لول مارجین کال چیست؟ + تفاوت مارجین و لول مارجین کال

در بازار فارکس که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران پیدا کرده و پول زیادی روانه آن شده است، اصطلاحات زیادی وجود دارد که آشنایی با آن‌ها به یکی از دغدغه‌ها برای تریدرها تبدیل شده است. «لول مارجین کال» (Margin Call Level) یکی از همین اصطلاحات کلیدی است که لازم است تریدرها با آن آشنا باشند تا از زیان‌های سنگین جلوگیری کنند. لول مارجین کال سطحی است که وقتی موجودی حساب (Equity) به نسبت مشخصی از مارجین استفاده‌شده (Used Margin) برسد، بروکر فارکس هشدار می‌دهد یا پوزیشن‌ها را می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. این مفهوم بخشی از مدیریت ریسک در معاملات فارکس است و به تریدرها کمک می‌کند تا سرمایه خود را حفظ کنند. اگر برای شما هم مهم است که جلوی ضرر بیشتر در معاملات‌تان را بگیرید، ‌این مقاله «حسینی فایننس» برای شماست.

تعریف و مفهوم لول مارجین کال در فارکس

معمولا در شرایط لول مارجین کال، بروکر فارکس به شما هشدار می‌دهد که حساب در خطر است و احتمال بسته شدن معامله به‌صورت خودکار وجود دارد تا از ضرر بیشتر یا بدهی جلوگیری شود.

مارجین کال بخشی از مدیریت ریسک در بازار فارکس است و با اعلان و تذکر به تریدرها یادآوری می‌کند که سرمایه‌شان در خطر است. با نوسانات شدید بازار فارکس، بیش از ۴۰ درصد تریدرها حداقل یک بار مارجین کال تجربه کرده‌اند. این مفهوم با لوریج بالا مرتبط است، زیرا لوریج علاوه‌بر سود، زیان‌ها را نیز چند برابر می‌کند. درک مارجین کال کمک می‌کند تا در معاملات فارکس، سرمایه را حفظ کنید و از بروکر فارکس با لول مارجین کال مناسب استفاده کنید.

تفاوت مارجین و لول مارجین کال در معاملات فارکس

مارجین در فارکس مبلغی است که برای باز کردن پوزیشن با لوریج لازم است و بخشی از سرمایه حساب را مسدود می‌کند. برای مثال، با لوریج ۱:۱۰۰ و پوزیشن ۱ لات (۱۰۰,۰۰۰ دلار)، مارجین ۱,۰۰۰ دلار است. لول مارجین کال سطحی است که وقتی اکوییتی به درصد مشخصی از مارجین برسد (معمولا ۵۰ تا ۱۰۰%)، هشدار صادر می‌شود.

تفاوت اصلی این دو مفهوم در این است که مارجین هزینه اولیه است، اما لول مارجین کال نشان‌دهنده نزدیکی به کال (بستن اجباری پوزیشن) است. بروکرهای فارکس معمولا این سطح را ۸۰ درصد در نظر می‌گیرند تا تریدرها فرصت تنظیم داشته باشند. این خدمات که توسط بروکر ارائه می‌شود، ریسک را در معاملات فارکس مدیریت و از زیان‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.

علت مارجین کال و جلوگیری از آن

گفتنی است که لوریج بالا (۱:۵۰۰) در معاملات زیان‌ها را چند برابر می‌کند و همان علت رایج کال شدن است. کمبود سرمایه اولیه یا عدم استفاده از استاپ‌لاس نیز عامل دیگری است. بر اساس گزارشات به‌دست آمده از نتایج معاملات تریدرها و باتوجه به افزایش نوسانات در بازار فارکس، بیش از ۳۰ درصد کال‌ها به دلیل اخبار است.

توجه داشته باشید که درک درست از علت مارجین کال در معاملات فارکس، زیان را کاهش می‌دهد. حال برای جلوگیری از مارجین کال در بازار فارکس، استراتژی‌های عملی را رعایت کنید. به‌عنوان اولین و مهم‌ترین راه لوریج کم (۱:۱۰۰-۲۰۰) انتخاب کنید تا مارجین استفاده‌شده کاهش یابد، بعد از آن حتما استاپ‌لاس تنظیم کنید تا زیان محدود شود. فراموش نکنید که داشتن سرمایه کافی (حداقل ۵۰۰۰ دلار) نیز باعث می‌شود تا اکوییتی در یک سطح منطقی باقی بماند.

علاوه‌بر این‌ها، کاهش حجم معاملات (۰.۰۱-۰.۱ لات برای مبتدیان) هم بی‌تاثیر نیست. به‌عنوان توصیه آخر برای جلوگیری از کال شدن، مارجین آزاد (Free Margin) را بالای ۲۰۰ درصد نگه دارید.

مزایا و معایب لول مارجین کال در معاملات فارکس

لول مارجین کال در معاملات فارکس، با پیشگیری از ضررهای کلان به حفظ سرمایه تریدر کمک می‌کند. این در حالی میسر می‌شود که شخص تریدر درک صحیحی از لول مارجین و مارجین کال شدن داشته باشید و با در نظر گرفتن آن اقدام به انجام یک معامله نماید. از مزایای آگاهی نسبت به مفهوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهترین بروکرهای فارکس با لول مارجین کال مناسب

لِوِل مارجین کال (Margin Call Level) به عنوان یکی از ویژگی‌های کلیدی بروکرهای فارکس، سطحی است که وقتی موجودی حساب به درصد مشخصی از مارجین استفاده‌شده برسد، هشدار صادر می‌شود و فرصت تنظیم پوزیشن‌ها را فراهم می‌کند تا از بسته شدن اجباری معاملات جلوگیری شود. انتخاب بروکر با لِوِل مارجین کال مناسب، به‌ویژه در بازار فارکس با نوسانات بالا، ریسک کال مارجین را کاهش می‌دهد و به تریدرهای ایرانی با لوریج بالا اجازه می‌دهد معاملات خود را با اطمینان بیشتری مدیریت کنند. بروکرهای برتر با رگولاسیون معتبر، سرورهای پرسرعت و ابزارهای هشدار، این سطح را شفاف نگه می‌دارند و با پرداخت‌های تتر و وب‌مانی، دسترسی را آسان می‌کنند. پنج بروکر برتر را معرفی می‌کنیم که با تمرکز روی ایمنی مارجین و پشتیبانی فارسی، معاملات را ایمن‌تر می‌سازند.

• بروکر دبلیو ام مارکتس؛
• بروکر اکسنس؛
• بروکر لایف فایننس؛
• بروکر آی سی مارکتس؛
• بروکر اف پی مارکتس.

برای اینکه بتوانید انتخاب خوبی از میان بهترین‌ها داشته باشید،‌ بهتر است با برخی از ویژگی‌های آن‌ها آشنا شوید:

بروکر WM Markets

دبلیو ام مارکتس، با رگوله MISA (Mwali International Services Authority)، خدمات لِوِل مارجین کال با درصد منطقی ارائه می‌دهد که با هشدارهای خودکار در متاتریدر ۵، فرصت تنظیم پوزیشن‌ها را فراهم می‌کند. این بروکر با لوریج تا ۱:۱۰۰۰، اسپرد از ۰.۰ پیپ در حساب Zero و کمیسیون ۳.۵ دلار به ازای لات، برای تریدرهای ایرانی گزینه‌ای اقتصادی است.

برای راحتی کار خود همین حالا می‌توانید با فشردن دکمه زیر در بروکر دبلیو ام مارکتس ثبت نام کنید و با ورود به ربات ICTrade-Forex-Bot@ از تحلیل‌های کارشناسان ما در کانال ICTrade Forex بهره‌مند شوید.

ثبت نام در بروکر WM Markets

بروکر  Exness

بروکر Exness، تحت نظارت FCA و CySEC، با ارائه لول مارجین کال مناسب، فرصت تنظیم پوزیشن‌ها را فراهم می‌کند. این بروکر با لوریج تا ۱:۲۰۰۰، اسپرد ۰.۱ پیپ و اجرای ECN بدون ریکوت، برای تریدرهای ایرانی با حداقل واریز ۱ دلار و پرداخت تتر، گزینه‌ای ایدئال است.

بروکر LiteFinance

بروکر  LiteFinance، با رگوله CySEC و با ارائه لوریج ۱:۵۰۰، اسپرد ۰.۲ پیپ، کمیسیون ۳ دلار و همچنین خدمات لول مارجین کال، برای ایرانیان با حداقل واریز ۵۰ دلار و پرداخت وب‌مانی، مناسب است. پلتفرم متاتریدر ۵ با ابزارهای هشدار مارجین و پشتیبانی فارسی ۲۴/۷، مدیریت ریسک را آسان می‌کند.

بروکر  IC Markets

بروکر IC Markets، تحت نظارت ASIC، لِوِل مارجین کال منطقی ارائه می‌دهد و با اجرای DMA، فرصت تنظیم قبل از کال را فراهم می‌کند. این بروکر با لوریج ۱:۵۰۰، اسپرد خام ۰.۰ پیپ و کمیسیون ۳.۵ دلار، برای حرفه‌ای‌ها با حداقل واریز ۲۰۰ دلار، ایدئال است. سرورهای پرسرعت و پرداخت تتر، برای تریدرهای ایرانی دقت ۹۹ درصد بدون ریکوت را تضمین می‌کند.

بروکر FP Markets

بروکر FP Markets، با رگوله ASIC، لِوِل مارجین کال مناسب دارد که فرصت بیشتری برای واکنش می‌دهد. این بروکر با لوریج ۱:۵۰۰، اسپرد ۰.۰ پیپ و پلتفرم cTrader، برای اسکالپرها با حداقل واریز ۱۰۰ دلار، مناسب است. پرداخت کریپتو و VPS رایگان، برای ایرانیان مدیریت مارجین را ایمن می‌کند.

البته به این نکته توجه داشته باشید که برای انتخاب از میان بهترین بروکرها شخص تریدر باید با تحقیق و بررسی زیاد دست به انتخاب بزند.

سخن پایانی

لول مارجین کال در فارکس ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه است که با محاسبه دقیق، از زیان‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. درک تفاوت مارجین و لول مارجین کال، علت‌های آن و استراتژی‌های جلوگیری، معاملات فارکس شما را ایمن‌تر می‌کند. با توجه به نوسانات بازار، توجه به لول مارجین کال بیش از پیش ضروری است، اما موفقیت در معاملات با ادر نظر گرفتن این سطح نیاز به استراتژی‌های هوشمند دارد.

سوالات متداول