ریجکشن بلاک چیست؟ معرفی انواع الگو ریجکشن بلاک
چطور می‌توان برگشت‌های قیمتی را پیش از وقوع تشخیص داد؟ آیا راهی هست که بتوان در زمان مناسب وارد یا خارج شد؟ شناخت الگوی ریجکشن بلاک، پاسخی برای این سوال‌ها است. در این مقاله از پروژه حسینی فایننس، الگوی rejection block، روش‌های شناسایی و عواملی که باعث تشکیل آن می‌شوند بررسی می‌شوند. این مطلب به شما کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرید و از اشتباهات معاملاتی جلوگیری کنید.
ریجکشن بلاک چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟
ریجکشن بلاک یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که بیشتر در مناطق بازگشتی بازار دیده می‌شود. این الگو به ما نشان می‌دهد که قیمت نتوانسته از یک سطح مهم عبور کند و به سرعت به مسیر قبلی خود برگشته است. این واکنش قیمت معمولا در سطح‌هایی مثل مقاومت یا حمایت اتفاق می‌افتد که پیش از آن تلاش برای شکست آن سطح بی‌نتیجه مانده است. زمانی که rejection block روی نمودار شکل می‌گیرد، معامله‌گر می‌تواند احتمال بالاتری برای برگشت قیمت در نظر بگیرد. برای مثال، اگر قیمت چند بار به سطح مقاومتی برسد اما موفق به عبور نشود و بعد یک کندل با شدوی بلند و بدنه کوچک ظاهر شود که به سرعت بازگشت قیمت را نشان دهد، این موقعیت می‌تواند یک rejection block باشد.
راهنمای شناسایی ریجکشن بلاک در نمودار قیمت
تشخیص ریجکشن بلاک در نمودار قیمتی نیاز به دقت در رفتار کندل‌ها و شناخت نقاط حساس بازار دارد. این الگو معمولا زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یک سطح مهم مثل مقاومت یا حمایت نزدیک شده باشد، اما نتواند از آن عبور کند و ناگهان به مسیر قبلی خود بازگردد. در چنین حالتی، اولین نشانه‌ای که دیده می‌شود، یک کندل با شدوی بلند و بدنه کوچک است. این کندل‌ها نشان می‌دهند که بازار تلاش کرده تا سطح قبلی را بشکند، اما با واکنش سریع روبه‌رو شده و عقب‌نشینی کرده است. اگر این کندل در کنار حجم بالای معاملات شکل گرفته باشد، احتمال اعتبار rejection block بیشتر می‌شود.
ویژگی کندل‌ها در بلوک برگشتی‌های معتبر
کندل‌هایی که در تشکیل محدوده بازگشت قیمت شرکت دارند، معمولا شکل خاصی دارند که به تحلیل‌گر کمک می‌کند آن‌ها را سریع‌تر شناسایی کند. این کندل‌ها اغلب بدنه کوچکی دارند و شدو یا سایه بلندتری نسبت به بدنه آن‌ها دیده می‌شود. مهم‌ترین ویژگی در این کندل‌ها محل بسته‌شدن آن‌ها است. در یک rejection block معتبر، بسته شدن کندل باید به سمت خلاف حرکت شکست‌خورده باشد؛ یعنی اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کرده ولی بازگشته، کندل باید زیر آن سطح بسته شود.
الگوهایی مثل پین‌بار (Pin Bar) و اینگالفینگ (Engulfing) نیز اغلب با بلوک برگشتی هم‌زمان دیده می‌شوند. وجود این کندل‌ها در کنار حجم بالای معاملات، می‌تواند احتمال برگشت قیمت را افزایش دهد.
بررسی نقش حجم معاملات در تایید ریجکشن بلاک
حجم معاملات (Volume) یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تایید الگوهای قیمتی است و در مورد rejection block نیز همین نقش را ایفا می‌کند. زمانی که در نزدیکی یک سطح کلیدی، کندل ریجکت شکل می‌گیرد و همراه آن افزایش حجم قابل‌توجهی دیده می‌شود، اعتبار الگو بالاتر می‌رود.
بالا بودن حجم معاملات نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران در آن سطح خاص فعال شده‌اند. این فعالیت می‌تواند به علت نقد شدن سفارش‌ها، یا ورود بازیگران بزرگ بازار باشد؛ بنابراین، اگر کندلی با سایه بلند در محدوده مقاومت شکل بگیرد و حجم نیز افزایش یابد، این نشان‌دهنده حضور خریداران یا فروشندگان جدی در بازار است. در مقابل، اگر حجم پایین باشد، حتی اگر ظاهر کندل مناسب باشد، احتمال برگشت قوی کمتر است. به همین دلیل، ترکیب ریجکشن بلاک با حجم بالا، یکی از معیارهای اصلی در فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست است.
تاثیر شدو و محل بسته‌شدن کندل بر قدرت rejection block
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های قدرت یک بلوک برگشتی، شکل ظاهری کندل اصلی آن است. در این میان، دو بخش بسیار مهم وجود دارد: شدو یا سایه کندل و محل بسته‌شدن آن. اگر کندلی دارای شدو بلند باشد (به‌خصوص اگر این شدو در سمت بالا برای مقاومت یا در سمت پایین برای حمایت باشد) نشان‌دهنده تلاش شدید بازار برای عبور از سطح است؛ اما اگر بدنه کندل کوچک و بسته‌شدن آن در محدوده مخالف شکست باشد، احتمال بازگشت بیشتر می‌شود.
برای مثال، یک پین‌بار نزولی که در نزدیکی مقاومت ظاهر شده و بسته‌شدن آن زیر سطح مقاومت است، می‌تواند هشدار قوی برای افت قیمت باشد. به همین ترتیب، اگر کندل دارای شدوی کوتاه باشد یا بسته‌شدن آن به سمت سطح شکسته شده متمایل باشد، ریجکشن بلاک ضعیف‌تر تلقی می‌شود.
ابزارهای مکمل برای تایید سیگنال بلوک برگشتی
استفاده از ابزارهای مکمل برای تایید rejection block می‌تواند احتمال موفقیت تحلیل را بیشتر کند. اولین ابزار رایج، اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) است که با نشان دادن اشباع خرید یا فروش، کمک می‌کند تا زمان مناسب ورود یا خروج مشخص شود.
ابزار مهم دیگر، فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) است. وقتی سطح فیبوناچی با محل شکل‌گیری ریجکشن بلاک تلاقی پیدا کند، اعتبار سیگنال به‌شدت افزایش می‌یابد. از دیگر ابزارها می‌توان به میانگین‌های متحرک (Moving Averages) و خطوط روند اشاره کرد. وقتی یک rejection block در نزدیکی این خطوط ظاهر شود، هم‌پوشانی سیگنال‌ها می‌تواند نقطه ورود یا خروج قدرتمندی ایجاد کند.
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس بلوک برگشتی
برای استفاده موثر از ریجکشن بلاک در معاملات، داشتن استراتژی مشخص اهمیت زیادی دارد. این الگو می‌تواند در کنار ابزارهای دیگر به‌عنوان سیگنال ورود یا خروج قوی عمل کند. در ادامه چند رویکرد کاربردی و امتحان‌شده را بررسی می‌کنیم:
- ورود سریع پس از شکل‌گیری rejection block با تعیین حد ضرر نزدیک
- انتظار برای تایید کندلی دوم جهت اطمینان از برگشت واقعی قیمت
- ترکیب ریجکشن بلاک با سطوح فیبوناچی یا حمایت و مقاومت برای ورود دقیق‌تر
- استفاده از الگوهای کندلی همراه با بلوک برگشتی جهت تقویت سیگنال
- خروج تدریجی از معامله با رسیدن به هدف قیمتی یا شکل‌گیری کندل مخالف
سخن پایانی
ریجکشن بلاک الگویی مهم برای معامله‌گران است که نشان می‌دهد قیمت نمی‌تواند سطح مهمی را بشکند. این موضوع یعنی یک فرصت معاملاتی تازه ایجاد شده است. شناخت این الگو به شما کمک می‌کند که برگشت قیمت را پیش از رخ دادن تشخیص دهید.
در این مقاله یاد گرفتیم چگونه rejection block را در نمودار ببینیم. به کندل‌هایی با سایه بلند و بستن در محدوده خاص دقت کردیم. یاد گرفتیم که چطور از این الگو در معاملات واقعی استفاده کنیم. حالا شما هم می‌توانید نقطه برگشت را بهتر بشناسید. برای یادگیری مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال، حتما به وبسایت حسینی فایننس سر بزنید و مطالب مرتبط را مطالعه کنید.
سوالات متداول
- چگونه می‌توان از عوامل بلوک برگشتی برای تعیین ورود استفاده کرد؟
اگر کندل در محدوده مقاومت بسته شود و حجم معاملات بالا باشد، این نشانه تشکیل rejection block است. ورود باید پس از تایید سیگنال انجام شود.
- آیا الگوی ریجکشن در بازار خنثی هم کاربرد دارد؟
در بازارهای خنثی، این الگو معمولا ضعف بیشتری دارد؛ اما اگر در لبه‌های محدوده رنج ظاهر شود، می‌تواند هشدار شروع یک روند جدید باشد.
- کدام نوع کندل در شناسایی برگشت بهتر عمل می‌کند؟
