 25، 13 و 7 تنظیم شده است. اگر استراتژی‌های کوتاه‌مدت را دنبال می کنید، حتما دوره‌های محدود و کوتاه‌تر را انتخاب کنید. هدف از ایجاد چنین هماهنگی، افزایش دقت سیگنال است.

سوالات متداول: