الگوی مثلث متقارن چیست و چه کاربردی در ترید دارد؟
اگر از ترید به سبک پرایس اکشن لذت می‌برید، وقت آن رسیده که جعبه ابزار اسرارآمیز خود را باز کنید و ببینید جای چه چیزی در آن خالی است! اینساید بار؟ دوجی؟ بعد از اینکه خیالتان از الگوهای کندلی راحت شد و دیدید همه چیز دقیقا سر جای خود قرار دارد، نوبت به چک الگوهای قیمتی می‌رسد. بدون وجود «الگوی مثلث متقارن» نمی‌توانید در جعبه ابزار خود را درست ببندید و همچنان در آرزوی یک فرصت بی‌نظیر می مانید.
الگوی مثلث متقارن کاری به این ندارد که چه استراتژی را دنبال می‌کنید و حتی اگر اسکالپر سرعتی هم باشید، باز هم با شما مدارا می‌کند و نقطه ورود و خروج را نشان می‌دهد. قطعا انعطاف‌پذیری این الگو در تایم فریم‌های مختلف را در کمتر الگویی خواهید دید. خلاصه، کلکسیونی از خصوصیات مثبت را در این الگو خواهید یافت. در آکادمی حسینی فایننس ترید با الگوی مثلث متقارن را یاد می‌گیرید تا بتوانید در هر بازار مالی که دوست دارید، از آن نهایت استفاده را داشته باشید.
الگوی مثلث متقارن چیست؟
الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle Pattern) یک نوع ساختار قیمت به شمار می‌آید که از نظر هندسی شبیه به یک مثلث است؛ ساختاری که در آن، قیمت با وجود حرکت به سمت بالا دائما سقوط می‌کند و از طرفی، نوسانات پایین به طور متوالی در بالاترین سطح خود قرار می‌گیرد. در نتیجه، شکل نهایی که بر روی چارت به نمایش درمی‌آید، دقیقا به صورت سراشیبی با لبه بالایی و یک شیب با لبه پایینی است تا فرمت یک مثلث پدیدار گردد. این مثلث به تدریج و همزمان با پیش روی سطوح حمایت و پس روی سطوح مقاومت شکل می‌گیرد. در واقع، محدوده معاملاتی دارایی به طور فزاینده‌ای کوچک و کوچک‌تر می‌شود. معمولا شاهد این هستیم که قیمت دارایی بین دو ترند لاین در حال رفت و برگشت است و بالاخره، در یک جهتی دچار شکست می‌شود.
انواع الگوی مثلث متقارن
انواع الگوی مثلث متقارن نشان‌دهنده روند صعودی و نزولی هستند و به شکل مشخصی شناسایی می‌شوند. بیایید در مورد این دو نوع اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم:
1. مثلث متقارن صعودی
الگویی که تدام روند صعودی را نشان می‌دهد و با ادامه یافتن حرکت قیمت به سمت بالا بعد از تشکیل مثلث، می‌توان آن را تشخیص داد. از آنجایی که نشانه‌ای از افزایش قیمت در آینده است، سیگنال خرید به شمار می‌آید.
2. مثلث متقارن نزولی
الگویی که تداوم روند نزولی را نشان می‌دهد و برای تشخیص آن می‌توانیم به ادامه یافتن حرکت قیمت رو به پایین بعد از تشکیل مثلث توجه کنیم. برعکس مثلث متقارن نزولی، نشان‌دهنده کاهش قیمت در آینده است و به عنوان سیگنال فروش کاربرد دارد.
الگوی مثلث متقارن چگونه عمل می‌کند؟
برای درک عملکرد این الگو باید به ماهیت آن توجه داشت؛ مثلث متقارن بیانگر کاهش نوسانات قیمت و ذخیره بالقوه انرژی قدرتمندی از تغییرات آن در حرکات بعدی است. از نظر تریدرها، درست مثل خطوط همگرایی است که نوید از ایجاد یک شکست را می‌دهد. دقیقا بعد از نقطه شکست است که تریدر با کمک انحراف ترند لاین، حرکت بازار را تشخیص می‌دهد.
ترید با الگوی مثلث متقارن
برای اجرای ترید با الگوی مثلث متقارن، مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:
مرحله اول: شناسایی سقف پایین‌تر و کف بالاتر
هر نوع افزایش سریع قیمت به عنوان نقطه قیمت بالا و هر کاهش سریع قیمت هم نقطه قیمت پایین در نظر گرفته می‌شود.
مرحله دوم: اتصال نقاط
بلافاصله بعد از پیدا کردن دو سقف پایین‌تر و کف بالاتر، این دو نقطه را به یکدیگر وصل کنید تا ترند لاین صعودی و نزولی بدست آید.
مرحله سوم: بررسی حرکت فعلی بازار
برای بررسی حرکت فعلی بازار نیاز است حرکت قبلی را به طور عمیق آنالیز کنید؛ منظور همان حرکتی است که قبل از تشکیل مثلث بر روی چارت دیده می‌شود. فرض کنید بر روی چارت روند صعودی را مشاهده کرده‌اید؛ حالا با کمک آن می‌توانید جهت شکست را شناسایی کنید. برای سودآوری بیشتر پیشنهاد می‌شود همگام با جهت بازار ترید بزنید. در روند نزولی می‌توان سیگنال خرید را دریافت کرد تا از افزایش قیمت سود برد. در روند صعودی هم دقیقا برعکس است و با دریافت سیگنال فروش می‌توانید خودتان را از ریسک سقوط دارایی نجات دهید.
مرحله چهارم: انتظار برای ایجاد شکست
با کمک الگوی کندل استیک می‌توان شکست بازار را تایید کرد؛ وقتی شکست در بالای ترند لاین اتفاق می‌افتد، سیگنال خرید دریافت می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت افزایش پیدا کند. در شکست از نوع نزولی که در آن، بسته شدن قیمت درست در زیر ترند لاین اتفاق می‌افتد، سیگنال فروش ارسال می‌شود. تریدرها به محض دریافت چنین سیگنالی می‌توانند از بازار خارج شوند.
مرحله پنجم: جای‌گذاری تیک پرافیت و استاپ لاس
در الگوی مثلث متقارن، تریدرها تنظیمات اوردرهای خود را بر اساس ارتفاع مثلث انجام می‌دهند. در واقع، ارتفاع مثلث فاصله بین بالاترین نقطه و پایین‌ترین نقطه به شمار می‌آید. اوردر استاپ لاس را می‌توان درست در زیر نقطه قیمت پایین و قبل از شکست جای‌گذاری کرد.
نمونه‌های موفق از اجرای الگوی مثلث متقارن
نمونه‌های موفقی از اجرای این الگو را در بازار سهام و فارکس با هم بررسی می‌کنیم:
1. اجرای مثلث متقارن در بازار سهام
چارت زیر به ترید سهام Northwest Bancshares اختصاص دارد:
الگوی مثلث متقارن بین دو ترند لاین تشکیل شده و باعث اتصال سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر به یکدیگر شده است. از‌طرفی، شاهد کاهش حجم معامله دارایی هم هستیم که دقیقا با نزدیک‌تر شدن قیمت به نوک مثلث اتفاق می‌افتد. همه این تغییرات نشان می‌دهند که جهت حرکت بعدی هنوز هم نامشخص است. بعد از تشکیل الگوی مثلث متقارن، بازار در جهت شکست حرکت می‌کند. توجه داشته باشید که جهت شکست بر اساس شیب ترند لاین و حجم ترید تعیین می‌شود.
2. اجرای مثلث متقارن در بازار فارکس
چارت زیر به ترید جفت ارز USDJPY در بازار فارکس اختصاص دارد:
همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت دارایی قبل از تشکیل الگوی مثلث متقارن در یک روند صعودی حرکت کرده است. شکست قیمت هم در جهت صعودی اتفاق افتاده است. البته، به هدف سود هم توجه داشته باشید که با دقت قابل توجهی، اندازه‌گیری شده است.
سخن پایانی
دو تا اشتباه رایج در ترید با مثلث متقارن وجود دارد که اگر آنها را انجام ندهید، فرایند موفقیت‌آمیزی را در پیش خواهید داشت. اولین اشتباه جای‌گذاری استاپ اوردر در خط مقاومت (مرز پایینی) و خط حمایت (مرز بالایی) مثلث است. دومین مورد هم به دنبال کردن ترید در زمان شکست قیمت با یک کندل استیک بزرگ مربوط می‌شود. حتما صبر کنید تا قیمت سطح شکست را دوباره لمس کند.
سوالات متداول:
- الگوی مثلث متقارن تا چه اندازه معتبر است؟
در خصوص بازگشت روند و یا ادامه آن، می‌توان این الگو را با اعتبار نسبتا بالا در نظر گرفت، ولی در مواردی که حجم ترید پایین باشد یا قیمت در خلاف جهت انتظار دچار شکست شود، از میزان اعتبار آن مقداری کاسته می‌شود.
- مدت زمان تشکیل الگوی مثلث متقارن چقدر است؟
معمولا، این الگو از چند هفته تا چند ماه بر روی چارت باقی می‌ماند، ولی باز هم به تایم فریم و وضعیت بازار بستگی دارد.
- از چه اندیکاتورهایی برای ترید با الگوی مثلث متقارن استفاده کنیم؟
اندیکاتورهای RSI، MACD و باند بولینگر بهترین انتخاب هستند.
