معرفی ۷ اندیکاتور اسکالپینگ + مقایسه اندیکاتورهای اسکالپینگ
در بین کلی استراتژی معاملاتی گشته‌اید و در نهایت به یک اسکالپر تبدیل شده‌اید؛ همان تریدری که فقط دنبال نوسانات و تغییرات در بازار است و از هر فرصت کوچکی می‌خواهد سوء‌استفاده کند! حالا برای تبدیل شدن به اسکالپر حرفه‌ای به چه چیزی نیاز دارید؟ اگر از سودهای کوچک هر ترید حسابی گله دارید، می‌خواهیم ابزاری به شما معرفی کنیم که این قابلیت را دارد که هر برد کوچک را به سود قابل توجه و چشمگیر تبدیل کند؛ ابزاری به نام «اندیکاتور» که عصای دست هر اسکالپری است.
واقعیت این است که بدون اندیکاتور و هنر ترکیب آنها، نمی‌توان حتی به اسکالپر حرفه‌ای شدن فکر کرد! از تصمیم‌گیری با سرعتی فراتر از حد تصور گرفته تا تعیین نقاط ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی، در هر گوشه‌ای از فرایند ترید می‌توان ردپایی از این اندیکاتورها را مشاهده کرد. بعد از آشنایی با بهترین اندیکاتورهای اسکالپینگ در آکادمی حسینی فایننس و مقایسه عملکرد آنها، دیگر یک اسکالپر مبتدی نیستید.
اهمیت استفاده از اندیکاتورها در اسکالپینگ
فاکتورهای مختلفی در موفقیت‌آمیز بودن اسکالپینگ اثرگذار هستند و قطعا، اندیکاتورها یکی از مهمترین آنها به شمار می‌آیند. از آنجایی که اسکالپینگ بدون سرعت و دقت بالا معنایی ندارد، اندیکاتورهای تکنیکال درست مثل یک راهنما در این محیط پرشتاب عمل می کنند؛ نقش آنها در تاکید بر فرصت‌های پربازده خلاصه می‌شود.
بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ
برای اجرای حرفه‌ای اسکالپینگ باید یک هنرمند تمام عیار باشید؛ هنرمندی که با پالت اندیکاتورها به خوبی آشنا است و می‌داند که کدام ابزارها را با هم ترکیب کند تا یک ترید منحصر‌به‌فرد را بزند. بیایید با بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ آشنا شویم:
1. اندیکاتور SMA
میانگین متحرک ساده یکی از اندیکاتورهای بیسیک به شمار می‌آید که قیمت متوسط دارایی را در تایم فریمی مشخص تعیین می‌کند. با درک افزایش یا کاهش قیمت دارایی می‌توان به راحتی یک روند را شناسایی کرد و به روند تصمیم‌گیری هم سرعت بخشید.
2. اندیکاتور EMA
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با هدف دسترسی به سیگنال‌های خرید‌و‌فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت آن با اندیکاتور SMA در تایم فریم خلاصه می‌شود که بر روی قیمت‌ها و حرکات اخیر بازار متمرکز است. همین وجه تمایز اندیکاتور EMA باعث شده است تریدرها سیگنال‌هایی را داشته باشند که در لحظه به کار گرفته می‌شوند.
3. اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی نشان‌دهنده ارتباط بین دو میانگین متحرک است و از خط اصلی، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل می‌شود؛ خط اصلی مکدی بیانگر اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره‌ای است، خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای بوده و هیستوگرام هم اختلاف بین این دو خط را به نمایش می‌گذارد. درک مومنتوم، دنبال کردن و کشف ترند بازار، جزو کاربردهای اندیکاتور مکدی تعریف می‌شود.
4. اندیکاتور پارابولیک SAR
اندیکاتور پارابولیک سار روند پرایس اکشن را به نمایش می‌گذارد. آینده دارایی، مومنتوم کوتاه‌مدت و درک زمان و محل قرارگیری اوردر استاپ لاس، مواردی هستند که می‌توان با استفاده از این اندیکاتور به آنها دست یافت. توجه داشته باشید زمانی شاهد بهترین عملکرد از پارابولیک سار خواهید بود که روند بازار از نوع یکنواخت و بدون نوسانات چشمگیر باشد.
5. اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک یا مومنتوم در بازار سهام، فارکس و حتی CFD تریدینگ به کار می‌رود. عملکرد این اندیکاتور به این صورت است که قیمت نهایی دارایی را با رنج قیمت آن در یک دوره خاص، مورد مقایسه قرار می‌دهد. مقیاس آن از 0 تا 100 را دربرمی گیرد و اعداد بالای 80 نشان دهنده سطوح اشباع خرید بوده و زیر 20 هم سطوح اشباع فروش را مشخص می‌کند. اگر می‌خواهید برای حرکتی خاص در بازار که قرار است به زودی اتفاق بیفتد، یک سیگنال تایید به دست آورید، استوکاستیک قطعا بهترین است.
6. اندیکاتور RSI
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی سرعت و تغییرات حرکات قیمت را اندازه‌گیری می کند و نتیجه را بین اعداد 0 تا 100 به نمایش می‌گذارد. در یک کلام، حکم سرعت سنجی را برای مومنتوم بازار دارد. قانون کلی هم این است که RSI بالای 70 نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و زیر 30 هم بیانگر وضعیت اشباع فروش باشد.
7. اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور بولینگر باند، سه خط را به طور دقیق مورد مقایسه قرار می‌دهد؛ خط میانگین متحرک ساده در وسط و باندهای بالا و پایین که با عدد مشخصی تنظیم شده‌اند. درست بر اساس نوسانات بازار این باندها هم تغییر می‌کنند و با نزدیک و دور شدن، تغییرات قیمت را نشان می‌دهند. برای دسترسی به تغییرات سریع قیمت، حتما این اندیکاتور را بر روی تایم فریم‌های کوتاه‌تر تنظیم کنید.
مقایسه عملکرد اندیکاتورهای اسکالپینگ
با کمک جدول زیر، یک مقایسه کلی بین اندیکاتورهای اسکالپینگ انجام می‌دهیم تا عملکرد هر یک، در ذهن شما بهتر حک شود:
اسکالپ تریدینگ با اندیکاتورها؛ نمایش قدرت ترکیب چند اندیکاتور با هم
با ترکیب چند اندیکاتور می‌توان به نتیجه بسیار شگفت‌انگیزتری از اسکالپ تریدینگ دست یافت؛ دسترسی به چشم‌انداز جامع‌تری از بازار، فیلتر سیگنال‌های اشتباه و تایید فرصت‌های تریدینگ، ابعاد متفاوتی از نتیجه ادغام ابزارها را نشان می‌دهند که به نوبه خود، واقعا بی‌نظیر هستند. در ادامه، تعدادی از این ترکیبات جذاب را بررسی می‌کنیم:
- ترکیب EMA و RSI: ترکیب میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت نسبی چه شود؟ قدرت روند تایید می‌شود و اگر بالا بود، فورا برای ورود به پوزیشن تصمیم می‌گیرید.
- ترکیب بولینگر باند و استوکاستیک: اگر قیمت به باندهای بالایی یا پایینی برسد و همزمان استوکاستیک وضعیت اشباع را نشان بدهد، نتیجه به صورت نقاط برگشتی بالقوه نمایان می‌شود.
- ترکیب MACD و RSI: از این ترکیب برای تایید نقاط بالقوه ورود و خروج استفاده کنید.
سخن پایانی
فرقی ندارد که استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای را دنبال می‌کنید یا 5 دقیقه ای، در هر صورت به اندیکاتورها نیاز خواهید داشت. در هنگام استفاده از اندیکاتورها به چالش‌های مسیر هم توجه داشته باشید؛ احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه، ترید بیش از حد، نوسانات ناگهانی بازار و تاخیر در عملکرد، تعدادی از مهمترین مسائلی هستند که تریدرها با آنها روبرو می‌شوند. راهکار؟ ترکیب قدرتمند چند اندیکاتور با هم برای ایجاد یک سیگنال فوق‌العاده قوی و البته، مدیریت ریسک!
سوالات متداول:
- آیا تریدرهای مبتدی می‌توانند از اندیکاتورهای اسکالپینگ استفاده کنند؟
بله، تریدرهای مبتدی می‌توانند با اندیکاتورهای ساده شروع کنند و همزمان با کسب تجربه بیشتر، مهارت ترکیب کردن اندیکاتورها را بدست آورند.
- برای تنظیمات اندیکاتورها چه نکاتی را رعایت کنیم؟
در تنظیمات بهینه اندیکاتورها برای اسکالپینگ باید به تایم فریم مناسب و اجرای ترفندهای مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشته باشید.
- بهترین اندیکاتور برای اسکالپینگ کدام است؟
نمی‌توان گفت که بهترین اندیکاتور کدام است، زیرا هر یک با مزایای متفاوت به کار گرفته می‌شوند و در عین حال، یک هدف مشابه (یعنی کمک به تصمیم‌گیری بهتر تریدر) را دنبال می‌کنند.
