الگوی سایفر چیست؟ + نحوه شناسایی الگوی سایفر
در بین کلی الگو که هر کدام مزایای خاص خود را دارند، یک الگو وجود دارد که لقب جذاب‌ترین را تصاحب کرده است! درست است که هر تریدری تعریف خاصی از جذابیت الگو دارد، ولی از کنار نرخ برد به شدت بالا در الگوی سایفر نمی‌توان به‌راحتی گذشت. اگر بتوانید سر از کار تریدرهای حرفه‌ای دربیاورید، یکی از الگوهای پررمز‌وراز همین سایفر است.
پیدا کردن نقطه ورود مخصوصا در ترید از نوع برگشتی واقعا کار سختی است، ولی به جای استرس گرفتن و فکر کردن به نتیجه بیایید فقط از الگوی سایفر و سیگنال‌های قدرتی آن استفاده کنیم. قرار نیست نتیجه 100% تضمینی باشد، ولی اگر درست و اصولی آن را به کار ببرید، از نسبت ریسک به ریوارد شگفت‌زده خواهید شد. در آکادمی حسینی فایننس اصول و مبانی سایفر تریدینگ را به شما آموزش می‌دهیم.
الگوی سایفر چیست؟
الگوی سایفر (Cypher Pattern) زیر‌مجموعه‌ای از الگوهای هارمونیک است که از آن، برای شناسایی فرصت‌های بالقوه خرید و فروش در انواع بازارهای مالی استفاده می‌شود. کاربرد اختصاصی آن در پیدا کردن نواحی خلاصه می‌شود که احتمالا برگشت روند رخ داده است. الگوی سایفر به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود؛ الگوی سایفر صعودی، تداوم روند صعودی را به نمایش گذاشته و الگوی سایفر نزولی نشان‌دهنده تداوم روند نزولی است. به این ترتیب، با کمک این الگو می‌توان به سیگنال‌های قدرتمند صعودی و نزولی دست یافت.
نحوه شناسایی الگوی سایفر
الگوی سایفر بر روی چارت دقیقا شبیه به یک پروانه است. شناسایی این الگو با بررسی امواج قیمت انجام می‌شود؛ ابتدا الگو با حرکت نرمال قیمت (XA) شروع می‌شود و در ادامه آن، موج اصلاحی (AB) را خواهیم داشت. قیمت تلاش می‌کند تا حرکت خود را با موج دیگری به نمایش بگذارد (BC)، ولی درست بلافاصله بعد از نشان دادن سقف یا کف جدید متوقف می‌شود. در مرحله بعد، قیمت در یک حرکت شارپ به نقطه D برگشت می‌کند، ولی به نقطه آغازین X نمی‌رسد. نقطه D دقیقا همان جایی است که الگو کامل شده و به عنوان ناحیه برگشت بالقوه (PRZ) در نظر گرفته می‌شود؛ ناحیه‌ای که تریدرها بر موج بعدی قیمت سوار می‌شوند و استارت یک ترید پربازده را می‌زنند. در تصویر زیر الگوی سایفر صعودی را مشاهده می‌کنید:
به طور کلی، الگوی سایفر دارای 4 سوئینگ (نقاط اوج و فرود قیمت) است. روند شناسایی این الگو درست از زمان تشکیل موج سوم در نقطه C آغاز می‌شود که با ظاهر شدن سوئینگ چهارم همراه است. برای تکمیل این روند بهتر است از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کنید و همزمان به دنبال نقطه D هم باشید. مقداری صبر کنید و با آنالیز واکنش قیمت‌ها در این نقطه، به اطمینان لازم برسید.
مراحل ترید با الگوی سایفر و قوانین آن
ترید با الگوی سایفر از مرحله شناسایی تا جای‌گذاری استاپ لاس و تیک پرافیت را دربرمی‌گیرد. برای آغاز ترید دقیقا طبق مراحل زیر پیش بروید:
مرحله اول: شناسایی الگوی سایفر
به محض مشاهده 3 سوئینگ می‌توانید شک کنید که آیا این الگوی سایفر است یا خیر. بهترین کار این است که این نقاط را برچسب‌گذاری (A,B,C) کنید و باقی کار را هم مطابق توضیحات بخش قبل انجام دهید.
مرحله دوم: انتظار برای تکمیل
به محض ظاهر شدن نقطه D بر روی نمودار، تغییرات را با دقت آنالیز کنید. به دنبال الگوی کندل استیک برگشتی باشید.
مرحله سوم: اجرای اوردر صحیح
زمانی می‌توان اوردر را اجرا کرد که علاوه بر تشکیل کامل الگوی سایفر، الگوی کندل استیک برگشتی هم وجود داشته باشد. نوع اوردر، یعنی شورت یا لانگ بودن آن بستگی به نوع الگوی سایفر دارد. در سایفر صعودی، پوزیشن لانگ را باید اجرا کنید و بالعکس.
مرحله چهارم: جای‌گذاری استاپ لاس
در سایفر صعودی، استاپ لاس باید درست در زیر نقطه D تنظیم شود و در سایفر نزولی، محل تنظیمات در بالای این نقطه است. حتی می‌توانید فراتر از سطوح حمایت و مقاومت پیش بروید و در نقطه X تنظیمات را پیاده کنید.
مرحله پنجم: تنظیم تیک پرافیت
تیک پرافیت را در سطوح مختلفی تنظیم کنید؛ اولین هدف، دستیابی به 38.2% از اصلاح CD است، دومین 61.8% از اصلاح CD و در نقطه C هم می‌توان سومین هدف سود را قرار داد.
در چارت زیر، تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت در الگوی سایفر نزولی نشان داده است:
قوانین سایفر همان نسبت‌های کلیدی فیبوناچی است که در ادامه، به طور دقیق به آنها اشاره می‌کنیم:
- اصلاح موج XA توسط موج AB از 38.2% به 61.8%
- گسترش موج XA توسط موج BC از 127.2% به 141.4%
- اصلاح موج XC توسط موج CD به 78.6%
مثالی از الگوی سایفر
از الگوی سایفر نزولی مثال می‌زنیم تا جزئیات آن را بهتر درک کنید:
با نگاهی به چارت بالا، متوجه ساختار سایفر نزولی می‌شوید که اصلاح AB 62.9% و امتداد BC 129.6% بسیار به نسبت‌های 61.8%و 127.2% نزدیک است. با توجه به این سرنخ می‌توان مطمئن شد که احتمالا قیمت در 0.786 دچار برگشت می‌شود. تنظیم لیمیت اوردر در 78.6% ایده‌آل خواهد بود. استاپ لاس هم درست در بالای X تنظیم شده است. تیک پرافیت هم با احتیاط کامل نزدیک به پوزیشن A جای‌گذاری شده است و می‌توان نقطه C را هم برای آن در نظر گرفت. تیک پرافیت دوم هم در سطح 161.8% قرار دارد.
سخن پایانی
الگوی سایفر با همه نقاط مثبتی که دارد، باز هم باید با سایر ابزارها و همچنین، صبر تریدر ترکیب شود تا موثر عمل کند. علاوه بر این، تسلط بر این الگو به مقداری زمان احتیاج دارد و بهتر است از همان اول، بر روی اکانت دمو یا آزمایشی تمرین کنید. بکارگیری استراتژی‌های مدیریت ترید در کنار پایبندی به سایر نکات، رسیدن به بهترین نتیجه را تضمین می‌کند.
سوالات متداول:
- تفاوت الگوی سایفر با سایر الگوهای هارمونیک چیست؟
موج نسبتا طولانی BC ، نسبت‌های فیبوناچی و محل قرارگیری نقطه C، وجه تمایز سایفر با سایر الگوهای هارمونیک محسوب می‌شود.
- معایب الگوی سایفر چیست؟
مناسب نبودن برای تریدرهای مبتدی و چالش اجرا در تایم فریم کوتاه‌تر، از جمله معایب این الگو به شمار می‌آید.
- الگوی سایفر را با کدام ابزارها ترکیب کنیم؟
الگوهای کندل استیک و سطوح حمایت و مقاومت، دو ابزار مفید برای تایید سیگنال سایفر هستند.
