فیبوناچی زمانی چیست؟ + نحوه ترسیم فیبوناچی زمانی
در بین کلی ابزار فیبوناچی که یا بر روی قیمت متمرکز هستند یا اینکه انتهای روند را شناسایی می‌کنند، یک نوع خاص هم وجود دارد که اصلا کاری به این چیزها ندارد؛ به جای زوم کردن بر روی سطوح حمایت یا مقاومت، فقط و فقط با زمان کار دارد. ابزاری به نام فیبوناچی زمانی که از همان نقطه آغازین ترید هنرنمایی می‌کند و تایم زون را به قدری دقیق می‌چیند که تا‌به‌حال، چنین چیزی را نه دیده‌اید و نه شنیده‌اید!
درست است که فیبوناچی زمانی با رونمایی از تایم حرکت بازار به محبوبیت رسیده و شما را از لحظات سرنوشت‌ساز آگاه می‌کند، ولی کارایی آن بیشتر از این حرف‌ها است. تعیین نقاط ورود و خروج چطور است؟ قدرتمندترین سیگنال‌ها را زمانی در چنگ خود خواهید داشت که متد ترکیبی را اجرا کنید. حاصل پیوند اندیکاتورها یک استراتژی ترید بی‌نظیر است که فقط دست تریدر را می‌گیرد و او را وارد دنیایی پر از شگفتی می‌کند. آماده یادگیری نحوه محاسبه و استفاده عملی از فیبوناچی زمانی در آکادمی حسینی فایننس هستید؟
فیبوناچی زمانی و اهمیت آن در فارکس تریدینگ
فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones) یک نوع ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط بالقوه برگشت قیمت به کار می‌رود. اهمیت این ابزار در فارکس تریدینگ از جنبه آنالیز بعد زمان در حرکات قیمت مطرح است. به بیان دیگر، با کمک فیبوناچی زمانی می‌توان الگوهای پنهان را کشف کرد و سطوح حرکات قیمت را هم تشخیص داد. نتیجه هم چیزی جز آنالیز بازار با دقت بیشتر و اخذ تصمیمات آگاهانه‌تر در زمینه ترید نیست.
نحوه ترسیم فیبوناچی زمانی
فیبوناچی زمانی مجموعه‌ای از خطوط عمودی است که بر روی چارت قیمت ترسیم می‌شوند تا اهمیت بازه‌های زمانی را به نمایش بگذارند. این بازه‌های زمانی از اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند؛ هر یک از اعداد فیبوناچی حاصل جمع دو عدد قبلی است (مثلا 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8 و غیره).
برای ترسیم فیبوناچی زمانی، کافی است ابتدا حرکت قابل توجه یا روند قیمت را بر روی چارت شناسایی کنید. فرایند افزودن اندیکاتور درست مشابه سایر ابزارهای فیبوناچی است، ولی این بار باید به صورت عمودی انجام شود. در واقع، به محض شناسایی نقطه شروع یک روند، چه صعودی و چه نزولی، خطوط عمودی به طور خودکار بر روی فواصل زمانی فیبوناچی ترسیم می‌شوند تا بیانگر نقاط برگشت بالقوه باشند. نمونه‌ای از ترسیم خودکار فیبوناچی بر روی چارت قیمت را مشاهده کنید:
همانطور که می‌بینید، تنها چند بازه زمانی اول به نقطه شروع نزدیک‌تر هستند؛ بنابراین، هر چه جلوتر بروید، ابزار فیبوناچی زمانی هم تعداد بیشتری از بازه‌های زمانی را به نمایش می‌گذارد.
استفاده از فیبوناچی زمانی برای ورود به ترید
برای ورود به ترید با استفاده از ابزار فیبوناچی زمانی، مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:
1. شناسایی روند
ابتدا، روند دارایی مورد نظر را شناسایی کنید. می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) هم کمک بگیرید و اگر بالای 200 را نشان بدهد، روند از نوع صعودی است. چارت زیر مربوط به جفت ارز USDCAD است و اندیکاتور EMA عدد بالای 200 و روند صعودی را به نمایش می‌گذارد:
2. تعیین نقطه آغاز
حالا نقطه آغاز روند را پیدا کنید؛ نقطه‌ای که بیشترین یا کمترین قیمت اخیر را نشان می‌دهد. نقطه آغاز در چارت صعودی زیر همان کمترین سوئینگ یا نوسان قیمت است:
3. ترسیم خطوط فیبوناچی زمانی
نوبت به ترسیم بازه‌های زمانی از نقطه آغاز می‌رسد. این خطوط، بازگشت بالقوه قیمت را نشان می‌دهند:
4. انتظار برای یافتن نقطه تلاقی
برای پیدا کردن نقطه تلاقی بین فیبوناچی زمانی و سایر ابزارهای تکنیکال (مثل سطوح مقاومت و حمایت، ترند لاین و RSI) مقداری صبر کنید؛ همان نقطه‌ای که یک سیگنال قوی برای ورود به شمار می‌آید. در چارت زیر، اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع فروش رسیده است و بنابراین، به یک سیگنال ورود دست یافته‌ایم:
5. اجرای ترید
در مرحله آخر، ترید را به همراه استاپ لاس و تیک پرافیت اجرا کنید.
استفاده از فیبوناچی زمانی برای خروج از ترید
برای خروج از ترید کافی است کارهای زیر را انجام دهید:
1. ترسیم خطوط فیبوناچی زمانی
ابتدا باید فیبوناچی زمانی را ترسیم کنید. فرض بر این است که نقطه ورود شما درست در زیر پایین‌ترین قیمت در روند نزولی است و حالا می‌خواهید در یک وضعیت ایده‌آل از ترید خارج شوید. فیبوناچی زمانی را درست از پایین‌ترین قیمت تا بالاترین قیمتی ترسیم کنید که دقیقا در نزدیکی نقطه ورود به ترید قرار دارد.
در چارت بالا، شارپ‌ترین حرکت نزولی در جفت ارز USDCAD درست در سطح حمایت مشاهده می‌شود و به محض نمایش بالاترین قیمت، می‌توان فیبوناچی زمانی را از قیمت پایین تا قیمت بالا رسم کرد.
2. نظارت بر حرکات قیمت
نوبت به نظارت بر حرکت قیمت رسیده است. وقتی قیمت به بازه زمانی مهمی می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده شروع بهترین زمان برای خروج باشد. می‌توانید دقیقا از همین نقطه خارج شوید یا برای احتیاط بیشتر، منتظر تایید باشید.
3. استفاده از نقاط تلاقی
از نقاط تلاقی ابزارها حداکثر استفاده را داشته باشید. در چارت زیر، از اندیکاتور RSI استفاده کرده‌ایم و ترید فروش ما از نوع شورت است. وقتی قیمت به خطوط فیبوناچی زمانی نزدیک می‌شود و درعین حال هم RSI اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد، می‌توانید از ترید خارج شوید. در حالت عکس که مربوط به ترید فروش می‌شود، RSI اشباع خرید را به نمایش می‌گذارد و قیمت هم دقیقا در ناحیه فیبوناچی زمانی وجود دارد.
استراتژی های پیشرفته فیبوناچی زمانی
برای بهبود رویکرد ترید، انواع مختلفی از استراتژی‌های پیشرفته وجود دارد؛ استراتژی‌هایی که رفتار بازار را از هر چشم‌انداز مورد آنالیز قرار می‌دهند تا نتیجه چیزی جز دریافت سیگنال‌های قدرتمندتر نباشد. یکی از این استراتژی‌ها استفاده از چندین فیبوناچی زمانی است. در واقع، به جای تکیه بر یک مجموعه از فیبوناچی زمانی، می‌توان از چندین مجموعه بهره برد. امکان مقایسه نقاط شروع مختلف و شناسایی نقاط قابل اعتماد، درک وضعیت بازار در تایم فریم‌های مختلف و افزایش احتمال شناسایی نقاط بازگشتی از مزایای استفاده از استراتژی‌های پیشرفته فیبوناچی زمانی است.
سخن پایانی
نکته جذاب در مورد فیبوناچی زمانی این است که قوانین ثابتی ندارد و بر اساس بازار مالی و نوع دارایی می‌توانید نهایت انعطاف‌پذیری در ترید را تجربه کنید. بر اساس نیازها و ترجیحات خود، نقاط شروع و تعداد خطوط را تغییر بدهید تا مشخص شود کدام تایم فریم با استراتژی معاملاتی شما بیشترین هماهنگی را دارد. در آخر، به یاد داشته باشید که نقش این ابزار در بهبود تحلیل تکنیکال و مهارت‌های ترید خلاصه می‌شود و احتیاط را هم حتما ضمیمه کنید.
سوالات متداول:
- ترسیم فیبوناچی زمانی به صورت دستی بهتر است یا خودکار؟
اگر به دنبال صرفه‌جویی وقت و بهبود دقت هستید، ترسیم فیبوناچی زمانی به صورت خودکار را امتحان کنید.
- آیا می‌توان از فیبوناچی زمانی در هر بازه زمانی استفاده کرد؟
بله، این ابزار در هر تایم فریمی قابل استفاده است. فقط میزان کارای آن به نوسانات بازار و تایم فریم بستگی دارد.
- فیبوناچی زمانی چه تفاوتی با فیبوناچی اصلاحی دارد؟
فیبوناچی اصلاحی نشان‌دهنده نواحی است که قیمت احتمالا از بالاترین یا پایین‌ترین سطح برگشت می‌کند، ولی فیبوناچی زمانی نشان‌دهنده بازه‌های زمانی در آینده است که در آن، احتملا شاهد حرکات قیمت خواهیم بود.
