استاپ هانتینگ در فارکس چیست؟ شکار استاپ‌ها در Forex
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در دنیاست که طرفداران زیادی دارد. این بازار علاوه بر پیچیدگی، رمز و رازهایی دارد که تنها فعالان آگاه و کسانی که دانش کافی دارند، در آن به موفقیت می‌رسند. «استاپ هانتینگ» (Stop Hunting) یکی از موضوعات بحث برانگیز در بازارهای مالی است که ممکن است تازه‌کاران را در تله بیندازد.
برای درک مفهوم استاپ هانتینگ، ابتدا باید درک درستی از نقدینگی در بازار داشته باشید و بتوانید آن را تشخیص دهید. تریدری که استاپ هانت را تجربه کرده باشد، این اتفاق را ناامیدکننده می‌داند. بدترین چیز این است که چنین رویدادی یکباره نیست، بلکه چیزی است که در بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس لحظه‌ای اتفاق می‌افتد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
مفهوم استاپ هانتینگ
معامله‌گران از دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضرر یا بستن خودکار یک سفارش، زمانی که به سطح قیمت از پیش تعیین شده رسیدند، استفاده می‌کنند. «استاپ هانتینگ» (Stop Hunting) زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان بازار قیمت‌ها را به سمت این سطوح هدایت کنند تا از فشار فروش پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.
عمدتا استاپ هانتینگ در بازار ارز به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن رخ می‌دهد. معمولا این بازیگران و فعالان بزرگ در بازار مانند سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌ها هستند که عمدا قیمت‌ها را به سمت دستورات توقف ضرر هدایت می‌کنند. این تغییرات قیمت اغلب در شرایط سریع و بی‌ثبات بازار اتفاق می‌افتد و اغلب معامله‌گران ناآگاه را غافلگیر می‌کند.
یکی از تاکتیک‌های رایج مورد استفاده در استاپ هانتینگ، هدایت قیمت‌ها به زیر سطوح حمایت اصلی یا بالاتر از سطوح مقاومت است. این امر باعث توقف سفارش‌های معامله‌گران خرده‌فروشی شده که اغلب موجب تشدید حرکت نزولی یا صعودی قیمت می‌شود. با انجام این کار، سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر برای معاملات خود نقدینگی ایجاد می‌کنند و در استراتژی‌های معاملاتی خود به موفقیت می‌رسند.
چگونه استاپ هانتینگ بر تریدرها تاثیر می‌گذارد؟
هنگامی که دستور توقف فعال می‌شود، می‌تواند منجر به انحلال اجباری موقعیت‌ها و ضرر برای معامله‌گران شود. این می‌تواند ناامیدکننده و دلسردکننده باشد، زیرا ممکن است احساس شود که بازار به عمد علیه آن‌ها عمل می‌کند. همچنین اتفاقی تریدرها را به شدت دلسرد می‌کند و باعث می‌شود که تصور کنند قربانی شده‌اند.
علاوه بر این، استاپ هانتینگ می‌تواند احساس ترس و عدم اطمینان را در بین معامله‌گران ایجاد کند. ترس از متوقف شدن معامله مانع از ورود معامله‌گران به موقعیت یا پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی می‌شود. این خود می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و عدم اعتماد به نفس، در تصمیم گیری‌های معاملاتی شود.
از سوی دیگر، استاپ هانتینگ فرصت‌هایی را برای تریدرهای آگاه ایجاد می‌کند. با درک مکانیزم استاپ هانتینگ و شناسایی مناطق بالقوه که در آن سفارشات حد ضرر قرار دارند، معامله‌گران می‌توانند سفارش خود را برای استفاده از حرکات قیمت قرار دهند. این نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و مدیریت ریسک دارد، زیرا استاپ هانتینگ می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد.
یافتن مناطق استاپ هانتینگ
معامله‌گران فارکس برای عبور از چالش‌های ناشی از استاپ هانتینگ، می‌توانند استراتژی‌های مختلفی را به کار گیرند. یکی از رویکردها استفاده از دستورات توقف ضرر گسترده‌تر برای جلوگیری از تحریک آسان توسط نوسانات کوتاه مدت قیمت است. با دادن فضای بیشتر به بازار، معامله‌گران احتمال گرفتار شدن در تله‌های استاپ هانتینگ را کاهش می‌دهند.
استراتژی دیگر نظارت دقیق بر عملکرد قیمت و احساسات بازار است. معامله‌گران با اطلاع از آخرین اخبار و تحولاتی که ممکن است بر بازار تاثیر بگذارند، می‌توانند سناریوهای بالقوه استاپ هانتینگ را پیش‌بینی کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
تنوع بخشیدن به استراتژی‌های معاملاتی و عدم اتکا به سفارشات توقف ضرر نیز می‌تواند سودمند باشد. معامله‌گران با ترکیب سایر ابزارهای مدیریت ریسک، مانند توقف‌های انتهایی یا موقعیت‌های پوشش ریسک، تاثیر استاپ هانتینگ را بر عملکرد کلی معاملات خود کاهش خواهند داد.
در نهایت، برای معامله‌گران مهم است که ذهنیتی منظم داشته باشند و اجازه ندهند احساسات، تصمیمات معاملاتی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. استاپ هانتینگ می‌تواند ناامیدکننده باشد، اما واکنش تکانشی منجر به ضررهای بیشتر می‌شود. معامله‌گران با پایبندی به یک برنامه معاملاتی کاملا تعریف شده و مدیریت موثر ریسک، چالش‌های ناشی از استاپ هانتینگ را کاهش می‌دهند.
مدیریت ریسک استاپ هانتینگ
از آنجا که استاپ هانتینگ از اتفاقات خطرناک در بازارهای مالی است که احتمال از دست رفتن سرمایه را به همراه دارد، مدیریت ریسک یک امر ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور قرار دادن حد ضررهای کوچک و هدف‌های بزرگ پیشنهاد می‌شود. به عنوان مثال، در معاملات فارکس بهتر است برای معاملات خود استاپ با ۵ پیپ و سود ۱۰ پیپ در نظر بگیرید.
در صورتی‌که بازار نتواند از مقاومت بالا برود، قیمت‌ها به سرعت معکوس خواهند شد، بنابراین کاهش حد ضرر در صورت شکست قیمت‌ها در سطح مقاومت، سودآوری شما را افزایش خواهد داد. قیمت‌ها می‌توانند به سرعت در اطراف سطوح حمایت و مقاومت مهم حرکت کنند، بنابراین یک پلن مشخص برای زمان خروج خود از معامله داشته باشید.
چگونه با استاپ هانت مقابله کنیم؟
برای اینکه به‌عنوان یک تریدر در دام استاپ هانت اسیر نشوید، می‌توانید اقدامات محتاطانه متعددی را انجام دهند. اولین مورد استفاده از دستورات توقف ضرر گسترده است. این به معنای قرار دادن دستورهای توقف ضرر در سطح قیمتی دورتر از قیمت ورود به معامله است که احتمال برخورد توسط استاپ هانت را کاهش می‌دهد.
استراتژی دیگر اجتناب از معامله در بازه‌هایی با نقدینگی پایین است. این امر خطر گرفتار شدن در نوسانات ناگهانی بازار و برخورد با حد ضرر را کاهش می‌دهد.
همچنین، معامله‌گران می‌توانند از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی که احتمالا دستورات توقف ضرر در آنجا قرار دارند، استفاده کنند. اگر یک معامله‌گر معتقد است که یک استاپ هانت در شرف وقوع است، می‌تواند دستورات توقف ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند یا حتی برای جلوگیری از برخورد با آن، آن‌ها را به سطح دیگری منتقل کند.
در نهایت، معامله‌گران فارکس باید از یک کارگزار با شهرت خوب و رگولاتوری سخت و جدی استفاده کنند. احتمال استاپ هانت در کارگزاری‌هایی که توسط آژانس‌های معتبر، مانند اداره رفتار مالی در بریتانیا یا انجمن آتی ملی در ایالات متحده تحت نظارت هستند، کمتر است؛ زیرا این کار غیراخلاقی تلقی می‌شود و می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و اقدامات قانونی شود.
سخن پایانی
در نتیجه، استاپ هانت یک پدیده رایج در معاملات فارکس است که می‌تواند باعث ضرر معامله‌گران شود. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که بازارسازان و معامله‌گران نهادی بازار را دستکاری می‌کنند تا قیمت با دستور توقف ضررها برخورد کند و با این کار معامله‌گران را مجبور به ترک موقعیت خود کنند.
برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام استاپ هانت، معامله‌گران می‌توانند دستورات توقف ضرر خود را در فاصله بیشتر از نقطه ورود به معامله قرار دهند، از معامله در دوره‌های با نقدینگی پایین اجتناب کنند، از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی کمک بگیرند و یک کارگزار معتبر با نظارت نظارتی انتخاب نمایند.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
