الگوی مگافون چیست؟ + انواع الگوی مگافون
اگر می خواهید تریدی را تجربه کنید که هم هیجان بالایی داشته باشد و هم جیب خالی شما را بعد از مدت‌ها پر کند، پس با نوسانات بازار رفیق باشید! برای اینکه خودتان را به دل نوسانات بسپارید، لازم است اول با یک الگو آشنا شوید؛ الگویی که دقیقا در شرایط پرنوسان متولد می‌شود، همراه با هیجانات بازار رشد می‌کند و نوید از حرکات بسیار بزرگ قیمت را می‌دهد. کلی فرصت منحصر‌به‌فرد وجود دارد که پیش پای معامله‌گران قرار داده می‌شود؛ اگر شما هم می‌خواهید یکی از این تریدرهای خوش‌شانس باشید، هر چه الگو تا به حال یاد گرفته‌اید را کنار بگذارید و تمام دنیای خود را با الگوی مگافون پر کنید!
بیایید گذشته‌ای که در آن، از نوسانات بد سورپرایز می‌شدیم را رها کنیم و حالا فقط برای موقعیت‌های پربازده آماده شویم. هر چند که وضعیت بی‌ثبات بازار، دقت و زمان‌بندی ویژه‌ای را می‌طلبد و بهتر است از همان اول تریدر محتاطی باشید، ولی در محافظه‌کاری زیاده‌روی نکنید تا حس و حال قشنگ و ریسکی ترید با الگوی مگافون بهم نخورد. در آکادمی حسینی فایننس در مورد اصول ترید با الگوی مگافون توضیح می‌دهیم تا هر چه زودتر، از آن برای دستیابی به موقعیت‌هایی از نوع استراتژیک استفاده کنید.
الگوی مگافون چیست؟
الگوی مگافون (Megaphone Pattern) یک نوع الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که حداقل از دو سقف بالاتر و دو کف پایین تر تشکیل می‌شود. وجه تمایز این الگو در برخورداری از خطوط روند واگرا خلاصه می‌شود و زمانی تشکیل می‌شود که بازار بسیار پرنوسان باشد. در واقع، الگوی مگافون عدم اطمینان تریدرها از جهت حرکت بازار را به تصویر می‌کشد.
انواع الگوی مگافون
مگافون در دو نوع صعودی و نزولی مشاهده می‌شود که تفاوت‌های مشخصی با یکدیگر دارند. بیایید با انواع آن آشنا شویم:
1. مگافون صعودی
وقتی قیمت درست در بالای ترند لاین بالایی الگو شکسته شود و همزمان حجم معاملات هم افزایش یابد، سیگنالی از روند صعودی به شمار می‌آید.
2. مگافون نزولی
وقتی قیمت دقیقا در زیر ترند لاین پایینی الگو شکسته شود و افزایش حجم معاملات هم وجود داشته باشد، سیگنالی از روند نزولی محسوب می‌شود.
شناسایی الگوی مگافون در چارت
الگوی مگافون از 5 سوئینگ یا حرکات متفاوت قیمت تشکیل می‌شود. هر سوئینگ هم حداقل دو سقف بالاتر و دو کف پایین‌تر دارد. به تصویر زیر نگاه کنید؛ نحوه ترسیم خط روند (ترند لاین) به این صورت است که نقطه 1 و نقطه 3 به یکدیگر متصل شوند. البته، نقاط 2 و 4 هم از قبل به یکدیگر متصل شده و یک خط را تشکیل داده‌اند.
اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، متوجه الگوی مگافون می‌شوید که در آن، سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر در ناحیه بالا یا پایین پیوت پوینت به یکدیگر نزدیک می‌شوند. در چنین ساختاری، قله به عنوان نقطه چرخش بالا (سطوح مقاومت R1،R2 و R3) و دره به عنوان نقطه چرخش پایین (سطوح حمایت S1، S2و S3) در نظر گرفته می‌شود.
نکات شناسایی الگوی مگافون
از آنجایی که الگوی مگافون می‌تواند هم سیگنال برگشتی باشد و هم سیگنالی از ادامه حرکت بازار را ارائه بدهد، باید در هنگام شناسایی آن به نکات زیر هم توجه داشته باشید:
- دقت به ظاهر الگو در طی یک روند: ممکن است الگوی مگافون در طی یک روند طولانی‌مدت ایجاد شود و تداوم حرکت بازار در روند مورد نظر را نشان دهد. در اکثر موارد، این الگو به برگشت روند مرتبط است. در روند صعودی، مگافون نزولی می‌شود و یک برگشت بالقوه را به نمایش می‌گذارد. در روند نزولی هم ظاهر آن برعکس است.
- تنظیم تایم فریم مناسب: الگوی مگافون در تایم فریم‌های مختلف، از روزانه و هفتگی گرفته تا ماهانه دیده می‌شود. هر چه تایم فریم بیشتر باشد، کارایی آن با وجود ارائه تصویر شفاف‌تری از پویایی بازار به مراتب افزایش می‌یابد.
- ادغام با اندیکاتورها: حتما از اندیکاتورهای مختلف برای شناسایی بهتر این الگو و گرفتن تصمیمات بهتر استفاده کنید.
ترید با الگوی مگافون
با الگوی مگافون می‌توانید دو استراتژی سوئینگ و بریک اوت را اجرا کنید و به فرصت‌های بی‌نظیر دست یابید. بیایید ببینیم ترید با این دو استراتژی چه شکلی است:
1. سوئینگ تریدینگ با الگوی مگافون
سوئینگ تریدینگ با شناسایی اولیه الگوی مگافون آغاز می‌شود. اگر سوئینگ یا حرکت قیمت از محدوده بالای چارت شروع شود، انتظار می‌رود از سقف بالاتر دچار برگشت شود و تریدر می‌تواند پلن فروش دارایی را بچیند. در حالت عکس که حرکت از محدوده پایین آغاز می‌گردد، احتمالا برگشت از کف پایین‌تر رخ می‌دهد و می‌توان برای ثبت اوردر خرید تصمیم گرفت.
تیک پرافیت هم در ترندلاین معکوس تنظیم می‌شود. محل جای گذاری اوردر استاپ لاس بالاتر از ترند لاین بوده و دقیقا در نقطه‌ای انجام می‌شود که قیمت برگشت می‌کند. با همین کار ساده، احتمال ضررهای بالقوه در صورت شکست قیمت در خارج از الگو به شدت کاهش می‌یابد.
2. بریک اوت تریدینگ با الگوی مگافون
در بریک اوت تریدینگ با الگوی مگافون، ابتدا منتظر می‌مانید تا شکست قیمت در خط روند اتفاق بیفتد؛ این شکست احتمالا بعد از تکمیل پنجمین سوئینگ رخ می‌دهد و با بسته شدن در خارج از الگو هم تایید می‌شود. در نظر داشته باشید که ممکن است در هر جهتی شاهد بریک اوت باشیم و باز هم به وضعیت بازار و جایگاه الگو در چارت بستگی دارد.
ممکن است در الگوی صعودی، تریدرها در زمان بسته شدن قیمت در بالای ترند لاین بالایی وارد پوزیشن‌های لانگ شوند. در این وضعیت انتظار می‌رود که سقف‌های بالاتر جدیدی را داشته باشیم. در حالت عکس که الگو از نوع نزولی است، ممکن است تریدرها در زمان نهایی شدن قیمت در زیر ترند لاین پایینی تصمیم به فروش دارایی بگیرند. در این استراتژی، می‌توان با کمک سطوح فیبوناچی نزدیک‌ترین سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد و از آنها برای خروج استفاده کرد.
مثالی از الگوی مگافون
مثال ما به بریک اوت تریدینگ با الگوی مگافون اختصاص دارد؛ فرض کنید تریدر بعد از شکست قیمت در زیر ترند لاین پایینی برای فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد و وارد پوزیشن معاملاتی می‌شود. این موقعیت دقیقا نشان‌دهنده پایان کندل استیک بریک اوت است. تیک پرافیت در فاصله 60% از پهنای مگافون تنظیم شده است. سطح استاپ لاس مطابق با نرخ ریسک به ریوارد 1:2 جای‌گذاری شده است.
مقایسه الگوی مگافون با سایر الگوها
برای درک بهتر تفاوت های الگوی مگافون با الگوهای مثلث و مستطیل از جدول زیر استفاده کنید:
سخن پایانی
درست است که می توانید از اندیکاتورهای مختلفی برای شناسایی الگوی مگافون استفاده کنید، ولی تعدادی از ابزارها هستند که به‌شدت مفید و کاربردی هستند. اندیکاتورهای VAP، CCI، LR Channel و VR را به شما پیشنهاد می‌دهیم که کارایی آنها بسیار زیاد است. مثلا، اندیکاتور VAP حجم معامله در هر سطح از قیمت را به نمایش می‌گذارد و نواحی بریک اوت احتمالی را هم مشخص می‌کند. در کل، با ادغام مگافون با این ابزارها به نتیجه‌ای فراتر از حد تصور می‌رسید.
سوالات متداول:
- مشخصات کلیدی الگوی مگافون شامل چه مواردی می‌شود؟
ترند لاین‌های همگرا، حداقل 5 سوئینگ و افزایش رنج قیمت، مشخصات کلیدی الگوی مگافون هستند.
- ترکیب الگوی مگافون با تحلیل فاندامنتال چه مزایایی را به دنبال دارد؟
اگر از ترکیب الگوی مگافون و فاکتورهای تحلیل فاندامنتال (مثل رویدادهای ژئوپلیتیکی و تصمیمات بانک مرکزی) استفاده کنید، به تحلیل‌های عمیق‌تر و دقیق‌تری دست خواهید یافت.
- چالش‌های ترید با الگوی مگافون چیست؟
به دلیل ماهیت پرنوسان الگو شاهد تغییرات سریع قیمت هستیم و روند تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت مقداری سخت و چالش‌برانگیز می‌شود. ضرورت آنالیز دقیق وضعیت و تایید با سایر اندیکاتورها را هم اضافه کنید.
